PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07

Transcriptie

1 23/05/07 onder embargo tot 8h00 PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07 Montea bevestigt de verbintenissen die werden aangegaan bij de beursintroductie en kondigt een netto courante winst aan van EUR 3,4 miljoen ( 1,17 per aandeel) wat boven de verwachtingen is Betaling van een interimdividend van EUR 0,85 bruto per aandeel vanaf 18 juni 2007 Netto winst van EUR (EUR 2,27 per aandeel) Waarde van de vastgoedportefeuille van m² met 14 miljoen euro (+14%) gestegen naar EUR 115,2 miljoen sinds de openingsbalans op 1 oktober 2006 De bezettingsgraad is gestegen tot 96,7% Start van een ambitieus investeringsplan en de aankoop van een gebouw van m² in Aalst m² nieuwe investeringen ter studie of in bespreking 23 mei 2007, Montea Efficient Warehouse Solutions is een vastgoedmaatschappij die gespecialiseerd is in logistiek en semi-industrieel vastgoed in België en Frankrijk. Montea is sinds het einde van 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel en Parijs en wil snel een grote naam worden op deze bloeiende markt. Het creëren van waarde voor de aandeelhouders, evenals het aanbieden van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen aan de huurders, zijn de twee voornaamste doelstellingen van het bedrijf. Sinds begin 2007 heeft het management van Montea een stevige organisatiestructuur uitgebouwd die het ambitieuze groeiplan van de onderneming moet ondersteunen. Op een markt van vastgoedinvesteringen waar het rendement momenteel neigt te krimpen, wil Montea zijn voordelen ten opzichte van de concurrentie ontwikkelen door zijn operationele, commerciële en financiële doeltreffendheid te vergroten. Pagina 1 / 9

2 Concreet gezien richt Montea zijn inspanningen op meerdere strategische luiken: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Het nakomen van de financiële verbintenissen die ten opzicht van de aandeelhouders werden aangegaan bij de beursintroductie. Het opbouwen van een pipeline met hoogwaardige investeringsprojecten evenals een commerciële aanwezigheid op de doelmarkten in België en Frankrijk. Het verwezenlijken van een ambitieus investeringsplan in het kader van een evenwichtige en gediversifieerde groei van het vastgoedpatrimonium op basis van een rendement dat strookt met de financiële doelstellingen van de onderneming. Het opzetten van een krachtige en innoverende operationele, commerciële en financiële structuur die een duurzaam voordeel kan betekenen voor de onderneming. Het opbouwen van nieuwe partnerschappen en het consolideren van de bestaande samenwerkingsverbanden. Binnen dit kader is Montea verheugd vandaag aan te kondigen: Een netto courante winst voor de 6 eerste maanden van activiteit van EUR hetzij EUR 1,17 per aandeel, hetgeen boven de verwachtingen ligt die werden vastgelegd bij de beursintroductie. De uitbetaling van een interimdividend van EUR 0,85 bruto per aandeel, betaalbaar vanaf 18 juni Een vastgoedportefeuille met een waarde van EUR Dit is een groei van EUR (+14%) sinds 1 oktober 2006 dankzij de acquisitie van een gebouw van m² ten zuiden van Parijs en de positieve herwaardering van de portefeuille door onafhankelijke vastgoedexperten. Zonder de investeringen binnen deze periode (met vaste perimeter), is de portefeuille toegenomen met EUR 3,3 miljoen (+ 3,24%). Een bezettingsgraad 2 (uitgezonderd huurwaarborgen) van 96,70%, een stijging van 1,65%. Er werden nieuwe huurovereenkomsten gerealiseerd in Aalst Tragel en Aartselaar. De acquisitie in Aalst van een gebouw van m² aan kantoorruimte en geklimatiseerde opslagruimte met een uitzonderlijke ligging langs de E40 Brussel- Gent (op 30 km van Brussel) en een uitstekende zichtbaarheid en bereikbaarheid van op de snelweg. Het verwachte rendement van dit project bedraagt 8,4%. Bovendien maakt het terrein het mogelijk om ongeveer m² aan extra opslagruimte te ontwikkelen. Een pipeline aan investeringsprojecten die ter studie staan of besproken worden, goed voor m² in België en Frankrijk binnenin het kader van een ambitieus groeiplan. Naast deze nieuwe projecten beschikt Montea ook over een ontwikkelingspotentieel van m² op de bestaande sites. 1 Impact van IAS 39 (herwaardering van financiële dekkingsinstrumenten is hier niet inbegrepen). De dekkingsinstrumenten van het type «Interest Rate Swap» die in 2006 werden aangegaan door Montea zorgen op 31/03/07 voor een latente meerwaarde van EUR Bezettingsgraad als percentage van de geraamde huurwaarde. Pagina 2 / 9

