Jaarverslag BOEKJAAR 2015

Transcriptie

1 Jaarverslag BOEKJAAR 2015 Stichting Manna - Werkgroep Schermer info@stmannaschermer.nl Patrijs TM Ursem KvK nr.: IBAN: NL68 RABO

2 Inhoudsopgave Inhoud Bestuursverslag... 1 Inleiding... 1 Verantwoording over Vooruitblik... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Informatie over de voornaamste risico s en onzekerheden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Balans per 31 december 2015 (activa)... 3 Balans per 31 december 2015 (passiva)... 3 Rekening van baten en lasten over Kasstroom over Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling... 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 Pg. 01 Bestuursverslag - Tegengaan van verspilling van landbouw gewassen - Groente inzamelen en uitzoeken voor de allerarmste - Voor de voedselbanken - Uitsluitend vrijwilligers - Neutraal Bestuursverslag Inleiding In de vergadering van 13 februari 2014 heeft de Diaconie Protestantse gemeente Schermer ermee ingestemd dat de werkgroep Voedsel overgaat in een stichting. Deze stichting is opgericht in samenwerking met de katholieke gemeenschap Onze Lieve Vrouwe Geboorte uit Schermerhorn en de Raad van Kerken te Schermer. Op 25 februari 2014 is Stichting Manna Werkgroep Schermer opgericht. Verantwoording over 2015 Na ruim een jaar gewerkt te hebben in de schuren van akkerbouwers in de Schermer rolden op 5 oktober 2015 de eerst producten van de productieband in de hal in Alkmaar. Op 1 oktober 2015 zijn wij verhuisd naar de Pettemerstraat 39b in Alkmaar. Wij delen nu de voordeur met Voedselbank Alkmaar. Op 22 september kregen we via de het bericht van de gemeente Alkmaar dat we de hal kunnen gebruiken. Wij beschikken nu over een loods van 30 x 18 meter. De gemeente Alkmaar heeft ons de hal aangeboden met een gebruikersstatus. Dat wil zeggen dat wij geen huur hoeven te betalen. De elektriciteit is op onze kosten aangelegd, alle leidingen lopen via het plafond zodat we geen elektra meer op de grond hebben. De koelcel is inmiddels gedemonteerd, schoongemaakt en opgebouwd. Inmiddels hebben we een heftruck kunnen aanschaffen. Nu is het laden en lossen van de vrachtauto s zo gedaan. Nu we de activiteiten van de voedselbank Alkmaar van nabij meemaken zien we ook de plaats van onze groenten en aardappelen in het assortiment. Dat stimuleert ons in ons streven om dit werk verder uit te breiden. Productie gegevens 2015 in kilogrammen. Totaal kg. De producten met ** zijn leveranciers vanuit de voedselverwerving van DC Voedselbank Amsterdam. Deze hoeveelheden zijn netto afgeleverd aan de voedselbanken. spruiten aardappel wortelen uien kool broccoli bieten wortel** aardap** 1e kw e kw e kw e kw

4 Pg. 02 Bestuursverslag

5 Pg. 03 Balans per 31 december 2015 (activa) ACTIVA Gebouwen 1.104, ,13 Machines/installaties e.d. 722, ,21 Vervoermiddelen ,14 Materiële vast activa 1.826, ,47 Regiobank NL69 RBRB ,40 13,19 Regiobank NL71 RBRB ,00 22,02 Kas - 0,00 Liquide middelen 1.272,40 35,21 Activa 3.098, ,68 Balans per 31 december 2015 (passiva) PASSIVA Algemene reserve 2.639, ,39 Resultaat boekjaar 7.813,27 Eigen vermogen 2.639, ,66 Lening de Vries ,04 Rekening courant J. Smit 459,36-43,02 Kortlopende schulden 459, ,02 Passiva 3.098, ,68

6 Pg. 04 Rekening van baten en lasten over Donaties kerken 5.324, ,00 Donaties Voedselbanken 300,00 0,00 Donaties bedrijven ,00 Donaties overigen 400,00 - Totale opbrengsten 6.024, ,00 Huisvestingskosten 500,00 787,50 Productiekosten 28,84 478,93 Transportkosten 1.080, ,40 Onderhoudskosten ,76 Vergoeding voor leveranciers 500,00 - Kosten leverancieers 381,74 214,57 Afschrijvingen 498, ,25 Reiskosten vrijwilligers - 191,00 Overige kosten vrijwilligers 205,00 356,07 Communicatiekosten 26,63 83,30 Administratie en kantoorkosten 127,57 87,98 Bankkosten 15,60 23,40 Overige kosten 12,00 100,59 Totale kosten 3.376, ,75 Bedrijfsresultaat 2.648, ,25 Ontvangen rente 2,02 Betaalde rente -25,00 Financiële baten & lasten -22,98 Netto resultaat 2.648, ,27

