3. Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19. Bijlage 1 Begroting

Transcriptie

1 Jaarstukken 2018

2 Inhoud 1. Bestuursverslag Algemene gegevens Samenstelling bestuur Verslag van de activiteiten Toekomstparagraaf Risicoparagraaf 8 2. Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Bestemming saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening van de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 Bijlage 1 Begroting Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden 23 2

3 1. Bestuursverslag 1.1 Algemene gegevens Het FBNR is een onafhankelijke stichting die in 2007 is opgericht in publiek/private samenwerking tussen particuliere fondsen, hulpverleningsorganisaties, levensbeschouwelijke instellingen en de gemeente Rotterdam. De stichting helpt met een éénmalige geldelijke bijdrage urgente financiële nood op te lossen van Rotterdamse huishoudens, waar geen andere oplossingen (meer) mogelijk zijn. De stichting is daarmee ultimum remedium bij acute financiële nood. In 2018 bestond het FBNR 11 jaar. 1.2 Samenstelling bestuur De stichting heeft een toezichthoudend algemeen bestuur; het algemeen bestuur heeft uit zijn midden een dagelijks bestuur gekozen, statutair bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De vicevoorzitter woont de vergaderingen van het DB bij. De directeur van de stichting is belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2018 als volgt: M.M. Vogelaar voorzitter namens fondsen R.G. Scalzo vicevoorzitter namens hulpverlening M.H. Vorthoren secretaris namens levensbeschouwelijke organisaties J.A. de Kruijf penningmeester namens levensbeschouwelijke organisaties H.J. Hodes lid namens fondsen G. Neeleman lid namens gemeente R.O. Prins lid namens fondsen A.C. van Seventer lid namens fondsen A.E.W. Smits lid namens hulpverlening W.F.M. Vonk lid namens fondsen Vacature lid namens gemeente Op 1 februari 2018 trad mw. J.E. Ellenkamp af als voorzitter van het bestuur vanwege persoonlijke omstandigheden. Het voorzitterschap werd overgedragen aan de vicevoorzitter, mw. M.M. Vogelaar. Per 1 april trad mw. A. Mol af als bestuurslid vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Op 1 juni 2018 trad de heer H.J. Hodes toe tot het bestuur. Op 28 september is de heer R.G. Scalzo benoemd tot nieuwe vicevoorzitter. Door het overlijden van de heer T. Quadt op 20 september ontstond een vacature voor een bestuurszetel vanuit de gemeente. Naar verwachting zal de gemeente begin 2019 een voordracht doen voor invulling van deze zetel. Op 31 december zal mw. A.E.W. Smits haar lidmaatschap beëindigen vanwege het aanvaarden van een functie buiten Rotterdam. Haar opvolger zal begin 2019 aantreden. Het Algemeen Bestuur is in 2018 zes keer bijeengekomen. Tijdens de ABvergaderingen zijn onder meer de volgende besluiten genomen: Vaststellen van de jaarrekening en het sociaal jaarverslag 2017 Vaststellen van de begroting 2019 Vaststellen van het onderzoeksprogramma FBNR

