Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488 80.40 inkomsten pastorie(ën) 14.000 14.000-80.50 inkomsten kosterswoning(en) 2.500 2.500 2.757 80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen - - - 80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen - - - 80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen 22.000 22.000 21.650 totaal 70.500 101.500 77.918 81 rentebaten en dividenden 81.10 ontvangen interest bank 2.000 7.000 5.231 81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g - - - 81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken - - - 81.40 rente obligaties/pandbrieven - - - 81.50 dividend aandelen - - - 81.90 overige rentebaten - - - totaal 2.000 7.000 5.231 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82.10 opbrengsten uit bloot eigendom - - - 82.20 opbrengsten deelname stichtingen - - - 82.90 overige opbrengsten - - - 83 bijdragen levend geld 83.10 vrijwillige bijdragen 264.000 265.000 281.352 83.20 collecten in kerkdiensten 10.000 10.000 13.676 83.30 giften 1.000 1.000 3.056 83.40 schenkingen/legaten/erfenissen < 500,-- - - - 83.50 collectebussen - - 1.491 83.60 ontvangsten voor solidariteitskas 8.000 8.500 8.102 83.70 opbrengsten wijkkassen - - - 83.90 overige bijdragen levend geld - - - totaal 283.000 284.500 307.677 84 door te zenden collecten 84.10 collecten - - - 84.20 bijdragen van niet-diaconale aard - - - 85 subsidies en bijdragen 85.10 subsidie 5.000 5.000 4.868 85.20 bijdragen van andere organen/instellingen (SBW) 36.000 15.000 30.350 totaal 41.000 20.000 35.218 Versie 0.9 3-2-2016 1
Protestantse Gemeente te Zutphen 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 Walburg 40.11 onderhoud (incl. SBW) 42.000 26.000 52.410 40.12 belastingen 300 500 470 40.13 verzekeringen 10.000 20.000 19.806 40.14 energie en water 4.000 8.000 10.140 40.19 overige lasten 5.700 2.500 1.510 40.20 Wijngaard 40.21 onderhoud 2.000 19.000 1.929 40.22 belastingen 400 400 417 40.23 verzekeringen 3.000 4.000 2.954 40.24 energie en water 12.000 18.000 9.612 40.29 overige lasten 6.000 6.000 7.515 40.30 kerkelijk bureau 40.31 onderhoud 1.000 750-40.32 belastingen 500 500 530 40.33 verzekeringen - - - 40.34 energie en water 1.500 1.200 1.022 40.39 overige lasten 300 250 22 40.40 pastorie(ën) 40.41 onderhoud 1.000 5.000 10.695 40.42 belastingen 600 1.000 1.235 40.43 verzekeringen 200 350 377 40.44 energie en water - 250 2.831 40.49 overige lasten 3.000 1.500 2.263 40.50 kosterswoning 40.51 onderhoud 1.000 1.000-40.52 belastingen 500 500 383 40.53 verzekeringen 300 300 300 40.54 energie en water - - - 40.59 overige lasten - - - 40.90 Bader-orgel 40.91 onderhoud - - - 40.93 verzekeringen 1.000 2.000-40.94 overige lasten - - - 40.95 orgel Wijngaard 40.96 onderhoud 500 - - 40.98 verzekeringen - - - 40.99 overige lasten 18.000 28.000 - totaal 114.800 147.000 126.421 41 lasten overige eigendommen en inventarissen 41.60 overige monumentale gebouwen Versie 0.9 3-2-2016 2
41.61 onderhoud - - - 41.62 belastingen - - - 41.63 verzekeringen - - - 41.64 energie en water - - 41.69 overige lasten - - 41.70 overige bebouwde eigendommen 41.71 onderhoud - - - 41.72 belastingen - - - 41.73 verzekeringen - - - 41.74 energie en water - - - 41.79 overige lasten - - - 41.80 onbebouwde eigendommen 41.81 onderhoud - - - 41.82 belastingen 2.000 2.000 2.127 41.89 overige lasten - - - 41.90 overige kosten (on)roerende zaken 41.91 kosten beheer derden - - 76 41.92 betaalde huren - - - 41.93 inventarissen - - - totaal 2.000 2.000 2.203 42 afschrijvingen 42.10 kerkgebouw(en) - - 919 42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum - - - 42.40 pastorie(ën) - - - 42.50 kosterswoning(en) - - - 42.60 overige monumentale gebouwen - - - 42.70 overige bebouwde eigendommen - - - 42.90 orgel(s) - - - 42.98 inventarissen 2.500 2.500 149 42.99 overige afschrijvingen - - - totaal 2.500 2.500 1.068 43 pastoraat 43.10 predikanten 43.11 basis traktement 130.000 145.000 3.856 43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten - - 81.360 43.13 afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten - - - 43.14 bijdragen aan derden in traktement - - - 43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 8.200 10.500-43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten 4.700 9.000 4.203 43.30 vacature gelden - - 2.412 43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant 2.000 14.000 3.942 43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) - - - 43.33 preekvoorziening 500 500 2.392 43.40 kerkelijk werker 43.41 salaris en toeslagen - - - 43.42 pensioenpremie - - - 43.43 sociale lasten - - - 43.44 vergoedingen - - - 43.49 overige kosten pastoraat - - 47.629 totaal 145.400 179.000 145.794 Versie 0.9 3-2-2016 3
