Stichting Projecten van Haagse Fondsen. Den Haag

Transcriptie

1 Stichting Projecten van Haagse Fondsen Den Haag Jaarverslag 2016

2 Inhoud 1. Jaarverslag... 3 Voorwoord Algemene informatie Activiteiten en financiële positie Risico analyse Bestuur Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Toelichting behorende bij de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Ondertekening van de jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Jaarverslag

3 1. Jaarverslag Jaarverslag

4 Voorwoord Stichting Projecten van Haagse Fondsen (ProHaFo) is opgericht om aan maatschappelijke onderwerpen, waar Haagse fondsen voor zichzelf een rol weggelegd zien vanuit hun doelstelling, een bijdrage te leveren. Op initiatief van een van de Haagse vermogensfondsen, Stichting Boschuysen, is in de periode project De Toekomst geïnitieerd: een project om Haagse zwerf- en risicojongeren te helpen om terug te gaan naar school of aan het werk te gaan. Dit initiatief is een inspiratiebron voor meerdere Haagse fondsen om gezamenlijk te investeren in maatschappelijke thema s die passen binnen hun doelstellingen. Naast jongerenwerkgelegenheid is de Stichting ProHaFo ook actief op het gebied van de thema s armoede en schulden. Fonds 1818 en de andere financiële partners in de stichting zien een belangrijke rol voor ProHaFo weggelegd om de financiële zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Door samenwerking te stimuleren tussen gemeenten en particuliere initiatieven, wil de Stichting ProHaFo in de regio de schulden bij particulieren proberen terug te dringen en te voorkomen. De opbrengsten van de Stichting Projecten van Haagse Fondsen worden ten aanzien van project De Toekomst in 2017 aangewend voor het starten van een pilot waarin 50 Haagse jongeren een kans krijgen om aan het werk te komen of terug te gaan naar school. Deze pilot valt onder verantwoordelijkheid van Stichting ProHaFo en zal gesubsidieerd worden vanuit diverse Haagse fondsen. Het project Uit De Rode Cijfers investeert in het netwerk van betrokkenen bij armoede en schulden. Vanuit de stichting is de directeur samen met twee zelfstandigen bezig aan een verkennend onderzoek waarbij gekeken wordt wat er in 19 gemeenten gebeurt aan armoedebestrijding en financiële zelfredzaamheid. De verkenners verbinden de overheid, de professionele hulpverlening en vrijwilligersorganisaties aan elkaar en streven naar meer onderlinge samenwerking om schulden bij burgers te voorkomen. Willem Greving Directeur Stichting Projecten van Haagse Fondsen Jaarverslag

5 1.1 Algemene informatie De organisatieactiviteiten die onder de Stichting Projecten van Haagse Fondsen vallen zijn het project De Toekomst Den Haag en het project Uit De Rode Cijfers. De Toekomst Den Haag Het project De Toekomst heeft de volgende missie & visie: Missie De missie is bruggen te slaan tussen werkgevers en werkloze jongeren in Den Haag. Visie De visie is dat Haagse jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een intermediair nodig hebben die hen introduceert in het netwerk van werkgevers in Den Haag. Het doel is om de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en jeugdhulpverlening te bevorderen om daarmee de positie en de kansen van kwetsbare jongeren te versterken op de arbeidsmarkt. Uit De Rode Cijfers Uit De Rode Cijfers heeft als doel om de samenwerking tussen maatschappelijke partijen te stimuleren zodat de financiële zelfredzaamheid van mensen wordt versterkt. Dit gebeurd door de inzet van verkenners die per gemeente in (een deel van) Zuid-Holland nieuwe verbindingen tot stand brengen. Verbinden De verkenners verbinden alle partijen die zich richten op schulden en armoede aan elkaar. Door per gemeente alle maatschappelijke partijen met elkaar om de tafel te brengen ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking. Signaleren De verkenners signaleren per gemeente wat er volgens de partijen goed gaat en wat er beter kan. Ze proberen knelpunten in de schuldhulpverlening boven tafel te krijgen en gaan naar een oplossing op zoek. Delen De verkenners delen met elkaar goede voorbeelden van samenwerkingsprojecten die effectief zijn. Daarnaast worden masterclasses voor professionals en vrijwilligers georganiseerd om van (praktijk) deskundigen te leren wat goed werkt. 1.2 Activiteiten en financiële positie De activiteiten die vanuit de Stichting Projecten van Haagse Fondsen worden opgezet zijn in opdracht van Haagse fondsen. Deze fondsen zijn als opdrachtgever(s) ook financiers van de deelprojecten De Toekomst Den Haag en Uit De Rode Cijfers. Het eerste boekjaar 2016 heeft de stichting positief afgesloten met een resultaat van Voor de komende jaren is de verwachting, dat conform de toekenningen van Haagse vermogensfondsen, de financiële positie van de stichting stabiel blijft. De projecten De Toekomst Den Haag en Uit De Rode Cijfers blijven tot 2019 operationeel. Jaarverslag

