BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf Ontwerper Administratie, Wouter Janssens Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 4 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 7 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 7 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 7 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 8 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 8 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 9 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR...10 II.2 BORGTOCHT...10 II.3 LOOPTIJD...10 II.4 BETALINGSTERMIJN...10 III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 NADERE OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT...11 III.2 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE LENING...11 III.3 BEPALING VAN DE RENTEVOET...11 III.4 RENTEVOETHERZIENING...13 III.5 BETALING VAN AFLOSSINGEN EN INTRESTEN...13 III.6 VERVROEGDE TERUGBETALINGEN...13 III.7 VERDWIJNEN VAN REFERENTIERENTEVOETEN...14 III.8 AFLOSSINGSTABEL...15 III.9 DIENSTVERLENING...15 III.10 EXTRA KOSTEN...16 III.11 WAARBORGEN...16 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Administratie Adres: Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven Contactpersoon: De heer Wouter Janssens Telefoon: +32(0)16/ Fax: +32(0)16/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. Omzendbrieven: Omzendbrief 3 december 1997 (BS, 13 december 1997) Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet 24 december 1993: bankbeleggingsdiensten en verzekeringsdiensten; Omzendbrief 23 juni 1998 (BS, 23 juli 1998) voor de gemeenten, de provincies en de OCMW s aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 106, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van toepassing gemaakt. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Lening ter financiering van investeringen. Toelichting: EcoWerf wenst een lening aan te gaan voor een totaalbedrag van voor volgende investeringen: - aankoop 10 ophaalwagens voor een totaal van incl btw - opstart DifTarproject huis-aan-huis te Herent en Landen voor een totaal van incl btw De totale looptijd van de lening bedraagt 8 jaar. Plaats van dienstverlening: EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven I.2 Identiteit van de opdrachtgever EcoWerf Aarschotsesteenweg Leuven I.3 Wijze van gunnen Overeenkomstig artikel 26, 2, 1 d (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs (marge op officiële rentevoet). De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; Blz. 4

5 - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan. Illegaal verblijvende onderdanen Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven. hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: - ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming; - ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 1 de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 2 de niet-naleving van de onder 1 gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 3 de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1 en 2 op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. Loon verschuldigd aan werknemers Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld Blz. 5

6 dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: - ofwel, naargelang, het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; - ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen die in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 1 de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 2 de niet-naleving van de onder 1 gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 3 de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1 en 2 op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) Minimumeisen: Bewijs van financiële draagkracht inschrijver Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * De inschrijver moet een kredietinstelling zijn die voldoet aan alle vereisten volgens de wet op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen van 25 april 2014 Minimumeisen: Bewijs dat dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de wet op het statuut en toezicht op kredietinstellingen van 25 april 2014 Blz. 6

7 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt, samen met een kopie, in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer (OO 2015-AD-01) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De offerte wordt geadresseerd aan: EcoWerf Administratie De heer Wouter Janssens Aarschotsesteenweg Leuven De drager overhandigt de offerte aan de heer Wouter Janssens of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 23 juni 2015 om uur, hetzij bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. I.8 Opening van de offertes Er is geen publieke opening van de offertes. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Blz. 7

8 I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht Prijs 80 1 Prijs 80 Marge op de officiële rentevoeten. Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs Modaliteiten met een invloed op de financieringskost 10 2 Modaliteiten met een invloed op de financieringskost 10 Modaliteiten met een invloed op de financieringskost - optimalisaties en flexibiliteiten - actief schuldbeheer De inschrijver dient deze modaliteiten bij zijn offerte kort te motiveren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 10 3 Inspanningen rond MVO 10 EcoWerf draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Extra inspanningen die de inschrijver levert op vlak van MVO (producten, bedrijfsvoering, tewerkstelling...) worden in dit criterium beoordeeld. De inschrijver dient deze inspanningen bij zijn offerte kort te motiveren. Totaal gewicht gunningscriteria: 100 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.12 Varianten Volgende vrije varianten zijn toegestaan: De inschrijver mag vrije varianten in zijn offerte opnemen. Deze varianten moeten evenwel duidelijk apart vermeld en gemotiveerd worden. Er zijn geen verplichte varianten voorzien. Er zijn geen facultatieve varianten voorzien. Blz. 8

