Commissie AZM 12 jan 2015

Transcriptie

1 Commissie AZM 12 jan 2015

2 AGENDA Stand van zaken diverse onderwerpen Voorstel exploitatieverbetering stadion Uitstel van betaling

3 Stand van zaken diverse onderwerpen

4 Stand van zaken In mei en juni 2014 informatieverstrekking raad tav historie, diverse te ondernemen acties en financiële afspraken In dec 2014 informatieverstrekking raad door de BVO

5 Stand van zaken Verdere ontvlechting PLS BVO 17 dec 2014: aandeelhoudersvergadering, wijziging statuten, raad van commissarissen 30 dec 2014: afwikkeling door notaris 14 jan 2015: bestuursleden STAK bvo bestuursleden STAK PLS Afronding bovenstaande is startmoment voor (nieuwe) beheersorganisatie PLS

6 Stand van zaken Financiële afspraken Huurtermijnen 2013 kwartaal 1 t/m 4 en 2014 kwartaal 1 en 2 (alle voldaan) Huurtermijnen 2014 kwartaal 3 en 4 te voldoen in jan2015 ( ) Thans verzoek om uitstel van betaling (effect degradatie) Diverse reguliere vorderingen gemeente 2013: nog open circa : nog open circa

7 Stand van zaken Exploitatie Stadion 2015 (bedragen x 1.000, afgerond) Inkomsten Huur 0,8 milj Uitgaven 800 Rente/aflossing lening Deutsche bank * na compensatie eig.lasten Verbeteren exploitatie pm Div. lasten (ozb, verzekering, etc) 100 Lening 5,8 milj** 200 Lening 0,6 milj kunstgras*** 70 Verbeteren exploitatie pm * Lening 12,5miljoen + bijschrijving restitutie oude jaren 1,6 miljoen ** rente verschuldigd vanaf 2015 (circa 0,2 milj), aflossingen vanaf 2025 *** rente/aflossing verschuldigd vanaf 2015 Stand leningen eind 2014 is 20,2 miljoen. Feitelijke aflossingen afhankelijk van realisatie inkomsten. Liquiditeit Stadion begin 2015: circa ; tbv ozb2015, verzekering, etc.

8 Stand van zaken Verbeteren exploitatie PLS Noodzakelijk gelet op verplichtingen Was ook opdracht aan directie PLS, tevens relatie met advies Revalue en motie verkoop stadion Nadere en concrete uitwerking exploitatieovereenkomst (getekende letter of intent) Actueel voorstel, rapport MannaC

9 Voorstel Exploitatie verbetering PLS

10 MANNAC ESSMA management IAVM Europe management Marktstudies Haalbaarheidsstudies

11 Strategisch Advies - Kader Kader Duidelijke wil om van PLS een entiteit te maken die bijdraagt aan de omzet van beide entiteiten PLS Exploitatieverbetering verdere dekking van financiële verplichtingen Verzekeren van de continuïteit van de bedrijfsvoering Aanvullend doel: Het positioneren van PLS als eventlocatie BVO Exploitatieverbetering ter compensatie van teruglopende en volatile inkomsten

12 Strategisch Advies - Formaliseren Huidige situatie Evenementen organiseren zijn niet de kerntaken BVO noch PLS Advies Oprichten van NewCo (Aandeelhouders PLS en BVO) Doel Gezamelijke drive om het stadion op Profit & Loss te beheren Overdragen / heronderhandelen van bestaande overeenkomsten

13 Strategisch Advies - Institutionaliseren Huidige situatie Geen partij verantwoordelijk Ad hoc vs Structureel Advies NewCo bevoegd voor PLS beheer Rapportage aan aandeelhouders (PLS & BVO) Doel Verhogen van de bezettingsgraad SPOC voor activiteiten / evenementen

14 Strategisch Advies -Operationaliseren Huidige situatie BVO organiseert / faciliteert ad hoc events Advies Optimale focus van NewCo op haar kerntaken Doel Aantrekken en ontwikkelen van nieuwe activiteiten Beheren van duidelijke kostenstructuur Het uitwerken van een stadionwebsite

15

16 Multifunctionaliteit Verhuur kunstgrasveld In Casu Aanwezigheid kunstgrasveld mulitfunctionele opportuniteiten Voorstel Ontwikkelen van Packages (Basic & Business) Realiteitstoets Specifieke ligging Gelijkaardige initiatieven uiterst succesvol Forecast Geprojecteerde profit na 1 jaar na aanbieden van de packages

17 Multifunctionaliteit Verhuur kunstgrasveld - Detail Verhuur kunstgrasveld Basic Package 100 verkopen Kunstgrasveld (120min) Bal en hesjes Kleedkamers (2 x 30 min) Business Package 24 verkopen Cava bij aankomst Revenue Cost Profit Fotoreeks Officiële wedstrijdshirts Roda (Uit en thuis) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Gelijkaardige initiatieven uiterst succesvol

