7 e Tussenrapportage Transitie Hameland

Transcriptie

1 7 e Tussenrapportage Transitie Hameland Hameland is in transitie en inmiddels ook in liquidatie. Medio maart 2017 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 6 e Tussenrapportage Transitie Hameland. Voor u ligt de 7 e Tussenrapportage 1. 1 De Tussenrapportage is opgesteld uit naam van de Stuurgroep Transitie Hameland.

2 7 e Tussenrapportage Transitie Hameland In deze 7 e Tussenrapportage behandelen we vier onderwerpen: transitie afgerond (1), liquidatie in uitvoering (2), stand van zaken financiën (3), stand van zaken verkoop vastgoed (4) en tot slot. 1. Transitie afgerond In de 6e e Tussenrapportage hebben we beschreven dat de transitie van het onderdeel ontwikkelen & detacheren en het overzetten van het werkgeverschap van de sw-medewerkers naar de gemeenten zijn afgerond. De laatste inhoudelijke stap van de transitie - het onderbrengen van beschutte activiteiten vanuit Hameland ( werken binnen ) bij een andere organisatorische entiteit - is in de afrondende fase. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk blijven de huidige (centrale) infrastructuur voorlopig (tot medio 2019) benutten en werken ondertussen door aan het realiseren van een lokale uitvoering. De drie gemeenten werken samen vanuit de opgerichte Werkbaan Oost BV. Via een overeenkomst ( activa - passiva transactie ) worden activiteiten en de in het liquidatieplan vastgelegde activa en passiva door de Werkbaan Oost BV van de GR Hameland overgenomen. Dit gebeurt in het najaar van Aanvullend is het personeel niet-sw die voor de uitvoering door Werkbaan Oost BV benodigd en beschikbaar zijn, door de drie gemeenten overgenomen. Omdat de drie gemeenten vanaf 1 januari 2017 de uitvoering van werken binnen voor hun rekening hebben genomen, vindt de hiervoor genoemde overname met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 plaats. Tenslotte is er een nieuwe manager benoemd voor werken binnen. Mevrouw Henny Luggenhorst wordt vanaf 1 augustus jl. tot 1 juli 2019 gedetacheerd vanuit de gemeente Oost Gelre. Ze is de opvolger van mevrouw Monique Petit. Met de uitvoering van deze laatste stap zijn alle stappen in de transitie van Hameland gezet: 1. overdracht van de verkoop van de belangen van Hameland in Hacron Groen en Hacron Schoon; 2. de transitie van het onderdeel ontwikkelen & detacheren ; 3. het onderbrengen van beschutte activiteiten vanuit Hameland in een andere organisatorische entiteit; 4. het overzetten van het werkgeverschap van de sw-medewerkers richting de gemeenten Liquidatie in uitvoering Nu de transitie van Hameland nagenoeg is afgerond, is het liquidatieproces gestart. In dit kader is medio mei het liquidatieplan - inclusief een liquidatiebegroting opgesteld en voor een zienswijze voorgelegd aan de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. De gemeenteraden hebben dit liquidatieplan ter kennisname ontvangen. Op 6 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Hameland het liquidatieplan vastgesteld. Op basis van dit plan wordt de liquidatie van de GR Hameland verder uitgevoerd. Na de passiva - activa transactie tussen de GR Hameland en Werkbaan Oost BV beperkt de liquidatiebalans van Hameland zich grotendeels tot het nog niet verkochte vastgoed. In de vorige tussenrapportage is een uitgebreid overzicht verstrekt over de stand van zaken. Inmiddels is voor al het vastgoed serieuze belangstelling. Naar verwachting loopt de afwikkeling van het vastgoed door tot in Dit betekent dat de GR Hameland in formele zin nog niet kan worden opgeheven. Feitelijk is echter nog slechts sprake van een papieren GR en bestaan er voor de gemeenten geen onbeheersbare risico s. De financiële stand van zaken rond de transitie en de liquidatie van de GR Hameland wordt hierna beschreven. 2 Bij de toelichting op de stappen 2, 3 en 4 gaat het tevens om de activiteiten van het onderdeel Concern. 1