4 Verlaging van de continuïteits/liquiditeitsreserve van het FBNR Vaststellen van het privacyreglement in het kader van de AVG De overige functies van de bestuursleden en het rooster van aftreden zijn opgenomen in bijlage Verslag van de activiteiten Voor het eerst sinds jaren is het aantal aanvragen om noodhulp dat het FBNR ontvangt niet gestegen maar gestabiliseerd (2018: 2464, 2017: 2472). Het aantal toekenningen steeg echter wel: in 2018 zijn 125 meer acute noodsituaties opgelost en giften verstrekt dan het jaar ervoor. Steeds vaker nemen hulpverleners voorafgaand aan een aanvraag telefonisch contact op met de toetsers van het FBNR om hun casus door te spreken. Hierdoor worden niet kansrijke aanvragen zoveel mogelijk voorkomen en worden hulpverleners al direct verwezen naar mogelijke oplossingen bij de gemeente (reguliere of bijzondere bijstand, wijkteam) of bij andere fondsen. Immers: het FBNR is ultimum remedium en verstrekt alleen giften als alle andere mogelijkheden niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Door deze voorafgaande globale beoordeling daalde het aantal aanvragen dat na indiening en beoordeling wordt afgewezen of doorverwezen naar 420 (2017: 552). Overzicht aanvragen Bestemmingsfonds Alle toegekend Regulier Totaal aanvragen Uitsplitsing regulier Toegekend Afgewezen en doorverwezen Afgewezen Ingetrokken Totaal regulier Toegekend Regulier Bestemmingsfonds Totaal toegekende aanvragen Giften in Bestemmingsfonds Regulier Totaal giften in Gemiddelde bijdrage totaal Gemiddelde bijdrage regulier Er zijn minder aanvragen doorverwezen naar andere fondsen: van 265 (2017) naar 217 (2018). Een van de oorzaken hiervoor is de mate van urgentie van een aanvraag die bij het FBNR binnenkomt. Immers, bij hoge urgentie leidt doorverwijzen naar andere fondsen tot extra stappen voor de hulpverlener, die een snelle oplossing van het probleem in de weg staan. Het gemiddeld toegekende bedrag per gift door het FBNR is in 2018 gestegen naar 764 (2017: 720). Het lijkt erop dat FBNR minder aanvragen voor relatief lage bedragen krijgt. Een mogelijke verklaring kan zijn dat bij relatief 4

5 kleine materiele noodsituaties de Rotterdamse wijkteams in actie komen met financiële ondersteuning. De aanvragen voor het Pillen en Poederfonds (50) zijn alle toegekend, met een gemiddelde bijdrage van 761. Aan deze toekenningen liggen altijd meerdere kleine verzamelnota s ten grondslag. In totaal heeft het FBNR in 2018 voor een bedrag van aan acute noodhulp verstrekt, meer dan het jaar ervoor. Het FBNR is daartoe voor het overgrote deel in staat gesteld door bijdragen van een groot aantal vermogensfondsen, fondsen die zich hard maken voor tegengaan van armoede in de stad. Van een aantal nieuwe fondsen is in 2018 een bijdrage voor het werk van het FBNR ontvangen. Ook het Rotterdamse bedrijfsleven en een aantal particuliere donateurs heeft het FBNR in 2018 in financiële zin gesteund. Daarnaast heeft het FBNR ervoor gekozen om een grote toevoeging te doen aan het giftenbudget vanuit de eigen continuïteits /liquiditeitsreserve, zodat de werkzaamheden onverkort het hele jaar door konden gaan en er geen aanvraagstop of bestedingenstop nodig was. De continuïteits/liquiditeitsreserve kon worden teruggebracht doordat het FBNR, door het publiekprivate karakter van de organisatie slechts in beperkte mate bedrijfs en liquiditeitsrisico s loopt omdat de gemeente Rotterdam het personeel en de kosten van de bedrijfsvoering van het FBNR financiert. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten dat het FBNR kan volstaan met een relatief kleine financiële reserve zodat geld wat bij FBNR beschikbaar is, zoveel mogelijk voor noodhulp ingezet kan worden. Het eigen vermogen kan niet verder dalen omdat er sommige momenten in het jaar een liquiditeitsprobleem is omdat nog niet alle fondsen hun bijdragen hebben overgemaakt en de aanvragen wel doorgaan. Als in de loop van het jaar het beroep op het Fonds verder toeneemt, heeft een aantal vermogensfondsen zich bereid verklaard om een extra donatie te doen, maar de doorlooptijd van aanvraag en toekenning van zo n donatie neemt ook enige tijd in beslag. Het Fonds wil graag het beleid van het snel reageren op aanvragen van acute nood gedurende het hele jaar kunnen realiseren. 1.4 Toekomstparagraaf Het gaat goed met Rotterdam, de stad zit in de lift en profileert zich als jonge, dynamische wereldstad die zichzelf in hoog tempo blijft vernieuwen. Daarbij wordt de aandacht gevestigd op de skyline vol gedurfde architectuur, de slimme haven, of de handenuitdemouwenmentaliteit van Rotterdammers, die pionieren en volop bezig zijn met verandering in het culturele en sociale domein. En dat is allemaal waar. Tegelijkertijd is er ook de andere kant van Rotterdam. Van mensen die dagelijks elk dubbeltje om moeten draaien om rond te komen; voor wie rood staan op de bankrekening geen uitzondering maar regel is; die met een 0uren contract toch zoveel kunnen werken dat ze nipt rond kunnen komen, totdat er iets mis gaat; die leven van boterhammen met pindakaas en zelden een warme maaltijd eten. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat Rotterdam de stad is met een groot aantal huishoudens (7,3%) dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen. Langdurig moeten leven van een laag inkomen betekent meestal dat er ook geen enkele financiële buffer is om calamiteiten op te vangen. Zo kan een kapotte wasmachine, het moeten betalen van de eigen bijdrage bij zorgkosten, of een onverwacht hoge afrekening van het energiebedrijf, voor grote problemen zorgen. Daarnaast is de schuldenproblematiek in Rotterdam groot. Uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer (Hulp buiten bereik) blijkt dat Rotterdammers te maken hebben met schulden en dat mensen daarvan zo diep in de schulden zitten dat zij niet meer kunnen aflossen. 5

