Burgemeester en Wethouders

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus PC Leiden Telefoon sleutel@leiden.nl Website Datum 27 oktober 2009 Contactpersoon Hans Smit Ons kenmerk Doorkiesnummer 5062 Onderwerp Voornemen besteding reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon Geachte leden van de Raad, Zoals u bekend is (onze brief dd. 20 april 2009, kenmerk DIV ; uw brief dd. 20 mei 2009 kenmerk RG ; RV ), heeft de gemeente Leiden zijn aandelen in het productie- en leveringsbedrijf Nuon verkocht aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. Wij hebben u toegezegd voor de behandeling van de Begroting 2010 in uw Raad een voorstel te doen voor de verwerking van de opbrengst van deze verkoop in de begroting van de gemeente Leiden. Daarnaast hebben wij aangekondigd dat wij voorstellen zouden doen voor de besteding van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Nuon. Deze brief gaat op beide onderwerpen in. Voor een goed inzicht in de relevante bedragen geven wij allereerst een overzicht van de ontvangen en te ontvangen opbrengsten. Voor een nadere uiteenzetting over de voorwaarden waaronder de aandelen zijn verkocht en het verloop van de risico s en garanties die aan de verkoop zijn verbonden, verwijzen we u naar onze brief dd. 20 april Opbrengst verkoop aandelen Nuon Sinds het overzicht dat in onze brief van 20 april 2009 aan u is voorgelegd, zijn er kleine veranderingen in de bedragen opgetreden. De gemeente Leiden heeft de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Nuon verkocht aan Vattenfall maar blijft aandeelhouder van het afgesplitste netwerkbedrijf dat sindsdien Alliander heet. Van het bedrijf Alliander blijft de gemeente Leiden dus ook dividend ontvangen. In februari is het betreffende dividend op 1,5 miljoen geraamd. Inmiddels is duidelijk dat we er verstandig aan doen die raming te verlagen naar 1 miljoen. Dat is misschien aan de voorzichtige kant maar liever een meevaller dan een tegenvaller. In de begroting van de gemeente Leiden was tot nu toe structureel een dividendbedrag van het ongesplitste Nuon opgenomen van.5,7 miljoen. Na aftrek van het geraamde dividend van Alliander moet derhalve 4,7 miljoen worden gecompenseerd. In totaal ontvangt de gemeente Leiden 225 miljoen voor de aandelen Nuon. De verkoop vindt plaats verdeeld over de jaren 2009, 2011, 2013 en Tot 2017 blijft als Leids aandeel een bedrag van 9 miljoen op een zogenaamde Escrowrekening staan ter afdekking van risico s

2 Pagina 2 / 5 waarop de voormalig Nuonaandeelhouders door Vattenfall kunnen worden aangesproken. Dit betreft met name een naheffing van de Belastingdienst. Wanneer eenmaal alle aandelen zijn verkocht, is bij een rente van 4% 117,5 miljoen nodig om jaarlijks 4,7 miljoen als opbrengst te realiseren. In de jaren tot 2015 ontvangt de gemeente Leiden van Vattenfall een vast dividend voor de aandelen die wij nog in bezit hebben. Omdat dit een vast afgesproken bedrag is, is daar geen risico aan verbonden. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2011 en 2013 een extra dividend van 1 miljoen en in 2015 een extra dividend van 1,4 miljoen Dit alles leidt tot het volgende financiële overzicht (bedragen in x mln.): Jaar Verkoopopbrengst Dividend Incidenteel dividend Nodig voor wegvallen dividend Saldo voordeel incidenteel 1 Saldo voordeel structureel ,8 59,7 42,1 1, , ,6 2,3 0,3 16,8 17,1 2, , ,6 1,6 0,3 16,8 17,1 3, , ,0 0,9 0,5 24,2 23,3 4, ,1 9,1 4,3 225,1 1,1 117,5 108,7 1 In deze kolom zijn het incidentele voordeel van de opbrengst van de verkoop en het incidentele dividend opgeteld omdat beide bedragen beschikbaar zijn voor bestedingen. Van het totaal te ontvangen bedrag van 226,2 miljoen is 117,5 miljoen nodig om het weggevallen dividend te compenseren. Er is derhalve 108,7 miljoen beschikbaar aan incidentele, vrij besteedbare middelen. Zou besloten worden dat bedrag weg te zetten rekenend met een rente van 4%, dan is er structureel jaarlijks 4,3 miljoen beschikbaar. 2. Voorstel voor de vrij besteedbare middelen Omdat de vrij besteedbare middelen incidenteel van karakter zijn en omdat deze middelen het gevolg zijn van inzet uit het verleden, stellen wij u voor de middelen met name in te zetten voor investeringen die ook in de toekomst waardevol zijn. De investeringen dienen om die reden zoveel mogelijk te passen bij de visie op Leiden als stad van ontdekkingen. Kernbegrippen daarbij zijn centrumfunctie, historische binnenstad, kennis, kwaliteit. Wanneer besloten wordt tot een investering, zal steeds ook rekening moeten worden gehouden met de onderhouds- en exploitatiekosten die de investering met zich meebrengt. Bij investeringen duurt het altijd even voordat er werkelijk betalingen worden gedaan. Het verdient de voorkeur het beschikbare bedrag waardevast te houden. Om die reden dient in de jaren waarin investeringen nog niet tot betaling komen, een storting in de reserve Nuonmiddelen te worden gedaan gelijk aan de benodigde indexering. Door deze storting blijft de reserve waardevast en vermindert hij niet als gevolg van inflatie. Bij voorkeur zou ook het meerdere van de incidentele opbrengst (het deel boven de indexering) aan de reserve Nuonmiddelen toegevoegd dienen te worden.

