MODELE DE RAPPORT DISTRIBUTIE ELECTRICITEIT. Datum : 1/07/2014. Netbeheerder. Activiteit. Version Réalité 2015

Transcriptie

1 MODELE DE RAPPORT Datum : 1/07/2014 Netbeheerder Activiteit DISTRIBUTIE ELECTRICITEIT Version Réalité 2015 Tabel 1R : Budget volgens analytische splitsing Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Tabel 4R : Personeelskosten met uitzondering van de Tabel 5R : Evolutie van het vastliggend (RAB) Tabel 6R : Samenstelling van de RAB en contrôle van de afschrijvingen Tabel 7R : Opvolging van het investeringsplan Tabel 8R : Balans Tabel 9R : Evolutie van de geinvesteerd vermogen & Billijke vergoeding Tabel 10R : Financieringstabel Tabel 11R : Bepaling van de gereguleerde saldi Tabel 12R : Opvolging van de gereguleerde saldi Tabel 13R : Evolutie van de hoeveelheden Tabel 14R : Aansluiting tussen kosten en opbrengsten Tabel 17R : Winst-en-verliesrekening Sibelga Tabel 18R : Balans Sibelga Tabel 20R : Bijkomende informaties

2 Parameters VEROEDIN VAN HET EINVESTEERD VERMOEN Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 HIDE HIDE rente zonder risico (OLO 10 jaar) markt-risicopremie beta-factor spread gearing factor X belastingtarief INFLATIEPERCENTAE gebudgetteerde inflatie emeten inflatie Herwaarderingscoefficient van het budget bron : Planbureau TAUX D'INTERET korte termijn rentevoet middelange termijn rentevoet lange termijn rentevoet bron : AFSCHRIJVINSPERCENTAES (%) Industriële gebouwen 3.00% Administratieve gebouwen 2.00% Kabels en luchtlijnen 2.00% Verdeelposten en cabines 3.00% Aansluitingen 3.00% Mecanische meettoestellen 3.00% Electronische meettoestellen 10.00% Teletransmissie en optische kabels 10.00% Telebediening en dispatching-installaties 10.00% Inrichtingen, gereedschap en meubilair 10.00% Rollend materiaal 20.00% Kantoor uitrusting 33.00% Software en IT-ontwikkelingen 20.00% Warmtekrachtinstallaties 10.00%

3 Parameters HIDE HIDE

4 Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Beheersba ar Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Andere Andere bedragen in euro Personeel Materiaal Diensten Overhead TOTAAL Personeel Materiaal Diensten Overhead TOTAAL Personeel Materiaal Diensten Overhead Andere kosten TOTAAL kosten kosten Hoeveelheid energie verdeeld (in MWh) ebruik van het distributienet N N N N N N N N N N N N N ' ' N' Ondersteunende diensten Kosten van de technische diensten Kosten van de algemene diensten Kosten van het klantenbeheer Diverse vergoedingen en bijdragen Kosten van de installaties buiten netwerk Onderhoud Afschrijvingen Resultaat op de werken voor derden Buitengewone lasten en opbrengsten Overgedragen kosten van de Kosten overgedragen aan het vastliggend Kosten overgedragen aan de andere exploitatierekeningen Studies & Onderhoud van het netwerk Studies Leveringsposten Onderhoud, schade en afbraak Afschrijvingen MS-kabels an verdeelposten Onderhoud, schade en afbraak Afschrijvingen Onderhoud van de MS-meters Omvormingscabines MS/LS Onderhoud, schade en afbraak Afschrijvingen LS-netwerk en -aftakkingen Onderhoud, schade en afbraak Afschrijvingen Onderhoud van de LS-meters Andere uitgaven mbt het netwerk Beheer van het netwek Beheer van de toegangscontracten Netwerkcontrole Exploitatiekosten van de netwerkcontrole Afschrijvingen Opvolging van de energieuitwisselingen Compensatie van de verliezen op het netwerk Aankoop energie via openbare markt Onderhoud en contrôle van de WKK's Verbuikte en geproduceerde energie Afschrijvingen Rest Term Vergoeding van het geïnvesteerd kapitaal Vergoeding van het eigen vermogen Vergoeding van fondsen van derden Embedded costs Overgedragen saldi en gebruik van de saldi Aanwending van het regulatiefonds Overdragen saldi bepaald door de CRE Spreiding van de beheersbare kosten (respect norm) Reductie van de beheersbare kosten Reductie van de niet beheersbare kosten Opname & meting N N Opname en bewerking van de meetgegevens Afschrijvingen MS-meters Afschrijvingen LS-meters N Openbare dienstverplichtingen Beschermende klanten Ombudsman Foren & markten N Toeslagen Niet gekapitalisserde pensioenlasten Pensioenkapitalen ten laste genomen Pensioenrenten Financiele kosten mbt de pensioenen Belastingen & heffingen Inkomstenbelastingen Heffingen & bijdragen Wegenisvergoeding Andere Totaal inkomen Niet gereguleerde activiteiten Splitsing beheersbaar / niet beheersbaar (A) Beheersbare kosten Niet beheersbare kosten waarvan : Afschrijvingen (CAPEX) Openbare dienstverplichtingen Embedded costs Billijke vergoeding Toeslagen Overgedragen saldi en gebruik van de saldi Andere niet beheersbare kosten P Respect van de inflatienorm van de beheersbare kosten P 1. Beheersbare kostenvoor spreiding Poegelaten evolutie van de beheersbare kosten (cumulatieve %) P 2. Normvan de beheersbare kosten P 3. Spreiding van de beheersbare kosten som R Berekening van het saldo van de beheersbare kosten 1/07/ :13 T1_T2_T3.4 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

