Financiële Verantwoording 2016 Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem
INHOUDSOPGAVE Deel I Algemene gegevens Algemene gegevens 4 Deel II Jaarrekening Balans 6 Resultatenrekening 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de resultatenrekening 11 Deel III Overige gegevens Vaststelling van de jaarrekening 15 Accountantsverklaring n.v.t. 2
Deel I Algemene gegevens 3
Algemene gegevens Naam : Vestigingsplaats : Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem De Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden, zulks ten behoeve van activiteiten en voorzieningen welke niet gedekt worden door of besteed kunnen worden uit exploitatiebudgetten van het Beatrixziekenhuis. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: - subsidies, donaties en inzamelingen - schenkingen, erfstellingen en legaten - door de Stichting Rivas Zorggroep e.o. beschikbaar gestelde gelden - andere verkrijgingen en baten Gebeurtenissen na balansdatum n.v.t. Samenstelling bestuur per 31 december 2016 Naam Functie P. Ijssels Voorzitter D.H.A. Pons Lid D. van Zanten Lid C.M. Heijblom Lid 4
Deel II Jaarrekening 5
Balans per 31 december 2016 (2015) 31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 - - Liquide middelen 2 69.828 13.091 Totaal activa 69.828 13.091 PASSIVA Eigen vermogen 3 15.432 3.715 Bestemmingsreserve 3 54.396 - Vlottende passiva Schulden 4-9.376 Totaal passiva 69.828 13.091 6
Resultatenrekeningen over 2016 (2015) 2016 2015 Baten Giften, Schenkingen en Donaties 5 69.667 4.064 Financiële baten 8 - - Lasten 69.667 4.064 Algemene kosten 6 209 216 Verstrekte schenkingen 7 3.346 3.978 Financiële lasten 8 - - 3.555 4.193 Resultaat 66.113 129- Resultaatbestemming: Bestemmingsreserve 54.396 Eigen vermogen 11.717 129-66.113 129-7
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. Indien van toepassing wordt met de oninbaarheid van de vorderingen rekening gehouden. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 8
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1 Vorderingen 31-dec-16 31-dec-15 Vorderingen op groepsmaatschappijen - - Overige vorderingen: - Stg. Contactraad - - - Overig - - Nog te ontvangen bedragen: - Bankrente - - - Overig - - Totaal vorderingen en overlopende activa - - Toelichting: 2 Liquide middelen 31-dec-16 31-dec-15 Bankrekeningen 69.828 13.091 Kassen - - Totaal liquide middelen 69.828 13.091 Toelichting: PASSIVA 3 Eigen vermogen Saldo per Resultaat- Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 Mutatie bestemming 31-dec-2016 Kapitaal 3.715 0 11.717 15.432 Bestemmingsreserve 0 0 54.396 54.396 Toelichting: Op bijlage 1 is een specificatie opgenomen voor de bestemmingsreserve. 3.715 0 66.113 69.828 9
4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-dec-16 31-dec-15 Crediteuren - - Overige schulden: - Rente verplichtingen - - - Schulden aan groepsmaatschappijen - - Nog te betalen kosten: - Accountantskosten - - Vooruitontvangen bedragen: - Giften ten behoeve van het stiltecentrum - 2.272 - Giften ten behoeve van de dagbehandeling - 600 - Giften ten behoeve van glaskunstwerk* - 100 - Giften ten behoeve van kinderafdeling* - 904 - Giften ten behoeve van oncologieafdeling - 4.500 - Giften ten behoeve van klokken - 1.000 - Giften ten behoeve van multimedia op de polikliniek - - Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva - 9.376 Toelichting: * Deze bedragen zijn overgeheveld naar de bestemmingsreserve. 10
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 5 Bijdragen uit giften, schenkingen en donaties 2016 2015 Giften 69.667 4.064 Schenkingen - - Donaties - - Totaal 69.667 4.064 Toelichting LASTEN 6 Algemene kosten 2016 2015 Algemene kosten 209 216 Totaal bedrijfskosten 209 216 Toelichting 7 Verstrekte schenkingen Verstrekt aan: 2016 2015 - Borden gedichten stilteruimte - 482 - Televisie en ophangsysteem kinderafdeling - 496 - Deur tbv stiltecentrum - 1.200 - Workshop Look Good Feel Better - 1.600 - Bijdrage koor - 150 - Koekjesactie 300 50 - Kalenderklokken 994 - - Multimedia op de polikliniek 1.704 - - Loopauto's kinderafdeling 348 - Totaal bedrijfskosten 3.346 3.978 Toelichting 11
8 Financiële baten en lasten 2016 2015 Rentebaten - - Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten - - Sub-totaal financiële baten - - Rentelasten - - Overige financiële lasten - - Sub-totaal financiële lasten - - Totaal financiële baten en lasten - - Toelichting 12
Deel III Overige gegevens 13
Vaststelling jaarrekening Het bestuur van Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van... 2017. Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. Gebeurtenissen na balansdatum Behoudens hetgeen vermeld in de Algemene Gegevens zijn er na balansdatum geen gebeurtenissen te melden die van enig belang zijn met betrekking tot dit jaarverslag. Ondertekening door bestuurders P. IJssels D. van Zanten (voorzitter) D.H.A. Pons C.M. Heijblom 14