INTEGAN JAARVERSLAG 2014

Transcriptie

1 INTEGAN JAARVERSLAG 2014

2 OPRICHTING Op 30 december 1971 volgens de wet van 1 maart 1922 en mits machtiging bij Koninklijk Besluit van 31 december De statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1972, werden gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1972, onder het nr WIJZIGING STATUTEN Algemene Vergadering Ministerieel Besluit * * * ** ** Belgisch Staatsblad * Koninklijk Besluit ** Goedkeuring van rechtswege Toetreding gemeenten Brasschaat, Kapellen, Wijnegem en Wommelgem, goedgekeurd bij KB van 8 januari 1973, gepubliceerd in BS van 10 maart Toetreding gemeente Schilde, goedgekeurd bij KB van 28 maart 1973, gepubliceerd in BS van 11 juli Uittreding gemeente Wommelgem, gepubliceerd in BS van 13 december Toetreding gemeente Essen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 januari Toetreding gemeente Essen, gepubliceerd in BS van 9 januari Integan opdrachthoudende vereniging Zetel van de vennootschap & bedrijfszetel: Boombekelaan Antwerpen-Hoboken RPR Antwerpen

3 KORTE INHOUD VOORWOORD 03 Door de heer Koen Kennis, voorzitter SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN 04 Raad van Bestuur Bestuurscomité Algemene Directie VERSLAG RAAD VAN BESTUUR Verslag van de Raad van Bestuur JAARREKENING Vergelijking jaarrekening 14 Commentaar jaarrekening 16 Vergelijking resultatenrekening 20 Commentaar bij resultatenrekening 22 Verwerking van de resultaten 24 II. Staat van de immateriële vaste activa 26 III. Staat van de materiële vaste activa 27 Materiële vaste activa T. III 29 Toelichting bij de jaarrekening 33 Winstverdeling Toestand kapitaal 38 Samenvatting vastgelegde middelen per gemeente 39 Afschrijvingen Tabel der leningen 44 Waarderingsregels 45 Verslag commissaris 46 SOCIALE BALANS I. Staat van de tewerkgestelde personen 50 II. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar 51 III. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar 52 1

4 2

5 DE VOORZITTER AAN HET WOORD Bij Integan heeft de generatiewissel zich in de directie volledig voltrokken. Per 1 december 2014 werd door de Raad van Bestuur Luc De Veirman als nieuwe algemene directeur aangesteld. Hij zal Integan samen met de Raad van Bestuur door de volgende drukke jaren moeten loodsen. Als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie blijft Integan binnen overeengekomen regels instaan voor alle exploitatie- en investeringswerken op haar netwerk. Einde 2014 werd het Pulsarproject waarmee de datacapaciteit per klant werd verhoogd, volgens planning afgerond. Het Pulsarproject was nog niet voltooid of de voorbereiding voor het volgende investeringsproject het XXLproject werd opgestart. De snelle technologische evolutie en de vragen naar meer capaciteit op het netwerk noodzaken namelijk een verdere opwaardering van het netwerk. Het Integan netwerk zal over een periode van 3 jaar verder klaargemaakt worden om te kunnen voldoen aan de vragen van de toekomst. Uit de resultaten over het jaar 2014 blijkt opnieuw dat Integan een financieel gezonde vennootschap is. Hierdoor kan Integan zijn gemaakte afspraken met de gemeenten-aandeelhouders weer nakomen. Snelle technologische evolutie en vragen naar meer capaciteit noodzaken verdere opwaardering van het netwerk. Deze realisaties en sterke cijfers werden mogelijk gemaakt en gerealiseerd door de inzet van de directie en het personeel, die ik hiervoor wens te bedanken. Ook dank aan mij medebestuurders voor hun steun en inzet. Koen Kennis voorzitter 19 juni