5 Beheersba ar R (B) Distributie electriciteit Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Tabel 2R : Budget volgens kostenaard Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Andere Andere bedragen in euro Personeel Materiaal Diensten Overhead TOTAAL Personeel Materiaal Diensten Overhead TOTAAL Personeel Materiaal Diensten Overhead Andere kosten TOTAAL kosten kosten Herwaarderingscoefficient van het budget eherwaarderde beheersbare kosten (budget x herwaarderingscoeff.) (B-A Saldo van de beheersbare kosten resulterend van de herwaardering (A-B Overig deel van het saldo van de beheersbare kosten R R R R R R R R R R Overeenstemming van dit tabel met de algemene boekhouding Totaal van de boekhoudkundige lasten (T17) - lasten van de niet gereguleerde activiteiten - billijke vergoeding - resultaat van het boekjaar - saldo van de beheersbare kosten (indien<0) - saldo van de niet beheersbare kosten (indien<0) - opbrengsten afgetrokken van de lasten Totaal inkomen Verschil 1/07/ :13 T1_T2_T3.5 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

6 Kaderleden bedragen in euro Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Loonmassa Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Andere gegevens emiddeld personeelsbestand emiddelde loonkost emiddeld aantal werkuren emiddelde kost per uur ebaremisserd personeel Loonmassa Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Andere gegevens emiddeld personeelsbestand emiddelde loonkost emiddeld aantal werkuren emiddelde kost per uur Totaal Loonmassa Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Andere gegevens emiddeld personeelsbestand emiddelde loonkost Opmerking : Deze tabel geeft een overzicht van het totaal personeelsbestand en -lasten, electriciteits- en gasdistributiegecombineerd. Het is inderdaad onmogelijk om het personeel te splitsen tussen de twee activiteiten. 1/07/ :13 T4 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

7 Tabel 5R : Evolutie van het vastliggend (RAB) Tabel 6R Mutaties van het jaar 2015 Materiële vaste activa RAB 2014 Investeringen Tussenkomsten netgebr. subsidies teringen aanschafw. subsidies Nieuwe Desinves- Afschrijving. Terugnem. Afschrijv. RAB 2015 Totaal meerwaarde Afgeschrev. activa Aanschaffingswaarde (AW) N-afgeschr. activa Totale AW Afschrijvingspercentage Afschrijvingen Installaties MS Industriele terreinen Leveringsposten Kabels & lijnen MS Signalisatiekabels Verdeelposten Omvormingscabines Mecanische MS-tellers Electronische MS-tellers Warmte-kracht-koppeling installaties Installaties LS Kabels LS Lijnen LS Aftakkingen LS Mecanische LS-tellers Electronische LS-tellers Netwerkcontrole Besturing & signalisatie Afstandsbediening netwerkcabines Afstandsbediening klantencabines Buiten netwerk installaties Administratieve terreinen Administratieve gebouwen Meubilair, inrichting & kantoormachines ereedschap en labo-uitrusting IT-uitrusting Software & IT-ontwikkelingen Rollend materieel Algemeen totaal Budget Ecart Budget - Réalité Equipement laboratoire Outillage et machines Installations téléphoniques Mobilier & matériel de bureau Aménagements Transmissiesystemen Dispatching #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1/07/ :13 T5_T6_T7.7 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

8 R : Samenstelling van de RAB en contrôle van de afschrijvingen Tabel 7R : Opvolging van het investeringsplan Materiële vaste activa emidd. voet Afschrijvingsf onds afgeschr. % Subsidies Meerwaarde RAB 2015 Directe kosten Realiteit 2015 Budget 2015 Verschil met Budget Indirecte kosten Totaal Directe kosten Indirecte kosten Totaal Totaal Directe kosten Indirecte kosten Totaal Installaties MS Industriele terreinen Leveringsposten Kabels & lijnen MS Signalisatiekabels Verdeelposten Omvormingscabines Mecanische MS-tellers Electronische MS-tellers Warmte-kracht-koppeling installaties Installaties LS Kabels LS Lijnen LS Aftakkingen LS Mecanische LS-tellers Electronische LS-tellers Netwerkcontrole Besturing & signalisatie Afstandsbediening netwerkcabines Afstandsbediening klantencabines Buiten netwerk installaties Administratieve terreinen Administratieve gebouwen Meubilair, inrichting & kantoormachines ereedschap en labo-uitrusting IT-uitrusting Software & IT-ontwikkelingen Rollend materieel Algemeen totaal Budget Ecart Budget - Réalité Equipement laboratoire Outillage et machines Installations téléphoniques Mobilier & matériel de bureau Aménagements Transmissiesystemen Dispatching #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 1/07/ :13 T5_T6_T7.8 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

