Stichting Leergeld Zoetermeer De stichting die alle kinderen in Zoetermeer wil laten meedoen! Jaarverslag 2011 Secretariaat: Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer Tel.: 079-3162384 E-mail: secretariaat@leergeldzoetermeer.nl www.leergeldzoetermeer.nl Rabobank: 1152.63.004 KvK Den Haag: 27276625
Inhoud: 1. Voorwoord... 2 2. Visie en doelstelling... 2 3. Organisatie... 2 4. Werkwijze... 4 5. Financiële verwerving... 5 6. Externe communicatie... 5 7. Ketenpartners... 6 8. Meerjarendoelstelling... 6 9. Resultaten 2011... 6 10. Vooruitzichten 2012... 7 11. Slotwoord... 7 Bijlage 1a.: Jaarrekening en begroting... 8 Bijlage 1b : Staat van baten en lasten... 9 - Toelichting op de balans per 31 december 2011.... 10 - Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011.... 10 Bijlage 1c: Begroting 2012... 12 - Toelichting op de begroting 2012... 13 Bijlage 2 : Operationele Stichtingen Leergeld per ultimo 2011... 14 Alle kinderen mogen meedoen: Leergeld biedt kansen! Het in dit jaarverslag beschreven praktijkvoorbeeld is waarheidsgetrouw, maar de daarin genoemde namen zijn om privacyredenen gefingeerd. De getoonde foto s zijn niet die van kinderen behorend tot onze doelgroep. We hebben de uiterste zorg besteed aan de kwaliteit van dit jaarverslag. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met het Secretariaat, Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer - 079-3162384.
1. Voorwoord In het 6 e jaarverslag van Stichting Leergeld Zoetermeer legt het bestuur verantwoording af van haar activiteiten en het financieel beleid in 2011. Een bewogen jaar, voornamelijk door de aangekondigde bezuinigingen en de toenemende onzekerheden. Het aantal aanvragen steeg en het aantal baten daalde, waardoor minder kinderen konden worden geholpen. Tot het laatste kwartaal van 2011 werd het bestuur gevormd door de voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Nadien is het bestuur versterkt met twee algemene bestuursleden vanuit het Zoetermeerse bedrijfsleven. Het aantal deelnemende vrijwilligers is gedaald en met de aanwezige kerngroep van gedreven en deskundige vrijwilligers werd er voor gezorgd dat sommige kinderen alsnog de kans kregen om mee te doen. Bovendien zijn er mooie projecten van start gegaan in samenwerking met Fonds 1818 en het Centrum voor Kunst en Cultuur. Eveneens werd samengewerkt met wijkcentra waar kinderen door de inzet van de betrokken verenigingen mee konden doen aan o.a. kinderbingo. Op de valreep van 2011 kreeg Leergeld te horen dat ze de huidige huisvesting van Vestia in verband met eerder aangekondigde sloop moesten verlaten. Dit bracht naast logistieke problemen met zich mee dat Leergeld enige tijd beperkt bereikbaar was. Deze problemen zijn inmiddels achter de rug en inmiddels is de stichting in het hart van het bedrijfsleven gehuisvest. Met onze inzet en die van vele anderen zal Leergeld zich blijven inspannen om ondanks de economische crisis kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen. Voorzitter Stichting Leergeld Zoetermeer, Marco Sikkel 2. Visie en doelstelling Visie Alle kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen. Elk kind dat meedoet telt mee. Doelstelling Ons ervoor inzetten dat kinderen als gevolg van armoede thuis, nu en later, in de maatschappij niet aan de zijlijn komen te staan. Stichting Leergeld Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. De stichting ondersteunt kinderen uit minimagezinnen in Zoetermeer. Door armoede dreigen deze kinderen uitgesloten te worden van het sociaal-maatschappelijke leven. Zij zijn daardoor geen lid van een sportclub en volgen geen lessen buiten de school. De ouders hebben geen geld voor een computer, schoolbenodigdheden, huiswerkbegeleiding of zelfs voor een fiets. Dit kan gevolgen veroorzaken in hun verdere leven. Veelal doen zij lang over het behalen van een startkwalificatie en soms dreigt een vroegtijdig schoolverlaten. Dat kan negatief uitpakken voor de kinderen zelf, maar ook voor de (lokale) samenleving, die dan letterlijk leergeld betaalt. 