PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening. Begrotingswijziging Nr Advies. Goedkeuring. 1. Begroting In de begroting 2014 heeft de PIMD-Antwerpen de uitgaven geraamd als volgt : gewone begroting : buitengewone begroting : totaal : ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR. In de begroting 2014 werden de ontvangsten geraamd als volgt : gewone begroting : a) opbrengsten uit roerende activa : 8.000,00 EUR b) provinciale toelage : ,00 EUR buitengewone begroting : a) provinciale toelage : ,00 EUR totaal : ,00 EUR. 2. Deze begroting 2014 impliceert een provinciale subsidie van : - gewone begroting : ,00 EUR - buitengewone begroting : ,00 EUR totaal : ,00 EUR. In de vorige jaren bedroeg de provinciale subsidie achtereenvolgens : 2004 : ,00 EUR 2005 : ,00 EUR 2006 : ,00 EUR 2007 : ,00 EUR 2008 : ,00 EUR 2009 : ,00 EUR 2010 : ,00 EUR 2011 : ,00 EUR 2012 : ,86 EUR 2013 : ,00 EUR. In vergadering van 26 september 2013 heeft uw raad voormelde begroting 2014 van de PIMD-Antwerpen gunstig geadviseerd zonder begrotingstechnische opmerkingen. Met besluit van 9 december 2013 heeft de Minister van Justitie de begroting 2014 van de PIMD-Antwerpen goedgekeurd.

2 In zitting van 27 februari 2014 heeft de deputatie een bedrag van ,00 EUR ten gunste van de PIMD-Antwerpen toegekend als provinciale subsidie voor de begroting 2014 van voormelde Instelling en de betaling van dit bedrag goedgekeurd. De provinciale subsidie ten bedrage van ,00 EUR werd uitbetaald op 4 april Jaarrekening De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 27 maart 2014 de jaarrekening 2013 en de daarbij horende bijlagen (begrotingsrekening, balans, resultatenrekening, balansrekening) goedgekeurd. - De jaarrekening 2013 vertoont op de gewone begroting een overschot van ,30 EUR en op de buitengewone begroting een overschot van ,47 EUR, zodat het totale overschot ,77 EUR bedraagt. - Met brief van 9 april 2014 en in de documenten van de jaarrekening 2013 heeft de PIMD-Antwerpen volgende toelichtingen dienaangaande verstrekt : 1 Het overschot op de gewone begroting is als volgt opgebouwd : ,79 EUR qua werkingskosten provinciale centra - minder ontvangsten van bankinteresten : 5.778,36 EUR - meeropbrengsten van kostenrecuperatie : 1.213,54 EUR - niet-gebruikte overgedragen kredieten voorgaand dienstjaar : 9.202,33 EUR. 2 De gerealiseerde boni zijn als volgt samen te vatten : - onder afdeling 210 (inrichtingskosten) vertoont de begrotingsrekening elektriciteit en verwarming een grote stijging ten opzichte van 2012 omwille van een foutief geschatte meterstand door Eandis in 2011 en 2012 te Mechelen. De fout kwam aan het licht toen de effectieve meterstand werd doorgegeven in maart 2013, wat resulteerde in een heel hoge afrekeningsfactuur van 2.492,83 EUR. De verwarmingskosten stegen proportioneel door de zeer strenge winter (voorjaar 2013). Er wordt wel onderzocht waar besparingen mogelijk zijn, meer bepaald in de vestigingen te Mechelen en te Turnhout, waar de gebouwen nog met stookolie worden verwarmd. De schoonmaakkosten voor het Huis van de Mens te Mechelen vielen lager uit dan begroot, wat op zich een meevaller was om de extra uitgaven van de verwarming te kunnen opvangen binnen deze afdeling. - de afdeling 220 (beheers- en administratiekosten) geeft de grootste boni op de begrotingsrekening vormingen : in 2013 bleef het aantal Vlaamse groepsvormingen beperkt. Deze begrotingsrekening is echter onderhevig aan grote schommelingen naargelang het aanbod, de mogelijkheid tot inplanning en de instroom van nieuw personeel. Voor iedere medewerker wordt een jaarbudget voor individuele vorming en groepsvorming voorzien en naargelang de noodwendigheden wordt gebruik gemaakt van dit budget. De boni, die hieruit voortvloeien, worden opgenomen in het reservefonds. - de afdeling 230 (kosten met betrekking tot activiteiten) vertoont een boni doordat de kleinschaligere projecten van de VOC s en de JAP (JaarActieProgramma)- begrotingen van de centra een overschot geven. Bijkomende factor in 2013 is de terugvloei van de begroting van het VC Ceremonium en het in oprichting zijnde VOC De Dijlegeus, waarvoor de werking verder moet uitgebouwd worden. Algemeen mag tevens geconcludeerd worden dat de centra opnieuw kostenbesparend hebben gewerkt en dat de VOC s meer personeel en/of