7 Pg. 05 Kasstroom over Netto resultaat 7.813,27 Aanpassing voor: Investeringen ,37 Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 2.587, ,12 Aanpassing voor financieringen: Ontvangen lening ,04 Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie operationele schulden -502, ,04-502,38 Kasstroom uit bedrijfsoperaties ,19

8 Pg. 06 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen Oprichting Stichting Manna Werkgroep Schermer is opgericht bij notariële acte verleden op 25 februari De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Statutair is de stichting gevestigd in Schermer. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a) het uitoefenen van de functie van intermediair in het kader van verkrijging en distributie van voedsel en andere basisbehoeften ten behoeve van voedselbanken; b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuurders A.N.M. de Vries, voorzitter J. Smit, secretaris E. Warringa, penningmeester Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd of twee gezamenlijk handelende bestuurders. Activiteiten De activiteiten van Stichting Manna Werkgroep Schermer bestaan uit het verzamelen van restgroenten bij de producenten en verwerkers om dit te sorteren, eventueel te verpakken en dit weer beschikbaar te stellen aan de voedselbanken. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het

9 Pg. 07 boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eigen vermogen Het vermogen dat beschikbaar is ter vrije besteding. Kortlopende schulden Kortlopende worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts worden opgenomen indien en voor zover zijn in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Baten en lasten worden toegerekend aan de het jaar waarop ze betrekking hebben. Met verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar wordt rekening gehouden, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

10 Pg. 08 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Activa Materiële vaste activa Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Omschrijving Afschrijvings termijn (mnd) Boekwaaarde begin jaar 2015 Investering Deinvestering Afschrijving in boekjaar Cummulatieve afschrijving Boekwaarde einde jaar Electra leidingwerk 60 0, ,50 287,38 287, ,13 0, ,50 287,38 287, , kratten ,22 333,33 611,11 388,89 Hobaho Kantelaar, leesband en dosseerbunker productielijn , ,40 178,27 178, ,13 Dosseerbunker productielijn ,00 774,40 109,71 109,71 664,69 Rollerband productielijn , ,38 264,31 264, ,07 RVS band productielijn , ,88 313,82 313, ,05 Koelcel 120 0, ,00 129,58 129, ,42 Carousel productielijn , ,81 100,85 100, ,96 722, , , , ,21 Aanhangwagen ,13 264,99 485,82 839,14 Heftruck 60 0, ,00 605,00 605, , , ,00 869, , ,14 Gebouwen 0, ,50 287,38 287, ,13 Machines/installaties e.d. 722, , , , ,21 Vervoermiddelen 1.104, ,00 869, , ,14 Totaal generaal 1.826, , , , ,47 Liquide middelen Zowel de gewone rekening courant als de spaarrekening worden aangehouden bij de Regiobank.

11 Pg. 09 Passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen is volledig beschikbaar om te besteden aan de doelstellingen van de stichting. Het voorstel is om het resultaat van 2015 zijnde 7.813,27 volledig toe te voegen aan de algemene reserve. Kortlopende schulden De kortlopende schulden bestaan uit post namelijk de rekening courantverhouding met J. Smit. Gedurende het jaar worden er voorschotten uitgekeerd ten behoeve van het betalen van de gemaakte onkosten. Periodiek worden er declaraties ingediend en verantwoord. Het saldo tussen de betaalde voorschotten en de ingediende declaraties laat zien dat er nog een kleine vordering op J. Smit in rekening courant is. Gedurende het jaar heeft dhr. A.N.M. de Vries via diverse tranches een lening verstrekt om de productielijn e.d. te kunnen kopen en opbouwen. De met dhr. A.N.M. de Vries gemaakte afspraken zijn dat de lening voor de maand november 2016 moet zijn afgelost. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Per balansdatum zijn er geen rechten en/of verplichtingen bekend die niet in de balans zijn opgenomen.

12 Pg. 10