3. Organisatie 3a. Leergeld Nederland Stichting Leergeld Zoetermeer is onderdeel van de landelijke organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Anno 2011 zijn bij deze vereniging inmiddels meer dan 69 lokale stichtingen aangesloten. Deze zijn verspreid over geheel Nederland (zie bijlage 2). De aangesloten stichtingen hebben zich verplicht om uniforme, door de landelijke vereniging vastgestelde richtlijnen, te hanteren. Deze vereniging functioneert vervolgens facilitair voor de aangesloten stichtingen. In 2009 is besloten dat de vereniging zich vooral zal richten op het verkrijgen van landelijke bekendheid en op het verkrijgen van fondsen op landelijk niveau. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is met ingang van 2010 een contributiebijdrage gevraagd van de lokale stichtingen. Stichting Leergeld Zoetermeer is vertegenwoordigd tijdens de algemene ledenvergaderingen van Leergeld Nederland en levert haar bijdrage om de bekendheid van Leergeld te vergroten. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 2
3b. Bestuur In 2011 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen: naam achtergrond functie specifieke portefeuilles - Marco Sikkel publiekprivate sector Voorzitter Algemeen, Overheid, P&O - Peter Willemsen private sector Penningmeester Financieel beheer, FP - Sunita Jaikaran semipublieke sector Secretaris Secretariaat, AO - Tom van Agen private sector Lid (vanaf 1 nov. 2011) Bedrijfsleven, sponsorwerving - Andy Joghi private sector Lid (vanaf 1 nov. 2011) Bedrijfsleven, AO, ICT 3c. Comité van aanbeveling Onderstaande personen vormen samen het Comité van Aanbeveling: - mevrouw L.M. Huizer Tot april 2007 lid van Gedeputeerde Staten Provincie Z.-H. - de heer B. van. Leeuwen TV presentator en producent - de heer P.J.A.M. Luijkx Regiomanager Kamer van Koophandel Zoetermeer - de heer ing. M.C.J. van Pernis Tot 31 december 2009 CEO Siemens Nederland N.V. - de heer drs. L.H. Sanders Nederlands Tenniskampioen Enkelspel periode1974-1981 De leden van het Comité van Aanbeveling staan achter de oprichting en doelstelling van Leergeld Zoetermeer. 3d. Werkorganisatie De dagelijkse coördinatie en leiding is in handen van Thea Weijenberg. Zij is in dienst van de Stichting Power, die haar vervolgens detacheert bij de Stichting Leergeld Zoetermeer. De leiding over de personele- en organisatorische aangelegenheden zijn de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter. 3e. In Memoriam Op 27 augustus 2011 is onze medewerker Ton Brouwer, na een moedige strijd tegen kanker, op 70-jarige leeftijd overleden. In 2006, kort na de oprichting, trad Ton toe als vrijwilliger bij Leergeld Zoetermeer. Hij was voordien werkzaam bij Aegon, belast met de ICT-ondersteuning van de eindgebruikers. Een verantwoordelijke en belangrijke taak, welke hij na zijn pensionering bij Aegon als vrijwilliger bij Stichting Leergeld Zoetermeer voortzette. Hij deed dit ICT-werk tot grote tevredenheid van bestuur en werkorganisatie tot zijn ziekte het hem eind 2010 onmogelijk maakte. We zijn hem voor zijn niet aflatende inzet bijzonder dankbaar. Ton was een fantastische collega. Tot aan zijn dood heeft Ton belangstelling gehad voor het wel en wee van Leergeld. Zijn overlijden heeft diepe indruk gemaakt op bestuur en medewerkers. Wij zullen hem als zodanig gedenken, maar vooral als een trouwe en fijne collega missen. 