Financieel verslag Stichting Octet

Transcriptie

1 Financieel verslag 2016 Stichting Octet

2 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Algemeen Bestuur Financieel verslag Jaarrekening 2016 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten !2

3 Nieuw-Vennep, juni 2017 Geacht bestuur, Hierbij doe ik u de jaarrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2016 van Stichting Octet toekomen. De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.. Hoogachtend, H.W.H. van de Hoef (penningmeester)!3

4 Algemeen Stichting Octet is opgericht op 3 december Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-code: Overige belangenbehartiging - Het voorzien in de woonbehoefte, begeleiding en de zorg voor personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn. Doelstelling 1. Het voorzien in de woonbehoefte, begeleiding en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door : a. het beheer en/of de exploitatie van een woning ten behoeve van wonen, begeleiding en zorg en door contracten af te sluiten met zorgleveranciers b. alle andere wettelijke middelen die de stichting ter beschikking heeft. In dit verslagjaar heeft stichting Octet zich voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van Villa Octet. Dit betrof het (laten) opstellen van een bestemmingsplanwijziging, ontwerpen laten maken, overleg met aannemer, architect, zorgdragen voor een goede financiering, overleg en onderhandelingen (betreffende de grond aankoop) met de gemeente etc..!4

5 Bestuur Het bestuur is per 1 januari 2016 als volgt samengesteld: mevr. R.J. van der Kuur (voorzitter)) dhr. T.J.G Wit (secretaris)) dhr. H.W.H. van de Hoef (penningmeester) mevr. I. Kuipers dhr. H. Teunissen mevr. S.G.M. Broertjes mevr. A. van der Lans dhr. J. Bouwman mevr. M.J. van Breda dhr. T. Moolenaar dhr. A.J. Steijaert Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Op 2 februari 2016 is dhr. A.J. Steijaert uitgetreden als bestuurslid.!5

6 Balans per 31 december ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen , ,19 ING zakelijke betaalrekening 1.522, ,19 Kortlopende schulden ,68 0,00 ING zakelijke spaarrekening 4.500, , , , , ,19 Totaal 6.022, ,19 Totaal 6.022, ,19!6

7 Staat van baten en lasten Baten Bijdragen ouders opbouw Buffer Octet 3.100,00 Rente spaarrekening 0,55 Voorschotten van dhr. van de Hoef aan de Stichting ,68 Donatie NSGK 174, ,53 Lasten Kantoormatige kosten 0,00 Bankkosten 89,76 Abonnementen en contributies 134,50 Facturen bouw Villa Octet ,18 Uitjes toekomstige bewoners 174,30 Diverse uitgaven (teveel ontvangen Buffer dhr. Moolenaar) 100, ,74 Voordelig Saldo 2.231,79!7

8 Toelichting op de balans per 31 december Op het moment van opmaken van de balans is Villa Octet nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat het gebouw in 2018 in gebruik kan worden genomen. In de loop van 2016 zijn kosten ontstaan die met de bouw van Villa Octet te maken hebben. In dit geval voornamelijk architectkosten, het maken van een planschade analyse en reserveringskosten voor het aankopen van een stuk grond van de gemeente Haarlemmermeer. Deze architect- en reserveringskosten zijn door de penningmeester (dhr. van de Hoef) aan de stichting voorgeschoten. Hierdoor is het negatieve vermogen van de stichting ontstaan. Op de spaarrekening zijn bijdragen van de ouders gestort welke gebruikt gaan worden als buffer opbouw om in de toekomst bijvoorbeeld leegstand (kortstondig) of extra zorg in verband met ziekte op te kunnen vangen.!8

9 Toelichting op de rekening van baten en lasten Alle ouders betalen op dit moment 50,00 per maand voor het opbouwen van de buffer. Daarmee is 1 juli 2015 begonnen. In 2016 is 3000,00 opgebouwd. Eénmaal is door één van de ouders 100,00 teveel ingelegd, dit is terugbetaald. De uitjes welke georganiseerd zijn voor de toekomstige bewoners (en hun ouders) worden gesponsord door de NSGK mede om het groepsverband te bevorderen. Het uitje, georganiseerd in 2016, voor de toekomstige bewoners is betaald uit de gift van de NSGK. De facturen die betrekking hebben op de bouwontwikkeling van Villa Octet bestonden uit architectkosten en een planschade onderzoek.!9

10 Nieuw-Vennep, 1 juni 2017 De jaarrekening van 2016 is vastgesteld door het dagelijkse bestuur van stichting Octet. Voorzitter: mevr. R.J. van der Kuur Secretaris: dhr. T.J.G Wit Penningmeester: dhr. H.W.H. van de Hoef!10