Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt

Transcriptie

1 Verantwoording. De stichting is op 16 december 2010 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur bestaat uit: Marten de Jong, Hans Smit, Rolf Pelleboer Hans Slot, voorzitter secretaris bestuurslid penningmeester a.i. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. De cijfers omvatten de periode tot en met De stichting heeft zich conform het verslag van 2014 verder ontwikkeld. Er zijn donateurs geworven waardoor de inkomensstroom verder is toegenomen. Het bestuur heeft in 2015 besloten om de activiteiten terug te brengen naar drie projecten te weten: Project Oost Europa (Oekraïne) Project M25 Project School Janoshi In verband daarmee zijn er per project reserveringen op de balans getroffen, waarbij het resultaat 2014 achteraf ook is verdeeld over de drie projecten zodat het uitgangspunt van de stichting dat ieder project zichzelf moet bedruipen over 2014 en 2015 is gewaarborgd. Het Bestuur heeft de jaarcijfers 2015 goedgekeurd waarna vanwege transparantie voor een ieder op aanvraag de cijfers beschikbaar zijn. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiële situatie en er is kascontrole geweest. De penningmeester is door het bestuur over het boekjaar 2015 gedechargeerd. Stukken zijn opgemaakt in april H.J. Slot, penningmeester a.i. 1

2 Stichting Eindhoven Bouwt Inkomsten/uitgaven Jaar (cum) (subtotalen) NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT Inkomsten project Oost Europa , ,88 Inkomsten Reboot Kamp 1.860,00 Giften Algemeen 8.946, ,43 Giften M , ,49 Giften School Janoshi 3.886, ,00 Inkomsten , ,80 Werk door derden , ,36 Project kosten , ,36 Relatiegeschenken 50,00 Verkoopkosten 50,00 Uitgaven algemeen 2.311,84 170,17 Uitgaven jongerenkamp Reboot 1.860,00 Internetkosten 241,12 Cursuskosten 14,00 Overige kantoorkosten 35,59 Kantoorkosten 4.426,96 205,76 Uitgaven project Oost Europa , ,09 Uitgaven Project M25 430,13 Uitgaven Schoolproject Viki 540,00 Uitgaven Schoolproject Janoshi 4.434,05 Algemene kosten 35,59 Administratiekosten 204,49 16,45 Dotatie reservering Oost Europa 5.912,39 745,79 Dotatie reservering M ,00 Dotatie reservering School Janoshi 1.610,95 Algemene kosten , ,46 Rente- Bankkosten 245,90 247,00 Rentekosten 245,90 247,00 Belastingboete 59,00 Diverse baten 166,75 330,95 Diverse baten/lasten 107,75 330,95 Resultaat: ,62 (Resultaat) 1.834,17 (Resultaat) Totalen: , , , ,75 2

3 Toelichting: Inkomsten: Project Oost Europa ,88 Het project Oost Europa is qua geldbedrag het grootste project binnen de stichting. De inkomsten zijn afkomstig van collecten kerken, fondsen, deelnemers die projectgeld bij elkaar hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven. Via een aparte sub-administratie wordt dit project geadministreerd en worden de gelden verantwoord. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften en sponsoren worden de bedragen niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( ,09) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van 745,79. Dit resultaat is echter bestemd voor de reis naar de Oekraïne in 2016 en is gedoteerd aan de post reservering gelden Oost Europa (zie balans). Inkomsten Rebootkamp Deze activiteit is komen te vervallen in verband met het bestuursbesluit om met drie projecten verder te gaan.. Giften algemeen 1.972,43 Giften zijn ten opzichte van 2014 afgenomen vanwege een verschuiving van de donaties naar de meer specifieke doelen, zoals M25 en School Janoshi. De vaste donateurs die de stichting een warm hart toedragen en periodiek bedragen naar ons overmaken hebben hun giften meer gespecificeerd. Giften M ,49 Op grond van het projectplan 'M25' wordt er geld ingezameld ten behoeve van het project M25. Jongeren die in hun eigen omgeving hulpprojecten oppakken, organiseren en uitvoeren. Giften School Janoshi 6.585,00 In de zomer van 2014 heeft Stichting Eindhoven Bouwt de restauratie van het schooltje in het zigeunerkamp afgerond en is er meteen begonnen met het werven van donateurs ten behoeve van het kunnen organiseren van onderwijs in het schooltje. In augustus 2014 blijkt dat er van staatssteun geen sprake zal zijn. Er is gemiddeld 675,00 per maand nodig om 's morgens een kleuterschool te organiseren en 's middag basisonderwijs. In november 2014 gaat het schooltje van start en de Stichting ontvangt voldoende donaties om het schooltje draaiende te houden. Uitgaven: Werk door derden ,36 Om het project M25 van de grond te tillen en het te begeleiden wordt er gewerkt met een projectleider genaamd hr. A.J. Scheele. Op basis van een freelance overeenkomst worden zijn gewerkte uren voor dit project gedeclareerd. Dotatie reservering Oost Europa 745,79 Beleid van de stichting is dat ieder project op zichzelf kostendekkend moet zijn. In 2015 was er een overschot op het project Oekraine wat conform beleid gedoteerd wordt aan de reserve. Dotatie reservering M ,00 Het project M25 is een project binnen de stichting. De inkomsten zijn afkomstig van collecten van diverse kerken, fondsen, deelnemers die projectgeld bij elkaar hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften en sponsoren worden de bedragen niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( ,49) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van ,00. Dit resultaat is echter bestemd voor de projectkosten 2016 en is gedoteerd aan de post reservering gelden M25 (zie balans). 3