3 Pagina 3 / 5 De opbrengst die de gemeente Leiden ontvangt, komt in de loop van een aantal jaren beschikbaar. Het meerjarenbeeld dat in de Begroting 2010 aan uw Raad is gepresenteerd, vertoont in de jaren 2012 en 2013 nog tekorten. Een afweging van onontkoombare bezuinigingen dient integraal plaats te vinden. Daarbij dient ons inziens ook de besteding van de Nuonmiddelen afgewogen te worden. Wij vinden het niet wenselijk nu voorstellen aan u voor te leggen voor de besteding van alle middelen die de verkoop van de aandelen Nuon opbrengen. In komende jaren moeten wellicht andere afwegingen gemaakt worden zeker gezien het huidige financiële klimaat. Om die reden doen wij u in deze brief slechts voorstellen die betrekking hebben op de opbrengsten die in de jaren 2009 en 2011 zijn, respectievelijk worden, ontvangen. Het betreft een bedrag aan vrij besteedbare middelen van 59,2 miljoen. Voor de middelen die in de jaren na 2011 worden ontvangen, zullen voorstellen worden voorbereid die aan u kunnen worden voorgelegd bij de Perspectiefnota In die Perspectiefnota wordt ook een sluitend meerjarenbeeld voor de jaren 2012 en 2013 aan u voorgelegd. Op grond van vorenstaande overwegingen stellen wij u voor de vrij besteedbare Nuonmiddelen in te zetten voor drie soorten investeringen: 1. Bereikbaarheid: 35 miljoen. Onze gedachten gaan met name uit naar de Ringweg Oost en de Rijnlandroute. Beide wegen zijn noodzakelijk om de bereikbaarheid van onze stad op niveau te brengen en te houden. Een goede bereikbaarheid is nodig met het oog op de centrumfunctie van onze stad. 2. Binnenstad: 15 miljoen. De binnenstad kan aantrekkelijker worden wanneer de uitstraling van de gebouwen verbetert en tegelijkertijd het recreatieve gebruik wordt gestimuleerd. Het stimuleren van investeringen in gebouwen draagt bij aan de kwaliteit van de binnenstad. Onze gedachten gaan uit naar een fonds van 2 miljoen om stadsherstel van gebouwen te bevorderen en een fonds van 2 miljoen om het wonen boven winkels te faciliteren. Door het aanleggen van ontbrekende verbindingen in de groene rand van de singels en het verwijderen van de dam bij de Eoncentrale kan het recreatief gebruik van deze route worden verbeterd. Hiervoor kan een bedrag van 4 miljoen beschikbaar worden gesteld. Investeren in goed ingepaste parkeergarages bevordert het gebruik van de binnenstad zowel in economische als recreatieve zin. Om die reden is hiervoor een bedrag van 7 miljoen gereserveerd. 3. Diverse gewenste investeringen: 9 miljoen. a. Op verschillende plaatsen in de stad kunnen slechts met grote moeite gewenste ontwikkelingen gerealiseerd worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het Kooiplein, Het Bio Science Park en de totstandkoming van studentenhuisvesting. Wij achten het verstandig mede gezien de recessie een bedrag van 4 miljoen te storten in een behoedzaamheidsreserve PRIL om de realisatiekracht van de gemeente te behouden. b. In Leiden zijn nog veel woningen die niet goed geïsoleerd zijn en daardoor meer energie gebruiken dan wenselijk is. De woningcorporaties zijn van plan in hun bezit verbeteringen in dit opzicht verbeteringen aan te brengen. Wij stellen voor om voor particuliere woningen een fonds van 3 miljoen in te stellen waarmee bouwkundige investeringen worden gestimuleerd die leiden tot een besparing in energieverbruik. Onze gedachten gaan daarbij uit naar een zogenaamd revolving fund waar mensen tegen gunstige voorwaarden leningen voor