6 Ook voor die groep is bij het ontstaan van acute materiele nood een beroep op het FBNR soms de enige uitweg ter voorkoming van uithuiszetting of afsluiting van energie of water, of om noodzakelijke zorgkosten, de dagelijkse boodschappen en andere noodzakelijke basisbehoeftes te kunnen betalen. De gemeente Rotterdam heeft voor de komende jaren ambitieuze plannen voor het verminderen van schuldenproblematiek en voor het bestrijden van armoede. Maar armoede is een multifactorieel en hardnekkig probleem. Als oplossen daarvan gemakkelijk was, was dat al lang gebeurd. Het FBNR verwacht voor de komende jaren daarom dat het aantal aanvragen ongeveer gelijk zal blijven aan de aantallen Dat stelt de organisatie voor de forse uitdaging om voldoende inkomsten te verwerven. Want: het FBNR kan niet meer uitkeren dan het aan donaties binnenkrijgt. De financiële strategie van het FBNR voor de komende tijd kent twee pijlers: a) Streven naar behoud en binding van de bestaande donateurs aan het FBNR. b) Verwerven van additionele inkomsten ter verbreding van de financiële basis van het FBNR, zowel bij nieuwe fondsen als bij bedrijfsleven en particuliere donateurs. In 2018 hebben drie bedrijven het FBNR ondersteund, deels in natura (door het leveren van expertise) deels met een financiële bijdrage aan het giftenbudget. In 2019 zal het FBNR zijn acties om het Rotterdamse bedrijfsleven te binden aan het fonds verder intensiveren. Dat is eens te meer noodzakelijk omdat het FBNR zelf ook accenten wil aanbrengen in zijn giftenstrategie. Het FBNR probeert met zijn giften op dit moment al zoveel mogelijk te koersen op het bieden van zo duurzaam mogelijke oplossingen. Soms betekent een gift van het fonds dat er niet alleen meer gedweild wordt, maar dat ook de kraan een stuk kan worden dichtgedraaid. In 2019 wil het FBNR voor een beperkt aantal cases het bieden van duurzaam perspectief versterken. Een van de aan het FBNR donerende vermogensfondsen geeft het fonds ook financiële mogelijkheden om in deze richting actief te zijn. Een punt van zorg voor het FBNR is de ontwikkeling van uitgaven in de categorieën documenten, levensonderhoud, inrichtingskosten, studiekosten en medische kosten. In 2017 zijn met de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt om te komen tot betere benutting van het reguliere sociale vangnet voor deze uitgavencategorieën. De hoop was dat het mogelijk zou zijn om hier te komen tot vermindering van aanvragen bij het FBNR door gemeentelijke voorzieningen meer te benutten. Dit was in 2017 nog niet zichtbaar, en ook in 2018 is op dit punt nog geen afname in aanvragen bij het FBNR te zien. Ontwikkeling uitgaven voor 5 aandachtscategorieën aanvraagcategorieën uitgaven 2016 uitgaven 2017 uitgaven 2018 ontwikkeling documenten levensonderhoud medische kosten studiekosten inrichtingskosten Totaal