6 1.3 Risico analyse In de uitvoering van haar activiteiten streeft de stichting een laag risico profiel na. Het risico per risico type is als volgt te kwalificeren: Strategisch risico De doelstellingen van de Stichting Projecten van Haagse Fondsen zijn in nauw overleg met het bestuur bepaald en vastgesteld. Het strategisch risico wordt verkleind doordat de projecten op lange termijn gefinancierd worden door Haagse vermogensfondsen. Dit is op basis van toekenningen voor meerdere jaren. De Stichting ProHaFo tracht dit risico te verkleinen door een meerjarenplanning te maken waardoor ruim de tijd wordt genomen om de beoogde bijdrage voor grote projecten te kunnen verkrijgen. Operationeel risico De Stichting ProHaFo is gehuisvest in het Foundation House en maakt gebruik van de faciliteiten van zowel Stichting Boschuysen als Fonds Daarmee zijn de risico s op het vlak van IT infrastructuur, databescherming, brandveiligheid et cetera gelijk aan het niveau van eerder genoemde stichtingen. De Stichting ProHaFo loopt een reputatie risico, bijvoorbeeld door een inadequate aanwending van de middelen. De Stichting ProHaFo ondervangt dit risico doordat de directeur tot een bedrag euro gemandateerd is. Financiële verplichtingen daarboven worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur. Financieel risico De kosten van de werkorganisatie van de Stichting ProHaFo zijn relatief laag, onder andere omdat de kosten van de directeur van de Stichting ProHaFo en die van een deel van de vaste medewerkers betaald worden door Haagse vermogensfondsen. De Stichting ProHaFo houdt kortlopende liquide middelen aan die aangewend worden voor de verplichtingen die de Stichting ProHaFo is aangegaan. Daarmee heeft de Stichting ProHaFo nauwelijks een liquiditeitsrisico. De Stichting ProHaFo maakt geen gebruik van financiële instrumenten anders dan direct opvraagbare tegoeden bij grootbanken. Daarmee heeft de Stichting ProHaFo geen risico op waarde fluctuaties van financiële instrumenten. De Stichting ProHaFo verleent geen krediet en heeft dus een laag/geen kredietrisico. 1.4 Bestuur De Stichting Projecten van Haagse Fondsen heeft een klein, daadkrachtig en maatschappelijk betrokken bestuur met daarin de heer Hamid Bouchrid (voorzitter), de heer Boudewijn de Blij (secretaris) en de heer Sanne ten Bokkel Huinink (penningmeester). Jaarverslag

7 2. Jaarrekening Jaarverslag

8 2.1 Balans (voor resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva 31 december 2016 Reserves Overige reserves Kortlopende schulden Jaarverslag

9 2.2 Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Baten Baten uit eigen fondsenwerving Totaal baten Lasten Besteed aan doelstelling Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Toevoeging / onttrekking aan: Overige reserves Kengetallen Bestedingen doelstelling als % van totale baten 77,2% 75,0% Bestedingen doelstelling als % van totale lasten 88,1% 78,3% Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit eigen fondsenwerving 2,3% 8,6% Jaarverslag

10 2.3 Toelichting behorende bij de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de RJ650 voor de Verslaggeving van Fondsenwervende instellingen. Stichting Projecten van Haagse Fondsen, statutair gevestigd te s-gravenhage, wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro s Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Begroting De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. Vandaar dat deze in de toelichting op de Staat van Baten en Lasten niet verder is uitgesplitst. Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen bestaat uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten uit fondsenwerving Rechten van de Stichting ProHaFo uit hoofde van fondsenwerving worden in de Staat van Baten en Lasten vermeld. Jaarverslag

