Jaarrekening van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden. Vastgesteld: 13 januari 2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden. Vastgesteld: 13 januari 2014"

Leen Driessen
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarrekening 2013 van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Vastgesteld: 13 januari 2014 Statutaire vestigingsplaats: Leiden Adres: Fitterstraat PK Leiden

2 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 1 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Toelichting algemeen 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de rekening van baten en lasten 8 Totaal aantal pagina s in dit rapport: 9

3 1 Algemeen Doelstelling van de stichting De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april De Stichting heeft ten doel: Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen.. De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Bestuursleden, initiatiefgroep en Comité van Aanbeveling Ultimo december 2013 bestond het Bestuur uit de volgende personen: De heer E.W.F. van Bockel De heer H. de Wilde Mevrouw E.C.M. van Schie De heer W.R. ten Hove Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid De initiatiefgroep bestaat uit de volgende personen: Mevrouw J.N.J.M. Bouts De heer P. van Veen De heer E. van Tussenbroek Ambassadeurs: Martijn van Rees Sander Tichler De heer J. Myjer De heer A. Pechtold Mevrouw R. Jonker Cabaretier Kamerlid; oud wethouder Leiden Zangeres Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen: De heer H. Lenferink Burgemeester Leiden De heer F. Breedveld Vz Raad van Bestuur LUMC Mevrouw E. van den Eerenbeemt Familietherapeute De heer C. Verplancke Vz Business Club Leiden De heer H. Gelderblom Internist-oncoloog De heer D.P. Engberts Hoogleraar De heer J. Hendriks Vz.Raad van Bestuur Bronovo-Nebo

4 1 Activiteiten In 2013 heeft de Stichting Xenia, palliatieve zorg voor jongeren en jongvolwassenen nog geen activiteiten in de zorg verricht. De activiteiten in 2013 richten zich op het tot stand brengen van de huisvesting en het opbouwen van de organisatie en het daartoe aangaan van een aantal strategische samenwerkingsrelaties. Vanaf 1 maart 2011 is een projectmanager aangesteld voor de aanloopfase tot de opening van Xenia. In september 2012 is dit uitgebreid met een projectmedewerker tot de opening van Xenia. In 2013 zijn door de Stichting Vrienden van Xenia veel activiteiten verricht voor fondsenwerving om voor de bouw en inrichting van Xenia middelen beschikbaar te krijgen. De Stichting Vrienden van Xenia zorgt voor de fondswerving voor zover geen andere middelen beschikbaar zijn. Huis met een hart Om de doelstelling te realiseren is voor de huisvesting een samenwerking aangegaan met SLS (Stichting Leidse Studentenhuisvesting). In contract is vastgelegd dat SLS voor Xenia een gebouw ontwikkelt en Xenia dit na oplevering huurt tegen kostprijs. De voor de zorg specifieke voorzieningen worden door Xenia zelf gerealiseerd en bekostigd. Dit contract is in 2013 overgenomen door DUWO, de rechtsopvolger van SLS. In 2013 is in opdracht van DUWO een gebouw gerealiseerd op Kloosterpoort 4 te Leiden. Xenia heeft opdracht verstrekt voor de specifieke zorgvoorzieningen, zoals automatische deuren, lift, brandmeldingsinstallatie, zuurstofinstallatie etc. Op 19 juni is door wethouder mevrouw van Gelderen met de onthulling van het bouwbord de bouw officieel van start gegaan en op 8 oktober 2013 wordt het hoogste punt gevierd. Door DUWO is het gebouw op 6 januari 2014 opgeleverd. In april openen de deuren van Xenia. Samenwerking Stichting Activite Xenia wil een thuis bieden voor mensen die complexe, intensieve zorg nodig hebben. Om de zorg te realiseren is Xenia een strategische samenwerking aangegaan met een instelling voor thuiszorg: Stichting Activite. Het samenwerkingscontract is op 15 januari 2013 getekend. Binnen de samenwerking is Stichting Activite primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgverlening aan de gasten. Het personeel, uitgezonderd de coördinatoren, zijn in dienst van Activite. Xenia is verantwoordelijk voor de huisvesting en de overige faciliteiten binnen Xenia en voor het ontwikkelen en vaststellen van de beleidskaders. In deze samenwerking is in 2013 een begin gemaakt met het ontwikkelen van een personeelsplan en met de vormgeving van het zorgplan. Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid is als belangrijke zorgverzekeraar voor de Leidse regio een andere belangrijke partner voor Xenia. Stichting Activite maakt de productieafspraken met de

5 2 zorgverzekeraar. Zorg en Zekerheid heeft zich in 2013 positief uitgesproken over het initiatief en de intentie uitgesproken om op basis van de bestaande kaders de ruimte te benutten voor de zorg die binnen Xenia geboden wordt. LUMC/HAP Leiden In 2013 zijn concrete afspraken gemaakt met een team van twee huisartsen die de medische zorg binnen Xenia gaan verzorgen. Met de HAP Leiden en omgeving zijn afspraken gemaakt voor de 24/7 opvang. De samenwerking met het LUMC is in 2013 geconcretiseerd doordat het LUMC voor de periode van 3 jaar jaarlijks subsidie verstrekt voor de startfase van Xenia. De samenwerking met andere ziekenhuizen zal verder vorm krijgen na de opening van Xenia.

