NV Luchthaven Teuge Gepubliceerd jaarverslag 2016 nv

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Directie 2 Bestuursverslag 3 Vliegbewegingen 8 Jaarrekening Balans per 31 december Toelichtingen 10 Luchthaven Teuge 2017 pagina 1/14

2 AANDEELHOUDERS, RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DIRECTIE Aandeelhouders Gemeente Apeldoorn Gemeente Deventer Gemeente Zutphen Gemeente Voorst Raad van Commissarissen M.M.D. van Eeghen A.P.M. Rutten H.J. Kloeze (tot 14 december 2017) B. van der Veen (vanaf 14 december 2017) Directie M.H. de Groot Opgericht op 13 februari 1935 Luchthaven Teuge 2017 pagina 2/14

3 BESTUURSVERSLAG Grote impact van uitvliegroute Lelystad op vliegveld Teuge en het paracentrum Medio 2017 werden de luchthaven en het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT) geïnformeerd door het ministerie van infrastructuur en Milieu dat de gekozen aansluiting van de routes van Lelystad (B+) grote impact zal gaan hebben op vliegveld Teuge. Er is gekozen voor een uitvliegroute die dwars over Teuge gaat op een hoogte van ongeveer 6.000ft (1.800m). Dit zou betekenen dat het paracentrum haar deuren moet sluiten en dat luchthaven Teuge 50 % van haar omzet zal missen. De maanden hierna is druk overleg gevoerd met het ministerie, zijn alternatieven aangedragen (B++ en Eelde route), maar zonder succes. De route leek in beton gegoten. Het NPCT en de luchthaven hebben steeds gezamenlijk opgetreden. Er is veel ondersteuning ervaren vanuit de aandeelhoudende gemeenten. Ook omwonenden op de Veluwe en in Overijssel organiseerden zich in actiegroepen. Begin 2018 besloot de minister om de opening van Lelystad uit te stellen tot De afgelopen paar maanden, sinds het aantreden van de nieuwe minister, zijn er constructieve gesprekken gevoerd met het ministerie van I&W en de LVNL voor het vinden van een oplossing voor de korte, middellange en lange termijn. Wij zijn positief over het vervolg. Politie kan ook avonds tanken op Vliegveld Teuge De helikopters van de politie gaan voortaan ook 's avonds gebruik maken van vliegveld Teuge. Afgelopen jaar is een proef gedaan waarbij de heli's niet alleen overdag, maar ook in de avonduren kunnen landen. Daar kunnen de heli's worden bijgetankt als ze worden ingezet in Oost-Nederland. De proef is goed verlopen en ook geëvalueerd met het dorp Teuge. Besloten is dat de proef wordt omgezet in definitief gebruik. Luchthaven Teuge 2017 pagina 3/14

4 MAF koopt flight simulator Sinds begin 2016 leidt MATC op vliegveld Teuge piloten op voor de MAF. In de vliegsimulator die in 2017 werd aangeschaft kan wordt getraind voor bijvoorbeeld de instrumententraining. Aantal vliegbewegingen Zone Jets etc > 6 ton Vliegtuigen < 6 ton Helikopters Het aantal vliegbewegingen is in 2017 licht gedaald. In 2017 zijn vliegtuigen vanaf Teuge vertrokken of geland. Vanwege de onzekerheid rondom het paraspringen op Teuge heeft er een daling plaats gevonden van het sportspringen (is 80% van het aantal sprongen) en is er geen evenement georganiseerd in Het aantal lesvluchten is in 2017, nadat deze jaren lang zijn gedaald, weer toegenomen. Ook het aantal privé vluchten is gestegen. Luchthaven Teuge 2017 pagina 4/14

5 Vliegtuigbewegingen Verschil Lesvluchten Valschermvluchten Rondvluchten Prive vluchten Overige vluchten Totaal Volgens de door de luchthaven aan de provincie Gelderland verstrekte rapportage, is de luchthaven over 2017 binnen de gestelde geluidsgrenzen gebleven. Veiligheid Een parachutist is in juli 2017 zwaargewond geraakt na een sprong. Gelukkig is hij er uiteindelijk goed van af gekomen. Klachten/draagvlak omgeving Hieronder het overzicht van de klachten over Teuge die in 2017 zijn binnengekomen bij het Gelderse Provincieloket, afgezet tegen de voorgaande jaren en behalve getalsmatig ook vertaald in een ruimtelijk klachtenpatroon. In 2017 zijn bij het Provincieloket 125 klachten over Teuge ingediend, vanaf 39 verschillende adressen. In die klachten werden bepaalde specifieke soorten vliegverkeer (in beperkte mate) met name genoemd: achtmaal helikopters, zes maal de para s, twee maal aerobatic vliegen, twee maal lichte straaltoestellen, één maal het gebruik van het laagvlieggebied en één maal reclamevliegen. Gemeente Aantal klachten Aantal verschillende klagers Jaar Aantal klachten Aantal verschillende klagers Apeldoorn Deventer Epe Heerde Lochem Voorst Totaal Luchthaven Teuge 2017 pagina 5/14