18 Multifunctionaliteit Co-working spaces In Casu Aantrekkingskracht stadion als bureauruimte met zicht op veld Voorstel 3 Skyboxen ontwikkelen als 1 grote Co-working ruimte Realiteitstoets Co-working wint aan populariteit Verhuur van de skyboxen weinig succesvol

19 Yearly Events Kleine events (10-50 personen) Ruimten in het PLS optimaal benutten on non-match dagen Streven naar in totaal 600 personen op jaarbasis Voorbeelden: Workshops, Kinderfeestjes, meetings Middelgrote events ( personen) Streven naar in totaal 1200 personen op jaarbasis Voorbeelden: Bedrijfsfeesten, handmade markets, Grote events (250 personen) Streven naar in totaal 4000 personen op jaarbasis Voorbeelden: nieuwjaarsrecepties, jumping, congressen, business events

20 Match Day Services in en rond stadion In Casu Beleving vrij beperkt rond het stadion Gebrek aan ruimte voor ontwikkeling Voorstel Vergroten van de perimeter Shuttle service vanuit specifieke vaste opstapplaatsen Realiteitstoets BVO Roda JC beschikt over zeer ruime supportersbasis Naast financiële opbrengst ook een sterke sociale factor

21 Match Day Netwerk Events In Casu PLS ingepland in economisch zeer actieve site Onvoldoende samenhang tussen de bedrijven in de regio Voorstel Netwerk initiatief van Roda uitbreiden Verder kijken dan enkel Roda partners vandaag Netwerksessies aanbieden gekoppeld aan wedstrijd ervaring Realiteitstoets Groot aantal bedrijven in de omgeving (50 bedrijven = haalbaar) Minimale investeringskost

22 Community Rondleidingen in PLS In Casu Maatschappelijk belang van voetbal uitgedragen door de BVO, hierin kan PLS ook een rol spelen Voorstel Rondleidingen (verschillende tarieven) Inschakelen van kansengroepen in werking Realiteitstoets 5 miljoen bezoekers op Roda Boulevard / PLS Site Grote supportersbasis van Roda JC

23 Community Ladies Night In Casu Typisch mannelijk tijdverdrijf is achterhaald Veel vrouwelijke supporters Voorstel Organiseren ladies night Totaal-ervaring Realiteitstoets Bewezen concept PLS wordt op andere manier in media gebracht Nieuwe doelgroep aangesproken

24 Kerkrade Cultuur - Arrangementen In Casu Culturele trekpleister in Nederland Centraal in Euregio Voorstel Combi-formules aanbieden Realiteitstoets Bestaande formules succesvol Gezamenlijk sterk project = meerwaarde

25 Overview

26 Overview

27 Next Steps Oprichten NewCo Bemensen Missie Exploitatie verbetering van PLS verder uitwerken ACTIE!

28 Vragen over voorstel?

29 Uitstel van betaling

30 Uitstel van betaling Door BVO nog te betalen aan stadion/gemeente de komende periode Huur kwartaal 3+4 van 2014 (jan2015) 400 Huur kwartaal 1+2 van 2015 (juli2015) 400 (NB: huur kwartaal 3+4 van 2015 in jan2016) Diverse reguliere vorderingen Diverse reguliere vorderingen Diverse reguliere vorderingen per 1/7/2015 (inschatting) 115 Totaal Verzoek uitstel van betaling voorstel tot 1/7/2015 voorstel BVO in juli hoe achterstand in te lopen

31 Uitstel van betaling uitstapje invordering Privaatrechtelijke vorderingen (gemeente stadion bvo) Gemeente via gerechtsdeurwaarder vonnis bij rechtbank (executoriale titel) richting Stadion ten aanzien van rente/afloss.verplichtingen Idem Stadion richting BVO ten aanzien van huren (Stadion kan niet betalen zolang BVO niet betaald, gemeente heeft al hypothecaire zekerheid stadion) Publiekrechtelijke vorderingen (gemeente-bvo) Op grond van Invorderingswet al executoriale titel d.m.v. dwangbevel Uitvoering door belastingdeurwaarder Beslaglegging (waarde eigendommen? belastingdienst? andere (handels)crediteuren? werknemers?) Einde licentie BVO, leeg voetbalstadion ( worst case) Stadion mist inkomsten, wel onderhoud en vaste lasten Terugbetaling schuld stadion? (ruim 20 miljoen) Beoogde verbetering exploitatie Stadion zal niet lukken, drukt ook evt. verkoopwaarde Verlies economische en sociaal-maatschappelijke functie