houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

Transcriptie

1 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 24 april 2015 (-2015) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Documenten in het dossier: 19-A (-2015) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) De Scheepvaart NV Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade F.I.T.) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM-De Lijn) Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) Agentschap Plantentuin Meise Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B De Watergroep (VMW) Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT) III. Strategische Adviesraden (SAR) Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) Brussel 02/

3 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed (SARO) Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SAR CJSM) Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWI) Vlaamse Woonraad (SAR Wonen) IV. Eigen Vermogen (EV) Flanders Hydraulics (EV FH) Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB) V. Sui Generis Gemeenschapsonderwijs (GO!) Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT) Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) VI. Vzw s Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) vzw Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2015 behorende rechtspersonen EVA van privaatrecht (vzw) 43. De Rand vzw Muntpunt Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

4 4 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 46. IBBT (iminds) EPON De Singel vzw Beheerscommissie Kunstcampus Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKA) vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra Fonds voor scheepsjongens Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde EVA van privaatrecht (private stichting) 57. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering EVA van privaatrecht (NV) 59. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nv) Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM NV) Vlaams Energiebedrijf NV Vlaamse Havens NV EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut) 63. Herculesstichting (Hercules) Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) Strategisch onderzoekscentrum (NV) 65. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO) Strategisch onderzoekscentrum (vzw) 66. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) Nv 67. Diestsepoort nv LAK Invest nv Waarborgbeheer nv Gigarant nv PMV re Vinci

5 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen Biotechfonds Vlaanderen nv Nautinvest Vlaanderen Mijnschade en Benaming Limburgs Mijngebied ARKimedes Management nv ARKimedes Fonds I ARKimedes Fonds II nv Novovil nv Novagora nv PMV Beheer nv Mijnen nv ADV NV (algemene diensten vennootschap) LRM Beheer KMOFIN KMOFIN Site-Ontwikkeling Vlaanderen HWP Greenville Brustem Industriepark Sustainable Energy Ventures Participatiefonds Vlaanderen iventure School Invest UP 36 Invest Vlaamse Milieuholding nv (VMH nv) Lijninvest Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv Tunnel Liefkenshoek Via Invest Vlaanderen nv Wandelaar Invest Site Kanaal Domus Flandria Vlaamse Erfgoedkluis

6 6 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen Commanditaire vennootschappen op aandelen 104. PMV-TINA Comm. VA Vlaams Innovatiefonds Vinnof Comm. VA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 106. Vlaams woningfonds van de grote gezinnen Onderlinge verzekeringsvereniging 107. Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de nv publiek recht VRT (PFOS VRT) Onderlinge verzekeringsvereniging Stichting van openbaar nut 108. Stichting Vlaamse Schoolsport Publieke rechtspersonen sui generis 109. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) VIII. Te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2015 opgenomen Universiteiten en hogescholen Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) 111. Universiteit Gent (UGent) 112. Vrije Universiteit Brussel (VUB) 113. Universiteit Antwerpen (UA) 114. Universiteit Hasselt (UHasselt) 115. Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel 116. Evangelische Theologische faculteit 117. Instituut voor Tropische Geneeskunde 118. Thomas More Mechelen Antwerpen 119. Thomas More Kempen 120. Katholieke Hogeschool Vives Noord 121. LUCA School of Arts 122. Katholieke Hogeschool Vives Zuid 123. Hogeschool West-Vlaanderen 124. Katholieke Hogeschool Leuven 125. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 126. Karel de Grote Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen

7 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen Katholieke Hogeschool Limburg 128. Hogeschool Gent 129. Hogeschool PXL 130. Artevelde Hogeschool 131. Erasmus Hogeschool Brussel 132. Odisee 133. Groep T Internationale Hogeschool Leuven 134. Hogere Zeevaartschool Erkende kredietmaatschappijen Mijn Huis 136. Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) 137. Onesto Kredietmaatschappij 138. Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema) 139. Elk Zijn Huis 140. Klein Eigenaarskrediet 141. West-Vlaams Woonkrediet (het vroegere Eigen Huis-Thuis Best en Eigen Haard) 142. De Meiboom Eigen Huis 143. Kredietmaatschappij Onze Thuis 144. Indomi nv 145. Landwaarts Sociaal Woonkrediet 146. Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis 147. Ons Eigen Huis 148. Eigen Heerd is Goud Weerd 149. Demer en Dijle 150. Volkskrediet de Toren 151. Kredietmaatschappij voor Sociale Woningen