3 VASTGOEDPATRIMONIUM VAN MONTEA OP 31/03/07 Op 31 maart 2007 bedroeg de reële waarde van het vastgoedpatrimonium van Montea EUR VASTGOEDPORTEFEUILLE België Frankrijk Totaal Totaal 31/03/2007 1/10/2006 Aantal sites Oppervlakte opslag (m²) m² m² m² m² Oppervlakte kantoren (m²) m² 620 m² m² m² Totaal oppervlakte (m²) m² m² m² m² Ontwikkeling potentieel (m²) m² m² m² m² Investeringswaarde (EUR) Reële waarde (EUR) Gecontracteerde huurinkomsten (EUR) (*) Bruto rendement (%) (*) 7,79% 8,25% 7,83% 7,98% Bruto rendement als 100% verhuurd (%) 8,07% 8,25% 8,08% 8,13% Niet verhuurde delen (m²) m² 0 m² m² m² Huurwaarde van niet verhuurde delen (EUR) Bezettingsgraad (% van m²) 95,55% 100,00% 95,88% 94,10% Bezettingsgraad (% van huurwaarde) 96,40% 100,00% 96,70% 95,05% Bezettingsgraad met huurgaranties 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (*) exclusief huurgaranties De reële waarde van het vastgoedpatrimonium is geëvolueerd van EUR naar EUR op 31/03/07, hetzij een stijging van EUR 14 miljoen (+14%). Het bruto vastgoedrendement op de gehele portefeuille bedraagt 7,83% uitgezonderd huurwaarborgen en 8,08% wanneer deze wel in aanmerking worden genomen (equivalent 100% verhuurd). Op 31/03/07 vertoont de bezettingsgraad een stijgende lijn en bedraagt deze respectievelijk 95,88% als percentage van de beschikbare huuroppervlakte (in vergelijking met 94,10% in oktober 2006) en 96,70% als percentage van de huurwaarde (in vergelijking met 95,05% in oktober 2006). De bezettingsgraad is merkelijk gestegen, onder meer omwille van nieuwe huurovereenkomsten in Aalst Tragel (VDAB, Culobel) en Aartselaar (Powerline). Pagina 3 / 9

4 TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 3 VOOR DE PERIODE VAN 01/10/2006 TOT 31/03/07 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) 31/03/2007 Huurinkomsten Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren 0 Met verhuur verbonden kosten 0 NETTO HUURRESULTAAT Recuperatie vastgoedkosten 0 Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders Kosten van de huurders gedragen door eigenaar Huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven VASTGOED RESULTAAT Technische kosten Commerciële kosten Kosten en belastingen van niet verhuurde goederen Beheerkosten vastgoed Andere vastgoedkosten TOTAAL VASTGOEDKOSTEN OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT Algemene kosten van de vennootschap Andere operationele opbrengsten en kosten OPERATIONNEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Resultaat verkoop andere niet-financiële activa Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen OPERATIONEEL RESULTAAT Financiële opbrengsten (inclusief IAS 39 herwaarderingen) Interestkosten Andere financiële kosten -155 FINANCIELE RESULTAAT RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting Exit taks BELASTINGEN NETTO RESULTAAT NETTO COURANTE RESULTAAT Aantal aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode NETTO RESULTAAT PER AANDEEL 2,27 NETTO COURANTE RESULTAAT PER AANDEEL 1,17 De huurinkomsten voor de periode die werd afgesloten op 31/03/07 (eerste semester van activiteit van Montea 4 ) bedragen EUR Deze inkomsten berusten op een hoge bezettingsgraad (zie hierboven) maar ook op de huurwaarborgen van 3 jaar die werden gegeven door de verschillende aanbrengers tot in oktober Gecontroleerd geconsolideerd resultaat op basis van een beperkt nazicht door de Commissaris in overeenstemming met de IAS-normen. 4 Het eerste statutaire boekjaar van Montea beslaat een periode van 15 maanden van 1 oktober 2006 tot 31 december Het resultaat op 31/03/07 is bijgevolg het resultaat van de eerste zes maanden van exploitatie Pagina 4 / 9

