GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT Home Invest Belgium Housing life Tussentijdse verklaring van de Raad van bestuur ACTUALISERING OP 31 MAART 2009 VAN DE WAARDERING VAN DE PORTEFEUILLE Stabilisering van de vastgoedportefeuille ten opzichte van eind 2008 en groei met 22,3% ten opzichte van 31 maart 2008 Bezettingsgraad van 94,18% 1 Netto Inventariswaarde van 50,55 2 Voortzetting van de verkoop van appartementen met meerwaarden Aanzienlijke groei van het netto courante resultaat en van het uitkeerbare resultaat ten opzichte van de situatie op 31 maart 2008 3 In de loop van het jaar 2008, zoals het jaarlijks financieel rapport beschikbaar op de Internetsite wwww.homeinvestbelgium.be getuigt, heeft Home Invest Belgium mooie prestaties gerealiseerd. De Vastgoedbevak heeft inderdaad haar gebouwen op een professionele manier beheerd en oordeelkundig de verkoop voortgezet per afzonderlijke eenheden van enkele appartementen in de Residentie Romanza te Wilrijk. Deze operaties hebben het voor de Vastgoedbevak mogelijk gemaakt substantiële meerwaarden te realiseren - die met 55% stijgen ten opzichte van één jaar vroeger - zonder daarvoor op significante wijze de perimeter van haar portefeuille te wijzigen, maar eerder door te snoeien in goederen die op lange termijn niet meer strategisch blijken te zijn. 1 Gemiddelde graad over het kwartaal berekend op basis van de huur, huurwaarborgen op de niet bezette oppervlakten inbegrepen, exclusief de gebouwen bestemd voor verkoop en de projectonwikkelingen. 2 Ex-dividend 2008. 3 Geconsolideerde cijfers. De groei van het netto courante resultaat bedraagt 22,3% en deze van het uitkeerbare resultaat 6,3%.
Geconsolideerde vastgoedportefeuille Op 31 maart 2009, bedraagt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 197,3 miljoen ten opzichte van 198 miljoen eind december 2008 en ten opzichte van 161,3 miljoen op 31 maart 2008, wat een globale stijging vertegenwoordigt van 22,3% op één jaar tijd, die hoofdzakelijk kan worden verklaard : - door de integratie eind mei 2008 van de portefeuille vastgoedbeleggingen afkomstig van de partiële splitsing van de N.V. V.O.P. 1, - en dit ondanks een negatieve variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van de vastgoedportefeuille ten belope van 0,99 miljoen tegenover een toename van 1,3 miljoen één jaar geleden. De gemiddelde bezettingsgraad van de portefeuille in de loop van het eerste kwartaal bedroeg 94,18%, wat een daling vertegenwoordigt ten opzichte van deze van 96% vastgesteld voor het ganse boekjaar 2008 en ten opzichte van deze vastgesteld voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2008 (96,06%), hoofdzakelijk als gevolg van een lagere bezettingsgraad van de gemeubelde appartementen van de Résidences du Quartier Européen (71,5 %) en van de parkings van de Residentie Lambermont te Schaerbeek (88,8%). Deze huurleegstand is hoofdzakzelijk geconcentreerd op vijf gebouwen 2 die meer dan 71% van de leegstand vertegenwoordigen, op de 92 die op 31 maart 2008 de portefeuille samenstelden. Bovendien, zonder rekening te houden met de leegstand van het gebouw RQE, zou de gemiddelde bezettingsgraad van de portefeuille terug naar 95,9% stijgen. In een moeilijk blijvende huurmarkt, hoofdzakelijk in de sector van de hogere prijsklasse, slaagt Home Invest Belgium erin een hoge bezettingsgraad van haar portefeuille te handhaven, perfect in lijn