Stichting Vrienden van het Sophia
INHOUD RAPPORT BLZ. Verklaring 1 JAARREKENING Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting 5 BIJLAGE Toegekende bedragen 12
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Het bestuur van Stichting Vrienden van het Sophia Rotterdam 1
BALANS PER 31 DECEMBER ACTIEF 2012 VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA Legaten (1) p.m. p.m. VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN (2) 9.492 7.701 VORDERINGEN Debiteuren (3) 15.306 9.406 Nog te ontvangen rente 11 - Overige vorderingen en (4) overlopende activa 435.779 305.034 451.096 314.440 LIQUIDE MIDDELEN 331.822 134.489 TOTAAL 792.410 456.630 PASSIEF KORTLOPENDE SCHULDEN Uit te keren bijdragen (5) 688.041 394.686 Crediteuren 4.235 39.444 Rekening Courant Sophia Fonds (6) - - Overige schulden en overlopende passiva (7) 100.135 22.499 792.410 456.629 TOTAAL 792.410 456.630 3
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie Begroting Realisatie 2012 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Mailingacties 294.544 500.000 349.022 Donaties en giften 317.186 900.000 833.454 Sophia 150 jaar 904.611 500.000 - Nalatenschappen 124.400 125.000 240.273 1.640.740 2.025.000 1.422.748 Baten uit acties van derden 8.481 5.000 12.788 Rente-opbrengsten 51-598 Resultaat verkopen 51.897 5.000 1.588 Overige baten (8) 343.374 358.233 269.488 SOM DER BATEN 2.044.543 2.393.233 1.707.210 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN Wetenschappelijk onderzoek (9) 1.623.610 1.779.000 1.261.554 Patiëntenzorg (10) 77.560 256.000 176.169 Uitvoeringskosten doelstelling 18.193 57.538 18.330 1.719.363 2.092.538 1.456.053 WERVING BATEN Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving (11) 306.695 282.750 238.367 BEHEER EN ADMINISTRATIE 18.487 17.944 12.791 SOM DER LASTEN 2.044.545 2.393.232 1.707.210 RESULTAAT 0 0 0 Uitvoeringskosten in % van baten uit eigen fondsenwerving 18,7 14,0 16,8 % besteed aan de doelstelling 81,3 86,0 83,2 4
TOELICHTING ALGEMEEN DOEL EN ACTIVITEITEN Hoofddoelstelling van Stichting Vrienden van het Sophia (de Vrienden) is het actief werven van fondsen voor het Sophia Kinderziekenhuis (onderdeel van het Erasmus MC), zowel bij particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als fondsen. De Vrienden streven naar een grotere naamsbekendheid van het Sophia Kinderziekenhuis en het werk van de Vrienden, primair in het verzorgingsgebied van het Sophia. Dit gebeurt door het verspreiden van mailings aan specifieke doelgroepen en door extra aandacht te vragen voor het Sophia door middel van lokale radio en TV en free publicity in diverse programma s en kranten. Jaarlijks organiseren de Vrienden een aantal acties om extra gelden te werven. Daarnaast is er aandacht voor het werven en behouden van Vrienden met speciale aandacht voor Bedrijfsvrienden. Prioriteit heeft de steun aan wetenschappelijk onderzoek. Verder worden met steun van de Vrienden projecten op het gebied van patiëntenzorg gerealiseerd. De opbrengst van de Vrienden wordt via de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (Sophia Fonds) in het Sophia Kinderziekenhuis besteed. De Vrienden van het Sophia werven voor het Sophia Fonds bij particulieren en bedrijven. Dit gebeurt specifiek (geoormerkt) en niet specifiek (niet geoormerkt) aan de hand van een jaarlijkse projectenlijst. De Vrienden streven niet naar vermogensopbouw, maar keren alle gelden uit aan de begunstigde, te weten bovengenoemde stichting. Het bestuur van Stichting Vrienden van het Sophia wordt gevormd door de leden van het bestuur van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Het Sophia Fonds stelt gelden uit fondsenwerving direct beschikbaar aan projecten in het Erasmus MC-Sophia. Daarnaast doet zij dotaties uit de opbrengsten van het eigen vermogen. De kosten van fondsenwerving komen voor rekening van het Sophia Fonds. De Stichting Vrienden van het Sophia is ingeschreven bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 41134459. 5
TOELICHTING JAARVERSLAGGEVING Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in Euro s ( ). De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen. De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering op 24 juni 2014. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Uitgangspunt voor de waardering van activa en passiva zijn de historische kosten, dan wel de nominale waarde. Kosten van lopende projecten worden eerst genomen bij afsluiting van het project. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin deze worden ontvangen. VERBONDEN PARTIJEN Stichting Vrienden van Sophia werft actief fondsen voor het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam (onderdeel Erasmus MC). De opbrengst wordt via de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds in het Sophia Kinderziekenhuis besteed. 6
