FINANCIEEL VERSLAG 2017 Stichting Welzijn de Zorgboog Helmond

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2017 Stichting Welzijn de Zorgboog Helmond

2 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 2 Jaarrekening 1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting algemeen 5 4 Toelichting balans 6 5 Toelichting resultatenrekening 8 Overige gegevens 6 Overige gegevens 11 Aanvullende gegevens en specificaties 7 Verloopoverzicht algemene reserves 12

3 JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG Doelstellingen Het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, ten einde met die fondsen, onderscheidenlijk met de revenuen uit die fondsen, bij te dragen in de kosten van het (doen) organiseren en financieren van sociaal-culturele, recreatieve- en vormingsactiviteiten die het welzijn bevorderen van cliënten van de rechtspersonen, vennootschappen instellingen en ondernemingen die op enigerlei wijze verbonden zijn metof gerelateerd zijn aan de Zorgboog, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Wijze waarop de doelstellingen zijn nagestreefd In 2017 zijn door diverse afdelingen binnen De Zorgboog bestedingen gedaan voor bewoners. 1

4 BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING Samenstelling Bestuur Het bestuur is per 31 december 2017 als volgt samengesteld: Drs. E.J.M. Smeets P.J.H.M. Drabbels W.M.J. Dor A.F.C. Borghs Voorzitter Penningmeester Bestuurder Bestuurder 2

5 BALANS PER 31 DECEMBER na verwerking resultaat Vlottende activa Rekening-courant - - Diverse vorderingen Liquide middelen Totaal Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Kortlopende schulden Rekening-courant Diverse kortlopende schulden Totaal

6 RESULTATENREKENING Sponsoring - - Schenkingen Som der bedrijfsopbrengsten Bestedingen Algemene kosten Som der bedrijfskosten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

7 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en schenkingen onbelast ontvangen. Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 van toepassing. Grondslagen van waardering Bezittingen en verplichtingen zijn gewaardeerd in euro's per balansdatum. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 5

8 TOELICHTING BALANS Vlottende activa Rekening-courant Rekening-courant De Zorgboog Diverse vorderingen Debiteuren - - Overige vorderingen Liquide middelen Rabo verenigingsrekening Rabo rendementrekening De stichting kan op de verenigingsrekening niet beschikken over een krediet. 6

9 Eigen vermogen Stichtings kapitaal Stichtingskapitaal Stand Resultaat Overige Stand 1 jan. bestemming mutaties 31 dec Algemene reserve Stand Besteding/ Doorb. Stand 1 jan. Dotaties kosten Besteding 31 dec. Reserve afdelingen cq. instellingen Reserve vrij besteedbaar Nadere toelichting op de algemene reserve is opgenomen onder "Aanvullende gegevens en specificaties" Kortlopende schulden en overlopende passiva Rekening courant Rekening-courant De Zorgboog Diverse kortlopende schulden Bankkosten - - Overige schulden (incl aankopen)

10 TOELICHTING RESULTATENREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN Sponsoring Sponsoring met tegenprestatie, geoormerkt Schenkingen Zorgboogregio Deurne Zorgboogregio Helmond Zorgboogregio Gemert-Bakel - - Verpleeghuizen en Kruiswerk Logeerhuis Plezant Lieshout Binnentuin KSW Stiphout KDH de wondere wereld 20 - Schenkingen niet geoormerkt

11 BEDRIJFSKOSTEN Bestedingen Bestedingen geoormerkt Bestedingen niet geoormerkt Algemene kosten Advieskosten Bankkosten Financiële baten en lasten Rente bank (opbrengst)

12 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. Ondertekening door bestuurders Drs. E.J.M. Smeets Voorzitter P.J.H.M. Drabbels Penningmeester W.M.J. Dor Bestuurder A.F.C. Borghs Bestuurder 10

13 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Het resultaat over 2017 ad positief wordt gedoteerd aan de algemene reserve. 11

14 VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2017 Doorboeking Afboeking niet Saldo vrij geoormerkt Saldo Omschrijving 1 januari Dotatie Besteding besteedbaar van geoormerkt 31 december AFDELINGEN CQ. INSTELLINGEN nieuw oud Zorgboogregio Laarbeek De Regt Zorgboogregio Deurne De Nieuwenhof Deurne - 31,35 31, Grote Beemd Deurne NHD De Lelie (pg) - 15,00 15, NHD Jozefparochie dagactiviteiten ouderen , ,35 Zorgboogregio Helmond-Stad Keijzerinnedael - 43,15 43, KDH De Biezen (pg) KDH De Vijfeiken (pg) - 25,00 25, KDH De Weert (pg) , ,15 Zorgboogregio Gemert-Bakel Ruijschenberg DPG de Roek (JWB-dagactiviteiten) De Berken 2.884, , , ,60 Verpleeghuizen en Kruiswerk De Wich (nu MGA) De Lindert A 1.014, , De Lindert B 1.014, , De Oevert 300,00 300, Sint Jozefsheil 188,25 24,95 213, Jan de Witkliniek 3.740,48 38, , De Vijfeijken De Hazeldonk ,99 63, , Logeerhuis Plezant Lieshout , , Binnentuin KSW Stiphout , , KDH de wondere wereld - 20, , , ,32 Totaal afdelingen cq. instellingen 9.141, , ,91 VRIJ BESTEEDBAAR Schenkingen niet geoormerkt ,00-557, , Sponsoring met tegenprestatie , ,25 Totaal vrij besteedbaar 1.877,75-557, ,49- EINDTOTAAL 7.263, , ,42 Saldo mutaties huidig jaar 12