9 Tabel 8R : Balans Toestand activa op 31/12 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Toestand passiva op 31/12 Realiteit 2014 Realiteit 2015 bedragen in euro bedragen in euro VASTE ACTIVA 0 0 EIEN VERMOEN 0 0 I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden A. Terreinen en gebouwen IV. Reserves B. Installaties, machines en uitrusting A. Wettelijke reserve C. Meubilair en rollend materieel B. Onbeschikbare reserves D. Vaste activa in leasing C. Beschikbare reserves E. Andere materiële vaste activa V. Overgedragen resultaat IV. Financiële vaste activa VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINEN VLOTTENDE ACTIVA 0 0 SCHULDEN 0 0 V. Vorderingen op meer dan één jaar VIII. Schulden op meer dan één jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Financiële schulden A. Voorraden D. Andere schulden B. Bestellingen in uitvoering IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen VII. Vorderingen op minder dan één jaar B. Financiële schulden A. Handelsvorderingen C. Handelsschulden B. Overige vorderingen D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen VIII. Vastrentende effecten E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten IX. Liquide middelen F. Dividenden. Diverse schulden X. Overlopende rekeningen X. Overlopende rekeningen TOTAALvan het ACTIVA 0 0 TOTAALvan het PASSIVA 0 0 Detail van de verlopende rekeningen Pensioenkapitalen ekapitaliseerde renten Spreidingsterm Andere over te dragen kosten ereguleerde saldi (tariefvorderingen) Andere verkregen opbrengsten Detail van de verlopende rekeningen RE beloftes Andere toe te rekenen kosten ereguleerde saldi (tariefschulden) Andere over te dragen opbrengsten 1/07/ :13 T8.9 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

10 Parameters Tsr = Risicovrije rente RP = Risicopremie β = Beta-factor t = Belastingstarief (%) = gearing Spr = spread bedragen in euro Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 RAB op 1 januari Investeringen Tussenkomsten van de netgebruikers Subsidiës (balansmutaties) Desinvesteringen Afschrijvingen op deaanschafingswaarde Afschrijvingen op de meerwaarde RAB op 31 december Andere te vergoeden activa (<2015: bedrijfskapitaal) eïnvesteerd kapitaal Eigen Vermogen in begin van de periode Eigen Vermogen op einde van periode emiddeld eigen vermogen S = emiddeld eigen vermogen / eïnvesteerd kapitaal RFP (vergoeding eigen vermogen) = [Tsr + (Pr x β)] RFE (vergoeding geleende middelen na belasting) = (Tsr + Spr) x (1 - t) «Crème rente» : R1 = x RFP «Mezzanine-rente» (si S > ) : R2 = (S - ) x RFE WACC = R1 + R2 Billijke vergoeding = WACC x CI Rendement op eigen vermogen Winstmarge op eigen vermogen Winstmarge op geleende middelen 1/07/ :13 T9 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

11 Tabel 10R : Financieringstabel Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat van het boekjaar (voor mutaties in reserves) Afschrijvingen van de RAB Afschrijvingen van de RAB-meerwaarde Afschrijvingen van niet-gereguleerde activa Mutatie van de provisies Andere niet-kas kosten Mutaties in het bedrijfskapitaal bedragen in euro Voorraden Vorderingen op minder dan één jaar Overlopende rekeningen (activa) Schulden op ten hoogste één jaar (met uitzondering van de dividenden) Overlopende rekeningen (passiva) KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Acquisitie (-) / Verkoop (+) van immateriële vaste activa Acquisitie van materiële vaste activa Cessie van materiële vaste activa Acquisitie (-) / Verkoop (+) van financiële vaste activa KASSTROOM UIT INVESTERINSACTIVITEITEN (B) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Verhoging (+) / Vermindering (-) van het kapitaal/uitgiftepremies Mutatie van de meerwaarden Mutatie van de reserves Ontvangen subsidies en terugvordering van subsidies Stijging van langlopende schulden Terugbetaling van langlopende schulden Uitbetaalde dividenden KASSTROOM UIT FINANCIERINSACTIVITEITEN (C) Liquide middelen en geldbeleggingen begin van periode Liquide middelen en geldbeleggingen einde van periode Realiteit 2014 Verschil Realiteit 2015 NETTO KASSTROOM (A+B+C) Verschil /07/ :13 T10 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

12 Tabel 11R : Bepaling van de gereguleerde saldi Saldo van het boekjaar 2008 Saldo van het boekjaar 2009 Saldo van het boekjaar 2010 Saldo van het boekjaar 2011 Saldo van het boekjaar 2012 Saldo van het boekjaar 2013 Opgebouwd saldo op eind 2014 A. Beheersbare kosten Verschil tussen realiteit en budget 0 Deel toegewezen aan de netbeheerder 0 Deel gestort in het regulatiefonds 0 B. Niet beheersbare kosten 1. Verschil resulterend van de herindexatie van het budget beheersbaren kosten 0 2. Afschrijvingen 0 3. Openbare dienstverplichtingen 0 4. Embedded costs 0 5. Billijke vergoeding 0 6. Overgedragen saldi en gebruik van de saldi 0 7. Toeslagen 0 8. Andere niet beheersbare kosten 0 9. Verschil op volumes (inkomsten) 0 Totaal van de niet beheersbare kosten Deel van het saldo op beheersbare kosten dat gestort wordt in het regulatiefonds Mutatie van het regulatiefonds (-) : bedragen terug te storten / (+) bedragen terug te vorderen 1/07/ :13 T11R FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