met de prognoses weerhouden voor het business plan van het lopende boekjaar, hetzij 94% (zie in het jaarlijks financieel verslag 2008 het hoofdstuk «Vooruitzichten»). Belangrijkste geconsolideerde cijfers Netto-actief waarde De totale waarde van het netto-actief van Home Invest Belgium op 31 maart 2009 bedraagt 141,1 miljoen, hetzij een netto-inventariswaarde van 50,55 per aandeel 3 4. Het dividend van het boekjaar 2008 ( 2,36 per aandeel) is niet meer in deze bedragen opgenomen, aangezien de winstverdeling definitief verworven is sinds de gewone Algemene vergadering van heden. De schuldgraad van de Vastgoedbevak bedraagt 32,52 5 op 31 maart 2009, wat aldus een bijkomende investeringscapaciteit via externe schulden van bijna 200 miljoen mogelijk maakt op basis van het thans toegelaten plafond van 65%, hetzij een verdubbeling van de portefeuille. Het doel van de Raad van bestuur is echter voor het ogenblik onder de 50% te blijven; de bijkomende investeringscapaciteit, enkel via externe schulden zonder inbreng van een bijkomend eigen vermogen, zou in een dergelijk schema nog ongeveer 75 miljoen bedragen. Kwartaalresultaten 6 Mede dank zij de stijging van de huurinkomsten (+22%), bedragen het operationeel vastgoedresultaat en het operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille respektievelijk 2,4 miljoen en 2,2 miljoen, hetzij voor beide cijfers een stijging van bijna 17% ten opzichte van de situatie op 31 maart 2008. 1 Voor meer details, zie in het jaarlijks financieel verslag 2008, punt 2 van het hoofdstuk «Beheersverslag». 2 Het betreft de gebouwen RQE, Lambermont, Giotto, Les Erables, en Léopold 2-8. 3 Rekening houdend met de fusieoperaties die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de buitengewone Algemene vergadering van 29 mei 2009, zou het netto actief op 31 maart 2009 gebracht worden op 142.308.959, voor een NIW van 50,54, en dit ingevolge de voorwaardelijke uitgifte van 25.165 nieuwe gewone aandelen van categorie A, wat het totaal aantal aandelen brengt op 2.815.630 (exclusief de aandelen in autocontrole). 4 Berekend exclusief de 12.912 aandelen in autocontrôle bij Home Invest Management (IAS 33). 5 Berekend volgens de bepalingen van het K.B. van 21 juni 2006. 6 Conform IAS-33 - Resultaat per aandeel, en rekening houdend met de fusieoperaties die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de buitengewone Algemene vergadering van 29 mei 2009 en de voorwaardelijke uitgifte van 25.165 bijkomende aandelen van categorie A, zou het gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen op 31 maart 2009 worden gebracht op 2.694.342 aandelen. Het netto courante resultaat per aandeel op 31 maart 2009 zou dan 0,65 bedragen terwijl het uitkeerbare resultaat per aandeel 0,71 zou bedragen.
De algemene kosten stijgen met 19,5% over het eerste kwartaal 2009 ( 138.551 ten opzichte van 115.977 één jaar geleden) als gevolg onder meer van de ten laste neming van de raadgeverskosten met betrekking tot de structurering van een operatie die niet kon worden geconcretiseerd. Het resultaat op portefeuille is negatief voor 0,83 miljoen, ten opzichte van een positief resultaat van 1,7 miljoen op 31 maart 2008. Dit resultaat omvat nu reeds 0,16 miljoen gerealiseerde meerwaarden ten opzichte van 0,37 miljoen op 31 maart 2008, alsook een variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van -0,99 miljoen tijdens het eerste