5 Naast het leggen van nieuwe commerciële contacten wil Montea zijn dynamische commerciële benadering voortzetten ten opzichte van de bestaande klanten om hen flexibele en doeltreffende vastgoedoplossingen voor te stellen die optimaal aan hun verwachtingen voldoen, zoals hun behoefte aan groeiruimte of herlokalisatie, om zo de gemiddelde bezettingsduur te verhogen. Het vastgoed resultaat bedraagt EUR De exploitatiemarge (exploitatieresultaat op het resultaat) bedraagt 76,5%. Geëxtrapoleerd naar een volledig jaar vertegenwoordigen de exploitatiekosten 5 1,94% van de waarde van het vermogen op 31/03/07. Dit percentage zou moeten dalen naarmate de portefeuille groeit en dankzij het strikte beleid op het vlak van exploitatiekosten dat Montea wil voeren. Er werden occasioneel belangrijke uitgaven gedaan in het kader van de beursintroductie, evenals voor het opzetten van de werkingsstructuur van de bevak. Montea zal zorgen voor een strikte controle van de kosten en zal blijven investeren in krachtige beheersystemen die gericht zijn op het verbeteren van de commerciële, operationele en financiële doeltreffendheid. Het aandeel van de werkingskosten zal dalen naarmate de vastgoedportefeuille en het volume van de activiteiten stijgen. De financiële opbrengsten omvatten een bedrag van EUR voor het herwaarderingsresultaat (IAS 39) van een Interest Rate Swap-contract met betrekking tot EUR 32 miljoen. De financiële kosten bestaan voornamelijk uit interesten die betaald worden op bankleningen. Op 31/03/07 maakt 94% van de bankschuld van Montea het voorwerp uit van een dekking aan vaste voet van 4,15% 6 tot einde 2011 hetzij voor een duur van 5 jaar. Montea wil zijn beleid voor het dekken van risico s in verband met de evolutie van de intrestvoeten voortzetten om zich volledig te kunnen richten op haar vastgoedactiviteit en om daarbij alle speculatie in verband met de huurprijs van het geld te vermijden. In dit kader dekte Montea al 60% van het investeringsplan aan een vaste gemiddelde voet van 4,54% (bankmarge en kosten inbegrepen). De belastingen omvatten de belastingen op niet-toegestane onkosten en de provisie die werd aangelegd voor de betaling van de exit tax op het gebouw van Savigny-Le-Temple (Parijs) evenals op de gebouwen in Puurs (Schoonmansveld, 18) en Nivelles (Rue de l industrie). Vanaf 1 mei 2007 zal Montea genieten van het statuut van SIIC (Société d Investissement Immobilier Cotée, het Franse equivalent van een bevak) en dus ook van het gunstige fiscale regime dat bij dit statuut hoort. De te betalen exit taks voor het gebouw in Savigny, voor een periode van 4 jaar en vanaf de SIIC optie, is volledig voorzien in de rekeningen tot 31/03/07 ten bedrage van EUR De investeringswaarde van de vastgoedportefeuille zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoedexperten 7, bedraagt EUR De reële waarde of fair value van diezelfde portefeuille rekening houdend met de normen IAS 40 en IAS 16, wordt verkregen door van de investeringswaarde de transactiekosten af te trekken. Zo komt men op EUR Totaal vastgoedkosten, algemene kosten en andere operationele opbrengsten en kosten. 6 Met inbegrip van de bankmarges en de kosten van de dekkingsinstrumenten. 7 De externe evaluatie van de waarde van het vastgoedpatrimonium wordt ieder kwartaal uitgevoerd door het kantoor Crombrugghe & Partners voor de activa in België en door Foncier Expertise voor de activa die zich in Frankrijk bevinden. Pagina 5 / 9

