Opdracht 3 Balans 4 Staat van Baten en Lasten 5 Toelichting 6 Toelichting Activa 7 Toelichting Passiva 8 Toelichting op de winst- en verliesrekening 9

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016

2 INHOUD Opdracht 3 Balans 4 Staat van Baten en Lasten 5 Toelichting 6 Toelichting Activa 7 Toelichting Passiva 8 Toelichting op de winst- en verliesrekening 9

3 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht heeft Administratiekantoor Vissers Grootboek de in dit rapport opgenomen, de jaarrekening 2016 van de Nederlands Muziek Instituut samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. BEVESTIGING Op basis van de door u verstrekte gegevens heeft Administratiekantoor Vissers Grootboek op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Tot het verstrekken van nadere informatie is Administratiekoor Vissers Grootboek gaarne bereid. Hoogachtend, J. Visser Administratiekantoor Vissers Grootboek 3

4 Financiële positie In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van de stichting. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed. Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december ACTIVA % % Voorraden % % Vorderingen 142 0% 0 0% Liquide Middelen % % % % PASSIVA Eigen Vermogen % % Bestemmingsfonds Cor de Groot % % Kortlopende schulden % % % % 4

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2016 geeft het resultaat, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld: Baten % % Kostprijs % % Personeelskosten % % Kantoorkosten % % Algemene kosten % % Bedrijfskosten % % Verkoopkosten % % Reorganisatiekosten 0 0% % Financiële baten & lasten 290 5% 770-0% Buitengewone baten & lasten % - 0% Som der kosten % % Bedrijfsresultaat % % 5

6 Toelichting: De stichting Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) ontvangt sinds 2013 geen rijkssubsidie meer. Na een personele reorganisatie in is de collectie overgedragen aan het Haags Gemeentearchief (HGA). De verhuizingen hebben plaatsgevonden in 2013, 2014 en tenslotte in Met ingang van 1 januari 2016 is ook het overgebleven personeel in dienst getreden bij het HGA. Dat betekent dat de stichting sedertdien leeg is. Na het voldoen aan alle financiële verplichtingen heeft de Gemeente desgevraagd besloten dat de stichting NMI het restant van de subsidie kan behouden, er vanuit gaande dat de stichting, als ondersteunende stichting voor de bij het HGA ondergebrachte collectie van het Nederlands Muziek Instituut, zal functioneren. Het gaat erom dat de stichting de collecties van het NMI in de nieuwe samenhang met het HGA zal kunnen helpen profileren. De oorspronkelijke gedachte bij de oprichting van de stichting was dat het muzikaal erfgoed bij het Nederlands Muziek Instituut zou worden ondergebracht. Nu de rijksoverheid zich enkele jaren geleden heeft teruggetrokken en de collectie veilig is ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief, wil de stichting zorgen dat de doelstelling zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke doelstelling blijft. Aangezien het collectiebeheer is overgedragen aan het HGA en ook medewerkers bij deze organisatie in dienst zijn getreden zijn alle werkzaamheden van de stichting gericht op de collectie Nederlands muziek Instituut. Medio 2016 zijn de oude bestuursleden opgevolgd door nieuwe bestuursleden, Henk van der Meulen en Marijke Reuvers. De uitgaven in 2016 betreffen voor het merendeel verplichtingen die nog voortvloeiden uit de oude taakstelling. Deze hebben te maken met beëindigen van werkzaamheden die allemaal zijn overgedragen aan het Haags gemeentearchief. In 2017 wordt de omvorming van de stichting, zoals bedoeld in het voorafgaande, gerealiseerd. 6

7 Toelichting op de balans Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de kosten, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Toelichting Voorraden Voorraden CD's Voorraden Boeken 153 Voorraden Partituren 154 Vlottende activa Kortlopende vorderingen Debiteuren Liquide middelen ABN AMRO Spaar ABN AMRO Kas Activa

8 Eigen vermogen Beginvermogen Bestemmingsfonds Cor de Groot Nettowinst Eigen Vermogen Kortlopende schulden Project Willem Beuker St. Von Brucken Fonds, muziek uitgaven Af te dragen aan het Meertens instituut Stichting Allergando Bijdrge t.b.v. Marjo Tal archief Mengelberg Stiftung 639 Nog te betalen bedragen Totaal Passiva

9 Toelichting op de staat van Baten en Lasten Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2016 nader toegelicht: Totaal Omzet Verkoop cd's e.d Overige opbrengsten 800 Opbrengst gebruikersrecht Schenkingen Kostprijs Kostprijs Kantoorkosten kantoorartikelen Personeelskosten Kosten salaris administratie Vrijwilligers vergoeding 875 Overige Personeelskosten 929 Vrijwilligerskosten Algemene kosten Automatiseringskosten Representatiekosten 22 Contributies en bijdrage Verkoopkosten Publiciteitskosten Bedrijfskosten Accountantskosten Financiële lasten Bankkosten 229 Bank rente 61 Betalingsverschillen -1 Overige baten en lasten Totaal resultaat