6 BESTUURS- ORGANEN SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Koen Kennis, schepen Antwerpen Ondervoorzitter Koen Verberck, waarnemend burgemeester Brasschaat Secretaris Eddy Soetewey, schepen Niel Leden Kristof Bossuyt, voorzitter districtscollege en -raad Wilrijk (Antwerpen) Sabine Coene, districtsschepen Ekeren ( Antwerpen) Patrick Janssen, gemeenteraadslid Antwerpen Karina Leys, gemeenteraadslid Antwerpen Dirk Konings, schepen Essen Vicky Dombret, gemeenteraadslid Hemiksem Hendrik Bellens, gemeenteraadslid Schilde Leden met raadgevende stem Marc De Laet, gemeenteraadslid Willebroek Dimitri Hoegaerts, gemeenteraadslid Brasschaat Dirk Smout, gemeenteraadslid Essen Algemene Directie Eddy Beyltjens, algemeen directeur in opdracht werd op 1 december 2014 opgevolgd door Luc De Veirman. 4

7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Hierbij brengen wij u verslag uit over de werkzaamheden van Integan in het boekjaar Wij leggen u tevens de jaarrekening en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2014, ter goedkeuring voor. Namens de Raad van Bestuur, 19 juni

8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR DIRECTIE Algemeen directeur in opdracht Eddy Beyltjens ging op 30 november 2014 met pensioen. Luc De Veirman werd per 1 december 2014 aangesteld als algemeen directeur. RENOVATIE INTEGANGEBOUW Het Integangebouw werd in 1978 in gebruik genomen. Renovaties zijn nodig. Zo werden de voor- en achtergevel volledig gereinigd en gevoegd en werden in een eerste fase de ramen aan de voorgevel vervangen. Telenet heeft de huurovereenkomst voor het gelijkvloers beëindigd. Op 30 september 2014 liep de huurovereenkomst af. Per 31 mei 2014 werd de Telenetshop gesloten. Er wordt volop gewerkt om de vrijgekomen ruimte op het gelijkvloers te renoveren en er een nieuwe bestemming aan te geven. NETWERKOMBOUW PULSARPROJECT Om de beschikbare datacapaciteit per klant te verhogen, wordt het aantal klanten per node verkleind. Een verdere opsplitsing van het kabelnet werd in 2011 opgestart met het Pulsar-project waarbij nieuwe nodes op het net worden geïnstalleerd. Een node van het oude type bedient ongeveer klanten, terwijl een node van het nieuwe type ongeveer 500 klanten van datasignalen voorziet. In november 2014 werd het Pulsar-project, volgens de planning, afgerond. Er zijn nu in het totaal 659 nodes actief. XXL-project NETWERKOMBOUW XXL-PROJECT Vóór het beëindigen van het Pulsar-project werd reeds gestart met de voorbereidingen van een nieuwe netwerkombouw, het XXL-project. Dit project zal de heen- en terugwegbandbreedte op het coaxgedeelte van het netwerk uitbreiden. Het project zal worden uitgevoerd in twee fases. Vanaf het voorjaar 2015 zal, in een eerste fase, de heenweg bandbreedte van het netwerk verhoogd worden van 600 MHz naar MHz. Hierdoor zal het mogelijk worden om bijkomende televisiekanalen te verdelen op het netwerk. Ook zal er extra plaats vrijkomen om de internetcapaciteit uit te breiden. Deze ombouw zal gerealiseerd worden door het vervangen van alle actieve en passieve componenten op het coaxdistributienet. In het totaal worden versterkers, splitters en aftakdozen vervangen alsook de passieve netwerkelementen zoals splitters en aftakdozen. Deze fase van het ombouwproject zal worden gespreid over ongeveer 3 jaar. Pulsar-project voor Pulsar-project na 6