6 Bron: Provincie Gelderland De meeste klachten kwamen in 2017 uit de gemeente Apeldoorn (93) waarbij er door 1 inwoner van deze gemeente 69 klachten zijn ingediend. De provincie gaat in gesprek met deze inwoner. Commissie Regionaal Overleg Teuge De CRO-Teuge vergadert gemiddeld twee keer per jaar. Vanwege de voorbereidingen rond het luchthavenbesluit is er in 2017 vijfmaal vergaderd. Op 22 februari, 31 mei, 30 augustus, 1 november en 6 december. Voor meer informatie: Personele organisatie Het aantal personeelsleden is in 2017 gewijzigd. In 2017 is 1 medewerker met pensioen gegaan. Er zijn op dit moment 1 havenmeester, 2 assistent havenmeester en 1 buitendienstmedewerker in vaste dienst. Daarnaast worden een administrateur, directeur en verschillende assistent havendienstmedewerkers ingehuurd. De havendienst medewerkers voeren ook werkzaamheden uit voor Twente Airport. Deze uren worden doorbelast. Vooruitblik 2018 Toekomst Teuge en Paracentrum De gesprekken met LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden in 2018 vervolgd. Het is belangrijk dat Teuge als uitgangspunt wordt opgenomen bij de herinrichting van het luchtruim. Deze uitgangspunten worden in 2018 geformuleerd. Het ministerie en de LVNL hebben aangegeven dat ze zich zullen inspannen voor het behoud van het paracentrum op Teuge. Activiteiten In 2018 zal een groot aantal activiteiten worden georganiseerd op Luchthaven Teuge. 2 april: Open dag aantal bedrijven op de luchthaven. De gelegenheid voor inwoners van de gemeente Voorst om een kijkje achter de schermen te nemen. 3 tm 6 april: Defensie komt para s trainen. 21 en 24 april: Evenement Cleantech Tomorrow bij Skydeck. 21 april voor particulieren, 24 april voor bedrijven 28 en 29 april: Teugse 2Daagse zweefvliegwedstrijd. Luchthaven Teuge 2017 pagina 6/14

7 25 tm 27 mei: Para-Boogie 7 juli: AOPA Fly In en MAF open dag. 29 aug tm 2 sept: Nederlandse Kampioenschappen parachutespringen. 27 tm 29 sept: Para-Boogie Bedrijventerrein ontwikkeling Er wordt, in opdracht van Luchthaven Teuge en de aandeelhoudende gemeenten (vertegenwoordigd door Apeldoorn en Voorst), een integraal ontwikkelingsplan voor de luchthaven Teuge opgesteld. Via de provincie Gelderland is Oost NL verzocht om dit plan op te stellen. Het eindproduct van het project is een integraal ruimtelijk ontwikkelingsplan, bestaande uit een realistisch en gedragen strategisch ontwikkelperspectief op lange termijn (2040). Het tweede resultaat is een concreet pakket uitvoeringsmaatregelen voor de korte termijn, waarvoor gerichte iesteringen noodzakelijk zijn. Met name voor het bestaande centrale en westelijk deel van de luchthaven (inclusief braakliggende kavel van de gemeente Voorst en de geplande 1e fase van de uitbreiding in het westelijke deel) wordt een gebiedsplan met exploitatie opgesteld. Tijdhorizon is Realisatietermijn < 3 jaar. Kenniscentrum elektrisch vliegen De luchthaven is in gesprek met de cleantech regio, VNO-NCW, Oost NL over het opzetten van een kennis centrum voor elektrisch vliegen. Ook het ministerie van I&W (Unit Innovatie in Mobiliteit) wil graag elektrificatie in de general aviation versnellen in NL. Hierover worden gesprekken gevoerd met de luchtvaart sector. Overloop GA verkeer Lelystad Er zijn afspraken gemaakt met de directie van Lelystad Airport om, in 2018, met de daar gevestigde bedrijven die een overstap naar Vliegveld Teuge overwegen, gesprekken te voeren over de overgang naar Teuge. Teuge, 26 april 2018 M.H. de Groot, Directeur Luchthaven Teuge 2017 pagina 7/14

8 VLIEGTUIGBEWEGINGEN 2017 Jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Totaal Luchthaven Teuge 2017 pagina 8/14

9 JAARREKENING 2017 BALANS PER 31 DECEMBER (na winstbestemming) ACTIVA 31-dec dec-16 Vaste activa Luchtvaart terrein Agraris che grond Bedrijven terreinen Banenstels el Overige vas te activa Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Voorzieningen Voorziening groot onderhoud luchtvaartterr Voorziening personeel Langlopende schulden Bankkrediet Lening gemeente Apeldoorn Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies Overige kortl. schulden en overige pas siva TOTAAL Luchthaven Teuge 2017 pagina 9/14