6 Het resultaat op de vastgoedportefeuille bedraagt EUR en geeft de latente, nietgerealiseerde meerwaarde weer die voortvloeit uit het saldo van de positieve en negatieve schommelingen in de reële waarde van de gebouwen tussen 1 oktober 2006 en 31 maart De stijging van de waarde van de opbrengst gebouwen volgt onder meer uit de daling van de rendementen en in mindere mate uit de stijging van de huurprijzen in bepaalde geografische zones. Algemeen gezien blijven de semi-industriële en logistieke huurprijzen stabiel of stijgen ze licht. Het netto courante resultaat bedraagt EUR (EUR 1,17 per aandeel) en EUR (EUR 0,98 per aandeel) zonder de latente meerwaarde in verband met de financiële instrumenten. Het netto resultaat met de latente meerwaarden op de opbrengstgebouwen en de dekkingsinstrumenten wordt vastgelegd op EUR of EUR 2,27 per aandeel. TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31/03/07 GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR) 31/03/2007 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Vastgoed beleggingen (reële waarde) Project ontwikkelingen 0 Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa 0 Andere vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Activa bestemd voor verkoop 0 Financiële vlottende activa 0 Handelsvorderingen Belastingvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserves Impact van geschatte mutatie rechten op reële waarde (-) Variatie reële waarde van financiële activa en passiva 0 VERPLICHTINGEN Langlopende verplichtingen Langlopende financiële schulden Andere langlopende verplichtingen 0 Kortlopende verplichtingen Kortlopende financiële schulden Handelsschulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA Pagina 6 / 9

7 Op 31/03/07 bestaat het totaal van de activa op de balans (EUR ) hoofdzakelijk uit opbrengstgebouwen (95,3% van het totaal) en vlottende activa (EUR ) die de financiële investeringen, commerciële schuldvorderingen en fiscale schulden bevatten. Het netto actief per aandeel op basis van de reële waarde bedraagt EUR 29,1 terwijl op basis van de investeringswaarde het netto actief per aandeel EUR 30,5 is. NETTO ACTIVA PER AANDEEL (EUR) 31/03/2007 Netto activa per aandeel (reële waarde) 29,1 Netto activa per aandeel (investeringswaarde) 30,5 Het totaal van de passiva bestaat uit eigen kapitaal ten belope van EUR 83,2 miljoen en een totale schuld van EUR 37,7 miljoen. Dit bedrag omvat de bankschulden op lange termijn (EUR 18 miljoen) en op korte termijn (EUR 16 miljoen). Volgens de IAS-normen moeten deze laatste geregistreerd worden als schulden op korte termijn wanneer het contractueel gezien gaat om voorschotten met een duur van 6 maanden die automatisch vernieuwd worden. Economisch gezien zijn deze schulden gelijk aan een financiering op lange termijn daar de totale kredietschijf werd aangegaan voor een periode van 5 jaar. De schuldratio (schuldenlast uitgezonderd provisies, overlopende rekeningen en nietvlottende passiva dekkingsinstrument ten opzichte van het totale actief) bedraagt 30,1%. Montea ging meerdere kredietlijnen bij de bank aan voor een totaal van EUR 67,5 miljoen en beschikt op basis van een maximaal gereglementeerde schuldratio van 65% over een onmiddellijke investeringscapaciteit van meer dan 100 miljoen. Zonder de schuldratio van 55% te overschrijden, wenst Montea de financiële doeltreffendheid van haar balansen en het rendement op eigen fondsen te verbeteren door de bankschuld geleidelijk te verhogen in het kader van toekomstige investeringen. INTERIMDIVIDEND Bij de beursintroductie verbond Montea zich ertoe om een interim dividend uit te keren op basis van de resultaten van de eerste 6 maanden van het jaar. Voor het gehele boekjaar dat eindigt op 31/12/07 (15 maanden) is Montea ervan overtuigd het beoogde netto beschikbare resultaat van EUR 2,37 per aandeel te kunnen behalen. Daarom besliste de Raad van Bestuur van Montea Management NV, statutaire zaakvoerder van Montea Comm VA, om over te gaan tot de uitbetaling van een interim dividend van EUR 0,85 bruto per aandeel 8. Dit dividend is uitbetaalbaar vanaf 18 juni Het beschikbare resultaat voor distributie stemt overeen met het resultaat van Montea Comm VA dat gerealiseerd werd tijdens het eerste verstreken semester, hetzij EUR , en omvat niet het resultaat dat gerealiseerd werd door Montea France SCI of Montea Building NV. Pagina 7 / 9