TOELICHTING BALANS FINANCIËLE VASTE ACTIVA 1 LEGATEN Betreft een legaat, welk omvat een woonhuis, waarvan aan de weduwe van de overledene levenslang het recht van vruchtgebruik is toegekend. Bij overlijden van de weduwe komt 1/5 deel van het volle eigendom toe aan de Stichting Vrienden van het Sophia. 2 VOORRADEN 2012 Sophietjes 1 2.220 1.408 Sophietjes 3 4.005 6.120 Jarig Sophietje 1.488 - Bronzen Sophietjes 1.779 173 9.492 7.701 De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. VORDERINGEN 3 DEBITEUREN 2012 Verkoop Sophietjes 406 106 Schenkingen Kerstactie 100 - Bedrijfsvrienden 14.800 9.300 15.306 9.406 7
TOELICHTING 4 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 2012 Stichting Sophia Fonds/dekking kosten SVS 343.374 269.488 Vriendenloterij Nationale Sponsorloterij 1.045 1.060 Diverse bijdragen Kerstactie 47.831 28.761 Stichting Sophia Fonds/150 jaar Sophia 19.978 3.928 Giften patiëntenzorg 11.807 0 Diversen 11.742 1.797 435.779 305.034 KORTLOPENDE SCHULDEN 5 UIT TE KEREN BIJDRAGEN Betreft de per 31 december nog uit te keren bedragen aan de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. De specificatie is als volgt: Toege- Per kend 31-12- bedrag Reeds nog te BIJDRAGEN in uitbetaald betalen Stichting Sophia Fonds t.b.v. : Patiëntenzorgprojecten in het Erasmus MC Sophia 77.560 15.482 62.078 Wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Sophia 1.623.610 997.647 625.963 Patiëntenzorgprojecten buiten het Erasmus MC Sophia - - - 1.701.170 1.013.129 688.041 6 REKENING COURANT SOPHIA FONDS Stichting Vrienden beheert op haar naam liquide middelen van het Sophia Fonds op een internet(plus)spaarrekening. De rente hiervan is bestemd voor het Sophia Fonds. 8
TOELICHTING 7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2012 Erasmus MC, Rotterdam / salariskosten 15.887 - Kerstactie 51.732 300 Reservering diverse kosten 14.989 15.307 Vriendennieuws 8.370 - Onderhoud website 4.000 - Giften t.b.v. 2014 40 3.325 Nog te versturen Sophietjes 186 - Overige 4.932 3.567 100.135 22.499 9
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 OVERIGE BATEN Sinds 2000 neemt het Sophia Fonds alle fondsenwervingkosten van de Vrienden voor haar rekening, zodat de ontvangen giften volledig ten goede komen aan de projecten in het Sophia Kinderziekenhuis. De bijdrage voor deze kosten is opgenomen als overige baten in de staat van baten en lasten. 2012 Bijdrage Sophia Fonds 343.374 269.488 9/10 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK/PATIËNTENZORG Een specificatie van de toegekende bedragen is opgenomen in de bijlage. 11 UITVOERINGSKOSTEN SPECIFICATIE 2012 Fondsenwerving/salaris 124.602 115.772 Personeelskosten secretariaat 64.325 56.582 Representatiekosten 263 240 Projectkosten 562 4.177 Accountantskosten 6.205 6.100 Administratiekosten 10.886 2.714 Algemene kosten 19.202 16.790 Bestuurskosten - 24 Acties/mailing 104.376 54.217 Voorlichtingskosten 12.952 12.871 343.373 269.488 Uitvoeringskosten doelstelling 18.193 18.330 Beheer en administratie 18.487 12.791 Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 306.695 238.367 10
De kosten worden als volgt toegerekend aan fondsenwerving en doelstelling van de stichting: Resultaat naar doelstellingen Doelstelling Wetenschappelijk onderzoek Patiëntenzorg Kosten Wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg Voorlichting Subtotaal doelstelling Kosten eigen fondsen werving Kosten acties derden Som der lasten Financiële bijdragen 1.623.610 77.560 1.701.170 Personeelskosten 0 0 187.928 1.000 188.928 Kantoorkosten 18.193 18.193 116.636 1.000 117.636 Overige algemene kosten 18.487 18.487 132 132 Totaal 1.623.610 77.560 36.680 0 1.737.850 304.696 2.000 306.695 Begroting naar doelstellingen Financiële bijdragen 1.779.000 256.000 2.035.000 Personeelskosten 800 800 181.873 1.000 182.873 Huisvestingskosten 56.738 56.738 98.627 1.000 99.627 Overige algemene kosten 17.944 17.944 250 250 Totaal 1.779.000 256.000 75.482 0 2.110.482 280.750 2.000 282.750 Resultaat 2012 naar doelstellingen Financiële bijdragen 1.261.554 176.169 1.437.723 Personeelskosten 0 0 171.354 1.000 172.354 Kantoorkosten 18.330 18.330 64.892 1.000 65.892 Overige algemene kosten 12.791 12.791 120 120 Totaal 1.261.554 176.169 31.122 0 1.468.844 236.367 2.000 238.367 11
BIJLAGE: TOEGEKENDE BEDRAGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Ontvangen geoormerkte bijdragen Aanvulling uit vrij besteedbare bedragen SVS A B C Toegekend bedrag Wetenschappelijke onderzoeksprojecten 1.323.177 300.433 1.623.610 Fellow-projecten - - - Totaal Wetenschappelijk onderzoek 1.323.177 300.433 1.623.610 PATIËNTENZORG Projecten binnen het Erasmus MC-Sophia 50.963-50.963 Projecten buiten het Erasmus MC-Sophia - - 0 Sophia TV 26.597-26.597 Totaal Patiëntenzorg 77.560-77.560 1.400.737 300.433 1.701.170 A. Dit zijn de door Stichting Vrienden van het Sophia specifiek voor de betreffende doelen ontvangen bedragen. B. Betreft aanvulling uit de ongeoormerkte bedragen van Stichting Vrienden van het Sophia. C. Toegekende bedragen zoals in de staat van baten en lasten verwerkt. 12