Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3 BeleggingsSoftware TransStock Paul Gins Directeur CompuGraphics
Technische Analyse Hoe paul.gins@transstock.eu
Hoe? Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics Werk robuust Trading Plan paul.gins@transstock.eu
Trading Plan Bestaat uit Gezond beheer van het kapitaal Jaarlijks herzien Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren Technisch Trading Systeem Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment! paul.gins@transstock.eu
Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid paul.gins@transstock.eu
1. The TREND is your FRIEND Is dit ONZE FRIEND?? TA is NIET Kijken hoeveel de KOERS staat!! of verliefd worden op de naam van het aandeel paul.gins@transstock.eu
1. The TREND is your FRIEND ONZE Vriend! paul.gins@transstock.eu
Trendherkenning.. Kan op eenvoudige wijze!
1. Op basis van Cyclussen
2. Op basis van Elliott Waves
5 3 4 1 2
3. Op basis van Trendlijnen
4. Op basis van Gemiddelden
5. Op basis van x-gemiddelden
Berekening van de GC indicator 10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten 10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle TrendSystemen zijn subjectief! Dankzij deze indicator Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100 paul.gins@transstock.eu
TSGoldC - Uitzicht Golden Cross indicator - 100 Sterk dalende Trend - 50 Matig dalend Trend - 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50 Matig stijgende Trend + 100 Sterk stijgende Trend paul.gins@transstock.eu
6. Op basis van New HIGHS
Kiezen op basis van weerstanden!
mark.schils@transstock.eu
mark.schils@transstock.eu
Kiezen op basis van Fibonacci!
Tijdens consolidatie van de index Bekaert retraced nog geen 38.2%!! SUPERSTERK!! GBL retraced meer dan 61.8%!! SUPERZWAK!!
Kiezen op basis van rs100
paul.gins@transstock.eu
paul.gins@transstock.eu
Relatieve sterkte van COLRUYT tov de markt paul.gins@transstock.eu
Relatieve sterkte van TUBIZEN tov de markt paul.gins@transstock.eu
Kiezen op basis van frequentie
mark.schils@transstock.eu 3MAAND
mark.schils@transstock.eu 12MAAND
mark.schils@transstock.eu 36MAAND
Kiezen op basis van indicatoren
mark.schils@transstock.eu
Trend Trendloos p.
Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid
Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid
Volume Indicatoren Algemeen VOLUME Goes with the TREND Aankoopsignaal - HOUDEN Uitbraak boven weerstandslijn met grote volumes Stijgend volume bij een onveranderde of licht opwaartse trend Verkoopsignaal - VERMIJDEN Dalend volume bij een onveranderde of licht stijgende trend Uitbraak door steunlijn met grote volumes Stijgend volume bij dalende koersen
Volume Indicatoren Algemeen Controleer op spikes piekvolumes Controleer op plotse volume wijzigingen Controleer de trend van het volume
SPIKES
Wat gebeurt er?
Trend!
TYPE indicatoren Lagging indicatoren Trend Leading (voor-lopende) Overdrevenheid Overbought / Oversold Verlies aan interne kracht Ook bij volume indicatoren bestaat dit fenomeen
Een aantal interessante Market Facilitation Index Ease of Movement Klinger Oscillator Chaikin Money Flow Money Flow Index Demand Index LEADING indicatoren On Balance Volume Price Volume Trend Negative & Positive Volume Volume Accumulation / Distribution Line LAGGING indicatoren Support Resistance Analysis
VOLUME FAZES Accumulatie Koersstijging Verdere accumulatie Nieuwe Koersstijging Verdeling Koersdaling Verdere verdeling Nieuwe Koersdaling
Convergentie versus divergentie
WISKUNDIGE - CLASSIFICATIE Gebaseerd op koersverschil met vorige dag OBV (Joe Granville) & PVT (David Markstein) Gebaseerd op volumewijziging met vorige dag PVI & NVI (Paul and Richard Dysart Gebaseerd op verhouding van de interne dagelijkse data (geen ref met vorige dag) Intraday Intensity (David Bostian) Waar is de slotkoers in die range Accumulation/Distribution (Larry Williams) - verhouding high/low Gebaseerd op volume om indicator te vormen Money Flow Index (Gene Quong) Volume-Weighted MACD (Buff Dormeier)
WISKUNDIGE - CLASSIFICATIE Gebaseerd op koersverschil met vorige dag OBV (Joe Granville) & PVT (David Markstein) Gebaseerd op volumewijziging met vorige dag PVI & NVI (Paul and Richard Dysart Gebaseerd op verhouding van de interne dagelijkse data (geen ref met vorige dag) Intraday Intensity (David Bostian) Waar is de slotkoers in die range Accumulation/Distribution (Larry Williams) - verhouding high/low Gebaseerd op volume om indicator te vormen Money Flow Index (Gene Quong) Volume-Weighted MACD (Buff Dormeier)
On Balance Volume (OBV) Koppelt volume aan koers Bij koersstijging OBV ( n) OBV ( n 1) V( n) Bij koersdaling OBV n OBV n 1 V n ( ) ( ) ( ) Bij gelijke koers OBV ( n) OBV ( n 1) Beeld van accumulatie (>) of distributie (<) Trend is van belang (Niet de absolute waarde) Koersgedrag zit mee in OBV Belangrijk voor divergenties, formaties, st. & wst.