4 Dotatie reservering School Janoshi 1.610,95 Het project School Janoshi is binnen de stichting een deel project van het project Oost Europa. De inkomsten zijn afkomstig van donateurs. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften van de donateurs niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( 4.974,05) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van 1.610,95. Dit resultaat is echter bestemd voor verdere uitgaven in Resultaat ,17. Het positieve resultaat 2015 zal toegevoegd worden aan de algemene reserve. 4

5 Stichting Eindhoven Bouwt Balans Jaar (cum) (subtotalen) NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT Nog te betalen bedragen 1.855, ,25 Nog te ontvangen bedragen 800,00 Tussenrekeningen 800, , ,25 NL97 ABNA , ,09 NL10 ABNA , ,76 NL55 ABNA ,00 31,10 NL25 ABNA , ,52 NL55 ABNA , ,97 Liquide middelen , ,34 Kapitaal Stichting 903,00 903,00 Algemene Reserve , ,67 Eigen vermogen , ,67 Reservering gelden Oost-Europa project , ,40 Reservering gelden M ,07 Reservering gelden School Janoshi 5.832,85 Voorzieningen , ,32 Totalen: , , , ,34 5

6 Toelichting Balans: Activa Liquide middelen ,34 Er is een aparte projectenrekening voor Oost Europa/Oekraïne met daaraan een sub administratie gekoppeld. De binnenkomende gelden worden zoveel mogelijk op een vermogensspaarrekening bij ABN/AMRO gezet. Passiva Nog te betalen bedragen 2.331,25 Dit betreffen kosten die betrekking hebben op de projecten 2015 en die in 2016 zijn betaald. Eigen vermogen 6.298,67 Het vermogen is als volgt berekent: Oprichtingskapitaal 903,00 Negatieve reserve ,89 Positief resultaat ,74 Positief resultaat ,65 *gecorrigeerd resultaat in 2015 Positief resultaat ,17 Eigen vermogen per ,67 * Het bestuur heeft in 2015 besloten om de activiteiten terug te brengen naar drie projecten te weten: Project Oost Europa (Oekraïne) Project M25 Project School Janoshi In verband daarmee zijn er per project reserveringen op de balans getroffen, zodat het uitgangspunt van de stichting dat ieder project zichzelf moet bedruipen is gewaarborgd. Dit heeft tot gevolg dat het totaal resultaat 2014 ad ,62 is gedoteerd en verdeeld over de drie projecten. Reservering gelden Oost Europa project ,40 Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk te besteden aan Oost Europa/Oekraïne. Via de inkomsten en uitgaven staat is deze reservering tot stand gekomen. Van dit bedrag is een gedeelte afkomstig van collecten NGK ad 4.886,66 Opgenomen ,79 Opgenomen ,00 Opgenomen ,14 Opgenomen ,00 Stand ,73 Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Reserve Oekraïne ,88 Collecten NGK 1.169,73 Dotatie ,79 Totaal ,40 Dit bedrag is weer beschikbaar voor Oekraïne reizen 2016 die inmiddels al gepland staan. 6

7 Reservering gelden M ,07 Het project M25 is in 2015 als pilot daadwerkelijk gestart. In de 2 e helft van 2014 zijn er fondsen en donateurs geworven om de pilot-start in 2015 mogelijk te maken. Deze gelden zullen in 2016 worden gebruikt om het project verder van de grond te tillen en de verdere realisering van de betaling van de projectleider A.J. Scheele mogelijk te maken. Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk te besteden in 2016 aan het project M25. Voor de continuatie het project M25 zal in 2016 verder gelden c.q. fondsen geworven moeten worden. Via de inkomsten en uitgaven staat is deze reservering tot stand gekomen. Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Projectresultaat pre-pilot fase ,07 Dotatie pilot-start ,00 Totaal ,07 Reservering gelden School Janoshi 5.832,85 Het project School Janoshi is binnen de stichting een deel project van het project Oost Europa. De inkomsten zijn afkomstig van donateurs. Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Resultaat ,90 Dotatie ,95 Totaal 5.832,85 7