3f. Goede AO en huisvesting Het bestuur blijft ernaar streven om de administratieve procedures en de financiële administratie zo efficiënt mogelijk te organiseren, mede door gebruik te maken van nieuwe ICT-mogelijkheden. Dit kan leiden tot lagere bureaukosten en wellicht een geringere behoefte aan kantoorruimte. Inmiddels is Stichting Leergeld Zoetermeer gehuisvest binnen het Sharebiz principe. Een initiatief van Dave Koster, die de stichting daarin ruimhartig tegemoet kwam. Ook zijn er enkele ondernemers bereid gevonden om de huurprijs in 2012 tot het minimale van de overheadkosten te reduceren. 3g. Medewerkers (vrijwilligers) Alle medewerkers van Leergeld zijn vrijwilligers. Vrijwillig betekent bij Leergeld zeker niet vrijblijvend. Voor wat betreft de herintreders zal deze vrijwilliger bij Leergeld de sociale cohesie vinden voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en werkervaring opdoen voor regulier werk. Bovendien worden onze vrijwilligers opgeleid om aan te sluiten bij de actuele wet- en regelgeving. Bij het werven van vrijwilligers en met behulp van monitoring zal altijd worden bezien of de vrijwilliger loyaal en integer is. Het bestuur heeft in 2011 besloten dat in het vervolg van vrijwilligers een bewijs van goed gedrag verplicht is. Het bestuur heeft integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en voert beleid om eventuele nadelige gevolgen voor haar cliënten en vrijwilligers te voorkomen. 3h. Maatschappelijke stage Vbo-scholieren kunnen vanaf 2011 Leergeld als maatschappelijk stageonderwerp kiezen. Zij kunnen daartoe een verzoek richten aan de voorzitter van Stichting Leergeld Zoetermeer met vermelding van hoe zij denken hun maatschappelijke stage in te gaan vullen. Daarmee ontstaat het principe van kinderen voor kinderen en wordt de maatschappelijke stage optimaal benut. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 3
4. Werkwijze Leergeld in Zoetermeer In haar zesjarig jarig bestaan heeft de Stichting Leergeld Zoetermeer zich een volwaardige plek in Zoetermeer verworven. De stichting benadert haar doelgroep via organisaties en/of functionarissen in het maatschappelijk werk, jeugdzorg, eerstelijnsgezondheidszorg, onderwijs en de gemeentelijke dienst Werk Zorg en Inkomen. Organisaties en potentiële cliënten weten inmiddels de weg naar stichting Leergeld goed te vinden. Het lukt echter niet altijd om voldoende financiële middelen te verkrijgen om de gewenste hulp te kunnen verlenen. Om geen verwachtingen te wekken die niet kunnen worden waargemaakt is enige terughoudendheid in 2011 gewenst geweest. De aanvraagprocedure Voor de aanvraag van een voorziening wordt in principe de procedure gehanteerd die door Leergeld Nederland is voorgeschreven. Deze procedure komt in het kort hier op neer: Na een eerste contact met de aanvrager wordt een formulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen en tezamen met een inkomstenspecificatie in te leveren. De intermediair krijgt zo een indruk of de aanvrager voldoet aan de door Leergeld gestelde criteria en om een kennismakingsbezoek bij de aanvrager af te leggen. Dit gesprek moet de nodige informatie opleveren voor de intermediair om te kunnen beslissen of alle voorliggende voorzieningen zijn benut en of de aanvrager wat inkomen betreft voor Leergeldhulp in aanmerking komt. De coördinator beslist aan de hand van de richtlijnen die hiervoor door het bestuur zijn opgesteld. In afwijkende gevallen wordt de beslissing genomen of de aanvraag wordt goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de beslissingscommissie, die bestaat uit de coördinator en een lid van het bestuur. Schematisch weergave van de Leergeld aanpak: De verwerking van de aanvraag De administratieve medewerker verwerkt de aanvraag en de coördinator bewaakt of er binnen de gestelde termijn op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt. Als deze termijn wordt overschreden vervalt de toezegging en moet desgewenst opnieuw een aanvraag worden ingediend. Maandelijks wordt een verplichtingenoverzicht gemaakt waarmee wordt beoordeeld of er op korte- en lange termijn nog voldoende middelen aanwezig zijn om aanvragen te kunnen honoreren. Dit verplichtingenoverzicht is een vast agendapunt tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen en geeft inzicht in het continueringvraagstuk. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 4