3 3. Stand van zaken financiën De transitie van Hameland is gestart met een budget van 10,583 miljoen. Dit bedrag is medio 2015 door de gemeenteraden beschikbaar gesteld. Het vastgoed is in de jaarrekening 2015 met 1,664 miljoen afgewaardeerd. Dit bedrag is met de vijf gemeenten liquide afgerekend. De gemeenten hebben ieder hun deel daarvan aan Hameland betaald. Dit had vooral te maken met de liquiditeitspositie van Hameland op dat moment. In bedrijfseconomische zin had dit niet gehoeven. Dit is weer rechtgetrokken door het transitiebudget met hetzelfde bedrag te verlagen. Het transitiebudget bedraagt dus 8,919 miljoen. Er is bij Hameland strak op dit budget gestuurd. Omdat het bijgestelde transitiebudget ruimschoots voldoende bleek te zijn, heeft de Stuurgroep Transitie Hameland besloten ook de liquidatiekosten in beeld te brengen. Die maakten geen deel uit van het oorspronkelijke transitiebudget zoals vastgesteld medio Eind 2016 bleek dat het mogelijk moest zijn de liquidatiekosten uit het transitiebudget te betalen, als de strakke sturing op het budget werd voortgezet. De Stuurgroep schatte in dat de transitie- en liquidatiekosten samen uit zouden komen op 9,422 miljoen, meer dan beschikbaar is op basis van het bijgestelde budget van 8,919 miljoen. Maar omdat er nog geen rekening was gehouden met de opbrengst van het te verkopen vastgoed (boekwaarde op 31 december 2016 bedroeg afgerond 4 miljoen), was de verwachting dat het budget toereikend is om zowel de transitie als de liquidatie van de GR Hameland te realiseren. Het bijgestelde budget, de uitgaven tot en met augustus 2017 en de prognose zien er als volgt uit: Transitie-en liquidatiebudget Budget Uitgaven t/m Prognose Tranisitiebudget Personele afvloeiingskosten Frictiekosten Subtotaal transitiekosten Liquidatiebudget Kortlopende leningen Langlopende leningen Garantielonen Vakantiegeld sw en niet-sw Verlofuren sw-medewerkers Verlofuren niet-sw Frictiekosten liquidatie Subtotaal liquidatiekosten (uitgaven) Totaal transitie- en liquidatiebudget Opmerking: de totale kosten die geboekt worden ten laste van de liquidatie, zoals afschrijvingen, leiden niet altijd één op één tot kasstromen, maar worden wel verwerkt in de exploitatie van de liquidatiebegroting als deze kosten zich werkelijk voordoen. In de 8 e en waarschijnlijk laatste rapportage (Eindrapportage, zie punt 5) zullen we u een definitieve afrekening van de transitie en liquidatie, inclusief het vastgoed, presenteren. Het Dagelijks Bestuur heeft aan het Algemeen Bestuur voorgesteld het oorspronkelijke transitiebudget van 10,5 miljoen alvast terug te brengen naar 8,0 miljoen. Indien de huidige prognose wordt gerealiseerd en de opbrengst van het vastgoed (zie hierna bij punt 4) verloopt zoals nu wordt 3 Frictiekosten zijn de kosten voor transitiemanagement en coördinatie, kosten voor onderzoek en advies op het gebied van HRM, communicatie, ICT, administratie en juridisch advies. 4 Kosten voor verkoop vastgoed en juridisch en financieel advies. En inclusief boeterente voor aflossing langlopende leningen. 2