8 8 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen

9 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 9 I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN (EVA)

10 10 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen

11 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 11 AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente buiten de overheid Verkeersbelasting Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzonderig van de onroerende voorheffing Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen Van lidstaten van de EU (overheden) Dotatie AB0-1AFA2AY-IS Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten AB0-1AFA5AY-IS Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA (LBC-3LCH2AQ-IS) Dotatie AB0-1AFA5AY-IS Verkopen van overig materieel Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 0 1 TOTAAL ONTVANGSTEN

12 12 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Lonen in natura Lopende uitgaven Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen Aan de institutionele overheid Dotatie aan VITO inzake referentietaak BVK Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverleningen aan de gezinnen TOTAAL UITGAVEN

13 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 13 AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen CFO-vergoeding Werkingsdotatie FC0-1FGE2AY-IS Rente- en DBFM-dotatie FC0-1FGE2AW-IS Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen FD0-1FGE2AW-IS Dotatie beschikbaarheidstoelage (FB0-1FGE2AJ-IS) Inkomensoverdracht van IWT Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FC0-1FGE5AW-IS Investeringsdotatie publieke hogescholen FD0-1FGE5AW-IS Investeringsdotatie vrije hogescholen FD0-1FGE5AW-IS Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht VGC TOTAAL ONTVANGSTEN

14 14 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid subsidie VSKO sensibilisering DBFM Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen subsidie GO! sensibilisering DBFM DBFM-toelage GO! DBFM-toelage Provinciaal onderwijs DBFM-toelage Gemeentelijk onderwijs subsidie OVSG+CVPO sensibilisering DBFM DBFM-toelage vrij onderwijs Beschikbaarheidstoelage capaciteit Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Autonome Hogescholen investeringssubsidies Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen hoger onderwijs Investeringsbijdragen hogescholen Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken TOTAAL UITGAVEN

15 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 15 AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT) Begrotingsaanpassing 2015 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING 2e BA EM0-9EAGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN EM0-9EEGAAS-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - HERMESFONDS EM0-9EEGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN EM0-9EEGAAC-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK VIA UNIVERSITEITEN EN ASSOCIATIES EM0-9EFGAZZ-OG OVERGEDRAGEN SALDO EM0-9EFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN EM0-9EFGAAC-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN EM0-9EFGAAC-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN TOTAAL ONTVANGSTEN

16 16 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING 2e BA BO 2015 BA 2015 VAK VEK EM0-1EAG2ZZ-LO LONEN EM0-1EAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN EM0-1EEG2AN-IS INTERNE STROMEN - GO EM0-1EEG2AO-IS INTERNE STROMEN - EV ILVO EM0-1EEG2AM-IS INTERNE STROMEN - INBO EM0-1EEG2AP-IS INTERNE STROMEN - VITO EM0-1EEG2ZZ-IS INTERNE STROMEN EM0-1EEG5AC-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK VIA UNIVERSITEITEN EN ASSOCIATIES EM0-1EFG2ZZ-OV OVER TE DRAGEN SALDO EM0-1EFG2AV-IS INTERNE STROMEN - VITO EM0-1EFG2AU-IS INTERNE STROMEN - EV ILVO EM0-1EFG2AT-IS INTERNE STROMEN - VVM/DE LIJN EM0-1EFG2AS-IS INTERNE STROMEN - VRT EM0-1EFG2AR-IS INTERNE STROMEN - VMSW EM0-1EFG2ZZ-IS INTERNE STROMEN EM0-1EFG2AC-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN EM0-1EFG5AC-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN TOTAAL UITGAVEN

17 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 17 DE SCHEEPVAART NV Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van administratiekosten gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W

18 18 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO Toelage voor gesco s Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIF5AW-IS Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEB Investeringsbijdragen uit FFEU Tussenkomsten van het VFLD Investeringsbijdrage EWI Investeringsbijdrage W&Z Investeringsbijdrage gemeenten Investeringsbijdrage LRM in ENA-project Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren Overheidsschuld

19 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 19 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Opbrengst van leningen inzake financiële leasings TOTAAL ONTVANGSTEN

20 20 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN 2e BA VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar BO 2015 BA Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Aankoop van gronden van ENA-projecten Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten

21 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 21 ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN 2e BA BO 2015 BA 2015 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Investeringen ten laste van het FFEU Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

22 22 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen 38 Overige inkomstenoverdrachten Van bedrijven Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeven van de gezinnen Diversen Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid GB0-1GDD2AC-WT Startbaners Tussenkomst bezoldiging ( ) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen CAO en woon- werkverkeer CAO fietsvergoeding

23 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 23 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Slopend werk Provisie index Provisie index Provisie index Provisie index Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Tussenkomst IBF Sociale Maribel Investeringsdotatie Investeringsdotatie 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro TOTAAL ONTVANGSTEN

24 24 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Diverse interne verrichtingen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO en woon-werkverkeer CAO fietsvergoeding Slopend werk Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Pensioenen van overheidspersoneel

25 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 25 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen Verzendingskosten Telefoon & communicatie

26 26 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Indirecte belastingen Taks/belastingen RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen) INVESTERINGEN 72 Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen

27 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 27 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Verwerving van overig materieel Investeringen eigen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

28 28 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Overgedragen saldo Overgedragen saldo Overgedragen saldo INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomstenoverdrachten Van personeel Tussenkomsten maaltijdcheques Tussenkomsten maaltijdcheques Van kredietinstellingen Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Tussenkomsten verzekering Tussenkomsten verzekering Overige inkomstenoverdrachten Van vzw's ten behoeve van gezinnen Privaatrechtelijke instellingen Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten vorige jaren Overige opbrengsten Van de gezinnen Sociaal leven Sociaal leven Kamersupplement INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR /66 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep /66.1 Van de institutionele overheid Van de institutionele overheid

29 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 29 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT) Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) Vergoeding financieel beheer Van de institutionele overheid Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen Ziekte Ziekte Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties Doktershonoraria Farmaceutische produkten Terugvordering einde loopbaan Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag Inkomsten van andere institutionele groepen Van de federale Overheid Van de federale overheid Tussenkomst IBF Tussenkomst Sociale Maribel e.a KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Lening gebouw P DESINVESTERINGEN Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN

30 30 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondse Sociale bijdragen tlv werkgever Sociale bijdragen tlv werkgever Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Directe toelagen - kinderbijslag Lonen in natura Lonen in natura Lonen in Natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten Medische specialiteiten Therapeutische Kosten Goederen bestemd voor verkoop Kosten Onderhoud Aankopen energie-brandstof-water Kosten administratie Patientenvoorzieningen

31 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 31 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Aankopen keuken Verschillende aankopen Huurkosten Externe prestaties Transport en verplaatsingskosten Verzekeringen Onderhoudskosten Communicatie en verzendingskosten Personeelskosten Reis en verteerkosten Verschillende prestaties en diensten Onkosten ikv art Andere bedrijfskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Loon aalmoezenier Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte Belastingen Taks en belastingen RENTES Rentes op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciele schuld Rente op commerciële schuld Financiële kosten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Aflossing lening INVESTERINGEN Investeringen nieuwbouw

32 32 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 72.0 Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Investeringskosten OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van schuld in euro Aflossingen van schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

33 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 33 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN VLAIO (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE FIT) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen

34 34 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland 10 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (DB0-1DFA2AY-IS) Dotatie voor financiële stimuli (DB0-1DFA5AY-IS) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0-1DFA5AY-IS) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB DFA5AY-IS) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB DFA5AY-IS) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0-1DFA5AY-IS) EFRO-steun in het kader van project Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en Vlaams Fonds voor de Lastendelging (extern pensioenfonds BDBH) Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van andere Gewesten

35 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 35 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Overige inkomstenoverdrachten van de Federale Overheid 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Van lidstaten van de EU Van landen andere dan de EU-lidstaten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door het buitenland Vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep 9 OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Aanmuntingen Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN

36 36 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 03 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,

37 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 37 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Dotatie voor financiële stimuli DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor haalbaarheidsstudies DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen DB0-1DFA5AY-IS Sponsoring promotie-initiatieven Dotatie voor dienstencentra DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" DB0-1DFA5AY-IS Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland

38 38 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan het buitenland 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD TOTAAL UITGAVEN

39 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 39 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (SYNTRA) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen Werkingsdotatie JB0-1JFG2AX-IS en projecttoelagen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Verkopen van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN