Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar A Wijziging van de sstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De sstaten die onderdeel zijn van de Rijks, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de sstaat van het Infrastructuurfonds. De in de sstaat opgenomen sartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus kst a-2 ISSN s-gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer 2 2. De producten Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties De productartikelen Bijlagen 18 A. Verdiepingsbijlage 18 B. Projectoverzichten Leeswijzer Algemeen De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijkssvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijkssvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van smutaties op het niveau van artikelonderdeel. Norm bij te verklaren verschillen Omvang sartikel (stand ontwerp) in miljoen Beleidsmatige mutaties (ondergrens in miljoen) Technische mutaties (ondergrens in miljoen) < => 50 en < => 200 < => Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire. Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire en conform en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma s wordt vergroot door smutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011); s op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de IenM voor 2013). Opbouw Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd. 1. Allereerst is de (wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 2

3 die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma s opgenomen waarin de smutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan 10 miljoen; van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 2. De producten Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen smutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de smutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt. 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties s 1e suppletoire 2016 (in mln.) Art. Uitgaven Ontvangsten Stand ontwerp , ,0 Stand vastgestelde , ,0 s 1e suppletoire 2016 Kader relevante mutaties 1. Saldo ,6 Verwerking saldo 2015 op de artikelen alle 266,6 59,0 2. Overboekingen naar PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) 14 64,2 64,2 Beter Benutten 12/13/18 64,8 64,8 3. Overboekingen naar BDU: Beter Benutten 12/18 24,1 24,1 Bleizo 13/14 5,2 5,2 4. Bijdragen derden div 23,0 23,0 5. Taakstelling VenJ en Migratie div 4,2 4,2 Overige mutaties 8,9 8,9 Stand 1e suppletoire , ,1 Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 3

4 Toelichting 1. Saldo 2015 De van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2015 een voordelig saldo van circa 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) technisch verwerkt. 2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds BTW-compensatiefonds Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten ( 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) ( 64,2 miljoen). 3. Overboekingen naar BDU Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten ( 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo ( 8,7 miljoen, waarvan 5,2 miljoen in 2016). 4. Bijdragen derden Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn: Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen ( 10,0 miljoen); Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd ( 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode verhoogd ( 21,6 miljoen). Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 ( 4,0 miljoen); Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte ( 17,5 miljoen, waarvan 4,4 miljoen in 2016); Een extra bijdrage voor de berging van de Baltic Ace in 2016 ( 4,7 miljoen). Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond ( 3,6 miljoen); De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 ( 2,6 miljoen); Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen ( 2,5 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 4

5 5. Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en 1,4 miljoen in De productartikelen Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Artikel 12 Hoofdwegennet Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 12 Hoofdwegennet Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verplichtingen Uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 100% Verkeersmanagement Beheer, onderhoud en vervanging Beheer en onderhoud Vervanging Aanleg Realisatie Verkenningen en planuitwerkingen Geïntegreerde contractvormen/pps Netwerkgebonden kosten HWN Apparaatskosten RWS Overige netwerkgebonden kosten Investeringsruimte Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van 70,6 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 70,3 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op overbelading ( 2,5 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden ( 2,2 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 5

6 Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 70,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,3 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig. Toezicht overbelading De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat (RWS) gecompenseerd. De samenwerking is nu structureel in de verwerkt door desbetreffende middelen ( 2,5 miljoen per jaar) over te hevelen naar de Hoofdstuk XII artikel 24 Handhaving en Toezicht. Bijdragen derden De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie ( 3,7 miljoen, waarvan 2,2 miljoen in 2016) Aanleg Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van 126,0 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 109,0 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten ( 9,9 miljoen), een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen ( 7,6 miljoen) en de verwerking van de taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie ( 2,2 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van bijdragen van derden ( 1,6 miljoen) en overige mutaties ( 1,1 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 109,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,0 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig. Programma Beter Benutten In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met 9,9 miljoen verlaagd, te weten: Een overboeking naar de BDU ( 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTWcompensatiefonds ( 3,8 miljoen). Een overboeking naar de Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen ( 4,3 miljoen waarvan 2,3 miljoen in 2016). Een overboeking naar artikelonderdeel Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) ( 0,6 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 6

7 Programma aansluitingen De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd ( 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode verhoogd ( 21,6 miljoen). Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie Dit betreft het aandeel van het Hoofdwegennet in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt 2,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en 0,7 miljoen in Bijdragen derden Deze post bestaat uit geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten Geïntegreerde contractvormen/pps Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 13,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 14,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties ( 1,0 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 14,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig Ontvangsten Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 73,5 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 77,3 miljoen) en bijdragen van derden ( 3,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen ( 7,6 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 77,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Programma aansluitingen De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd ( 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode verhoogd ( 21,6 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 7

8 Bijdragen derden De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie ( 3,7 miljoen, waarvan 2,2 miljoen in 2016). Daarnaast is sprake van geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten ( 1,6 miljoen). Verplichtingen De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van 1.296,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit Daarnaast wordt voor een bedrag van 285,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Artikel 13 Spoorwegen Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 13 Spoorwegen Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verplichtingen Uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 94% Beheer, onderhoud en vervanging Aanleg Realisatieprogramma personenvervoer Realisatieprogramma goederenvervoer Verk. en planuitw. personenvervoer Verk. en planuitw. goederenvervoer Geïntegreerde contractvormen/pps Rente en aflossing Investeringsruimte Ontvangsten Aanleg Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 189,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 172,1 miljoen), een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden ( 26,0 miljoen), de ophoging van het projectbudget van NSP Breda ( 8,3 miljoen) en overige mutaties ( 0,9 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten ( 16,7 miljoen) en het vervoersknooppunt Bleizo ( 1,6 miljoen) Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 8

9 Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 172,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig. Groningen-Leeuwarden Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota ,4 miljoen, waarvan 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur. NSP Breda Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met 13,4 miljoen, waarvan 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen. Programma Beter Benutten In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met 16,7 miljoen verlaagd, te weten: Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTWcompensatiefonds ( 15,2 miljoen). De overboeking van de compensatieregeling Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) naar artikelonderdeel Beheer, Onderhoud en Vervanging ( 3,0 miljoen, waarvan 1,5 miljoen in 2016). BleiZo Dit betreft een overboeking naar de BDU voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo ( 5,1 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2016) Geïntegreerde contractvormen/pps Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 35,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 35,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties ( 0,1 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 35,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig Rente en aflossing De stand in 2016 wordt met 31,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 9

10 uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig Investeringsruimte Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 53,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 54,8 miljoen), bijdragen van derden ( 14,4 miljoen) en overige mutaties ( 1,0 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda ( 8,3 miljoen), het beschikbaar stellen van middelen voor het Actieplan Groei op het Spoor: P+R ( 4,8 miljoen) en een kasschuif van 2016 naar 2017 ( 3,4 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 54,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Bijdragen derden Aan dit artikelonderdeel wordt 14,4 miljoen toegevoegd als gevolg van: Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen ( 10,0 miljoen); Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 ( 4,0 miljoen); Van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte ( 17,5 miljoen, waarvan 4,4 miljoen in 2016) wordt een deel ( 3,5 miljoen) in 2016 aan de investeringsruimte toegevoegd. De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 ( 2,4 miljoen); Een ontvangst van de NS met betrekking tot het exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen ( 2,5 miljoen). NSP Breda Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met 13,4 miljoen, waarvan 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen. Actieplan Groei op het Spoor: P+R Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt de toevoeging aan de investeringsruimte voor 4,8 miljoen teruggedraaid. Kasschuif Op de investeringsruimte wordt 3,4 miljoen van 2016 naar 2017 geschoven. Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 10

11 13.09 Ontvangsten Bijdragen derden Aan dit artikelonderdeel wordt 15,6 miljoen toegevoegd als gevolg van: Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen ( 10,0 miljoen); Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 ( 4,0 miljoen); Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte ( 17,5 miljoen, waarvan 4,4 miljoen in 2016); De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (2,6 miljoen); Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen ( 2,5 miljoen). Verplichtingen De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van 457,4 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit Daarnaast wordt voor een bedrag van 228,0 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 14 Regionaal, lokale infrastructuur Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verplichtingen Uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 46% Grote regionaal/ lokale projecten Planuitw.progr. Reg/lok Realisatieprogr. Reg/lok Investeringsruimte Regionale Mob. Fondsen RSP ZZL: Pakket Bereikbaarheid RSP ZZL: RB projecten RSP ZZL: RB mob.fondsen RSP ZZL: REP Ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 11