Zichtbare resultaten (een enkel voorbeeld) Claire is een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Zij heeft een zoon Theo (14 jaar) en een dochter Nathalie ( 8 jaar). Zij kon door haar financiële situatie voor haar kinderen weinig doen wat sport betreft. Van een vriendin hoorde zij van de Stichting Leergeld Zoetermeer en dat deze stichting kinderen uit minima gezinnen helpt met sport en cultuur en diverse andere benodigdheden. Claire: Aangezien Nathalie mij steeds liet weten dat zij graag op turnen wilde, heb ik mijn hand over mijn hart gestreken en heb ik uiteindelijk na wikken en wegen een aanvraag ingediend bij de Stichting Leergeld. Je moet tenslotte toch een drempel over en heel wat overleggen wil je in aanmerking komen voor een bijdrage. Een intermediair van Stichting Leergeld kwam bij haar thuis langs voor een inkomenstoets en heeft ervoor gezorgd dat haar beide kinderen aan sport konden deelnemen. Theo zit sinds september op handbal. Nathalie is gestart met turnen en heeft het erg naar haar zin. Inmiddels heeft zij twee maal goud en eenmaal zilver gewonnen bij clubwedstrijden! Claire: Als Stichting Leergeld Zoetermeer niet had geholpen met het lesgeld en de turnkleding, dan was mijn dochter zeker nooit zover gekomen en had mijn zoon niet in clubverband kunnen handballen. 5. Financiële verwerving Van de gemeente Zoetermeer wordt jaarlijks een bescheiden subsidie ontvangen. Deze subsidie is o.a. bestemd ter dekking van de exploitatiekosten van het kantoor en voor de doelgroep. De subsidie van de gemeente is een belangrijke factor voor de goede doelen fondsen en voor het bedrijfsleven bij hun overweging om aan de stichting een sponsorbedrag toe te kennen. In de contacten met potentiële sponsoren blijkt steeds weer dat om twee redenen een overheidssubsidie noodzakelijk is, willen deze instanties tot een bijdrage overgaan, te weten: 1. Een overheidssubsidie geeft hen een bepaalde zekerheid dat de te sponsoren stichting een betrouwbare en degelijke organisatie is en tevens draagt de overheidssubsidie er toe bij dat de door hen bijgedragen euro s voor bijna 100% ten goede komen aan de doelgroep van de stichting. 2. Voor het stichtingsbestuur is dit een stimulans om er elk jaar naar te streven om 75% van het totale begrotingsbedrag en zo mogelijk nog meer ten goede te laten komen aan de doelgroep. Bij de fondsenwerving richt het bestuur van Leergeld Nederland zich vooral op de fondsen die landelijk opereren. In dat kader kon eind december 2010 bij Leergeld Nederland een subsidie worden aangevraagd, die door een anonieme sponsor in 2011 is uitgekeerd. Het principe van Leergeld is local for local Het bestuur van Leergeld Zoetermeer probeert via verschillende wegen haar netwerk met het plaatselijke bedrijfsleven te versterken. In dat kader probeert de stichting met gebruikmaking van haar lidmaatschap van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer ( RVOZ) contact te leggen en te onderhouden met vertegenwoordigers van het plaatselijk bedrijfsleven. In januari 2011 is er bovendien een duurzame sponsorrelatie ontstaan met de woningbouwcorporatie De Goede Woning en Onderwijsgroep Unicoz. Indien sponsoren daar prijs op stellen, wordt hun logo met eventueel de bijbehorende bedrijfsinformatie geplaatst op onze website www.leergeldzoetermeer.nl en wordt in de media aandacht besteedt aan hun bijdrage(n). Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Leergeld Zoetermeer is door de belastingdienst erkend als ANBI. Dit houdt in dat u uw giften welke u eenmalig of periodiek schenkt onder voorwaarden mag aftrekken. Op de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u daar alles over vinden. 6. Externe communicatie Leergeld Zoetermeer publiceert sinds 2011 halfjaarlijks een externe nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden in de maanden februari en juli gemaild naar onze relaties, maar kunnen ook worden opgevraagd. Deze nieuwsbrieven bevatten onderwerpen die in desbetreffende halfjaarlijkse periode aan de orde zijn geweest. De actualiteiten rondom Stichting Leergeld Zoetermeer, alsook de genoemde nieuwsbrieven, worden tevens gepubliceerd op onze website. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 5
7. Ketenpartners De aanvragen die bij Leergeld Zoetermeer binnen komen, hebben vaak betrekking op eenzelfde type voorzieningen. Dit zijn computers, fietsen, deelname aan sportactiviteiten, activiteiten gericht op culturele- en muzikale vorming en activiteiten in schoolverband waarvoor aan de ouders door de school een bijdrage wordt gevraagd. Fietsen en computers Evenals de voorgaande jaren is er met EcoWare, een leerwerkbedrijf in Zoetermeer een goede relatie. Leergeld verwijst de aanvragers voor een betrouwbare tweedehands fiets of computer naar dit bedrijf. Op basis van een standaard bedrag kan met een Leergeldvoucher aldaar het product worden afgehaald. Over de gang van zaken wordt jaarlijks overleg gevoerd. EcoWare beschikt naast een computerwerkplaats ook over een fietsenwerkplaats, alwaar de klanten naartoe worden doorverwezen. Bij EcoWare ontvangen de aanvragers een goed werkende computerconfiguratie. Het is apparatuur waarmee gewerkt kan worden op het Internet en waarmee bijvoorbeeld ook werkstukken voor de school te maken zijn. EcoWare verzorgt de aflevering, de installatie en tegen betaling desgewenst de opleiding. Doordat Leergeld Zoetermeer en Leergeld Den Haag afnemers zijn, zijn daarmee ook jongeren na 18 jaar geholpen betreffende het arbeidsmarktperspectief. Sport Ook met het Jeugdsportfonds (JSF) heeft Leergeld Zoetermeer al vele jaren een goede samenwerking. Hulpvragen die betrekking hebben op deelname aan sportactiviteiten worden volgens de geldende JSF procedures, welke overeenkomen met die van stichting Leergeld, behandeld. Bij een wederzijdse toekenning worden de kosten van een door het NOC*NSF goedgekeurde sportactiviteit tot een vastgesteld maximumbedrag door ons gedeclareerd bij het JSF. Daarbij wordt rekening gehouden met de ZoetermeerPasvouchers. Het eventuele kostenverschil draagt Leergeld bij. De gelden gaan niet naar de ouders, maar worden rechtstreeks aan de sportvereniging of leverancier betaald. De toekenningen gelden voor een jaar en dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd. Met een vertegenwoordiger van het JSF Zuid-Holland is tenminste een keer per jaar contact om de gang van zaken te evalueren. In 2011 wilde het JSF geen gelden meer verstekken aan de sportende kinderen van Zoetermeer. Zij vonden de inspanningen vanuit de gemeente Zoetermeer onvoldoende. Eind 2011 heeft de gemeente een gebaar gemaakt waardoor er nu weer verstrekkingen in samenwerking met het JSF mogelijk zijn. Cultuur Het Zoetermeerse Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) is een belangrijke speler om kinderen met cultuur kennis te laten maken. Ook met deze partner wordt al jarenlang intensief en met succes samengewerkt. De groep kinderen die in 2011vanuit Stichting Leergeld en met behulp van Fonds 1818 deelnam aan onder andere het project Muziek en dans voor elk kind, werden bij het CKC met open armen ontvangen en professioneel begeleid. 