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 44.10 kosten kerkdiensten 2.000 2.100 597 44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten - - - 44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 2.000-37 44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden 2.300 2.250 739 44.60 kosten jeugdwerk 3.000 3.000 7.595 44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten 1.500 1.500 1.608 totaal 10.800 8.850 10.576 45 verplichtingen/bijdragen andere organen 45.10 kerkrentmeesterlijk quotum 14.000 14.000 15.459 45.30 bijdragen classes en streekverbanden - - - 45.60 afdrachten voor solidariteitskas 9.500 9.500 9.315 45.90 overige bijdragen en contributies - - - totaal 23.500 23.500 24.774 46 salarissen en vergoedingen 46.10 kosters 46.11 salaris en toeslagen 26.000 39.500 45.001 46.12 pensioenpremie 2.500 4.000 4.631 46.13 sociale lasten 4.000 4.000 6.587 46.14 vergoedingen - - 3.318-46.20 organisten en/of cantor 46.21 salaris en toeslagen 10.500 10.300 9.004 46.22 pensioenpremie 1.000 1.000 1.465 46.23 sociale lasten 1.000 1.000 2.111 46.24 vergoedingen 5.800 5.750 7.033 46.30 administratief personeel en overig personeel 46.31 salaris en toeslagen 23.500 25.000 24.666 46.32 pensioenpremie 2.000 2.000 2.340 46.33 sociale lasten 3.500 3.000 4.092 46.34 vergoedingen 400 750 742 46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers 46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim 2.000 2.500 2.389 46.42 vergoedingen vrijwilligers - - - 46.43 overige kosten personeel 1.500 1.500 5.631 46.44 overige kosten vrijwilligers 500 500 511 totaal 84.200 100.800 112.885 47 kosten beheer en administratie 47.10 kosten bestuur 500 500 950 47.11 kosten (wijk)kerkenraad 1.300 1.250 995 47.20 bureaubehoeften en drukwerk 5.000 5.000 4.882 47.30 kosten telefoon 3.000 3.000 2.612 47.40 kosten administratie 2.000 2.000 4.276 47.41 kosten ledenregistratie 1.000 1.000 2.056 47.42 kosten financiële administratie 1.200 1.200-47.50 controlekosten jaarrekening - - 1.906 47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 1.000 1.000 576 47.70 publiciteit 1.600 400 1.620 47.90 overige lasten 500 500 22 Versie 0.9 3-2-2016 4
totaal 17.100 15.850 19.895 48 rentelasten/bankkosten 48.10 rente bankschulden - - 36 48.11 bankkosten 1.000 1.000 905 48.20 rente hypotheken en leningen o/g - - - 48.30 rente obligatieleningen - - - 48.40 rente fondsen - - - 48.50 rente voorzieningen in eigen beheer - - - 48.90 overige rente - - - totaal 1.000 1.000 941 401.300 480.500 444.557 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) 53.10 fondsen 5.000 - - 53.20 voorzieningen 11.000 16.000 16.000 totaal 16.000 16.000 16.000 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) 54.10 fondsen - - - 54.20 voorzieningen 18.000-43.000-3.924- totaal 18.000-43.000-3.924-56 streekgemeenten 56.10 ontvangen bijdragen van gemeenten (+) - - - 56.20 bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-) - - - 57 aandeel in lasten federatie (-) 57.10 aandeel in lasten federatie - - - 58 overige lasten en baten 58.10 saldo pastoralia (+/-) - - - 58.20 saldo begraafplaats (+/-) - - - 58.30 saldo buffet (+/-) 2.500 2.500 2.569 58.40 saldo kerkblad (+/-) 5.000- - 7.288-58.50 saldo kerktelefoon (+/-) - - - 58.60 afdracht door te zenden collecten (-) - - - 58.61 afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard (-) - - - 58.62 afdracht giften - - - 58.70 uitgaven wijkkassen (-) - - - 58.80 klimaatplan (+/-), werkgroep WTW - - 1.185-58.90 overige baten (+) - - 6.489 58.91 gerealiseerde koerswinst (+) - - - 58.92 boekwinst onroerende zaken (+) - - - 58.95 overige lasten (-) 2.000-2.000-2.337-58.96 gerealiseerde koersverlies(-) - - - 58.97 boekverlies onroerende zaken (-) - - - totaal 4.500-500 1.752- Versie 0.9 3-2-2016 5
Totale exploitatie Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen baten 80 baten onroerende zaken 70.500 101.500 77.918 81 rentebaten en dividenden 2.000 7.000 5.231 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen - - - 83 bijdragen levend geld 283.000 284.500 307.677 84 door te zenden collecten - - - 85 subsidies en bijdragen 41.000 20.000 35.218 totaal baten 396.500 413.000 426.044 lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 114.800 147.000 126.421 41 lasten overige eigendommen en inventarissen 2.000 2.000 2.203 42 afschrijvingen 2.500 2.500 1.068 43 pastoraat 145.400 179.000 145.794 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 10.800 8.850 10.576 45 verplichtingen/bijdragen andere organen 23.500 23.500 24.774 46 salarissen 84.200 100.800 112.885 47 kosten beheer en administratie 17.100 15.850 19.895 48 rentelasten/bankkosten 1.000 1.000 941 totaal lasten 401.300 480.500 444.557 Saldo baten - lasten 4.800-67.500-18.513-53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 16.000-16.000-16.000-54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 18.000 43.000 3.924 56 streekgemeenten - - - 57 aandeel in lasten federatie - - - 58 overige lasten en baten 4.500-500 1.752- totaal 2.500-27.500 13.828- Resultaat 7.300-40.000-32.341- Versie 0.9 3-2-2016 6