9 I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. Blz. 9

10 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Wouter Janssens Adres: Administratie, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven Telefoon: +32(0)16/ Fax: +32(0)16/ II.2 Borgtocht Overeenkomstig artikel 6 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht gevraagd. II.3 Looptijd Termijn in maanden: 96 maanden II.4 Betalingstermijn De verschuldigde bedragen worden door de dienstverlener afgenomen van de zichtrekening die het bestuur bij hem aanhoudt, maar zonder dat die zichtrekening hierdoor een negatief saldo mag vertonen. Dit gebeurt volgens opgave van de verschuldigde bedragen op de in het bestek bepaalde vervaldagen/aanrekeningsdata. Onverminderd het laatste lid, worden bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend en dit gedurende de hele periode van niet-betaling. Deze verwijlinteresten zijn de wettelijke rentevoeten in handelstransacties zoals semestrieel door de minister bevoegd voor Financiën gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Als er verwijlintresten verschuldigd zijn, heeft de dienstverlener van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten. Naast dit forfaitaire bedrag kan de dienstverlener voor dezelfde opdracht aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen III.1 Nadere omschrijving van de opdracht Deze opdracht betreft de financiering van: 1) De aankoop van 10 ophaalwagens ( incl btw) Het gaat om een vervangingsinvestering van: - 3 mono-ophaalwagens met automatische belading (wegend) (6x2,MTM 26 ton, 22 m³) - 3 duo-ophaalwagens met automatische belading (wegend) (6x2, MTM 26 ton, 22m³) - 3 duo-ophaalwagens met manuele belading (6x2,MTM 26 ton, 22m³) - 1 duo-ophaalwagen met automatische belading (wegend) (4x2, MTM 18 ton, 14 m³) De afschrijvingstermijn is 8 jaar. Alle voertuigen hebben een onderhoudscontract van 8 jaar voor wat betreft de chassis, belading en het weeg- en identsysteem. De levering van de voertuigen is voorzien in juni ) De opstart van het DifTarproject huis-aan-huis te Herent en Landen ( incl btw) Het gaat om volgende onderdelen: - Aankoop minicontainers voor restafval en gft - Aankoop chips voor identificatie container - Opstartkosten van het project: bevraging, bedeling, retrofit en terugname De afschrijvingstermijn is 8 jaar. De opstart van Landen gebeurde in april 2015, Herent in mei III.2 Ter beschikking stellen van de lening Twee Belgische bankwerkdagen na de bestelling door het bestuur, stelt de dienstverlener de gelden van de lening ter beschikking op een door het bestuur aangeduide zichtrekening. Deze bestelling gebeurt op eenvoudige aanvraag van de leidende ambtenaar op de wijze afgesproken tussen het bestuur en de dienstverlener. Het bestuur verbindt zich ertoe het gegunde bedrag van de leningen te bestellen en op te nemen binnen een periode van drie maand na de dag van de opening van de offertes. III.3 Bepaling van de rentevoet Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer De rentevoet van de lening is een actuarieel gewogen gemiddelde rentevoet, die zal berekend worden bij de terbeschikkingstelling van de lening en bij elke rentevoetherziening, conform de formules in het elektronische rekenblad dat beschikbaar is op: en op Het is de rentevoet tegen dewelke de som van de kasstromen van de lening, geactualiseerd op basis van zero-couponrentevoeten, gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de Blz. 11

12 rente, aan het schuldsaldo op dat ogenblik (zie : Formule). De op die manier berekende nominale rentevoet wordt aangepast met de aangeboden marge van de inschrijver, die uitgedrukt is in basispunten met één cijfer na de komma (dus tot op 0,001% nauwkeurig) en vast blijft tot aan de eindvervaldag. De zero-coupon rentevoeten worden spot vastgelegd, dit betekent twee Belgische bankwerkdagen voor de datum van opname of herziening van de lening, en worden berekend op basis van: de IRS ASK EURO rentevoeten (dagelijks afgebeeld op > ICAP Group Sites > ICAP Midday Snap Shot - gegevens 12.00uur Local Time gegevens enkel toegankelijk door ingave van adress en paswoord aan te vragen via icapinformationservices@icap.com). Bij gebrek aan toegang tot de rentevoeten gepubliceerd op heeft de dienstverlener het recht zich te baseren op de ICAP-IRS-rentevoeten die via andere kanalen worden gepubliceerd. Hij bezorgt in dat geval aan het bestuur een schermafdruk die aantoont dat de gehanteerde rentevoeten op één moment op de juiste dag werden geraadpleegd. de EURIBOR rentevoeten (dagelijks afgebeeld op &Lang=N). Voor de rentevoet op één jaar wordt gewerkt met de EURIBOR-noteringen. Formule: K n t 1 CF t df t Met: i = Rentevoet die de twee leden van bovenstaande vergelijking gelijkstelt. Deze nominale rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. In alle voorgaande bewerkingen wordt nooit afgerond. K = Het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de rente, het schuldsaldo op dat ogenblik. n = Aantal periodes waarin de rentevoet i geldig is t = Nummer van de periode (van 1 tot n) CF t = De cashflows (kasstromen) van de betrokken periode t, berekend tegen de rentevoet i, waarbij: voor t < n : CF t = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t voor t = n : CF t = terugbetaald kapitaal + intrest + schuldsaldo, op ogenblik t df t = Actualisatie- of discontofactor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven IRS ask zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBORrentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar; indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic-Spline interpolatiemethode. Rentevoet van de lening = r = i + marge. Deze rentevoet heeft een 360/360-basis en wordt uitgedrukt met twee cijfers na de komma. De Cubic-Spline interpolatietechniek, de omzetting van IRS ASK rentevoeten naar zero-coupon rentevoeten en de bepaling van de actualisatiefactoren gebeuren volgens de formules opgenomen in het elektronische rekenblad Typebestek leningen Rekenblad beschikbaar op en op De dienstverlener deelt de gefixeerde rentevoet r schriftelijk mee en dit binnen de vijf Belgische Blz. 12