8. Meerjarendoelstelling De meerjarendoelstelling heeft Leergeld Zoetermeer verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Indien u daarin bent geïnteresseerd kunt u dit op aanvraag verkrijgen. 9. Resultaten 2011 In 2011 heeft de stichting wegens beperkte middelen slechts 201 kinderen financieel kunnen ondersteunen om deel te nemen aan sport en cultuur, alsmede voor het aanschaffen van een fiets of schoolbenodigdheden zoals een computer. Deze toezeggingen resulteerden in 299 verstrekkingen met een totaalbedrag van 33.196. Aan het einde van dit boekjaar was er een wachtlijst met aanvragen, welke we in het komende jaar hopen te kunnen behandelen. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 6
10. Vooruitzichten 2012 Het bestuur gaat er vanuit dat mede als gevolg van de bezuinigen, economische crisis en de dalende inkomensgrens in 2011 het aantal aanvragen bij Leergeld ook in 2012 zal groeien. In de praktijk blijkt dat arme (tot 130% van het minimuminkomen) werkenden en ondernemers het ook steeds moeilijker hebben. Het beperkte aantal donaties maakt het echter nog niet mogelijk om positief af te wijken van de ondergrens (110%). Daarom zal, mede met behulp van de nieuwe bestuursleden, veel energie worden gestoken in het uitwerken van nieuwe ideeën voor acties die geld opleveren en voor het binnenhalen van sponsorgelden. 11. Slotwoord Ook dit jaar zal Leergeld Zoetermeer met grote inzet proberen alle Zoetermeerse kinderen een kans te geven op een goede toekomst, eenvoudigweg omdat zij dan mee kunnen doen. Dat kan alleen lukken met voldoende bijdragen en hulp, waarop we ook in 2012 op hopen te mogen kunnen (blijven) rekenen. Wij danken allen die Leergeld in 2011 hebben gesteund en we verwelkomen u graag in 2012. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 7
Bijlage 1a.: Jaarrekening en begroting Balans per 31 december, bedragen in Euro Activa 2011 2010 Nog te ontvangen bedragen 658 509 Liquide middelen 40662 30614 Totaal activa 41320 31123 Passiva Continuiteitsreserve begin boekjaar 16025 40528 Saldo van baten en lasten lopend boekjaar -3106-24503 Continuiteitsreserve per einde boekjaar 12919 16025 Te betalen posten 28401 15098 Totaal passiva 41320 31123 Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 8
Bijlage 1b : Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december, bedragen in Euro Baten 2011 Begroting 2011 2010 Subsidie Gemeente Zoetermeer t.b.v. bureaukosten 5000 5000 7000 Geoormerkte bijdrage JSF 1256 5000 10085 Geoormerkte bijdrage Fonds 1818 6322 Geoormerkte bijdrage Stichting T 5720 Giften/schenkingen 12259 29000 27188 Rente baten 658 250 895 Totaal baten 31214 39250 45168 Lasten Leergeld verstrekkingen aan doelgroep % Bestedingen niet projectmatig 10663 31,1 Bestedingen Project Fonds 1818/CKC 6322 18,4 Besteding Project Stichting T 5738 16,7 Totaal verstrekkingen aan doelgroep 22722 66,2 31200 71,3 53356 76,6 Beheer en administratie Personeelskosten 3173 9,2 3000 6,9 4140 5,9 Huisvestingskosten 1904 5,5 2550 5,8 2527 3,6 Kosten beheer en administratie 6162 18,0 6500 14,9 9249 13,3 Bestuurskosten 199 0,6 250 0,6 169 0,2 Bankkosten 158 0,5 250 0,6 229 0,3 Totaal kosten beheer en administratie 11597 33,8 12550 28,7 16314 23,4 Totaal lasten 34320 100,0 43750 100,0 69670 100,0 Saldo van baten en lasten -3106-4500 -24502 Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 9