13 Tabel 12R : Opvolging van de gereguleerde saldi ereguleerd boekjaar Beslissing van de regulator geen geen Impact op het resultaat Ten lastename Omkering Impact op het resultaat (-) excédent d'exploitation / Bonus diminution du résultat /// (+) déficit d'exploitation / Malus augmentation du résultat Regulatiefonds op 31/ (-) solde créditeur (+) solde débiteur 1/07/ :13 T12 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

14 en MWh Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Volumes ridfee Transformatie MS Hulpvoeding TMS MS-netwerk Hulpvoeding MS Transformatie LS LS-netwerk met piekmeting Openbare verlichting LS-netwerk zonder piekmeting waarvan verbruik van het jaar Infeed Elia Producties Sibelga Andere DNB Netverliezen Transformatie MS MS-netwerk Transformatie LS LS-netwerk zonder piekmeting Zelfgeproduceerde verliezen Verliezen gedekt door aankopen Synchrone piek (kw) 0 Transformatie MS MS-netwerk Transformatie LS LS-netwerk zonder piekmeting Vermogen (E1 x kw) Transformatie MS Hulpvoeding TMS MS-netwerk Hulpvoeding MS Transformatie LS LS-netwerk met piekmeting Reactieve energie Transformatie MS Hulpvoeding TMS MS-netwerk Hulpvoeding MS Transformatie LS 1/07/ :13 T13 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

15 Tabel 14P : Bepaling van de tarieven Budget TOTAAL Hoeveelheden Aan te rekenen piek 1_kW Tarieven ebruik van het distributienet Piektarief Aan te rekenen piek Jaarlijkse vergoeding Aantal EAN Basis Totale opbrengsten Opname & meting Aantal meters AMR AMR Aantal meters MMR MMR Aantal meters YMR YMR Openbare dienstverplichtingen Toeslagen Toeslag Pensioenen Toeslag Wegenisvergoeding Totaal van de toegewezen kosten Totaal van de opbrengsten Verschil kosten-opbrengsten 1/07/ :13 T14Pg.15 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

16 Tabel 14P : Bepaling van de tarieven HIDE TOTAAL Hoeveelheden Aan te rekenen piek 1_kW Tarieven ebruik van het distributienet Piektarief Aan te rekenen piek Jaarlijkse vergoeding Aantal EAN Basis Totale opbrengsten Opname & meting Aantal meters AMR AMR Aantal meters MMR MMR Aantal meters YMR YMR Openbare dienstverplichtingen Toeslagen Toeslag Pensioenen Toeslag Wegenisvergoeding Totaal van de toegewezen kosten Totaal van de opbrengsten Verschil kosten-opbrengsten 1/07/ :13 T14Pg.16 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

17 Tabel 14P : Bepaling van de tarieven HIDE TOTAAL Hoeveelheden Aan te rekenen piek 1_kW Tarieven ebruik van het distributienet Piektarief Aan te rekenen piek Jaarlijkse vergoeding Aantal EAN Basis Totale opbrengsten Opname & meting Aantal meters AMR AMR Aantal meters MMR MMR Aantal meters YMR YMR Openbare dienstverplichtingen Toeslagen Toeslag Pensioenen Toeslag Wegenisvergoeding Totaal van de toegewezen kosten Totaal van de opbrengsten Verschil kosten-opbrengsten 1/07/ :13 T14Pg.17 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

18 Tabel 14P : Bepaling van de tarieven HIDE TOTAAL Hoeveelheden Aan te rekenen piek 1_kW Tarieven ebruik van het distributienet Piektarief Aan te rekenen piek Jaarlijkse vergoeding Aantal EAN Basis Totale opbrengsten Opname & meting Aantal meters AMR AMR Aantal meters MMR MMR Aantal meters YMR YMR Openbare dienstverplichtingen Toeslagen Toeslag Pensioenen Toeslag Wegenisvergoeding Totaal van de toegewezen kosten Totaal van de opbrengsten Verschil kosten-opbrengsten 1/07/ :13 T14Pg.18 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

19 Tabel 14P : Bepaling van de tarieven Tabel 14P : Bepaling van de tarieven Hoeveelheden Aan te rekenen piek E1_kW in normale uren H in stille uren L exclusief nacht N Totaal verbruik T Tarieven ebruik van het distributienet Transfo MShoofdvoeding Transfo MShulpvoeding MS-netwerkhoofdvoeding MS-netwerkhulpvoeding Budget 2015 LS-netwerk Transfo LS met piekmeting LS-netwerk zonder piekmeting Openbare verlichting TOTAAL Transfo MShoofdvoeding Transfo MShulpvoeding MS-netwerkhoofdvoeding MS-netwerkhulpvoeding HIDE Transfo LS LS-netwerk met piekmeting LS-netwerk zonder piekmeting Openbare verlichting TOTAAL Transfo MShoofdvoeding reactieve energie Te dekken kosten Piektarief Aan te rekenen piek Aangepast tarief voor plafonnering van normale uren in normale uren van stille uren in stille uren exclusief nacht exclusief nacht reactief energie Overschrijding reactieve energie Totale opbrengsten Opname & meting Aantal meters AMR AMR Aantal meters MMR MMR Aantal meters YMR YMR H L N kvarh Openbare dienstverplichtingen Totaal verbruik Toeslagen Toeslag Pensioenen Totaal verbruik Toeslag Wegenisvergoeding Totaal verbruik T T T Totaal van de te dekken kosten Totaal van de opbrengsten Verschil kosten-opbrengsten 1/07/ :13 T14Pe.19 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