7 Op vier van de vijf categorieën is er sprake van een toename in uitgaven door het FBNR. Alleen bij studiekosten is een daling in de uitgaven te zien. De strategie van het FBNR blijft onverkort dat strikt wordt terugverwezen naar het gemeentelijke vangnet als dat nog niet is aangesproken. Dit houdt mede verband met het onderzoek dat in 2017 en 2018 is uitgevoerd gedaan door het Verwey Jonker Instituut naar de oorzaken van de groei van de aanvragen bij het FBNR en naar eventuele samenhang tussen uitgaven van het FBNR en gemeentelijke uitgaven voor Individuele Bijzondere Bijstand. Een van de conclusies van dit onderzoek is dat uitgaven van gemeente en FBNR geen communicerende vaten zijn. In de meeste gevallen stijgen in de grote uitgavencategorieën bij het FBNR zowel de fondsuitgaven als de uitgaven van de gemeente. Het streven van het FBNR blijft erop gericht om in samenspraak met de gemeente te komen tot vermindering van aanvragen bij het FBNR op deze vijf categorieën. Als bijzondere bijstand geen oplossing kan bieden vanwege wet en regelgeving, zijn er wellicht andere oplossingsroutes. De uitvoeringsorganisatie blijft door het hoge aantal en de complexiteit van aanvragen zwaar belast. In 2018 zijn naast de vaste kernformatie twee medewerkers aangesteld als flexibele schil van adviseur/toetsers die in geval van piekbelasting, bij vakantie of ziekte kunnen inspringen. Tegelijkertijd is in 2018 de capaciteit voor team/managementondersteuning van het FBNR teruggebracht van 36 naar 24 uur. Bij een gelijkblijvend aantal aanvragen en een groei in toekenningen trekt dit een zware wissel op de organisatie. Met de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem in 2019 zal hopelijk zoveel efficiency bereikt worden dat de werkdruk weer tot normale proporties kan worden teruggebracht. 1.5 Risicoparagraaf Het FBNR is een relatief kleine fondsenwervende instelling. Het giftenbudget van FBNR wordt ingebracht door vermogensfondsen, de gemeente draagt de bureaukosten (zodat elke ingelegde euro van de donateurs voor noodhulp kan worden ingezet), aanvragen komen via deelnemende hulpverleningsorganisaties. Middelen en menskracht zijn beperkt. Er zijn dus grenzen aan wat FBNR kan opvangen. Maar Rotterdammers in nood mogen niet in de kou blijven staan. Het is voor het FBNR van belang dat de financiële hulp in een kort tijdsbestek kan worden gegeven. FBNR is er immers voor het bieden van hulp bij urgente financiële nood. De beschikbaarheid van fondsen om de doelstelling te realiseren blijft een belangrijk (continuïteits)risico. Elk jaar opnieuw moeten inkomsten gegenereerd worden via aanvragen bij fondsen en andere donateurs, waarvan toekenning niet op voorhand zeker is, terwijl de stroom aanvragen wel een zekerheid is. FBNR kan gelukkig rekenen op een vaste kern van donateurs (deelnemende fondsen), die bij tekorten in het donatiebudget soms ook bereid zijn aanvullend te doneren. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe donateurs en financieringsbronnen. FBNR hoopt dat het Rotterdamse gemeentelijke armoedebeleid en de schuldenaanpak in 2019 en volgende jaren zal leiden tot een stabilisatie van het aantal aanvragen bij het FBNR. Want er is een grens aan wat het FBNR kan opvangen. Dan kan het FBNR blijven doen wat ze in 2018 heeft gedaan: de nood van bijna 2000 Rotterdamse huishoudens zo duurzaam mogelijk oplossen. 7