4 Pagina 4 / 5 isolatiemaatregelen kunnen verkrijgen. c. Sommige sportvoorzieningen zijn te groot en te kostbaar om in iedere gemeente te realiseren. Een ijsbaan is hiervan een voorbeeld. Wij stellen voor om 2 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage aan een ijsbaan. Wanneer de gemeenten in de regio de krachten bundelen, kan deze voorziening worden gerealiseerd. Wij leggen u met deze brief geen concrete kredietvoorstellen voor. Het is wel onze bedoeling dergelijke voorstellen voor te bereiden. Zodra zo n voorstel gereed is, zal het in de vorm van een raadsvoorstel aan u worden aangeboden. Uw Raad heeft immers het budgetrecht en er kunnen geen bestedingen plaatsvinden voordat u uw goedkeuring daaraan heeft gehecht. 3. Verwerking van de opbrengst in de begroting en jaarrekening. Nu de verkoop van de aandelen Nuon een feit is, zullen de financiële consequenties in zowel de begroting als de rekening verantwoord moeten gaan worden. In deze brief wordt aangegeven hoe wij ons de verwerking van de financiële consequenties in begroting en rekening voorstellen. Het voorstel tot de daadwerkelijke verwerking van de verkoopopbrengst leggen wij in een afzonderlijk voorstel aan u voor Vordering op Vattenfall. De Nuon-aandelen zijn verkocht aan Vattenfall. De gemeente Leiden ontvangt de verkoopprijs in de jaren 2009, 2011, 2013, Door het sluiten van een verkoopovereenkomst met Vattenfall over de gefaseerde verkoop van aandelen ontstaat op Vattenfall een langlopende vordering van.216 miljoen. Op deze vordering is de storting op de escrowrekening van 9.1 miljoen in mindering gebracht. De vordering op Vattenfall wordt opgenomen onder de post Financiële vaste activa. Op 1 juli 2009 heeft Vattenfall de 1e termijn voor een bedrag van.101,8 miljoen (incl. rente wegens uitgestelde betaling) voldaan. Dit bedrag is in mindering gebracht op de vordering Aandelen Alliander. De verkoop van de Nuon-aandelen betreft alleen het productie en leveringsbedrijf van Nuon, Thans Nuon Energy NV. Het netwerkbedrijf Alliander blijft in handen van de publieke aandeelhouders. Volgens de waarderingsgrondslagen van de gemeente worden de aandelen gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Omdat Alliander in de plaats treedt van Nuon, kan de historische verkrijgingsprijs van Nuonaandelen ( ,85,--) beschouwd worden als verkrijgingsprijs van de aandelen Alliander. Qua hoogte van bedrag wijzigt de post Deelnemingen hierdoor niet. Uiteraard is e.e.a. wel bij de post Deelnemingen toegelicht Boekwinst verkoop aandelen Nuon In begrotingsjaar 2009 wordt een transactiewinst van 216 miljoen wegens verkoop aandelen Nuon genomen. In overleg met de ex-ewr+ gemeenten is besloten om voor de begeleiding en beoordeling van de transactie gespecialiseerde externe expertise in te huren. Het Leidse aandeel in de advieskosten bedraagt afgerond ,--. Deze advieskosten zijn verrekend met de verkoopopbrengst Bestemmingsreserves opbrengst verkoop aandelen Nuon.

5 Pagina 5 / 5 Wij willen het vermogen benodigd voor het compenseren van het wegvallende dividend storten in een reserve compensatie dividend Nuon. Hiervoor is vanuit de verkoopopbrengst een bedrag benodigd.117,5 milj.. Het resterende gedeelte van de verkoopopbrengst, (inclusief incidenteel dividend van 1,1 miljoen) van.99,6 miljoen kan gestort worden in de reserve verkoop aandelen Nuon. Het bedrag in deze reserve kan nader aangevuld worden met de uitkering uit de escrow-rekening van 9,1 miljoen tot 108,7 miljoen. Het saldo van deze reserve is vrij besteedbaar. Aan de reserves zal jaarlijks op basis van het saldo een bedrag aan rente toegevoegd worden. De rente is gelijk aan de jaarlijks vast te stellen interne rekenrente. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,