20 Tabel 14P : Bepaling van de tarieven Tabel 14P : Bepaling van de tarieven Hoeveelheden Aan te rekenen piek E1_kW in normale uren H in stille uren L exclusief nacht N Totaal verbruik T Tarieven ebruik van het distributienet Transfo MShulpvoeding MS-netwerkhoofdvoeding MS-netwerkhulpvoeding HIDE Transfo LS LS-netwerk met piekmeting LS-netwerk zonder piekmeting Openbare verlichting TOTAAL Transfo MShoofdvoeding Transfo MShulpvoeding MS-netwerkhoofdvoeding MS-netwerkhulpvoeding HIDE Transfo LS LS-netwerk met piekmeting LS-netwerk zonder piekmeting Openbare verlichting TOTAAL reactieve energie Te dekken kosten Piektarief Aan te rekenen piek Aangepast tarief voor plafonnering van normale uren in normale uren van stille uren in stille uren exclusief nacht exclusief nacht reactief energie Overschrijding reactieve energie Totale opbrengsten Opname & meting Aantal meters AMR AMR Aantal meters MMR MMR Aantal meters YMR YMR H L N kvarh Openbare dienstverplichtingen Totaal verbruik Toeslagen Toeslag Pensioenen Totaal verbruik Toeslag Wegenisvergoeding Totaal verbruik T T T Totaal van de te dekken kosten Totaal van de opbrengsten Verschil kosten-opbrengsten 1/07/ :13 T14Pe.20 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

21 Tabel 14R : Aansluiting tussen kosten en opbrengsten Consommations de l'année 2015 Transfo MShoofdvoeding Transfo MShulpvoeding MS-netwerkhoofdvoeding MS-netwerkhulpvoeding Transfo LS LS-netwerk met piekmeting LS-netwerk zonder piekmeting Openbare verlichting Aan te rekenen piek E1_kW in normale uren H in stille uren L exclusief nacht N Totaal verbruik T Tarieven ebruik van het distributienet Piektarief 0 Aan te rekenen piek E1_kW emiddelde prijs van normale uren 0 in normale uren H emiddelde prijs van stille uren 0 in stille uren L emiddelde prijs exclusief nacht 0 exclusief nacht L emiddelde prijs maximum prijs 0 aan maximum prijs max emiddelde prijs reactief energie 0 Overschrijdingen van het forfait kvarh emiddelde prijs Opname & meting - AMR meters 0 emiddelde prijs - AMR meters Aantal meters AMR - MMR meters 0 emiddelde prijs - MMR meters Aantal meters MMR - YMR meters 0 emiddelde prijs - YMR meters Aantal meters YMR Totale opbrengsten 0 Openbare dienstverplichtingen Totaal verbruik 0 Totaal verbruik T emiddelde prijs Toeslagen Toeslag Pensioenen 0 Totaal verbruik T emiddelde prijs Toeslag Wegenisvergoeding 0 Totaal verbruik T emiddelde prijs van de verbruiken van en van vorige jaren in normale uren H 0 in stille uren L 0 exclusief nacht N 0 Totaal verbruik T ridfee Totaal verbruik Totaal opbrengsten Verwachte opbrengsten 0 Saldo TOTAAL Totaal geboekte opbrengsten (T17) - opbrengsten van de niet-gereguleerde activiteiten (T2) - opbrengsten in vermindering gebracht van de kosten (T2) - saldo van de niet beheersbare kosten (indien>0) in dit verslag 0 Verschil 0 1/07/ :13 T14R.21 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

22 Distributienettarieven prijzen zonder BTW Année 2015 roupe TRANS HS 26-1 kv TRANS LS LS TRANS HS 26-1 kv Tarif T01 T02 T03 T16 T17 T15 Hoofd voeding Hulp voeding (*) Hoofd voeding Hulp voeding (*) T05/T09/ T14/T18 T08 T10 T11 T12 T01 T02 T03 T16 Type Of Connection DIR EY ILM MVE LVA L6P L6N/L36/ LVS / LVU LVN LSN LDN DIR EY ILM MVE LVD/LVU/ PLU Hoofd voeding Hulp voeding (*) Hoofd voeding Hulp voeding (*) 1. voor het gebruik v/h net 1.1. Basis [X * E1] /kw + Y * / H + Z * / L où E1 = 0,1+796,5/(885+kW) met X = /kw/an #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! X/12 = /kw/mois #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Y = / #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! Z = / #REF! #REF! #REF! #REF! Zn = / - - #REF! #REF! #REF! max som term in X en term in Y / voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen Recht op een forfaitaire afname van reactieve energie 32.9% 48.4% 48.4% 48.4% 48.4% 32.9% 48.4% 48.4% 48.4% Het tarief voor de overschrijding van de forfaitaire afname kvarh > %forfait * totaal /kvarh #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2. voor de meet- en teleactiviteit AMR Meter (Automatic Meter Reading) - teleopname /jaar MMR Meter (Monthly Manual Retrieve) - maandopname /jaar Meter met jaaropname /jaar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3. van de openbare dienstverplichtingen / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Toeslagen 4.1. Lasten aanvullende niet-gekapitaliseerde pensioenen / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Overige belastingen en bijdragen - Wegenisvergoeding / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (*) De in acht genomen vermogen is het contractueel vermogen