kwartaal 2009, tegen +1,3 miljoen tijdens het eerste kwartaal 2008. Te noteren valt dat, ondanks de stijging van de geconsolideerde schuld op één jaar tijd met 33,8%, hetzij van 52,1 miljoen naar 69,7 miljoen, het financiële resultaat een opmerkelijk status quo kent dankzij enerzijds de daling van de rentevoeten in de loop van de 12 laatste maanden en voor het overige dankzij de terugbetaling door de N.V. VOP van de tussentijdse interesten tot de voorlopige oplevering, in fazen, van het Lambermontproject. Het netto resultaat draagt op zijn beurt het merkteken van de impact van de negatieve variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen, voor een bedrag van - 0,99 miljoen ten opzichte van + 1,3 miljoen één jaar geleden en bedraagt 0,92 miljoen ten opzichte van 3,1 miljoen op 31 maart 2008. Het netto courante resultaat, dus zonder rekening te houden met de variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen, bedraagt 1,75 miljoen, wat een stijging vertegenwoordigt van 22,3% ten opzichte van de situatie twaalf maanden geleden. Uitgedrukt per aandeel is het echter gekenmerkt door een status quo op 0,66. Het uitkeerbare resultaat 1 bedraagt 1,9 miljoen, ten opzichte van 1,8 miljoen op 31 maart 2008, wat een stijging vertegenwoordigt van 6,3%. Uitgedrukt per aandeel bedraagt het uitkeerbare resultaat 0,72, ten opzichte van 0,83 op het einde van het eerste kwartaal 2008, wat een daling vertegenwoordigt van 13,7%. Zowel het netto courante resultaat als het uitkeerbare resultaat per aandeel ondergaan de impact van de stijging met 23,1% van het gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen 2, hoofdzakelijk als gevolg van de verrichting van partiële splitsing van de N.V. V.O.P. op 23 mei 2008 geconcretiseerd. 1 Geconsolideerd. 2 Het gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen houdt rekening zowel met de aandelen van categorie A als met de aandelen van categorie B, evenals, desgevallend, met de data waarop ze dividendgerechtigd worden. De stijging met 23,1% heeft zich voorgedaan tussen 31 maart 2008 en 31 maart 2009. Voornaamste resultaten (IFRS normen) (1) In Boekjaar 2009 Boekjaar 2008 (van 01.01.2009 (van 01.01.2008 tot tot 31.03.2009 (1)(2) ) 31.03.2008 (1)(2) ) Evolutie (%) Netto huurresultaat 3.315.264 2.718.438 +21,95% Operationnel vastgoedresultaat 2.358.469 2.017.553 +16,90% Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 2.219.918 1.901.576 +16,74% - Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 159.706 367.422-56,53% - Variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen -990.323 1.318.665-175,10% Resultaat op de portefeuille - 830.617 1.686.087-149,26% Financieel resultaat - 468.942-469.890-0,20% Netto resultaat 920.120 3.117.572-70,49% Netto courant resultaat 1.750.738 1.431.485 +22,30% Netto courant resultaat per aandeel 0,66 0,66-0,67% Uitkeerbaar resultaat 1.912.859 1.799.370 +6,31% Uitkeerbaar resultaat per aandeel 0,72 0,83-13,66% (1) De IAS 34 werd niet toegepast op het niveau van de inhoud van de hierboven meegedeelde boekhoudkundige gegevens. (2) Cijfers nagezien door de Commissaris maar niet geauditeerd. (3) Het gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen op 31 maart 2008 en op 31 maart 2009 bedraagt respektievelijk 2.167.833 en 2.669.177, na neutralisering van de 10.824 aandelen in autocontrole op 31 maart 2008 en de 12.912 aandelen in autocontrole op 31 maart 2009.