10 TOELICHTINGEN Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen is gevestigd aan De Zanden PG in Teuge en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Haar statutaire zetel is gevestigd in Twello. Het bedrijf levert dienstverlening aan de luchtvarenden ten behoeve van het kunnen opstijgen en landen van luchtvaartuigen. De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteit De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van Na de verwerking van het resultaat over 2017 is sprake van een positief eigen vermogen. De cashflow over 2017 is positief. De luchthaven heeft per eind 2017 een kredietfaciliteit van 1,01 miljoen bij de Rabobank en heeft tevens een lening bij de gemeente Apeldoorn van De andere aandeelhouders staan mede garant voor dit bedrag. In april 2018 heeft de vennootschap nieuwe leningsvoorwaarden afgesproken met de Rabobank, waarin de aflossing van de bestaande lening is uitgesteld tot 30 april Er is op dit moment geen aanleiding om te verwachten dat continuering van de huidige financiering niet zal plaatsvinden. Tevens blijkt uit de prognoses van de vennootschap dat de verwachting is dat het operationele resultaat en cashflow zich positief zullen gaan ontwikkelen door verwachte toename van het aantal vliegbewegingen en verkoop brandstof en verdere beheersing van de lasten. Deze verwachting wordt onder andere onderbouwd door een marktstudie van de Hoge School van Amsterdam die in 2017 is uitgevoerd. De exploitatie van de Luchthaven biedt voldoende ruimte om op dit moment aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de financiering en de overige kortlopende verplichtingen te voldoen. Medio 2017 werden de luchthaven en het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT) geïnformeerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&W) dat de gekozen aansluiting van de routes van Lelystad grote impact zal gaan hebben op vliegveld Teuge. Dit zou betekenen dat het NPCT haar deuren zou moeten sluiten en dat luchthaven Teuge hierdoor een groot deel van haar omzet zal gaan missen. De minister heeft door protest van diverse partijen besloten om de uitbreiding van Lelystad Luchthaven Teuge 2017 pagina 10/14

11 uit te stellen tot Sinds het aantreden van de nieuwe minister zijn er diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van I&W en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voor het vinden van een oplossing voor de korte, middellange en lange termijn. De directie van Teuge heeft aangegeven positief te zijn over het vervolg. Gebeurtenissen na balans datum Luchthaven Teuge heeft nieuwe leningsvoorwaarden met de Rabobank afgesproken in april 2018 waarin de aflossing van de leningen is uitgesteld tot 30 april Er hebben geen overige bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden. Balans Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de aanschaffingswaarde of verwervingskosten onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waarde verminderingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur en vinden lineair plaats. Onderstaand volgt een overzicht van de gehanteerde levensduren: gebouwen, verharde baan en platformen 10 tot 40 jaar andere bedrijfsmiddelen 3 tot 30 jaar Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen laatste inkoopprijs. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de Luchthaven Teuge 2017 pagina 11/14

12 geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen De voorziening Groot Onderhoud is gevormd met het doel de onderhoudskosten van het luchtvaartterrein gelijkmatig over de jaren te spreiden. Dotatie aan de voorziening geschiedt op basis van te verwachten uitgaven in de komende 10 tot 15 jaren. Onttrekkingen geschieden op basis van relevante uitgevoerde werkzaamheden. Eind 2014 is een voorziening gecreëerd voor de doorbetaling van de WW aan de medewerker (Teuge is eigenrisicodrager) en de ontslagvergoeding. De gemeente Apeldoorn heeft de ontslagvergoeding voorgeschoten. Dit bedrag is eind 2017 omgezet in een lening van gemeente Apeldoorn. De gemeenten Voorst, Deventer en Zutphen staan mede garant voor dit bedrag. Opgevraagd en gestort kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt aandelen van 400 nominaal bij een opgevraagd en volgestort kapitaal ad Hierin zijn geen wijzigingen opgetreden gedurende het boekjaar. Stand per 31 dec 2017 Aandelen % stuks opgevraagd opgevraagd Gemeente Apeldoorn , Gemeente Deventer , Gemeente Voorst 737 8, Gemeente Zutphen , Totaal , Luchthaven Teuge 2017 pagina 12/14

13 Lening gemeente Apeldoorn De vennootschap had ultimo 2017 de volgende lening bij de gemeente Apeldoorn: Bedrag rente % Type ,0 3 jaar vast; Aflossingsvrij tot 36 maanden De andere aandeelhouders Deventer, Zutphen en Voorst staan, naar verhouding van hun aandelen in de luchthaven, mede garant voor dit bedrag. Bankkrediet De vennootschap had ultimo 2017 de volgende leningen bij de Rabobank: Bedrag rente % Type ,00 2,75 variabel ,00 2,75 variabel De vennootschap heeft in april 2018 nieuwe leningsvoorwaarden afgesproken met de Rabobank. Op basis van deze nieuwe voorwaarden dienen beide leningen voor 30 april 2019 te worden afgelost. Er is op dit moment geen aanleiding om te verwachten dat continuering van de huidige financiering niet zal plaatsvinden. Er is een hypotheek gevestigd ten gunste van de Rabobank. In het kader van deze financiering zijn de volgende voorraden en zekerheden aan de Rabobank verstrekt: pandrecht op huidige en toekomstige ientaris pandrecht op vorderingen pandrecht op voorraden Luchthaven Teuge 2017 pagina 13/14