6 3 Balans per 31 december Activa Vaste activa Nieuwbouw in ontwikkeling Vlottende activa Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Overige reserves Leningen Kortlopende schulden Totaal passiva

7 4 Rekening van baten en lasten over Baten Bijdragen Giften en donaties - - Bijdrage LUMC Stichting Vrienden van Xenia Hospice Financiële baten Lasten Personele lasten Algemene lasten Resultaat boekjaar

8 5 Toelichting algemeen Grondslagen voor waardering Nieuwbouw in ontwikkeling Nieuwbouw in ontwikkeling wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreffen specifieke huurdersinvesteringen. Deze investeringen worden door specifieke donaties en bijdragen van stichting Vrienden Xenia Hospice gefinancierd. Donaties en bijdragen van Stichting Vrienden van Xenia worden na ontvangst in mindering gebracht op de investeringen. Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Overige reserves De overige reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar. Grondslagen voor resultaatbepaling Opbrengsten De opbrengsten bestaan uit ontvangen giften en donaties van diverse partijen. Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

9 6 Toelichting op de balans Nieuwbouw in ontwikkeling Stand 31 december Vink, verpleeg oproep systeem Barthen, keuken BRI Groep, werktuigbouwkundige installaties Liftus, liftinstallatie Den Dubbelden bouwkundige werkzaamheden Huisman Mediap, zuurstofinstallatie Technische Unie sanitair etc Stonerball, tegels Z-Tiles, tegels Stand 31 december Vorderingen SLS Wonen inzake onderzoekskosten boom Rente Bijdrage LUMC - - Subsidie gemeente Leiden (ontv. bij Stichting Vrienden van Xenia Hospice) Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice Liquide middelen Rabobank, rekening-courant ( ) Rabobank, bedrijfsspaarrekening Eigen vermogen Overige reserves Stand 31 december Resultaat Stand 31 december

10 Langlopende schulden Lening Stichting Vrienden Xenia Hospice Stand 31 december In 2013 ontvangen lening van Stichting Vrienden van Xenia Hospice Stand 31 december Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich bereid verklaard om de financiering van de huurdersinvesteringen in het pand alsmede de inrichting van het pand op zich te nemen. Hiertoe wordt een lening verstrekt. In 2013 is voor de investeringen die door Stichting Xenia zijn gedaan een lening van verstrekt. In totaliteit is ultimo door stichting Xenia geïnvesteerd. In 2014 volgt nog een tranche voor de resterende investeringen. De lening is renteloos en wordt gedurende de looptijd in een periode van vijf jaar kwijtgescholden. In 2014 zal de eerste kwijtschelding plaatsvinden. Kortlopende schulden Crediteuren Ontvangen subsidie gemeente Leiden Vooruitontvangen bijdrage LUMC 2014 en Ontvangen donatie/sponsoring/bijdrage Oranje Fonds Ontvangen donatie/sponsoring/bijdrage VSB Fonds Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice Te betalen pensioenpremie Te betalen vakantiegeld Te betalen loonheffing/sociale lasten december Op 8 januari 2014 is de subsidie van de gemeente Leiden ad inzake de herontwikkeling van de kloosterpoort aan SLS/DUWO betaald. De gemeente Leiden heeft tevens een subsidie toegekend ten bedrage van voor de financiering van voorzieningen in het pand. Hiervan is in % ontvangen. Dit bedrag wordt na afrekening met de gemeente Leiden in mindering op de investeringskosten gebracht. Door het LUMC is een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van toegezegd en betaald voor een periode van drie jaar (2013 t/m 2015). De bijdragen 2014 en 2015 zijn als vooruitontvangen onder de kortlopende schulden verantwoord. De ontvangen bijdrage van het Oranje Fonds ad wordt na afrekening in mindering gebracht op de investeringen. In totaliteit is toegezegd. Van het VSB Fonds is de volledige toezegging ad ontvangen. Na afrekening wordt dit bedrag in mindering gebracht op de investeringen.

11 8 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten Bijdragen Stichting Vrienden van Xenia Hospice 1) LUMC ) Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich garant gesteld voor de ongedekte aanloopkosten van Stichting Xenia Hospice. In 2013 worden de aanloopkosten gedekt door de bijdrage in de exploitatiekosten van het LUMC. Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Telefoonkostenvergoeding Overige personele kosten Bij Xenia zijn ultimo 2013 twee medewerkers (ultimo 2012 twee) in dienst. Algemene lasten Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Bankkosten/boete belastingdienst Administratiekosten Kosten onderzoek (CBS/VPTZ) Kamer van Koophandel - 24 Onkosten leden initiatiefgroep Overige kosten

Vergelijkbare documenten

Jaarrekening 2012. van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden

Jaarrekening 2012. van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Jaarrekening 2012 van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Statutaire vestigingsplaats: Leiden Adres: Fitterstraat 26 2321 PK Leiden Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 1 Balans