Jaarrekening 2012 St. AA & PNH Contactgroep
Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.3 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse:... 4 2.2 Verzekeringen... 4 2.3 Plaatsgevonden controles... 4 2.4 Samenstelling van het bestuur... 4 2.5 Samenstellen jaarrekening... 4 3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen:... 5 3.3 Grondslagen materiële vaste activa... 5 3.4 Afschrijvingspercentage... 5 4 Balans per... 6 4.1 ACTIVA... 6 4.1.1 Materiële vaste activa... 6 4.1.2 Vorderingen en overlopende activa... 6 4.1.3 Liquide middelen... 6 4.2 PASSIVA... 6 4.2.1 Kapitaal en reserves... 6 4.2.2 Voorzieningen... 6 4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva... 6 5 Staat van baten en lasten... 7 5.1 BATEN... 7 5.2 LASTEN... 7 6 Bijlage A: Toelichting op de balans... 8 6.1 ACTIVA... 8 6.1.1 Materiële vaste activa... 8 6.1.2 Vooruitbetaalde posten... 8 6.1.3 Te ontvangen posten... 8 6.2 PASSIVA... 8 6.2.1 Vermogen... 8 6.2.2 Egalisatiereserve... 8 6.2.3 Bestemmingsreserve W.O.... 8 6.2.4 Voorzieningen... 9 6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva... 9 7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten... 10 7.1 Lotgenotencontact... 10 7.2 Voorlichting... 10 7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch.... 10 7.4 Frictiekosten... 11 7.4.1 Bestuurskosten... 11 7.4.2 Algemene bureaukosten... 11 7.4.3 Vrijwilligerskosten... 11 7.4.4 Overige kosten... 11 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 2
1 Algemeen De AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2012 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro s, tenzij anders vermeld. 1.1 Doelstelling De Contactgroep stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van kennis over de ziekten Aplastische Anemie (AA) en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en daaraan geassocieerde ziekten en de gevolgen van deze ziekten zulks in het algemeen maar in het bijzonder bij patiënten en hun naasten; b. Het tot stand brengen, bevorderen en verstrekken van contacten tussen patiënten met de ziekten Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; d. Het behartigen van de belangen van onze patiënten bij verschillende partijen overheid, zorginstellingen en de farmaceutische industrie. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Informatieverstrekking via de website (www.bloedziekten.nl) en via telefonisch en schriftelijk contact; b. Lotgenotencontact via onze site en forum, blog en chat; c. Het verzorgen van elektronische nieuwsbrieven; d. Inschakeling van contactpersonen en deskundigen; e. Informatieverstrekking aan- en contacten met huisartsen, specialisten en hulpverleners; f. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; g. Het nastreven van een goede samenwerking met- en het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties voor mensen met een chronische ziekte. 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel De Contactgroep is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37118623. 1.3 Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2012, de rekening 2011 en de balanscijfers per 31 december 2011 opgenomen. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 3
2 Financiële positie 31-12-2012 01-01-2012 Liquide middelen 43.415 28.402 Vorderingen en overl.activa 785 776 44.200 29.178 Af; Schulden op korte termijn 21.958 13.329 22.242 15.849 Mutatie liquiditeitspositie 6.393 2.1 Analyse: De liquiditeitstoename bestaat uit: Kapitaal 22.519 16.264 Af: boekwaarde vaste activa 277 415 22.242 15.849 ===== ===== 2.2 Verzekeringen De Contactgroep heeft een Collectieve Ongevallen verzekering. 2.3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de Belastingdienst e.d. plaatsgevonden. 2.4 Samenstelling van het bestuur Dhr. D.P. de Vries Mw. A. Stiene Mw. A.E.M. Jansen Mw. G.H.L. Berenbak Mw. B. Kerstens-Smit voorzitter secretaris penningmeester lid lid 2.5 Samenstellen jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van de Contactgroep tijdens haar vergadering van 23 maart 2013. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 4
3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de CIBG unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over 2012. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord. 3.3 Grondslagen materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf. 3.4 Afschrijvingspercentage Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt: technische apparatuur 20%. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 5
4 Balans per 31-12-2012 01-01-2012 4.1 ACTIVA 4.1.1 Materiële vaste activa Technische apparatuur 277 416 4.1.2 Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen posten 710 396 Vooruitbet.bedragen 75 379 785 775 4.1.3 Liquide middelen ABN-Amro 42.05.41.039 4.298 2.681 ABN-Amro 42.05.42.566 39.118 25.722 43.416 28.403 4.2 PASSIVA 44.478 29.594 ===== ==== 4.2.1 Kapitaal en reserves Eigen vermogen 5.086 5.086 Egalisatiereserve 7.740 7.740 Algemene bedrijfsreserve 4.940 --,-- Bestemmingsfonds W.O. 4.753 3.438 22.519 16.265 4.2.2 Voorzieningen Voorziening 12,5 j.jubileum 2.059 2.059 4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen posten 2.524 228 CIBG Fonds PGO 2011 11.042 11.042 CIBG Fonds PGO 2012 6.334 --,-- 19.900 11.270 44.478 29.594 ===== ===== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 6
5 Staat van baten en lasten 2012 Begr.2012 2011 5.1 BATEN Contribuanten 4.365 --,-- 2.484 Subsidie VWS/PGO 35.000 35.000 38.700 Giften en donaties 1.315 --,-- 2.619 Opbrengst boekjes/div.baten 49 30 8 Vrijval egalisatiereserve --,-- 1.720 --,-- Interest 575 --,-- 396 41.304 36.750 44.207 5.2 LASTEN Lotgenotencontact 8.710 6.220 3.520 Voorlichting 9.233 22.650 8.898 Belangenbehartiging 921 3.000 1.736 Lidmaatschappen 304 330 --,-- Frictiekosten 9.547 4.550 --,-- Voorw.scheppende aktiviteiten --,-- --,-- 10.251 28.715 36.750 24.405 Bestemmingsfonds W.O. 1.315 2.619 Voorz.12,5 j.jubileum --,-- 2.059 30.030 29.083 CIBG Fonds PGO 6.334 11.042 36.365 40.125 Resultaat voor bestemming 4.940 4.082 Resultaatsbestemming -/-4.940 -/-4.082 Resultaat na bestemming 0 0 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 7
6 Bijlage A: Toelichting op de balans 6.1 ACTIVA 6.1.1 Materiële vaste activa Omschrij- Ving Aanschafwaarde Aanschaf Totaal aanschafw Afschr. t/m 2011 Afschr. 2012 Afschr. t/m 2012 Balans per 31-12-2012 Laptop 692 692 277 138 415 277 692 692 277 138 415 277 2012 2011 6.1.2 Vooruitbetaalde posten Van de Valk 20 --,-- Minnema 55 --,-- Impression --,-- 379 75 379 6.1.3 Te ontvangen posten Impression 83 --,-- Diverse 22 --,-- St. SZB 30 --,-- Interest 575 397 710 397 Totaal 785 776 === === 6.2 PASSIVA 6.2.1 Vermogen Eigen vermogen 5.086 5.086 6.2.2 Egalisatiereserve Saldo 01-01 7.740 3.658 Resultaat --,-- 4.082 Saldo 31-12 7.740 7.740 6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. Saldo 01-01 3.438 819 Gestort door leden etc. 1.315 2.619 Saldo 31-12 4.753 3.438 Transporteren 17.579 16.264 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 8
Bijlage A: VervolgToelichting op de balans 2012 2011 transport 17.579 16.264 Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 --,-- --,-- Resultaat 4.940 --,-- Saldo 31-12 4.940 --,-- Totaal eigen vermogen 22.519 16.264 ===== ===== 6.2.4 Voorzieningen Voorzieningen 12,5 j.jubileum Saldo 01-01 2.059 --,-- Dotatie --,-- 2.059 Saldo 31-12 2.059 2.059 ==== ==== 6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva Moconcept 2.015 --,-- Davis 2000 --,-- --,-- Voys nov/dec 24 37 St. APN 124 119 Impression --,-- 72 Syntronic 179 --,-- 2.342 228 ==== === Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 9
7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 Begr.2012 2011 7.1 Lotgenotencontact Regionale bijeenkomsten --,-- 2.370 --,-- Telefonische hulplijn 232 450 225 Ondersteuning per e-mail --,-- 500 Patiëntendag 8.478 2.900 3.295 Totaal lotgenotencontact 8.710 6.220 3.520 7.2 Voorlichting Gebruik website SZB 3.374 3.100 1.519 Folders 1.232 1.775 179 Beurs, info markt/div.voorl. 555 1.800 181 Boekjes en brochures 36 1.305 5.186 Advententies en stoppers --,-- 2.800 --,-- Ledenenquete 2.015 --,-- --,-- Thema- en contactbijeenkomst. --,-- 6.500 1.200 Multimedia 72 2.100 467 Voorlichting huisartsen --,-- --,-- 59 Advies en onderhouden contacten --,-- 1.500 --,-- Kopieren en verzenden brochures --,-- 970 --,-- Congressen/symposia 1141 --,-- --,-- Nieuwe module Nieuwsbrief 808 800 107 Totaal voorlichting 9.233 22.650 8.898 7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. Lidmaatschappen Contributie CG-Raad 183 190 229 Contributie VSOP 70 100 33 Reiskosten koepels --,-- --,-- 57 Contributie KvK 35 40 38 Contributie SCT-groep 16 --,-- --,-- Totaal lidmaatschappen 304 330 357 Belangenbehartiging Advieskosten 378 2.000 179 Beleidsplan --,-- --,-- 410 Werving contribuanten 543 1.000 --,-- Totaal belangenbehartiging 921 3.000 1.596 Transporteren 19.168 32.200 14.371 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 10
Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 Begr.2012 2011 Transport 19.168 32.200 14.371. 7.4 Frictiekosten 7.4.1 Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten 320 --,-- 144 Vergader-representatie 567 300 361 Telefoon/internet 401 --,-- 378 Beheer- en adm. Bestuur 124 --,-- 660 1.412 300 1.543 7.4.2 Algemene bureaukosten Porto 335 --,-- 410 Kosten bank/contr.inning 80 100 80 Kleine apparatuur 1.244 --,-- 1.813 Huisstijl 442 --,-- --,-- Computerbenodigdheden 177 --,-- 68 Drukwerk 638 --,-- 632 2.916 100 3.003 7.4.3 Vrijwilligerskosten Vergoeding vrijwilligers 186 --,-- 432 186 --,-- 432 7.4.4 Overige kosten Uitbesteden fin.administratie 1.470 1.430 1.428 Afschrijvingen 138 --,-- 46 Collectieve Ong.verzekering 120 20 72 Cursus 80 --,-- 313 Nagekomen baten/lasten --,-- --,-- -/-25 Vergoeding bestuur 3.225 2.700 3.222 5.033 4.150 5.056 Totaal voorw.sch.activiteiten 9.547 4.550 10.034 Totaal generaal 28.715 36.750 24.405 ===== ===== ==== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012 11