9 INTERACTIEVE INSTALLATIES DOOR INTEGAN VOOR TELENET Het contract dat in 2012 met Telenet werd afgesloten voor het plaatsen van interactieve aansluitingen, werd verlengd tot Deze overeenkomst biedt voordelen voor de drie betrokken partijen: Integan, Telenet en de klant. Daar waar Integan een nieuwe kabelaansluiting aanlegt, krijgt de klant één afspraak (met Integan) in plaats van twee (met Integan en met de installateur van Telenet). De aanleg van de aansluitkabel én de plaatsing van de modem en/of de digitale settopbox gebeurt op hetzelfde moment. Telenet heeft een grotere klantentevredenheid en Integan ontvangt een bijkomende vergoeding van Telenet. sportcomplex Scherpenstein om ook het jeugdhuis Sjatoo na eerdere inbraken te beveiligen. Bij Independent Belgian Refinery, het voormalige Belgian Refining Corporation BRC, werden kleine wijzigingen aan de bestaande installatie uitgevoerd. TELEVISIEVERHUUR De toestellen met beeldbuis worden verder vervangen door LCD-toestellen. WERKEN OP PRIVÉDOMEIN Als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie biedt Integan sinds 2010 een extra dienstverlening aan. Indien gewenst legt Integan, tegen betaling door de klant, de volledige kabelaansluiting aan. Als het kan worden deze werken (in opdracht van de klant) gecombineerd met de interactieve installatie (in opdracht van Telenet), waardoor de klant een volledig operationele installatie heeft met slechts één afspraak. Deze extra dienstverlening die kan rekenen op een grote klantentevredenheid, wordt actief gepromoot. VERNIEUWING LADDERS Een significant gedeelte van het kabelnetwerk van Integan is tegen de huisgevels gemonteerd. De werknemers van Integan dienen bij de uitvoering van hun dagelijks werk te beschikken over degelijk gereedschap. In het kader van de veiligheid werden in 2014 alle bestaande ladders vervangen door nieuwe types. Door de aard van de werkzaamheden moesten de ladders aan specifieke eisen voldoen. Na een marktstudie werden er op maat gemaakte ladders aangeschaft. Jaarlijks worden deze ladders intern gekeurd door onze geschoolde laddermeesters. Zij controleren alle ladders op hun functionaliteit en slijtage. CAMERABEWAKING In Schelle werden bijkomende camera s geplaatst aan het I-install 7

10 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR TELESIGNALISATIE Het project om de telesignalisatie in de Antwerpse zwembaden conform te maken met de situatie in het zwembad Sorghvliedt te Hoboken wordt verder uitgewerkt. Hierdoor krijgen de technici van de Stad Antwerpen een uniforme en gebruiksvriendelijke toegang tot de bewakingssystemen. MANAP (METROPOLITAN AREA NETWORK ANTWERP) Er werden twee nieuwe locaties toegevoegd aan het netwerk: - de lokale politie aan het Kristus-Koningplein te Ekeren - de lokale politie aan de Kioskplaats te Hoboken Na de aanleg van het MANAP naar Antwerpen Linkeroever werd nu ook de opdracht bekomen om politie, stadskantoor en brandweer aan de Halewijnlaan, en ook de diensten van het Zorgbedrijf/OCMW, die zullen gehuisvest worden binnen de site van het IGLO-project (Intergenerationeel Project Linkeroever), op te nemen in het MANAP-geheel. Weldra wordt gestart met het upgraden en optimaliseren van het MANAP in Berchem en Borgerhout, en tussen het districtshuis Berchem en het Algemeen Ziekenhuis Middelheim. Ook werden er aanpassingen doorgevoerd om de verhuizing van de interventiediensten van de politie van Oudaan naar de Luchtbalkazerne mogelijk te maken. Na een intensieve voorbereidingsperiode van bijna twee jaar, komen de aanpassingswerken aan het MANAP voor de Oosterweelverbinding, het BRABO 2-project en het IJzerlaankanaal met rasse schreden dichterbij. De studie werd aangevat voor de realisatie van bijkomende MANAP-verbindingen tussen het districtshuis Merksem en de Gallifortlei in Deurne. gebruik genomen door de Vlaamse overheid. In de Waaslandhaven werd het startschot gegeven voor het aansluiten van meer dan 10 windturbines voor Wind@Stroom op het ONAP. De aanpassingswerken ten gevolge van de bouw van de tweede Waaslandhavensluis aan het Deurganckdok zijn in volle uitvoering. Dit ter voorbereiding van de aanleg van de glasvezelverbinding door de koker onder de sluis en de koppeling van verschillende sluisgebouwen aan het ONAP. GEMEENTELIJKE PROJECTEN In Schoten werd een belangrijk deel van de graafwerken om het politiekantoor en de brandweerkazerne op te nemen in het gemeentelijk glasvezelnet, uitgevoerd. Ook werden de bibliotheek, de begraafplaats, het OCMW en de Academie voor muziek en woord aangesloten op het gemeentelijk glasvezelnetwerk. NETWERK Het netwerk bestaat uit 720 km glasvezel en km coaxkabel, 662 nodes (eind 2014) en 736 trunkversterkers. Deze nodes en trunkversterkers voeden samen distributieversterkers en abonneeverdelers, samen goed voor coaxaansluitingen. ONAP (OPTICAL NETWORK ANTWERP) De volgende locaties werden in dienst genomen: - interne aanpassing Noodkasteelbruggen - interne verbinding aan de Zandvlietsluis - tijdelijke portacabines aan kaai 102 In het kader van het Dynamisch Verkeersmanagement dat het Gemeentelijk Havenbedrijf uitvoert in samenwerking met de Vlaamse overheid werden, op de Waaslandhaven na, deze dynamische verkeersborden aangesloten op het ONAP en in Telesignalisatie zwembad 8