8 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2018 Balans per 31 december 2018 (na bestemming van het saldo van baten en lasten) Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Balans per 31 december 2018 Activa 31 december december 2017 Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Passiva 31 december december 2017 Reserves en fondsen Reserves Continuïteits/liquiditeitsreserve Fondsen Pillen & poederfonds Totaal reserves en fondsen Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal

9 2.2 Staat van baten en lasten over 2018 Staat van baten en lasten 2018 Baten Werkelijk Begroting Werkelijk Baten uit werving Baten uit fondsenwerving Bijdragen van overheden Bijdragen van bedrijfsleven Overige baten Rentebaten Overige baten Totaal baten Lasten Werkelijk Begroting Werkelijk Doel geoormerkte kosten Besteed aan doelstellingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Overige lasten Bankkosten Totaal lasten Saldo van baten en lasten Nadelig saldo Nadelig saldo Het saldo van baten en lasten is als volgt verwerkt: Werkelijk Begroting Werkelijk Continuïteits/liquiditeitsreserve Pillen & poederfonds

10 2.3 Waarderingsgrondslagen Algemeen Naam verslaggevende rechtspersoon: stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, statutair gevestigd in Rotterdam. De activiteiten van de stichting bestaan uit het financieel steunen van Rotterdamse huishoudens bij urgente financiële problemen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende instellingen. In vergelijking met vorig jaar zijn geen wijzigingen in de grondslagen opgetreden. De jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel. Grondslagen van waardering van activa en passiva Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de balansposten opgenomen tegen de nominale waarde. Reserves en fondsen De reserves van de stichting zijn beschikbaar voor de algemene doelstelling. De continuïteits/liquiditeitsreserve heeft het karakter van een financiële buffer en kan worden ingezet voor het opvangen van tegenvallers bij sterk dalende inkomsten uit de fondsenwerving dan wel sterk gestegen aantal hulpvragen uit de gemeente Rotterdam. Het saldo van baten en lasten, na toerekening aan de bestemmingsfondsen, wordt verrekend met deze reserve. Grondslagen van bepaling van het resultaat Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten uit werving De baten uit werving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen dan wel toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in minder zijn gebracht, tenzij anders vermeld. Besteed aan doelstelling De bestedingen aan doelstelling worden verantwoord voor de door de stichting toegekende en uitbetaalde bedragen aan aanvragende maatschappelijke instellingen en schuldeisers. Beheer en administratie Onder kosten beheer en administratie worden verantwoord de organisatiekosten die niet rechtstreeks verrekend (kunnen) worden met de gemeente Rotterdam. Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten wordt ten gunste, respectievelijk ten laste, van het vermogen (reserves en fondsen) gebracht. Dat vermogen (reserves en fondsen) blijft beschikbaar voor aanwending ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 10

11 2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Activa Materiële vaste activa De stichting is gehuisvest aan Meent 106 te Rotterdam. De huisvesting wordt geheel gefinancierd door de gemeente Rotterdam waarvoor geen kosten aan de stichting in rekening worden gebracht. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Omschrijving Nog te ontvangen baten: > Toegezegde bijdragen > Verrekening organisatiekosten Totaal vorderingen en overlopende activa Liquide middelen De specificatie van de liquide middelen is als volgt: Omschrijving Bestuurrekeningen Vermogensspaarrekening Charitas spaarrekeningen Totaal liquide middelen De geldmiddelen opgenomen op bovenstaande rekeningen zijn direct opeisbaar. Passiva Reserves en fondsen De specificatie van de post Reserves en fondsen is als volgt: Omschrijving Continuïteits/liquiditeitsreserve Pillen & poederfonds Totaal reserves en fondsen Het bestuur van het FBNR heeft in haar vergadering van 23 november 2018 besloten dat een minimale omvang van de continuïteits/liquiditeitsreserve gewenst is van Continuïteits/liquiditeitsreserve Het verloop van de continuïteits/liquiditeitsreserve is als volgt: 11

12 Omschrijving Stand per 1 januari Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten Mutatie vanuit bestemmingsfonds Totaal continuïteits/liquiditeitsreserve per 31 december Fondsen Het verloop van het Pillen en Poederfonds is als volgt: Omschrijving Stand per 1 januari Toevoeging/onttrekking (/) bedragen bestemd voor een specifiek doel (bestemmingsfondsen) Mutatie naar continuïteits/liquiditeitsreserve Totaal Pillen & poederfonds per 31 december Het verloop van het Pillen & poederfonds is als volgt: Omschrijving Stand per 1 januari Toevoeging Vermindering Stand per 31 december Gemeente Rotterdam: Pillen & poederfonds Totaal bestemmingsfonds De specificatie vermindering van het Pillen & poederfonds is als volgt: Omschrijving Besteding Overige mutaties Behandelingskosten Vermindering Gemeente Rotterdam: Pillen & poederfonds Totaal Pillen & poederfonds Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Voor zover deze bijdragen niet (volledig) zijn aangewend, zijn deze overschotten opgenomen in het bestemmingsfonds voor aanwending in komende jaren. Toelichting Pillen & poederfonds Dit fonds is bedoeld voor de compensatie van de kosten van de eigen bijdrage voor medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen. Het betreft een tijdelijke regeling; de gemeente Rotterdam spant zich in voor aanpassing dan wel beëindiging van de eigen bijdrage voor medicijnen voor deze groep. Doel van het fonds is ervoor te zorgen dat onverzekerbare vreemdelingen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toegang blijven houden tot medisch noodzakelijke zorg. Zij die de eigen bijdrage zelf kunnen betalen zijn uitgesloten van deze compensatieregeling. De bijdrage van is in 2018 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en lasten. 12

13 Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: Omschrijving Vooruitontvangen baten Nog te betalen lasten: > Uitkering > Organisatiekosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Niet in de balans opgenomen regelingen De stichting heeft geen contracten afgesloten met derden waaruit belangrijke verplichtingen tegenover derden voortvloeien. Met de gemeente Rotterdam is een overeenkomst afgesloten Positionering Fonds Bijzondere Noden Rotterdam waarin de gemeente Rotterdam de inzet en bekostiging van personeel, bedrijfsvoering en huisvesting garandeert gedurende het bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 13

14 Baten Baten uit eigen fondsenwerving De specificatie van baten uit eigen fondsenwerving luidt als volgt: Naam Regulier: Stichting De Verre Bergen Stichting Bevordering van Volkskracht Sint Laurensfonds Fonds DBL Adessium Foundation Van BeekDonner Stichting Fonds NN Stichting Elise Mathilde Fonds Stichting Bekkerla Bastide Fonds Stichting Vincentius Rotterdam Stichting Fonds der Familie Antheunis Stichting Aelwijn Florisz Stichting St Jansplaats DirkJan en Kitty ReekVersteegh Stichting Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam Stichting Het Heilige GeestHuis Van der MandeleStichting Van Ommeren de Voogt Stichting Stichting Fonds De Back Stichting Medisch Sociale Hulp M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Nalatenschap De Drevon Clemens Hodesfonds Stichting Corbello Stichting WitGele Kruis Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds Stichting Mundo Crastino Meliori Gereformeerde Kerk Pernis Stichting BeSt 750 Atticus Finch B.V. 600 Mevrouw A. Th. Voglerfonds (Ars Donandi) Stichting RCOAK Stichting Rotterdam Stichting Swartvan Essen Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Overige kleine giften Subtotaal regulier Totaal

15 Bijdragen van overheden De bijdragen van overheden zijn als volgt te specificeren: Omschrijving Gemeente Rotterdam: Pillen & poederfonds Totaal Bijdragen van bedrijfsleven De bijdragen van bedrijven zijn als volgt te specificeren: Omschrijving Mediterranean Shipping (MSC Nederland) Totaal Overige baten De overige baten zijn als volgt te specificeren: Omschrijving Rentebaten Totaal

16 Lasten Besteed aan doelstellingen De samenstelling van de bestedingen is: Omschrijving Aantal toekenningen Aantal toeken Bedrag ningen Bedrag Besteding regulier: Besteed aan huishoudens in Rotterdam Bestemmingsfondsen: Gem. Rotterdam Pillen & poederfonds Besteding totaal Retour lopende jaar / voorgaande jaren Totaal Bestedingspercentages Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal van de lasten bedraagt 99,7% (2017: 99,8%). Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten uit eigen fondswerving bedraagt 140,9% (2017: 122,4%). Beheer en administratie De samenstelling van de organisatiekosten is: Omschrijving Eindejaarsattenties Diversen Totaal Het betreffen hier merendeels kosten die niet ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente Rotterdam. Deze kosten (van beheer en administratie) komen niet ten laste van de bijdrage van de fondsen, maar worden uit de rentebaten betaald. Zoals onder de niet in de balans opgenomen regelingen is vermeld garandeert de gemeente Rotterdam de inzet en bekostiging van personeel, bedrijfsvoering en huisvesting. Overige lasten De samenstelling van de overige lasten is: Omschrijving Bankkosten Totaal

17 Verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector De directie is formeel in dienst van de gemeente Rotterdam, wordt bezoldigd door de gemeente Rotterdam conform de gemeentelijke cao en werkt inhoudelijk volledig onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd. Voor de relevante nevenfuncties van het bestuur wordt verwezen naar bijlage 2. naam topfunctionaris functie duur in boekjaar J.H. Ellenkamp voorzitter 1/1 1/2 M.M. Vogelaar R.G. Scalzo lid (tot 1 februari) voorzitter (vanaf 1 februari) lid (tot 28 september) vicevoorzitter (vanaf 28 september) 1/1 31/12 1/1 31/12 M.H. Vorthoren secretaris 1/1 31/12 J.A. de Kruijf penningmeester 1/1 31/12 H.J. Hodes lid 1/6 31/12 G. Neeleman lid 1/1 31/12 R.O. Prins lid 1/1 31/12 A.C. van Seventer lid 1/1 31/12 A.E.W. Smits lid 1/1 31/12 W.F.M. Vonk lid 1/1 31/12 A. Mol lid 1/1 1/4 T. Quadt lid 1/1 20/9 A. Wissink directeur 1/ Bestemming saldo van baten en lasten Vooruitlopend op het definitief vaststellen van de jaarrekening is het saldo van baten en lasten over 2018 als volgt in het vermogen verwerkt: Het saldo van baten en lasten is als volgt in het vermogen verwerkt: Werkelijk Werkelijk Continuïteits/liquiditeitsreserve Pillen & poederfonds Resultaat Nadelig saldo Nadelig saldo 2.6 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. 17

18 2.7 Ondertekening van de jaarrekening Rotterdam, 22 maart 2019 De directie, Het bestuur, A. Wissink Namens de particuliere fondsen: R.O. Prins W.F.M. Vonk A.C. van Seventer H.J. Hodes Namens de hulpverlenende instellingen: R.G. Scalzo (voorzitter) B. Boudhan Namens de levensbeschouwelijke organisaties en religieuze groepen: J.A. de Kruijf, penningmeester M.H. Vorthoren, secretaris Namens de gemeente Rotterdam: G. Neeleman 18

19 3. Overige gegevens 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina s. 19