12 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van 84,3 miljoen. Verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) ( 64,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden ( 26,0 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 5,9 miljoen). Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) Dit betreft de verwerking van een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal 64,2 miljoen: 1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds ( 57,8 miljoen); 2. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenm delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds ( 6,4 miljoen). Groningen-Leeuwarden Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota ,4 miljoen, waarvan 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen. Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 5,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig. Verplichtingen De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van 23,6 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit Daarnaast wordt voor een bedrag van 272,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 15 Hoofdvaarwegennet Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verplichtingen Uitgaven Waarvan juridisch verplicht 98% 100% Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 12

13 15 Hoofdvaarwegennet Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verkeersmanagement Beheer, onderhoud en vervanging Beheer en onderhoud Vervanging Aanleg Realisatie Verkenningen en planuitwerkingen Geïntegreerde Contractvormen/PPS Netwerkgebonden kosten HVWN Apparaatskosten RWS Overige netwerkgebonden kosten Investeringsruimte Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 15,3 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 10,6 miljoen) en bijdragen van derden ( 4,7 miljoen) Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 10,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig. Bijdragen derden Voor de berging van de Baltic Ace is in 2015 een extra bijdrage ontvangen ( 4,7 miljoen) Aanleg Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 43,1 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 37,8 miljoen) en bijdragen van derden ( 5,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties ( 0,3 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 37,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 13

14 uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig. Bijdragen derden Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn: Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond ( 3,6 miljoen); Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de radarketen Westerschelde ( 1,7 miljoen, waarvan 1,2 miljoen in 2016); Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens ( 1,7 miljoen). Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen ( 0,9 miljoen) Ontvangsten Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van 8,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 18,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden ( 10,4 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 18,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,9 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Bijdragen derden Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn: Voor de berging van de Baltic Ace wordt in 2016 een extra bijdrage ontvangen ( 4,7 miljoen). Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond ( 3,6 miljoen); Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de Radarketen Westerschelde ( 1,7 miljoen, waarvan 1,2 miljoen in 2016); Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens ( 1,7 miljoen). Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen ( 0,9 miljoen). Verplichtingen De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van 229,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit Daarnaast wordt voor een bedrag van 22,9 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 14

15 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verplichtingen Uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 49% Westerscheldetunnel Betuweroute Hogesnelheidslijn- Zuid Project Mainportontwikkeling Rotterdam ERTMS Zuidasdok Ontvangsten Betuweroute De stand in 2016 wordt met 2,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,9 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig Hogesnelheidslijn-Zuid Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 18,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 20,1 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg het onderzoek naar betonkwaliteit ( 1,8 miljoen. Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 20,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,1 miljoen minder aan de HSL-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig. Onderzoek betonkwaliteit Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er 1,8 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel Beheer, Onderhoud en Vervanging ERTMS Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 14,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 17,6 Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 15

16 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het overboeken van de apparaatskosten ( 3,5 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 17,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,6 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig. Apparaatskosten De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt in totaal 8,9 miljoen, waarvan 3,5 miljoen in 2016, overgeheveld naar de Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement ZuidasDok Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van 29,8 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 ( 29,7 miljoen) en overige mutaties ( 0,1 miljoen). Saldo 2015 De stand in 2016 wordt met 29,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo Dit betekent dat in ,7 miljoen minder aan de ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig. Verplichtingen De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van 32,2 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van 23,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 18 Overige uitgaven en ontvangsten Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Verplichtingen Uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 47% Saldo van de afgesloten rekeningen Beter Benutten Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 16

17 18 Overige uitgaven en ontvangsten Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Intermodaal vervoer Gebiedsgerichte aanpak (UPR) Externe veiligheid Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven Subsidies algemeen Netwerkoverstijgende kosten Apparaatskosten RWS Overige netwerkoverstijgende kosten Investeringsruimte Programmaruimte Beleidsruimte Nader toe te wijzen BenO en Vervanging Beheer en onderhoud Vervanging Tol gefinancierde uitgaven Minregel: rentevrijval Ramingsbijstelling en kasschuif Ramingsbijstelling Kasschuif Ontvangsten Ontvangsten Tolopgave Saldo van de afgesloten rekeningen Beter Benutten De stand in 2016 wordt met 66,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de BDU ( 20,8 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het vervolgprogramma Beter Benutten ( 45,8 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 17

