Financieel jaarverslag Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda

2 Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 6 Overige gegevens Resultaatbestemming 12 Gebeurtenissen na balansdatum 12 2

3 Bestuursverslag Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtspersoon: Stichting Steunfonds Safegroup Breda Stichting Doel: Beleid: Activiteiten: Het ontvangen van gelden en andere vermogenswaarden welke de Stichting Safegroup anders dan door subsidieverlening heeft verkregen van derden. Het in opdracht van de Stichting Safegroup aanwenden van hetgeen de stichting heeft ontvangen ten behoeve van activiteiten van de Stichting Safegroup in de ruimste zin des woords, meer in het bijzonder ten behoeve van het FIOM (Federatie Instellingen Ongehuwd Moederschap)- tehuis van de Stichting Safegroup. Het op dusdanige wijze beheren van het kapitaal van de stichting dat optimaal resultaten behaald worden zonder onverantwoorde financiële risico s te lopen. Afspraken rondom het beheren van het kapitaal zijn vastgelegd in een bestuurlijk document. Wetenschappelijk onderzoek, fondsenwerving. 3

4 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31 december december 2014 Vlottende activa Vorderingen (2.1) Overige vorderingen Liquide middelen (2.2) Passiva Eigen Vermogen (2.4) Kapitaal Kortlopende schulden (2.5) Rekening courant Valkenhorst Crediteuren Overige schulden

5 15 15 Staat van baten en lasten over 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014 Baten Subsidies Financiële baten 0 0 Som der baten Lasten Personeelskosten Sociale lasten en pensioenen Projectmatige kosten (3.1) Bijdragen innovatiekosten St. Safegroup 0 0 Advies- en accountantskosten Taxiritten 0 0 Organisatie Financiële lasten Overige kosten 0 0 Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming - mutatie eigen vermogen

6 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 1 Algemene toelichting 1.1 Algemeen Activiteiten De Stichting Steunfonds Safegroup heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten voor de Stichting Safegroup. Deze stichting kan hiermee speciale projecten uitvoeren die niet uit reguliere subsidies kunnen of mogen worden gefinancierd. 1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Schattingen Bij toepassingen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de organisatie zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die tot aan de vervaldag zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst- en verliesrekening. 6

7 Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 1.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 7

8 2 Toelichting op de balans 2.1 Overige vorderingen 31 december 31 december Vooruit betaalde kosten Te ontvangen omzetbelasting Te ontvangen subsidies Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 2.2 Liquide middelen 31 december 31 december Rabobank Eigen vermogen De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31 december Resultaat Overige 31 december bestemming mutaties Kapitaal

9 2.4 Kortlopende schulden 31 december 31 december Rekening courant Stichting Safegroup Overige schulden Crediteuren De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan één jaar. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 9

10 3. Toelichting op de staat van baten en lasten 3.1 Projectmatige kosten Projectkosten Dit betreft kosten die zijn gemaakt voor de volgende projecten: - Digitale initiatieven mobiele applicatie - Digitale initiatieven the game a room of my own - Room of my own, implementatie - Room of my own, jongeren Verbonden partij Stichting Steunfonds Safegroup heeft onder meer als doel het ontvangen en beheren van gelden en andere vermogenswaarden welke de Stichting Safegroup anders dan door subsidieverlening heeft verkregen van derden en is gelieerd aan Stichting Safegroup. 10

11 Breda, 21 april 2016 Raad van Toezicht, Voorzitter: Vice-voorzitter: Lid: Lid: Lid: O. Suttorp I.H.C.M. van Kasteren D.G. Vonk-Bergeren J. Stuurman R.J.A. Clayden Stichting Steunfonds Safegroup Assumburgstraat 1 Breda O. Suttorp Voorzitter 11

12 Overige gegevens Resultaatbestemming Het resultaat 2015 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Zie hiervoor de toelichting onder de staat van baten en lasten. Gebeurtenissen na balansdatum Per hebben Juzt en Stichting Steunfonds Safegroup een personele unie gevormd. Op 3 april 2016 zijn alle projecten financieel afgewikkeld. 12