4 verwacht, dan komen de netto kosten van de transitie en liquidatie van Hameland uit op 6,0 miljoen. 4. Stand van zaken verkoop vastgoed Het vastgoed van Hameland is, als onderdeel van de ontmanteling van de GR, in 2016 op de vastgoedmarkt te koop aangeboden. Na een aarzelend begin kunnen we constateren dat de ingezette versnelling van medio op basis van een advies van een kleine commissie bestaande uit de makelaar, twee leden uit de werkgroep Concerntaken Transitie Hameland en een medewerker van Hameland - zijn vruchten begint af te werpen. Hierna treft u een korte beschrijving aan van de huidige stand van zaken. 1. Ambachtstraat 4, Winterswijk is verkocht voor de vraagprijs van (taxatie , boekwaarde ) en notarieel afgewikkeld. 2. Tolstraat 9, Haaksbergen is verkocht voor de vraagprijs van (taxatie , boekwaarde ) en notarieel afgewikkeld. 3. Nijverheidsweg 17, Neede heeft een voorlopige koopovereenkomst voor de vraagprijs van (taxatie , boekwaarde ). Het passeren van de akte wordt medio september verwacht. 4. Houtwal 1, Ruurlo heeft een voorlopige koopovereenkomst voor de vraagprijs van (taxatie , boekwaarde ). Het passeren van de akte wordt medio september verwacht. 5. Industriestraat 1-3, Neede heeft een voorlopige koopovereenkomst van (taxatie miljoen, boekwaarde ) onder voorbehoud van technisch- en milieu onderzoek die de kandidaat-koper zelf wil uitvoeren. Overdracht vindt plaats op 19 september De kandidaat koper staat er voor open het deel Industrieweg 1 terug te verhuren aan Hameland / Werkbaan Oost BV. Het deel Industrieweg 3 blijft verhuurd worden door de kandidaat-koper aan de zittende huurder. 6. Galileïstraat 4b en Galileïstraat 6, Lichtenvoorde. Op beide panden is een mondeling bod ontvangen van een kandidaat koper van (taxatie , boekwaarde ). Het bod is aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Hameland. Er wordt nu een voorlopige koopovereenkomst opgesteld. Overdracht is voorzien voor voor eind september / begin oktober. De panden zijn inmiddels verhuurd aan de kandidaat koper. 7. Albert Schweitzerstraat 13, Lichtenvoorde. Er is een schriftelijk bod van een kandidaat-koper van (taxatie , boekwaarde ). Het bod is aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Hameland. Er wordt nu een koopovereenkomst opgesteld. Overdracht is voorzien in januari In dit pand bevindt zich het onderdeel werken binnen. De kandidaat-koper is bereid het pand terug te verhuren tot in ieder geval medio 2019 aan Hameland c.q. diens gedeeltelijke rechtsopvolger Werkbaan Oost BV. 8. Industrieweg 20, Neede. Er is een schriftelijk bod van een kandidaat-koper van (taxatie , boekwaarde ). Het bod is aanvaard onder goedkeuring door het bestuur van Hameland. Er wordt nu een koopovereenkomst opgesteld. Overdracht is voorzien in oktober/november. De speciale inventaris gaat mee over van de huidige huurder Inventi naar de nieuwe huurder. Het bod is uitgebracht door een belegger (die verhuurder wordt). 9. Voor de locatie Lievelde (nu gehuurd door Hacron Groen) is er overleg met belangstellenden. Een eerste kandidaat-koper is in juli op het laatste moment afgehaakt. Van een tweede kandidaat-koper is het eerste mondelinge bod begin september afgewezen. 3

5 5. Tot slot De transitie is afgerond, de liquidatie is in een vergevorderd stadium van uitvoering en de verkoop van het vastgoed verloopt naar tevredenheid. De formele opheffing van de gemeenschappelijke regeling zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. In het laatste kwartaal van 2017 zal de Stuurgroep Transitie Hameland worden opgeheven en blijft de reguliere structuur van dagelijks en algemeen bestuur in tact zolang dit nodig is. Begin in het verlengde van de jaarrekening 2017 van de GR in liquidatie - informeren wij u middels een Eindrapportage Transitie en Liquidatie Hameland over de stand van zaken van dat moment en de resterende route van formele opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hameland. 4