11 2.4 Toelichting op de balans Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Nog te ontvangen bedragen 44 Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen subsidies en bijdragen: Fonds 1818 toezegging 2017 t/m Stg Boschuysen toezegging 2017 t/m RKWO toezegging 2017 t/m Schiefbaan Hovius toezegging 2017 t/m Haëlla Stichting toezegging 2017 t/m Boekwaarde per einde periode Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn direct opvraagbare banktegoeden opgenomen met een looptijd van maximaal 1 jaar Reserves Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd: Algemene reserves Boekwaarde per 1 januari Resultaatbestemming Boekwaarde per 31 december Jaarverslag

12 2.4.4 Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Crediteuren Belastingen Nog te verdelen subsidies en bijdragen Overige kortlopende schulden Te betalen loonkosten Boekwaarde per einde periode De nog te verdelen subsidies en bijdragen bestaan uit de toezeggingen die door de Haagse Fondsen zijn gedaan voor wat betreft de jaren 2017 t/m Een door Fonds 1818 voor 2017 toegezegd bedrag van is reeds in 2016 aan ProHaFo overgemaakt, hetgeen het verschil veroorzaakt met het onder Vorderingen en overlopende activa genoemde saldo. Jaarverslag

13 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Realisatie Begroot Geoormerkte donaties en giften: Project Uit de Rode Cijfers Fonds Project De Toekomst Van Heckfonds Stichting Boschuysen Schiefbaan Hovius RKWO Haëlla Stichting Stichting Levi Lassen Besteed aan de doelstelling De bestedingen conform de doelstelling van de stichting, kunnen als volgt worden gespecificeerd: Realisatie Begroot Project Uit de Rode Cijfers Project De Toekomst Jaarverslag

14 2.5.3 Werving baten De kosten werving baten bestaan enkel uit kosten van eigen fondsenwerving en kunnen als volgt worden gespecificeerd: Realisatie Begroot Publiciteit en communicatie Representatiekosten Beheer en administratie Realisatie Begroot Administratiekosten Telefoon- en internetkosten, bankkosten Reis- en verblijfkosten Assurantiekosten Overige algemene kosten Jaarverslag

15 2.5.5 Toelichting lastenverdeling Bestemming Doelstelling Lasten UDRC DT Werving baten Eigen fondsen werving Beheer en administratie Totaal 2016 Begroot 2016 Financiële bijdragen Publiciteit en communicatie Representatie Bank, porti telefoon Kantoor- en algemene kosten Administratie & Accounting Totaal De Stichting Projecten van Haagse Fondsen geniet het gratis gebruik van de volgende faciliteiten in het Foundation House, Koninginnegracht 15 te Den Haag: de beschikking over een werkplek bij Stichting Boschuysen, gebruik telefoon en bepaalde kantoorapparatuur. De stichting geniet het gratis gebruik van de volgende faciliteiten ten kantore van de Stichting Fonds 1818: 1 dag per week de beschikking over een kamer, gebruik telefoon en bepaalde kantoorapparatuur. De Stichting Projecten van Haagse Fondsen heeft een directeur. Er is een bestuur aangewezen bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, welke gezamenlijk met de directeur verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding. De stichting heeft geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders, directeur of medewerkers van het bureau. De directeur is vanaf 1 juli 2016 in functie geweest op basis van 32 uur per week (0,9 fte). De totale bezoldiging over 2016 bedroeg Jaarverslag

16 2.6 Ondertekening van de jaarrekening Den Haag, 26 juni 2017 Stichting Projecten Haagse Fondsen, H. Bouchrit (voorzitter) B.A.I.M. de Bij (secretaris) S.A. ten Bokkel Huinink (penningmeester) W.J. Greving (directeur) Jaarverslag

17 3. Overige gegevens Jaarverslag

18 3.1 Resultaatbestemming Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 3 lid 6 van de statuten het volgende bepaald: De Stichting Projecten van Haagse Fondsen heeft niet ten doel het maken van winst. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch in de toelichtingen daarop. Jaarverslag