Toelichting jaarrekening 2011 Toelichting op de Balans per 31 december 2011. De post nog te ontvangen bedragen bestaat volledig uit bankrente over het kalenderjaar 2011 en is begin januari 2012 ook daadwerkelijk ontvangen. De post liquide middelen kan als volgt gespecificeerd worden: Rekening courant Rabobank nr. 11.52.63.004 3.662 Rabobank Bedrijfstelerekening 37.000 Totaal liquide middelen 40.662 In haar vergadering van 16 januari 2012 heeft het bestuur de door de penningmeester gepresenteerde jaarrekening goedgekeurd en besloten conform de begroting 2011 het exploitatietekort over 2011 te onttrekken aan de continuïteitsreserve, die daarmee per einde boekjaar uitkomt op 12.919 Euro. De post nog te betalen posten kent de volgende specificatie: Nog te betalen toezeggingen primair doel 12.914 Vooruit ontvangen Fonds 1818 13.678 Diverse nog te betalen posten 1.809 Totaal nog te betalen posten 28.401 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2011. Baten Door de Gemeente Zoetermeer is over het jaar 2011 een niet structurele waarderingssubsidie toegekend van 5.000 Euro die specifiek wordt aangewend voor de financiering van kosten van beheer en administratie. De bijdrage van het Jeugdsportfonds (JSF) pakte in 2011 lager uit dan was voorzien. Dit is het gevolg van het door JSF gevoerde beleid waarbij hun bijdragen onder meer afhankelijk zijn gesteld van het hebben van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zoetermeer. Ten behoeve van het project Fonds 1818/CKC werd een specifieke bijdrage ontvangen van Fonds 1818, in totaal 20.000 Euro bij een projectduur van twee kalenderjaren. In 2011 is een bedrag van 6.322 Euro besteed aan het directe doel van het project, het restant is gereserveerd voor kalenderjaar 2012. Via Leergeld Nederland werd een bijdrage onder specifieke voorwaarden ontvangen van Stichting T. Het bedrag is conform die voorwaarden volledig aangewend voor directe ondersteuning van de doelgroep. In 2011 werden niet specifieke giften ontvangen van de volgende instellingen: Unicoz 5.000 De Goede Woning 4.774 Lions Club Zoetermeer 1.500 Diverse giften/opbrengsten 985 Totaal giften 12.259 De rentebaten zijn gerealiseerd op de Rabobank Bedrijfstelerekening waarop de stichting tijdelijk beschikbare gelden aanhoudt. Het rentepercentage gedurende 2011 bedroeg 1.7 procent. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 10
Lasten Over het jaar 2011 werd ten behoeve van de primaire doelstelling van de stichting voor een bedrag van 22.722 Euro ten laste van het resultaat gebracht. In totaal werden gedurende 2011 voor een totaalbedrag van 33.196 Euro 299 nieuwe toezeggingen gedaan aan 201 kinderen. De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Inhuur Coördinator via Stichting Power 3.044 Kantinekosten 129 Totaal 3.173 De huisvestingskosten kennen de volgende specificatie: Gas, water en elektriciteit 1.904 De kosten Beheer en administratie bestaan uit de volgende posten: Kosten vrijwilligers 1.243 Kantoorartikelen, drukwerk, briefpapier 1.148 Bijdrage Vereniging Leergeld Nederland 1.100 Automatiseringskosten 907 Telefoonkosten 750 Portikosten 691 Abonnementen en contributies 296 Diverse kosten beheer en administratie 27 Totaal 6.162 De post Bestuurskosten: De post bestuurskosten bestaat volledig uit representatiekosten. Door bestuursleden werden geen reiskosten gedeclareerd of andere vergoedingen ontvangen. De post Bankkosten: Betreft volledig de door Rabobank in rekening gebrachte kosten voor het gebruik van de rekening-courant. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 11
Bijlage 1c: Begroting 2012 Begroting 2012 Inkomsten Euro % Giften / Schenkingen 12250 Opbrengst subs./vergoed. Gemeente 15000 Geoormerkte bijdrage JSF 10000 Geoormerkte bijdrage Fonds 1818 13000 Geoormerkte bijdrage overig 12000 Ontvangen bankrente / spaartegoeden 250 T otaal inkomsten 62500 Totaal besteding aan doelgroep 47000 72 T otaal personeelskosten 3100 5 T otaal huisvestingskosten 6650 10 T otaal bestuurskosten 500 1 T otaal kosten beheer en administratie 6000 9 T otaal financieringslasten 250 0 T otaal kosten van fondsenwerving 1500 2 Totale uitvoeringskosten 18000 28 Totale uitgaven 65000 100 Exploitatieresultaat -2500 Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 12