18 18.03 Intermodaal vervoer Gebiedsgerichte aanpak Externe veiligheid De mutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo Dit betekent dat in 2015 op de betreffende onderdelen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd te laten, zijn deze verhogingen in 2016 nodig Saldo van de afgesloten rekeningen Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 ruim 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten. Verplichtingen De verplichtingenmutatie heeft voor het grootste deel betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Artikel 19 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire 2016 (Bedragen x 1.000) 19 Bijdragen andere en Rijk Stand ontwerp s via NvW en amendement Stand vastgestelde s 1e suppletoire Stand 1e suppletoire (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) Ontvangsten Ten laste van IenM Ontvangsten De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. 2.3 Bijlagen A. Verdiepingsbijlage In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) smutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerp 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 18

19 Artikel 12 Hoofdwegennet - Totaal mutatie Ontwerp 2016 artikelonderdeel Verkeersmgmt Connecting Mobility en NDW s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Verkeersmgmt Ontwerp 2016 artikelonderdeel Beheer, onderh & verv Bijdragen derden Hoofdwegennet ILT overbelading Saldo s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Beheer, onderh & verv Ontwerp 2016 artikelonderdeel Aanleg Amendement snelfietsroutes BCF: Beter Benutten BDU Beter Benutten Beter Benutten-ITS Bijdragen derden Hoofdwegennet Connecting Mobility en NDW Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord GF: Beter Benutten Knelpunten Luchtkwaliteit A dam en R dam PF: Beter Benutten Programma aansluitingen: regionale bijdrage Saldo Subsidie Wandelnet en fietsplatform Taakstelling VenJ en Migratie s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Aanleg Ontwerp 2016 artikelonderdeel GIV/PPS Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord Saldo s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel GIV/PPS Ontwerp 2016 artikelonderdeel Netwerk HWN Behavioural Insight Team CAO akkoord KNMI gladheidsbestrijding Overdracht 2 chauffeurs Rijkstrainees 18e tranche s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Netwerk HWN Ontwerp 2016 artikelonderdeel Investeringsruimte Afronding voordelig saldo 1 1 Amendement snelfietsroutes Saldo Taakstelling VenJ en Migratie s voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 19

20 Totaal mutatie Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Investeringsruimte Totaal uitgaven stand ontwerp 2016 HWN Totaal uitgaven stand eerste suppletoire 2016 HWN Ontwerp 2016 artikelonderdeel Ontvangsten HWN Bijdragen derden Hoofdwegennet Programma aansluitingen: regionale bijdrage Saldo s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Ontvangsten HWN Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 20

21 Artikel 13 Spoorwegen Artikel 13 Spoorwegen Totaal mutatie Ontwerp 2016 artikelonderdeel Beheer, onderh.& verv Beter Benutten Decentraal Spoor Onderzoek betonkwaliteit Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte ProRail: CMT (geluid en zettingen) Saldo s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Beheer, onderh.& verv Ontwerp 2016 artikelonderdeel Aanleg Apparaatskosten ERTMS BCF: Beter Benutten BDU Bleizo Beter Benutten Decentraal Spoor Groningen-Leeuwarden (ESGL) Kasschuif NSP Breda PF: Beter Benutten Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht ProRail: afrekening 4e kwartaal Saldo Taakstelling VenJ en Migratie s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Aanleg Ontwerp 2016 artikelonderdeel GIV/PPS ProRail: CMT (geluid en zettingen) Saldo s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel GIV/PPS Ontwerp 2016 artikelonderdeel Rente & afl Saldo s voorjaarsnota Stand eerste suppletoire 2016 artikelonderdeel Rente & afl Ontwerp 2016 artikelonderdeel Investeringsruimte Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen Compensatie NS geluideis ICNG Kasschuif Niet verschuldigde treinpaden HSA NSP Breda Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte ProRail: afrekening 4e kwartaal Saldo Taakstelling VenJ en Migratie Terugboeking BDU Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten s voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , A, nr. 2 21