23 Distributienettarieven prijzen zonder BTW roupe Tarif Type Of Connection Année 2016 TRANS LS LS TRANS HS 26-1 kv TRANS LS LS T17 T15 T05/T09/ T14/T18 T08 T10 T11 T12 T01 T02 T03 T16 T17 T15 LVA L6P L6N/L36/ LVS / LVU LVN LSN LDN DIR EY ILM MVE LVA L6P L6N/L36/ LVS / LVU LVN LVD/LVU/ LVD/LVU/ PLU PLU Hoofd voeding Hulp voeding (*) Hoofd voeding Hulp voeding (*) T05/T09/ T14/T18 T08 T10 1. voor het gebruik v/h net 1.1. Basis [X * E1] /kw + Y * / H + Z * / L où E1 = 0,1+796,5/(885+kW) met X = /kw/an X/12 = /kw/mois Y = / Z = / Zn = / max som term in X en term in Y / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - - #REF! voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen Recht op een forfaitaire afname van reactieve energie Het tarief voor de overschrijding van de forfaitaire afname kvarh > %forfait * totaal /kvarh 48.4% 32.9% 48.4% 48.4% 48.4% 48.4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2. voor de meet- en teleactiviteit AMR Meter (Automatic Meter Reading) - teleopname MMR Meter (Monthly Manual Retrieve) - maandopname Meter met jaaropname /jaar /jaar /jaar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3. van de openbare dienstverplichtingen / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4. Toeslagen 4.1. Lasten aanvullende niet-gekapitaliseerde pensioenen / 4.2. Overige belastingen en bijdragen - Wegenisvergoeding / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (*) De in acht genomen vermogen is het contractueel vermogen

24 Distributienettarieven 1. voor het gebruik v/h net 1.1. Basis [X * E1] /kw + Y * / H + Z * / L prijzen zonder BTW roupe Tarif Type Of Connection Année 2017 Année 2018 TRANS HS 26-1 kv TRANS LS LS TRANS HS 26-1 T11 T12 T01 T02 T03 T16 T17 T15 T05/T09/ T14/T18 T08 T10 T11 T12 T01 T02 T03 LSN LDN DIR EY ILM MVE LVA L6P L6N/L36/ LVS / LVU LVN LSN LDN DIR EY ILM LVD/LVU/ PLU Hoofd voeding Hulp voeding (*) Hoofd voeding Hulp voeding (*) Hoofd voeding Hulp voeding (*) Hoofd voeding où E1 = 0,1+796,5/(885+kW) met X = /kw/an X/12 = /kw/mois Y = / Z = / Zn = / max som term in X en term in Y / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - - #REF! #REF! #REF! voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen Recht op een forfaitaire afname van reactieve energie Het tarief voor de overschrijding van de forfaitaire afname kvarh > %forfait * totaal /kvarh 32.9% 48.4% 48.4% 48.4% 48.4% 32.9% 48.4% 48.4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2. voor de meet- en teleactiviteit AMR Meter (Automatic Meter Reading) - teleopname MMR Meter (Monthly Manual Retrieve) - maandopname Meter met jaaropname /jaar /jaar /jaar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3. van de openbare dienstverplichtingen / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Toeslagen 4.1. Lasten aanvullende niet-gekapitaliseerde pensioenen / 4.2. Overige belastingen en bijdragen - Wegenisvergoeding / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (*) De in acht genomen vermogen is het contractueel vermogen

25 Distributienettarieven prijzen zonder BTW roupe Tarif Type Of Connection 1 kv TRANS LS LS T16 T17 T15 T05/T09/ T14/T18 Année 2019 T08 T10 T11 T12 MVE LVA L6P L6N/L36/ LVS / LVU LVN LSN LDN LVD/LVU/ Hulp PLU voeding (*) 1. voor het gebruik v/h net 1.1. Basis [X * E1] /kw + Y * / H + Z * / L où E1 = 0,1+796,5/(885+kW) met X = /kw/an X/12 = /kw/mois Y = / Z = / Zn = / max som term in X en term in Y / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - - #REF! #REF! #REF! voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen Recht op een forfaitaire afname van reactieve energie Het tarief voor de overschrijding van de forfaitaire afname kvarh > %forfait * totaal /kvarh 48.4% 48.4% #REF! #REF! 2. voor de meet- en teleactiviteit AMR Meter (Automatic Meter Reading) - teleopname MMR Meter (Monthly Manual Retrieve) - maandopname Meter met jaaropname /jaar /jaar /jaar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3. van de openbare dienstverplichtingen / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4. Toeslagen 4.1. Lasten aanvullende niet-gekapitaliseerde pensioenen / 4.2. Overige belastingen en bijdragen - Wegenisvergoeding / #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (*) De in acht genomen vermogen is het contractueel vermogen