11 BETWISTINGEN Naar aanleiding van de overeenkomsten, afgesloten op 1 oktober 2008 tussen Telenet en Integan, inhoudende de vestiging van een recht van erfpacht op het kabelnet van Integan en de verkoop van de klantenportefeuille aan Telenet, startte Belgacom twee gerechtelijke procedures tegen Telenet, Interkabel, Integan, Interelectra, PBE, WVEM en in.di voor de Raad van State en voor de burgerlijke rechtbank. Belgacom vordert hierbij enerzijds de vernietiging van de beslissingen van de raden van bestuur tot goedkeuring van de overeenkomsten van 2008, evenals de vernietiging van de overeenkomsten zelf. In het kader van de procedure voor de Raad van State, werd door de Raad op verzoek van Belgacom een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Bij arrest van 14 november 2013 oordeelde het Hof van Justitie in het nadeel van Telenet, Interkabel, Integan, Interelectra, PBE, WVEM en in.di. Ten gevolge hiervan heeft de Raad van State in haar arrest van 26 mei 2014 de beslissingen van de Raden van Bestuur van de opdrachthoudende verenigingen Interkabel, Integan, Interelectra, WVEM en de cvba PBE van 2007 inhoudende de weigering om met Belgacom te onderhandelen over de overdracht van activiteiten en rechten op het kabelnetwerk en van 27 juni 2008 tot goedkeuring van de definitieve overeenkomsten met Telenet tot overdracht van de analoge en digitale klantenbasis en de aankoop en lange termijn lease van netwerkonderdelen door Telenet, vernietigd. Tegelijkertijd vernietigt de Raad van State de weigering om een marktbevraging te organiseren en, meer bepaald, met Belgacom te onderhandelen over de overdracht van activiteiten en rechten op het kabelnetwerk, welke blijkt uit de besluiten van de Raden van Bestuur van de opdrachthoudende verenigingen en de cvba van december De overeenkomsten worden onverminderd uitgevoerd. Gezien er op dit ogenblik geen redelijke inschatting kan gemaakt worden van de finale uitkomst van deze gerechtelijke procedure, noch van de mogelijke gevolgen voor Integan, is de Raad van Bestuur van oordeel dat er geen voorziening dient aangelegd te worden. FINANCIEEL BEHEER De Raad van Bestuur besliste op 25 mei 2012 om tijdens de jaren 2013, 2014 en 2015 bovenop het normale dividend, telkens een extra dividend van uit te keren. De directie van Integan heeft op de zitting van de Raad van Bestuur van 20 juni 2014 een financieel meerjarenplan voorgesteld. Met dit plan deelde de directie aan de gemeenten-aandeelhouders haar inzichten mee over de evolutie van het normale dividend en dit over de huidige volledige legislatuur. De conclusie was dat, indien er zich geen onvoorziene gebeurtenissen voordoen, het normale dividend over deze periode stabiel zal blijven. Artikel 17 van de Programmawet van 19 december 2014 heft artikel van het WIB 92 op. Hierdoor wordt de onvoorwaardelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting en de onderwerping van de Intercommunales en samenwerkingsverbanden aan de rechtspersonenbelasting opgeheven. Integan wordt als gevolg hiervan vanaf 1 januari 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Op dit ogenblik wordt bekeken wat het effect zal zijn op de reserves, het financiële resultaat en het meerjarenplan van Integan. PERSONEEL Op 31 december 2014 zag het personeelsbestand er als volgt uit: 3 directieleden 20 administratieve bedienden 92 technische bedienden 115 personeelsleden in totaal (7 statutaire personeelsleden die ter beschikking werden gesteld van Telenet zijn niet in de telling opgenomen) 9