13 bankwerkdagen na de fixatie. Deze rentevoet blijft geldig tot de eerste herzieningsdatum van de rentevoet. Consulteerbaarheid via ICAP Indien voor de toepassing van dit bestek op een bepaald moment de IRS ASK- of EURIBORrentevoeten niet meer zouden beschikbaar zijn op de hierboven vermelde websites, dan bepalen het bestuur en de dienstverlener in onderling overleg en in de geest van de bepalingen van dit bestek een andere, door beide partijen te controleren, manier om de basisrentevoeten te consulteren. Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de dienstverlener het bewijs te vragen dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte IRS ASK- en EURIBOR-rentevoeten zoals bepaald in dit bestek. III.4 Rentevoetherziening Bij de opname van de lening en op de datum van elke rentevoetherziening kan het bestuur de renteherzieningsperiodiciteit kiezen, voor zover die is uitgedrukt in volledige jaren gaande van 2 tot en met 8 jaar en voor zover die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de resterende looptijd van de lening. Daarbij blijft de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien Belgische bankwerkdagen vóór de datum van herziening wordt de dienstverlener schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van zijn voornemen tot wijziging. De herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet. Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de bestaande herzieningsperiodiciteit van kracht. Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het bestuur tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van de lening kleiner is dan de lopende herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende looptijd van de lening. III.5 Betaling van aflossingen en intresten Aflossingen: De kapitaalaflossingen gebeuren semestrieel met progressieve tranches. Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in de vaste semestraliteit. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het semester volgend op het semester waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één semester. Intrestbetalingen: De intresten van de lening worden semestrieel aangerekend met valuta 30 juni en 31 december. De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn. Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen intresten betaald. De berekening van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360. III.6 Vervroegde terugbetalingen Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd, en in sommige gevallen ook een wederbeleggingsvergoeding. Blz. 13

14 De uittredingsvergoeding bedraagt 30 basispunten per resterend jaar vanaf de datum van terugbetaling (op een rentevoetherzieningsdatum) en de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema van het kapitaal. Het bestuur is naast de uittredingsvergoeding ook een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt op een andere datum dan die van een rentevoetherziening. Dit kan beschouwd worden als een eenzijdige opzegging van het contract. De wederbeleggingsvergoeding is gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Dit verlies moet als volgt berekend worden : n FinVerl = ( CF t x df t ) - LS - VL t = 1 T = tijdstip van betaling van kapitaals -en intreststromen N = aantal betalingen tot de volgende herziening of de eindvervaldag LS = resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling CF t = cash flows (kasstromen) van de betrokken periode t, met: voor t < n : CF t = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t voor t = n = datum herziening of eindvervaldag : CF t = schuldsaldo op ogenblik t + de gelopen maar nog niet vervallen intresten op die datum, te rekenen vanaf de laatste intrestbetaling tot datum n df t = actualisatie (-of disconto) factor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven IRS ask zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBORrentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar; indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic-Spline interpolatiemethode; voor de bepaling van de referentierentevoeten en de berekeningsmethode van de intresten gelden de bepalingen van dit bestek. VL = verlopen intresten De verlopen intresten tot op het ogenblik van verbreking worden berekend zoals bepaald in dit bestek. Het bestuur is geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt op de datum van een rentevoetherziening, en dit op voorwaarde dat het bestuur dit met een aangetekende brief aan de inschrijver meldt, uiterlijk één maand voor de herziening. III.7 Verdwijnen van referentierentevoeten Wanneer door enige omstandigheid de gebruikte referentierentevoet(en) niet langer zou(den) worden gepubliceerd, zal (zullen) in onderling overleg en met akkoord van het bestuur de nieuwe referentierentevoet(en) worden bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet(en) moet worden aangepast. Wanneer beide partijen niet tot een akkoord komen, kan het bestuur, zonder wederbeleggingsvergoeding of andere kosten, de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. Blz. 14