8 INVESTERINGEN DIE GEREALISEERD WERDEN Acquisitie van een gebouw van m² langs de snelweg Brussel-Gent in Aalst Begin mei ondertekende Montea een koopovereenkomst met betrekking tot de acquisitie van een gebouw met m² kantoor- en opslagruimte in Aalst (30 km van Brussel). Het terrein beschikt over 132 parkeerplaatsen. Het gebouw heeft een strategische ligging langs de E40 Brussel-Gent en geniet van een uitstekende zichtbaarheid en toegankelijkheid vanop de snelweg. De opslagplaatsen, die in het totaal goed zijn voor ongeveer m², zijn geklimatiseerd, voorzien van een sprinklersysteem en kunnen onderverdeeld worden. De m² kantoorruimte zal gerenoveerd worden in verdeelbare eenheden die volgens de huidige standaarden zijn ingericht. Het totale terrein heeft een oppervlakte van m² en het magazijn kan nog met m² worden uitgebreid. Het beoogde huurrendement van het project (na renovatie en zonder uitbreiding) is 8,4%. Nieuw kantoorproject op het terrein van Aalst Tragel en verhuurd aan de VDAB voor een duur van 9 jaar Er werd een totale investering van ongeveer één miljoen euro gedaan op de site van Aalst Tragel voor de lokalen van de VDAB. Er werd een huurcontract ondertekend voor een duur van 9 jaar. Het aanvankelijke rendement van deze investering bedraagt 8,87%. INVESTERINGEN TER STUDIE OF IN BESPREKING m² aan nieuwe projecten in bespreking of ter studie Montea werkt momenteel aan een pipeline van nieuwe projecten, goed voor in totaal m² in België en in Frankrijk. Bepaalde van deze projecten bevinden zich in de due diligence-fase terwijl andere het voorwerp uitmaken van studies of voorafgaande besprekingen. Ontwikkelingspotentieel van m² op de bestaande terreinen Montea beschikt ook over grondreserves op de terreinen in portefeuille die goed zijn voor een ontwikkelingspotentieel van m² voor commercialisering. Terrein Grimbergen m² Terrein Puurs m² Terrein Nivelles m² Terrein Moorsel 865 m² Terrein Aalst (Erembodegem) m² Terrein Savigny m² PERSPECTIEVEN VOOR 2007 Zoals hierboven al aangehaald, concentreert Montea zich momenteel op de verschillende prioritaire aspecten van het strategische plan, gericht op de groei van de portefeuille en het creëren van waarde voor de aandeelhouders en huurders. Montea bevestigt de verbintenissen die werden aangegaan bij de beursintroductie evenals de dividenddoelstelling van EUR 2,37 per aandeel voor het boekjaar van 15 maanden dat afgesloten wordt op 31/12/07. Pagina 8 / 9

9 Er werd een investeringsplan opgesteld voor Montea zorgde al voor een dekking aan vaste voet voor ongeveer 60% van de schuldenlast die nodig is voor het realiseren van dit plan. PERSCONTACT MONTEA Interel PR & PA Frédéric Sohet CEO Joris Bulteel Tél Tél frederic.sohet@montea.eu JB@interel.be Pagina 9 / 9