Toelichting op de begroting 2012 De omvang van de begroting wordt in grote mate bepaald door de onzekere factor van de te verwachten inkomsten. Na een uitgebreid aanvraagtraject is voor 2012 van de Gemeente Zoetermeer de toezegging ontvangen voor een jaarlijkse subsidie van 5.163 Euro en daarboven een tijdelijke aanvulling van 10.000 Euro voor de jaren 2012 tot en met 2014. De Gemeente Zoetermeer heeft daarnaast besloten het JSF te ondersteunen met een bedrag van 10.000 Euro. Voor het tweejarig project Fonds 1818/CKC is reeds in 2011 een bedrag van ongeveer 13.000 Euro ten bate van het kalenderjaar 2012 ontvangen. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om gedurende 2012 voor 12.000 Euro aan aanvullende projectmatige inkomsten te verwerven en daarnaast voor een bedrag van 12.250 Euro aan niet geoormerkte bijdragen te voorzien. De omvang van de uitvoeringskosten heeft de voortdurende aandacht van het bestuur en kennen vanwege het absoluut gezien lage bedrag een vrijwel permanent karakter. Eind 2011 is op korte termijn duidelijk geworden dat de tot dan toe gratis ter beschikking gestelde huisvesting met ingang van 2012 niet langer beschikbaar is. In de nieuwe huisvesting zal er geen afzonderlijke afrekening meer zijn voor gas, water, elektriciteit en internet. De verhuizing en de nieuwe huisvesting hebben wel tot gevolg dat de huisvestingskosten ten opzichte van vorige jaren zullen stijgen. Het bestuur stelt zich tot doel om in de private sfeer aanvullende ondersteuning te vinden om de effecten op de financiële huishouding van de stichting te minimaliseren, met als ultiem streven om een budgettair neutrale situatie te bereiken. ------------- Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 13
Bijlage 2 : Operationele Stichtingen Leergeld per ultimo 2011 Provincie Groningen operationeel v/a Provincie Noord Holland operationeel v/a 1 Appingedam/Delfzijl/Loppersum 2008 33 Haarlemmermeer 2007 2 Groningen e.o.* 2007 34 West-Friesland * 2009 3 Hoogezand-Sappemeer 2008 4 Zuidoost Groningen 2007 Provincie Zuid-Holland 35 Alblasserwaard-Vijfherenlanden * 2010 Provincie Friesland 36 Capelle aan den IJssel e.o.* 2008 5 Drachten e.o.* 2008 37 Den Haag 2001 6 Heerenveen e.o.* 2008 38 Drechtsteden * 2006 7 Leeuwarden e.o. * 2007 39 Gouda 2009 8 Sneek e.o. * 2007 40 Leiden 2007 9 West-Friesland 2007 41 Leidschendam-Voorburg 2007 42 Rotterdam 2000 Provincie Drenthe 43 Voorne-Putten * 2007 10 Emmen e.o.* 2008 44 Zoetermeer 2006 Provincie Overijssel Provincie Zeeland 11 Deventer 2004 45 Oosterschelde regio * 2008 12 Enschede 2007 46 Walcheren * 2001 13 Oldenzaal 2006 47 Zeeuws-Vlaanderen 2008 Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant 14 2 Stromenland * 2010 48 Bergen op Zoom 2007 15 Apeldoorn-Voorst 2007 49 Best e.o.* 2007 16 Arnhem 2000 50 Boxtel 1999 17 Bommelerwaard * 2010 51 Breda 2003 18 Ede e.o.* 2011 52 Den Bosch 2002 19 Epe e.o.* 2009 53 Eindhoven 1999 20 Nijmegen 2006 54 Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 2008 21 Westbetuwe * 2010 55 Gemert e.o.* 2008 22 Zevenaar -De Liemers 2011 56 Goirle en Riel 1998 23 Zutphen 2009 57 Helmond 1999 24 West Betuwe * 2010 58 Land van Cuijk * 2009 59 Noord-West Brabant 2008 Provincie Utrecht 60 Nuenen 2003 25 Amersfoort 2008 61 Oosterhout e.o.* 2003 26 De Bilt 2009 62 Roosendaal 2001 27 Nieuwegein 2007 63 Tilburg 1996 28 Soest / Baarn e.o.* 2008 64 Uden-Oss 2008 29 Utrecht-Stad/Vleuten/De Meern 2003 65 Valkenswaard e.o.* 2001 30 IJsselstein 2008 66 Veldhoven en De Kempen* 2007 Provincie Flevoland Provincie Limburg 31 Lelystad e.o. * 2009 67 Maastricht e.o. * 2005 32 Noordoostpolder 2008 68 Parkstad * 2004 69 Weert e.o. * 2012 70 Westelijke Mijnstreek * 2002 * : Deze Leergeldstichtingen omvatten diverse gemeenten / locale vestigingen. Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer 14