26 Tabel 16P : Evolutie van de facturen van type-klanten nts type EU Jaarverbruik in Afgenome n Type Totaal H L N vermogen meter /jaar ct/ /jaar ct/ /jaar ct/ /jaar ct/ /jaar ct/ /jaar ct/ in kw Ia 30,000 1, MMR Ib 50,000 1, MMR Ic 160,000 1, AMR Id 1,250,000 2, AMR Ie 2,000,000 4, AMR If ######### 4, ,500 AMR Ig1 ######### ######### 6,000, ,000 AMR Ig2 ######### ######### ######### 0 4,000 AMR LS-net Transf.MS MS-net Ih1 ######### ######### ######### 0 10,000 AMR Ih2 ######### ######### ######### 0 10,000 AMR Ii1 ######### ######### ######### 0 10,000 AMR Ii2 ######### ######### ######### 0 10,000 AMR Da YMR Db 1,200 1, YMR Dc 3,500 1,600 1, YMR Dc1 3,500 3, YMR Dd 7,500 3,600 3, YMR Le 20,000 3,600 3,900 12, YMR Bxl 2,800 2, YMR Déc YMR Déc5 3,163 3, YMR Déc7 7,452 7, YMR Déc9 20,702 20, YMR EP1 20,000 20, YMR EP2 20,000 5,000 15,000 0 YMR EP3 32,500 5,000 15,000 12,500 YMR EP4 50,000 50, YMR EP5 50,000 29,000 21,000 0 YMR EP6 62,500 29,000 21,000 12,500 YMR Evolutie 2014/ /07/ :13 T16P FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

27 Tabel 17R : Winst-en-verliesrekening Sibelga Realiteit 2014 Realiteit 2015 bedragen in euro Distributie electriciteit Distributie aardgas Andere activiteiten TOTAAL Distributie electriciteit Distributie aardgas Andere activiteiten TOTAAL OPBRENSTEN I. Bedrijfsopbrengsten 70/ A. Omzet B. Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoerin C. eproduceeerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten IV. Financiële opbrengsten VII. Uitzonderlijke opbrengsten IX bis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen X. B. Regularisering van belastingen en terugneming van fisc XI. Verlies van het boekjaar 67/ TOTAAL 70/ LASTEN II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen 631/4 0 0 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ Andere bedrijfskosten 640/7 0 0 H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten V. Financiële kosten VIII. Uitzonderlijke kosten IX bis. B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. A. Belastingen 670/3 0 0 XI. Winst van het boekjaar 70/ TOTAAL 60/ /07/ :13 T17R FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

28 Tabel 18R : Balans Sibelga Toestand activa op 31/12/2014 bedragen in euro Distributie electriciteit Distributie aardgas Andere activiteiten TOTAAL Toestand passiva op 31/12/2014 Distributie electriciteit Distributie aardgas Andere activiteiten VASTE ACTIVA EIEN VERMOEN I. Oprichtingskosten 0 I. Kapitaal 0 II. Immateriële vaste activa 0 II. Uitgiftepremies 0 III. Materiële vaste activa 0 III. Herwaarderingsmeerwaarden 0 A. Terreinen en gebouwen 0 IV. Reserves 0 B. Installaties, machines en uitrusting 0 A. Wettelijke reserve 0 C. Meubilair en rollend materieel 0 B. Onbeschikbare reserves 0 D. Vaste activa in leasing 0 C. Beschikbare reserves 0 E. Andere materiële vaste activa 0 V. Overgedragen resultaat 0 IV. Financiële vaste activa 0 VI. Kapitaalsubsidies 0 TOTAAL VOORZIENINEN 0 VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN V. Vorderingen op meer dan één jaar 0 VIII. Schulden op meer dan één jaar 0 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 A. Financiële schulden 0 A. Voorraden 0 D. Andere schulden 0 B. Bestellingen in uitvoering 0 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 0 A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 0 VII. Vorderingen op minder dan één jaar 0 B. Financiële schulden 0 A. Handelsvorderingen 0 C. Handelsschulden 0 B. Overige vorderingen 0 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 VIII. Vastrentende effecten 0 E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 0 IX. Liquide middelen 0 F. Dividenden 0. Diverse schulden 0 X. Overlopende rekeningen 0 X. Overlopende rekeningen 0 Toestand activa op 31/12/2015 bedragen in euro Distributie electriciteit Distributie aardgas Andere activiteiten TOTAAL Toestand passiva op 31/12/2015 Distributie electriciteit Distributie aardgas Andere activiteiten VASTE ACTIVA EIEN VERMOEN I. Oprichtingskosten 0 I. Kapitaal 0 II. Immateriële vaste activa 0 II. Uitgiftepremies 0 III. Materiële vaste activa 0 III. Herwaarderingsmeerwaarden 0 A. Terreinen en gebouwen 0 IV. Reserves 0 B. Installaties, machines en uitrusting 0 A. Wettelijke reserve 0 C. Meubilair en rollend materieel 0 B. Onbeschikbare reserves 0 D. Vaste activa in leasing 0 C. Beschikbare reserves 0 E. Andere materiële vaste activa 0 V. Overgedragen resultaat 0 IV. Financiële vaste activa 0 VI. Kapitaalsubsidies 0 TOTAAL VOORZIENINEN 0 VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN V. Vorderingen op meer dan één jaar 0 VIII. Schulden op meer dan één jaar 0 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 A. Financiële schulden 0 A. Voorraden 0 D. Andere schulden 0 B. Bestellingen in uitvoering 0 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 0 A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 0 VII. Vorderingen op minder dan één jaar 0 B. Financiële schulden 0 A. Handelsvorderingen 0 C. Handelsschulden 0 B. Overige vorderingen 0 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 VIII. Vastrentende effecten 0 E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 0 IX. Liquide middelen 0 F. Dividenden 0. Diverse schulden 0 X. Overlopende rekeningen 0 X. Overlopende rekeningen /07/ :13 T18R.28 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

