FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog
INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Resultatenrekening over 2015 6 3 Toelichting algemeen 7 4 Toelichting balans 8 5 Toelichting resultatenrekening 10 Overige gegevens 6 Overige gegevens 13 Aanvullende gegevens en specificaties 7 Verloopoverzicht algemene reserves 14
JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG Doelstellingen Het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, teneinde met die fondsen onderscheidenlijk met de revenuen uit die fondsen, bij te dragen in de kosten van het (doen) organiseren en financieren van activiteiten die het welzijn bevorderen van cliënten die verblijven in de hospice van "Stichting de Zorgboog". 1
2
BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING Samenstelling Bestuur Het bestuur is per 31 december 2015 als volgt samengesteld: E.M.G. Kamps - Jacobs Voorzitter Vaststelling jaarrekening De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2016 3
BALANS PER 31 DECEMBER na verwerking resultaat 2015 2014 Vlottende activa Kruisposten 1.155 - Diverse vorderingen - - Liquide middelen 58.101 53.648 59.257 53.648 Totaal 59.257 53.648 4
2015 2014 Eigen vermogen Stichtingskapitaal - - Algemene reserve 50.209 32.979 50.209 32.979 Kortlopende schulden Rekening-courant 6.673 3.093 Crediteuren 684 Diverse kortlopende schulden 1.691 17.576 9.048 20.669 Totaal 59.257 53.648 5
RESULTATENREKENING 2015 2014 Overige opbrengsten 900 160 Schenkingen 16.235 16.933 Som der bedrijfsopbrengsten 17.135 17.093 Bestedingen - 19.495 Algemene kosten 95-1.637 Som der bedrijfskosten 95-21.132 17.230 4.039- Financiële baten en lasten - - Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 17.230-4.039 6
TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en schenkingen onbelast ontvangen. Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 van toepassing. Grondslagen van waardering Bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdend met wijzigingen van wisselkoersen worden in de resultatenrekening verwerkt. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 7
TOELICHTING BALANS Vlottende activa 2015 2014 Rekening-courant Rekening-courant Sociaal Welzijn - - - - Diverse vorderingen Debiteuren - - Kruisposten 1.155 Overige vorderingen - - 1.155 - Liquide middelen Lopende rekening 58.101 53.468 - - 59.257 53.468 8
Eigen vermogen Stichtings kapitaal Stichtingskapitaal Stand Resultaat Overige Stand 1 jan. bestemming mutaties 31 dec. - - - - Algemene reserve Stand Besteding/ Doorb. Stand 1 jan. Dotaties kosten Besteding 31 dec. Hospice 32.979 17.135 95-50.209-32.979 17.135 95- - 50.209 - Nadere toelichting op de algemene reserve is opgenomen onder "Aanvullende gegevens en specificaties" Kortlopende schulden en overlopende passiva 2015 2014 Rekening courant Rekening-courant de Zorgboog 6.673 3.093 Crediteuren 684 7.357 3.093 Diverse kortlopende schulden Bankkosten 27 31 Overige schulden 1.664 3.885 Aangegane goedgekeurde verplichtingen - 13.660 1.691 17.576 9
TOELICHTING RESULTATENREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2015 2014 Overige opbrengsten 900 160 Schenkingen de Populier 16.235 16.933 16.235 16.933 10
BEDRIJFSKOSTEN 2015 2014 Bestedingen - 19.495 Bestedingen 2015 zijn gedaan ten laste van de goedgekeurde verplichtingen op de balans Algemene kosten 95-1.637 Financiële baten en lasten Rente bank - - - - 11
12
OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. Resultaatbestemming Het resultaat over 2015 ad 17.230 positief wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Ondertekening door bestuurder E.M.G. Kamps - Jacobs Voorzitter 13
VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2014 Doorboeking Saldo vrij Saldo Omschrijving 1 januari Dotatie Besteding besteedbaar 31 december Populier 32.979,12 17.135,17 94,89-50.209,18 EINDTOTAAL 32.979,12 17.135,17 94,89- - 50.209,18 14