20 20

21 21

22 22

23 Bijlage 1 Begroting 2019 De onderstaande begroting 2019 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 23 november 2018: Begroting Toezegging fondsen (bij ongewijzigd beleid) Ontvangsten bedrijfsleven Rente inkomsten Som der baten Uitgaven Fin. hulpverlening Som der lasten Resultaat/onttrekking reserves en fondsen

24 Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden Overige functies van de bestuursleden in 2018: Voorzitter tot februari 2018: Mevr. J.H. (Joke) Ellenkamp Bestuurslid Bevordering Volkskracht en daaraan gelieerde fondsen Bestuurslid Hans Horsting Prijs Bestuurslid Stichting Museum Boijmans van Beuningen Voorzitter vanaf februari 2018: Mevr. M.M. (Monique) Vogelaar Bestuurslid Stichting ChristelijkSociaal Congres Voorzitter CDAS Provincie Zuid Holland Voorzitter delegatie CDA bij de European Senior Union Bestuurslid CDA Provincie ZuidHolland Senior trainer Eduardo Frei Stichting Secretaris: Mevr. M.H. (Marianne) Vorthoren Directeur SPIOR Voorzitter Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam Bestuurslid Stichting Even Anders Lid Raad van Participanten zorginstelling Laurens Bestuurslid Dienstencentrum GVO en HVO Penningmeester: Mevr. J.A. (Hanny) de Kruijf Directeur Samen010 Penningmeester St. Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk Voorzitter Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) Bestuurslid Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam Voorzitter Stichting Tulpen uit Rotterdam Lid tot april 2018: Mevr. A. (Atie) Mol Eigenaar De Vrijdagacademie Docent Hogeschool Rotterdam Bestuurslid Van BeekDonnerstichting Bestuurslid Deltafonds afd. Delfshaven Voorzitter Stichting Steensoep Lid tot en met december 2018: Mevr. A.E.W. (Annelies) Smits Directeur Centrum voor Dienstverlening Lid tot : Ton Quadt Directeur gemeente Rotterdam Lid: Dhr. W.F.M. (Willem) Vonk Lid Algemeen Bestuur Laurensfonds Lid algemene ledenvergadering RVKO Lid: Dhr. G. (Gerard) Neeleman Hoofd Kredietbank Rotterdam 24

25 Lid: Dhr. R.O. (Roelof) Prins Directeur Stichting De Verre Bergen Voorzitter RvC Alucha B.V. Voorzitter Stichting Nieuw Thuis Rotterdam Bestuurslid Stichting Collectiegebouw Bestuurslid Stichting Studentmentoren Lid Raad van Advies Stichting De Nieuwe Kans Lid Raad van Advies Financial Economics Faculteit Erasmus Universiteit Lid Rotterdam Partners Lid: Dhr. R.G. (Richard) Scalzo Directeurbestuurder Mee Rotterdam Rijnmond Voorzitter landelijke gebruiksvereniging MULTIsignaal Secretaris bestuur Stichting 2gether4kids Bestuurslid (penningmeester) MEE NL Bestuurslid Sociale Kaart Nederland B.V. Bestuurslid Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH ZuidHolland Lid: mw. A.C. (Ria) van Seventer Advocaat bij Meesters aan de Maas Bestuurslid fondsdbl Lid vanaf : Dhr. H.J. (Joachim) Hodes Sales & Business Consultant ICT, Axoft IT & Telecom Directeur/eigenaar Semies Consultancy Penningmeester Clemens Hodes Fonds Secretaris Stichting Vincentius Rotterdam Rooster van aftreden: Naam Functie 31/12/ /12/ /12/ /12/2022 Mevr. M.M. Vogelaar Voorzitter 11/2/2019 Dhr. R.G. Scalzo Vicevoorzitter x Mevr. J.A. de Kruijf Penningmeester x Mevr. M. Vorthoren Secretaris x Mevr. A.C. van Seventer Lid x Dhr. G. Neeleman Lid Dhr. R.O. Prins Lid x Dhr. W.F.M. Vonk Lid x Dhr. J. Hodes Lid x 25