3 vrijwilligers nodig hebben om projecten in het kader van morele dienstverlening te realiseren. De gerealiseerde boni in deze afdeling worden grotendeels gebruikt om het reservefonds verder op te bouwen. - de afdeling 240 (personeelskosten) vertoont een boni van ,33 EUR, omdat de deeltijdse vacature (administratief personeelslid) niet werd ingevuld in 2013 en omdat ook de overdracht van 2012 niet werd benut. - in de afdeling 270 (belastingen) werd amper 50 % besteed. Deze lage aanwending is een rechtstreeks gevolg van de lage interestvoeten, waardoor de betalingen van de roerende voorheffing beperkt bleven. - de minderontvangsten qua interesten van 5.778,36 EUR werden gecompenseerd door de verkoop van wandelgidsen Ontmoetingen Wandelen doorheen vrijdenkend Antwerpen voor 584,00 EUR. Tevens werd een bedrag van 125,54 EUR teruggestort door de verzekeringsmaatschappij AXA in het kader van de verzekeringspolis Talensia (een polis die alle brandverzekeringen, ongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bundelt) en werd er 804,00 EUR geïnd aan deelnamekosten voor het Jaaractieprogramma 2013 Leven in een krabbenmand van de centra te Antwerpen, Herentals en Mol. 3 Het overschot op de buitengewone begroting is te danken aan de uitgestelde investeringen voor de gevelwerken van het centrum in Antwerpen (na definitieve afronding van de dakwerken). De boni zullen terug in de begroting 2014 moeten opgenomen worden (via begrotingswijziging Nr ) om de noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren in Voormelde jaarrekening 2013 van de PIMD-Antwerpen werd gunstig geadviseerd door de deputatie in zitting van 8 mei Begrotingswijziging Nr Luidens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije jaar werd afgesloten, het geraamde begrotingsresultaat dat op de begroting 2014 was ingeschreven (in casu : 0,00 EUR) te vervangen door het begrotingsresultaat van de aldus afgesloten rekening (in casu : ,77 EUR) bij wege van een begrotingswijziging. In vergadering van 27 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur van de PIMD- Antwerpen voormelde begrotingswijziging Nr goedgekeurd, waarbij het bedrag van de ontvangsten op de gewone begroting verhoogd werd met ,30 EUR en op de buitengewone begroting met ,47 EUR, of in totaal met ,77 EUR. Tegelijk heeft de Raad van Bestuur in deze begrotingswijziging Nr op de ontvangsten- en uitgavenartikels van de gewone en van de buitengewone begroting enkele kredietverschuivingen en kredietwijzigingen goedgekeurd. In de brief van 9 april 2014 en in deze begrotingswijziging zelf heeft de PIMD- Antwerpen volgende toelichting verstrekt over deze meer- en minderuitgaven : 1 De investeringen voor de gevelwerken van het centrum in Antwerpen werden terug opgenomen in de buitengewone begroting van Er werd ook een nieuwe begrotingsrekening voor rollend materieel (aankoop van een bedrijfsvoertuig voor het transport van materialen in de provincie Antwerpen) gecreëerd om tegemoet te komen aan de stijgende vraag.

4 2 In de gewone begroting 2014 werden aanpassingen uitgevoerd, met name in de afdeling 210 (inrichtingskosten) werd een correctie in plus uitgevoerd van de huurlasten Herentals om een eventuele overbrugging van een verhuis ten belope van maximaal 4 maanden te kunnen dragen. De brandverzekering voor Mechelen werd aangepast, de schoonmaakkosten van Herentals werden bijgestuurd en ook de verwarmingskosten van Turnhout aan de hand van de afrekeningsfacturen In de afdeling 220 (beheers- en administratiekosten) werden de verzekeringskosten m.b.t. administratie gecorrigeerd aan de hand van de afrekeningen van de kilometerpolis In afdeling 240 (personeelskosten) werden de saldi van de loonkost 2013 gedeeltelijk terug opgenomen (indiensttreding van halftijds personnelslid). In afdeling 270 (belastingen) werd de roerende voorheffing aangepast aan de hand van de lager ingeschatte interestontvangsten. 3 Qua ontvangsten moet de begrotingsrekening opbrengsten uit roerende activa (bankinteresten) 2014 bijgestuurd worden met 1.000,00 EUR in min. In 2014 worden geen uitzonderlijke ontvangsten voorzien. De in de begrotingswijziging Nr uitgevoerde kredietverschuivingen en kredietwijzigingen leiden uiteindelijk tot volgend resultaat : ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI gewone begroting : ,30 EUR ,00 EUR ,30 EUR buitengewone begroting : ,27 EUR ,00 EUR 2,47 EUR totaal : ,57 EUR ,00 EUR ,77 EUR. Vermits de ontvangsten verhoogd werden met ,77 EUR (overschot van de rekening 2013), dient er op het provinciebudget 2014 geen kredietverhoging plaats te vinden en dient het bedrag van de reeds in april 2014 uitbetaalde provinciesubsidie van ,00 EUR niet verhoogd te worden met ,00 EUR. 5. De begrotingswijziging Nr is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni De deputatie stelt uw raad voor om de ingediende begrotingswijziging Nr van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. Één exemplaar van de jaarrekening 2013, van de begroting 2014 en van de begrotingswijziging Nr van de PIMD-Antwerpen liggen ter inzage op de Griffie. Een exemplaar van het dossier ligt ter inzage op de Griffie. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 28 mei De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der nietconfessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34; Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele

5 levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening; Gelet op artikel 147, 5, 4 van het provinciedecreet van 9 december BESLUIT Enig artikel : Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, waarbij : - de ontvangsten op de gewone begroting ( ,00 EUR) verhoogd werden met ,30 EUR en gebracht werden op ,30 EUR; - de ontvangsten op de buitengewone begroting (21.900,00 EUR) verhoogd werden met ,47 EUR en gebracht werden op ,47 EUR; - de uitgaven op de gewone begroting ( ,00 EUR) verhoogd werden met ,00 EUR en gebracht werden op ,00 EUR; - de uitgaven op de buitengewone begroting (21.900,00 EUR) verhoogd werden met ,00 EUR en gebracht werden op ,00 EUR. Beslist wordt de begrotingswijziging Nr van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.