12 INTEGAN BEDELINGSGEBIED Antwerpen 2. Berchem 3. Berendrecht 4. Borgerhout 5. Deurne 6. Hoboken 7. Lillo 8. Zandvliet 9. Boom 10. Brasschaat 11. Essen 12. Hemiksem 13. Kapellen 14. Niel 15. Rumst 16. Schelle 17. Schilde 18. Sint-Job-in t-goor Sint-Job-in- t-goor 19. Schoten 20. Terhagen (Terhagen) 21. Wijnegem 22. Willebroek

13 BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT BALANS Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap gedurende het afgesloten boekjaar een winst heeft geboekt van dit ten opzichte van een winst van in het vorige boekjaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bedragen ten opzichte van vorig boekjaar. De stijging is het gevolg van de materiële vaste activa in aanbouw die de vennootschap in het kader van de erfpachtovereenkomst met Telenet realiseerde en dit in vergelijking met het vorige boekjaar. Deze investeringen in aanbouw worden op 31 maart van het volgende boekjaar overgeboekt naar de vorderingen op meer dan 1 jaar. Financiële vaste activa De financiële vaste activa blijven onveranderd en bedragen De vennootschap bezit een deelneming in Interkabel cvba. De deelneming bleef ongewijzigd in het boekjaar Geldbeleggingen en liquide middelen De geldbeleggingen en liquide middelen dalen van naar Deze daling is het gevolg van uitkeringen aan de aandeelhouders. Ook de door Integan gepréfinancierde investeringen in het kader van de erfpachtovereenkomst met Telenet hebben geleid tot extra aanwending van liquide middelen. Vorderingen De vorderingen op meer dan 1 jaar betreffende de gepréfinancierde materiële vaste activa die de vennootschap binnen de erfpachtovereenkomst met Telenet realiseert. Eigen vermogen Het geplaatst kapitaal bleef onveranderd op In het totaal is hiervan 25 % of volstort. De beschikbare en onbeschikbare reserves werden voor het grootste gedeelte teruggenomen. RESULTAATVERWERKING Winst over boekjaar ,42 Overgedragen winst ,09 Te bestemmen resultaat ,51 Onttrekking aan onbeschikbare reserves ,56 Onttrekking aan beschikbare reserves ,93 Totaal ,00 Vergoeding voor het kapitaal ,00 Vergoeding voor het kapitaal ,00 Dit alles heeft tot gevolg dat het eigen vermogen tijdelijk daalt van tot De aandeelhouders hebben aangegeven dat ze in 2015 zullen overgaan tot een kapitaalsverhoging van en dit via inbreng in natura conform artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen. Op korte termijn zal het eigen vermogen stijgen naar Financiële schulden De vennootschap bezit nog 1 lening en dit met een looptijd tot De schulden op ten hoogste één jaar en op meer dan één jaar vallen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering. Voorzieningen voor risico s en lasten De voorzieningen voor risico s en lasten dalen van naar Enerzijds is er een aanwending van de voorziening voor de uitstapregeling, anderzijds wordt de voorziening aangevuld ter dekking van de nieuwe aanvragen van uitstap in het jaar Ook werden in het boekjaar 2014 de voorzieningen in verband met de sociale programmatie duidelijker bepaald en berekend. Daar de vereffening van in.di esv vrijwel afgesloten is, werden de voorzieningen hiervoor teruggenomen. De vennootschap boekte over het boekjaar 2014 een winst van Dit ten opzichte van een winst van tijdens het vorige boekjaar. Als gevolg van de overgedragen winst van vorig boekjaar is er een te bestemmen resultaat van

14 Boombekelaan Antwerpen - Hoboken Tel Fax integan@integan.be Verantwoordelijke uitgever: Luc De Veirman, algemeen directeur E/1650/0615 E/1650/0512 E/1650/0514