te Nijmegen samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Nijmegen, 8 mei 2018
INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene gegevens 3 Balans per 31 december 2017 5 Staat van baten en lasten over 2017 6 Kasstroomoverzicht over 2017 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8 Toelichting op de balans per 31 december 2017 9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 11 Overige gegevens Deskundigenonderzoek 14 Ondertekening door bestuurders 14
ALGEMENE GEGEVENS Juridische structuur De is op 14 februari 2014 opgericht ten overstaan van kandidaat-notaris Mw. M.C. van Weersch te Nijmegen. Inschrijving De staat ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 60010355. Doelstelling conform de statuten Artikel 2: 1. De stichting heeft ten doel het werven en genereren van gelden ten behoeve van alsmede het ondersteunen van aan de Stichting Katholieke Universiteit, gevestigd te Nijmegen, meer in het bijzonder het Radboud universitair medisch centrum (hierna te noemen: UMC), gerelateerd onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de breedste zin des woords, in het bijzonder op het gebied van innovatief onderzoek bij vrouwen met hart en vaatziekten, indien en voor zover dit het algemeen belang ten goede komt. 2. De stichting heeft geen winstoogmerk. 3. De stichting mag geen commerciële of bedrijfsmatige activiteiten verrichten noch grootschalige activiteiten, noch onderzoek-patientenzorg-en onderwijsactiviteiten. Voorts mag de stichting geen personeel in dienst hebben, noch anderszins personeel betalen. De beoordeling of sprake is van een grootschalige activiteit wordt overgelaten aan de Stichting Katholieke Universiteit, te dezen vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur van het UMC (hierna te noemen: "Raad van Bestuur"). Samenstelling bestuur in 2017 Mw. drs. L.A.A. van Reeuwijk Mw. Prof. dr. A.H.E.M. Maas Mw. Prof. dr. D.D.M. Braat Dhr. J.C.M. van Delft Mw. drs. M.H. Koopman-Schellekens Mw. Mr. W.K. Bischot Dhr. K.N. van der Voort RB - voorzitter - secretaris - lid - lid - lid - lid - lid ANBI-status Met ingang van 14 februari 2014 is aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling in de zin van artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001. 3
JAARREKENING 2017
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na winstbestemming) ACTIVA Ref. 31-12-2017 31-12-2016 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 1 2.454 0 Liquide middelen 2 135.973 105.336 Totaal vlottende activa 138.427 105.336 Totaal activa 138.427 105.336 Ref. 31-12-2017 31-12-2016 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 3 135.748 103.446 Totaal eigen vermogen 135.748 103.446 Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 4 2.679 1.890 Totaal passiva 138.427 105.336 5
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 Ref. 2017 2016 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten 5 37.326 60.278 Som der bedrijfsopbrengsten 37.326 60.278 BEDRIJFSLASTEN: Overige bedrijfskosten 6 4.722 14.782 Som der bedrijfslasten 4.722 14.782 BEDRIJFSRESULTAAT 32.604 45.496 Financiële baten en lasten 7 303 297 RESULTAAT 32.301 45.199 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 Toevoeging: Algemene reserve 32.301 45.199 32.301 45.199 6
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 2017 2016 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 32.605 45.496 Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen -2.454 73 - kortlopende schulden 789-4.086 (excl. schulden aan kredietinstellingen) -1.665-4.013 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 30.940 41.483 Betaalde interest 303 297-303 -297 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 30.637 41.186 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Mutatie geldmiddelen 30.637 41.186 Geldmiddelen per 31 december 135.973 105.336 Geldmiddelen per 1 januari 105.336 64.150 Mutatie geldmiddelen 30.637 41.186 7
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING ALGEMEEN Activiteiten De bedrijfsactiviteiten van de stichting bestaan uit het werven en genereren van gelden ten behoeve van innovatief onderzoek bij vrouwen met hart en vaatziekten, indien en voor zover dit het algemeen belang ten goede komt. Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform in Nederland algemeen aanvaardbare richtlijnen. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Activa en passiva Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt aangegeven. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan deze vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in de periode dat de prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar, waarin deze voorzienbaar zijn. 8
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016 Vooruitbetaalde bedragen: Benefiet Fundraising Gala avond 14 februari 2018 1.602 0 Nog te ontvangen bedragen Rekening courant Radboudumc 852 0 Totaal vorderingen en overlopende activa 2.454 0 2. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016 ABN AMRO Bank Betaalrekening NL84ABNA0472508067 135.973 105.336 Totaal liquide middelen 135.973 105.336 PASSIVA 3. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2017 31-12-2016 Algemene reserve 135.748 103.446 Totaal eigen vermogen 135.748 103.446 Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 01-01-2017 bestemming mutaties 31-12-2017 Algemene reserve 103.446 32.301 0 135.748 103.446 32.301 0 135.748 9
PASSIVA 4. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016 Crediteuren 1.602 625 Nog te betalen bedragen: Administratieve diensten Radboudumc 709 0 Representatiekosten 294 931 Huur Mobile Pin 0 179 Rekening courant Radboudumc 0 109 Rente- en bankkosten 74 46 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.679 1.890 10
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: 2017 2016 Opbrengst schenkingen: Overige schenkingen 37.326 60.278 Totaal 37.326 60.278 BEDRIJFSLASTEN 6. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: 2017 2016 Kosten fondsenwerving 0 1.945 Kosten eigenrisico verzekering 0 2.500 Huur ruimte, inventaris en apparatuur 0 2.681 Automatiseringskosten 139 136 Bijdragen, lidmaatschappen en vakliteratuur 200 273 Representatiekosten 323 790 Drukwerk 333 528 Reis en verblijfkosten 405 2.898 Kosten administratieve diensten 2.830 2.500 Overige 492 531 Totaal overige bedrijfskosten 4.722 14.782 11
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 BEDRIJFSLASTEN 7. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: 2017 2016 Rente- en bankkosten 303 297 Totaal financiële baten en lasten 303 297 8. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Bestuurders en toezichthouders van de ontvangen geen bezoldiging. 12
OVERIGE GEGEVENS
OVERIGE GEGEVENS Deskundigenonderzoek Op grond van artikel 10, lid 2 wordt een balans en staat van baten en lasten over het boekjaar, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aangeboden. De jaarstukken worden door de Concernstaf Financiën opgesteld. Deze jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur van het Radboudumc ontvangt zo spoedig mogelijk hierna een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening. Ondertekening door bestuurders Mw. drs. L.A.A. van Reeuwijk (voorzitter) Mw. drs. M.H. Koopman-Schellekens (bestuurslid) Mw. prof. dr. A.H.E.M. Maas ( secretaris) Mw. Mr. W.K. Bischot (bestuurslid) Mw. Prof. dr. D.D.M. Braat (bestuurslid) Dhr. K.N. van der Voort RB (bestuurslid) Dhr. J.C.M. van Delft (bestuurslid) 14