15 III.8 Aflossingstabel De inschrijver voorziet bij zijn offerte een aflossingstabel, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek op een fictief bedrag van 1 miljoen euro, een looptijd van 8 jaar zonder rentevoetherziening en op basis van de gepubliceerde IRS- en EURIBOR-rentevoeten op de Belgische bankwerkdag 26/05/2015 (met opname van de leninggelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge; de inschrijver levert op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid één of meer schermafdrukken waaruit de correctheid van de gebruikte rentetarieven blijkt. III.9 Dienstverlening De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur het volgende: 1. Elektronisch of op papier en per lening een aflossingstabel die volledig past in het financiële systeem van het bestuur. Deze aflossingstabel bevat ten minste volgende gegevens: het identificatienummer de aanvangsdatum de einddatum het aanvangskapitaal de duur van de lening het aantal tranches de periodiciteit van de tranches de rentevoet de periodiciteit van de intresten de datum van de volgende rentevoetherziening een tabel met, per resterend jaar: - de vervaldag van de kapitaaltranche - de te betalen kapitaaltranche - het saldo na de vervaldag - de vervaldag van de intresten - de te betalen intresten Deze aflossingstabel moet geleverd worden binnen de 7 kalenderdagen na bestelling van de lening. 2. Elektronisch of op papier: semestrieel: een opgave van de leningen waarop een rentevoetherziening werd toegepast; op het einde van elk jaar, een vooruitzicht van de leninglasten (aflossingen en intresten) van het volgend dienstjaar per vervaldag; uiterlijk tien dagen vooraf: een aangepast vooruitzicht van de leninglasten op de eerstvolgende vervaldag; uiterlijk zeven dagen na de vervaldag: een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde intresten en aflossingen. 3. Zodra het bestuur hierom verzoekt : de gegevens voor het geautomatiseerd boeken van intresten en aflossingen (coda) de gegevens voor het geautomatiseerd bijhouden van de leningeninventaris (maandelijks) Deze gegevens moeten passen in het financiële systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de reglementering, en moeten compatibel zijn met de software gebruikt door het bestuur. Indien het bestuur gedurende de uitvoering van de opdracht beslist om over te schakelen naar nieuwe software, moet de inschrijver in staat zijn de gevraagde gegevens via deze nieuwe vorm aan te leveren. 4. Uiterlijk op 31 januari en op papier ten behoeve van de opmaak van de jaarrekening: een controletabel van de leningen. Deze tabel bevat per aard van leningen: een detailoverzicht van de volledig afgeloste leningen. Blz. 15

16 een detailoverzicht van de lopende leningen. een samenvatting van de twee detailoverzichten. Elk detailoverzicht bevat minimaal : het identificatienummer, het bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, de voorziene tranche van het volgende dienstjaar, de aard van de lening en de correctie van de lening, zijnde het verschil tussen de som van de werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches. 5. Onmiddellijk na de toewijzing van de opdracht: de coördinaten (naam, telefoon- en faxnummer, adres) van een contactpersoon die voor de opvolging van het leningenbeheer ter beschikking staat van het bestuur. Wanneer de inschrijver er niet in slaagt de hier vermelde dienstverlening te leveren, heeft het bestuur het recht zonder enige kosten de lening vervroegd op te zeggen. III.10 Extra kosten Naast de intresten tijdens de looptijd van de lening en de eventuele wederbeleggings- en uittredingsvergoeding worden geen andere kosten aangerekend. III.11 Waarborgen De kredietverlening gebeurt op basis van notoriëtieit. Blz. 16

17 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

18 VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen een marge van % op de van toepassing zijnde rentevoeten. Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Attesten * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan. K:\Server\Documents\Contracts\2015\81\3 Gunningswijze\OO 2015-AD-01_2015_04_28_Bestek - Model 3P.doc Pagina 18

19 Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. * De inschrijver moet een kredietinstelling zijn die voldoet aan alle vereisten volgens de wet op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen van 25 april 2014 Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is K:\Server\Documents\Contracts\2015\81\3 Gunningswijze\OO 2015-AD-01_2015_04_28_Bestek - Model 3P.doc Pagina 19