Gebeurtenissen in de loop van het kwartaal Zoals voordien aangekondigd 1, is de Raad van bestuur op 12 februari 2009 overgegaan tot de ondertekening van de definitieve overeenkomsten met de Groepen Nexity en Pierre et Vacances met betrekking tot een projectontwikkeling van een hotelresidentie met 109 kamers en de verbouwing in zes woningen van een oud herenhuis. Het project is gelegen op de hoek van de Nijverheidstraat en de Belliardstraat, op de rand van de Europese wijk. Bovendien werden in de loop van het voorbije kwartaal, de verkopen van de appartementen en garages in de Residentie Romanza te Wilrijk eveneens voortgezet, op een opnieuw aanhoudend ritme, en twee onderhandse verkopen en één aankoopoptie werden ondertekend tegen het einde van het kwartaal. De gunstige evolutie van dit verkoopprogramma heeft het aldus mogelijk gemaakt, alleen al voor de twee onderhandse verkoopovereenkomsten, een gerealiseerde meerwaarde te boeken van 0,16 miljoen in de loop van het 1 e kwartaal 2009. De op deze transacties bekomen prijzen zijn perfect in lijn met de prijzen bekomen in de loop van het boekjaar 2008. De Raad van bestuur is ervan overtuigd dat de verkoop van het saldo - 3 eenheden - gunstig zal verlopen en zal worden afgerond tegen het einde van het eerste semester 2009. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluiting van het kwartaal Er heeft geen enkele belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden na afsluiting van het betrokken kwartaal. Vooruitzichten voor het lopende boekjaar De Raad van bestuur heeft, ter gelegenheid van de actualisering van het business plan van de Vastgoedbevak voor de jaren 2009 tot 2011, een nieuwe reeks kleine activa geïdentificeerd die mogelijke meerwaarden voor de aandeelhouders 1 kunnen voortbrengen, zonder de groei van de portefeuille te benadelen. Voor het lopende boekjaar is onder meer, zoals aangekondigd, voorzien dat de verkopen van de overblijvende appartementen in de Residentie Romanza zullen worden afgerond, evenals die van twee bouwgronden te Maransart, bestemd voor de ontwikkeling van villa s in de hogere prijsklasse, wat niet in de strategie van de Vastgoedbevak past. Anderzijds moet worden genoteerd dat geen enkel vroeger aangegaan krediet tijdens het boekjaar 2009 vervalt en dat het in juli van het volgend boekjaar terug te betalen bedrag ( 2.500.000) onbeduidend is ten opzichte van het totaal. Home Invest Belgium zet haar beroep voort van belegger gespecialiseersd in de residentiële vastgoedmarkt met de nodige aandacht, in de context van huidige crisis, voor de strenge selectie van opportuniteiten voor investeringen, thans talrijk, zich beperkend tot deze opportuniteiten die echt meerwaarde kunnen scheppen voor haar aandeelhouders, en met de nodige aandacht voor de optimale rendabilisering van haar bestaande vastgoedportefeuille. Behoudens onverwachte gebeurtenissen bevestigt de Raad van bestuur voor het lopende boekjaar de resultaatprognoses zoals deze werden gepubliceerd in het jaarverslag 2008, te weten een netto eenheidsdividend van 2,43 2, wat een stijging vertegenwoordigt van 3% ten opzichte van het dividend uitgekeerd voor het boekjaar 2008, hoger dan de voor de periode verwachte inflatievoet, en die zal worden verdeeld onder een gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen dat zelf stijgt met 12% ingevolge het afsluiten van de transacties met V.O.P. en Les Erables Invest. 1 Zie jaarlijks financieel verslag 2008, hoofdstuk «Vooruitzichten», pagina 103. 2 Het dividend zal worden berekend op basis van het statutair uitkeerbaar resultaat conform het K.B. van 21 juni 2006.
Financiële dienstverlening Uitkering van het dividend Het dividend van het boekjaar 2008, hetzij 2,36 per aandeel, is betaalbaar aan de loketten van Fortis Bank vanaf 15 mei 2009, tegen overhandiging van coupon nr. 12, geknipt van de aandelen aan toonder, en per automatische overschrijving op dagwaarde voor de nominatieve aandeehouders en de gedematerialiseerde titels. 6 mei 2009 De Raad van bestuur. Wat betreft Home Invest Belgium : Home Invest Belgium is een Vastgoedbevak van het residentiële type, opgericht in juni 1999 en genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. Haar portefeuille vastgoedbeleggingen is samengesteld uit 92 gebouwen voor een totale oppervlakte van 111.091 m² en bedraagt 197,3 miljoen in reële waarde en 216,7 miljoen in investeringswaarde op 31/03/2009. De goederen in portefeuille zijn hoofdzakelijk gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (74%) en omvatten namelijk meer dan 58% appartementen, 14% handelsoppervlakten en minder dan 11% gemeubelde appartementen. Investor relations Home Invest Belgium N.V.: Xavier Mertens, Chief Executive Officer Tel : 02/740.14.51, Fax : 02/740.14.59 e-mail: xavier.mertens@homeinvest.be Website : www.homeinvestbelgium.be Maatschappelijke zetel : Woluwelaan 60, bus 4, 1200 Brussel