29 Tabel 19P : Verdeelsleutels voor de toewijzing aan de klantengroepen Clé Libellé Transf.MS MS-net Transf.LS LS-net Total Transf.MS MS-net Transf.LS LS-net Total Volume (MWh) 0 0 Pointes synchrones 0 0 Nombre d'ean 0 0 Nombre de compteurs Capacité C2 C % % 2 Capacité C3 C % % 3 Capacité C4 C % % 4 Volumes C2 C % % 5 Volumes C3 C % % 6 Volumes C4 C % % 7 EAN % % 8 Compteurs MT % % 9 Compteurs % % 10 Branchements MT % % 11 Branchements BT % % 12 Clients MT % % 13 Clients BT % % 14 Energie réactive % % 17 Exploitation Cabines kw % % 18 Amortissement Cabines kw % % 19 CAPEX réseaux % % 20 CAPEX totaux % % 21 Infrastructure (CAPEX excl) % % 22 Frais généraux % % 23 Pensions % % 24 Coûts maîtrisables % % 25 Relevé & comptage % % 26 Pertes % % 27 Redevance pour occupation du domaine public % % 28 URE % % 30 Bonus/malus Pensions % % 31 Bonus/malus Tarifs utilisation % % 32 Coûts non maîtrisables % % Bases de calcul des clés Amortissements - PF Amortissements - Réseau MT Amortissements - Branch.& cpt MT Amortissements - Transf.BT Amortissements - Réseau BT Amortissements - Branch.& cpt BT Amortissements Dispatching Amortissements Réseaux Amortissements install.générales Amortissements Cogen Amortissements (total) xx Coût de l'infrastructure xx estion du système xx Mesure & comptage Amortissements Entretien infrastructure (CAPEX e Services de base (CAPEX excl) Coûts maîtrisables av.lissage Redevances de voirie Coûts non maîtrisables /07/ :13 T19P.29 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

30 Tabel 20R : Bijkomende informaties Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 Données relatives à l'établissement des indicateurs de performance (situation au 31/12) Longueur du réseau (en km) Superficie desservie (en km²) Nombre d'ean Transformatie MS MS-netwerk Transformatie LS LS-netwerk zonder piekmeting Nombre de branchements BT Pointe maximale (en MW) Fréquence des interruptions MT Durée de rétablissement MT Indisponibilite moyenne MT Nombre de transformateurs MT/BT réseau Capacité des transformateurs installés (MVA) Nombre de limiteurs de puissance Nombre de compteurs AMR 0 Transformatie MS MS-netwerk Transformatie LS LS-netwerk zonder piekmeting Nombre de compteurs MMR 0 Transformatie MS MS-netwerk Transformatie LS LS-netwerk zonder piekmeting Nombre de compteurs YMR 0 Transformatie MS MS-netwerk Transformatie LS LS-netwerk zonder piekmeting 1/07/ :13 T20.30 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx

31 Tabel 20R : Bijkomende informaties Données relatives aux Obligations de service public (situation au 31/12) Realiteit 2014 Realiteit 2015 Budget 2015 CLIENTS PROTEES Coût de l'achat d'énergie Nombre de clients protégés Quantité d'énergie MWh Prix d'achat moyen /MWh #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total (y compris transport & distribution) Facturation de la fourniture d'énergie Quantité d'énergie MWh Prix d'achat moyen /MWh #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total (y compris transport & distribution) Récupération auprès de la CRE Récupération par client #DIV/0! #DIV/0! ECLAIRAE PUBLIC Coût de l'achat d'énergie Quantité d'énergie MWh Prix d'achat moyen /MWh #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total (y compris transport & distribution) Données relatives à la compensation de pertes sur réseau (situation au 31/12) Coûts de compensation des pertes Aankoop energie via openbare markt Onderhoud en contrôle van de WKK's Verbuikte en geproduceerde energie Afschrijvingen Coûts des pertes compensées par cogénération Volumes de perte (MWh) Marché public Cogénération Total Prix unitaires (/MWh) Marché public Cogénération 1/07/ :13 T20.31 FIN/MVE-MdR Réalité Elec.xlsx