FINANCIEEL VERSLAG 2013 Stichting Welzijn de Zorgboog

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2013 Stichting Welzijn de Zorgboog

2 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting algemeen 7 4 Toelichting balans 8 5 Toelichting resultatenrekening 10 Overige gegevens 6 Overige gegevens 13 7 Controleverklaring 15 Aanvullende gegevens en specificaties 8 Verloopoverzicht algemene reserves 18

3 JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG Doelstellingen Het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, ten einde met die fondsen, onderscheidenlijk met de revenuen uit die fondsen, bij te dragen in de kosten van het (doen) organiseren en financieren van sociaal-culturele, recreatieve- en vormingsactiviteiten die het welzijn bevorderen van cliënten van de rechtspersonen, vennootschappen instellingen en ondernemingen die op enigerlei wijze verbonden zijn metof gerelateerd zijn aan de Zorgboog Wijze waarop de doelstellingen zijn nagestreefd In 2013 zijn door diverse afdelingen binnen De Zorgboog bestedingen gedaan voor bewoners. 1

4 2

5 BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING Samenstelling Bestuur Het bestuur is per 31 december 2013 als volgt samengesteld: Drs. E.J.M. Smeets N.H.C.A. Kuiper - van Schaik G.B.M. van Goch W.M.J. Dor H.M.P. Simons Voorzitter Penningmeester Bestuurder Bestuurder Bestuurder Vaststelling jaarrekening De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 april

6 BALANS PER 31 DECEMBER na verwerking resultaat Vlottende activa Diverse vorderingen Liquide middelen Totaal

7 Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Kortlopende schulden Rekening-courant Diverse kortlopende schulden Totaal

8 RESULTATENREKENING Sponsoring - - Schenkingen Som der bedrijfsopbrengsten Bestedingen Algemene kosten Som der bedrijfskosten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

9 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en schenkingen onbelast ontvangen. Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 van toepassing. Grondslagen van waardering Bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdend met wijzigingen van wisselkoersen worden in de resultatenrekening verwerkt. In 2012 heeft er een kleine reclassificatie van de cijfer plaatsgevonden voor de vergelijkbaarheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 7

10 TOELICHTING BALANS Vlottende activa Diverse vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Rabo verenigingsrekening Rabo rendementrekening De stichting kan op de verenigingsrekening niet beschikken over een krediet. 8

11 Eigen vermogen Stichtings kapitaal Stichtingskapitaal Stand Resultaat Overige Stand 1 jan. bestemming mutaties 31 dec Algemene reserve Stand Besteding/ Doorb. Stand 1 jan. Dotaties kosten Besteding 31 dec. Reserve afdelingen cq. instellingen Reserve vrij besteedbaar Nadere toelichting op de algemene reserve is opgenomen onder "Aanvullende gegevens en specificaties" Kortlopende schulden en overlopende passiva Rekening courant Rekening-courant De Zorgboog Rekening-courant Stichting Vrienden van de Populier Diverse kortlopende schulden Bankkosten Overige schulden

12 TOELICHTING RESULTATENREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN Sponsoring Sponsoring met tegenprestatie, geoormerkt Schenkingen Hospice - Zorgboogregio Deurne 66 Zorgboogregio Helmond 601 Verpleeghuizen en Kruiswerk Schenkingen niet geoormerkt

13 BEDRIJFSKOSTEN Bestedingen Wondere Wereld KDH 'de Markt' Hospice * Zorgboogregio Laarbeek - Zorgboogregio Deurne 476 Zorgboogregio Gemert-Bakel 181 Zorgboogregio Helmond-stad Verpleeghuizen Kruiswerk - Bestedingen niet geoormerkt *1 Schenkingen binnengekomen t/m 2012 t.b.v. Hospice zijn ten gunste gebracht van Stichting "Vrienden van de Populier" opgericht in april 2012 Algemene kosten Bankkosten Honorarium werkzaamheden PWC Bijdrage Kamer van Koophandel Financiële baten en lasten Rente bank

14 12

15 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. Resultaatbestemming Het resultaat over 2013 ad positief wordt gedoteerd aan de algemene reserve. Ondertekening door bestuurders Drs. E.J.M. Smeets Voorzitter G.B.M. van Goch Bestuurder W.M.J. Dor Bestuurder H.M.P. Simons Bestuurder N.H.C.A. Kuiper - van Schaik Penningmeester 13

16 14

17 Controleverklaring 15

18 16

19 AANVULLENDE GEGEVENS EN SPECIFICATIES 17

20 VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2013 Doorboeking Saldo vrij Saldo Omschrijving 1 januari Dotatie Besteding besteedbaar 31 december AFDELINGEN CQ. INSTELLINGEN Zorgboogregio Laarbeek De Regt 1.135, , , ,61 Zorgboogregio Deurne De Nieuwenhof Deurne 65,40 65, Grote Beemd 146,64 146, Deurne NHD De Lelie (pg) 99,02 99, NHD Jozefparochie dagactiviteiten ouderen 87,88 87,88 398, ,94 Zorgboogregio Helmond-Stad Keijzerinnedael 316,45 316, KDH De Biezen (pg) 656,00 656, KDH De Vijfeiken (pg) 25,00 25, KDH De Weert (pg) 817,00 730,17 86, ,45-730, ,28 18

21 VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2013 Doorboeking Saldo vrij Saldo Omschrijving 1 januari Dotatie Besteding besteedbaar 31 december Zorgboogregio Gemert-Bakel Ruijschenberg 4.304, , De Berken 2.884, , , ,15 Verpleeghuizen en Kruiswerk De Wich 136,13 136, De Lindert A 1.014, , De Lindert B 1.014, , De Oevert 300,00 300, Sint Jozefsheil 113,40 113, Jan de Witkliniek 6.341,31 54, , De Vijfeijken 418,98 418, De Hazeldonk 253,00 50,00 303, ,08 4, ,60 Totaal afdelingen cq. instellingen ,23 4,48-730, ,58 VRIJ BESTEEDBAAR Schenkingen niet geoormerkt 3.648, ,60 462, , Sponsoring met tegenprestatie , ,25 Totaal vrij besteedbaar , ,60 462, ,11 EINDTOTAAL , , , ,69 Saldo mutaties huidig jaar 19