DOCDATA N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) Dinsdag 12 mei 2015 (14.00u) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com
AGENDA 1. Opening 2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2014 3. Bezoldigingsbeleid voor de Directie 4. Jaarrekening 2014 5. Voorstel tot het herbenoemen van een RvC lid 6. Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant 7. Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie 8. Rondvraag 9. Sluiting 2 AVA 12 mei 2015
OPENING
VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2014
DOCDATA N.V. TERUGBLIK 2014 Uitvoering Visie 2020: Smart Growth volgens plan Aanzienlijke afname activiteiten grootste klant in Duitsland ( 22 mln) Autonome groeikracht Docdata (+/+ 20,6%) compenseert effect afname Te lage orderintake voor IAI Hoge investeringen IAI ( 4,3 mln) en Docdata ( 8,0 mln) 5 AVA 12 mei 2015
DOCDATA N.V. TERUGBLIK 2014 Brutowinst(marge) lager als gevolg van veranderde omzetmix bij Docdata (o.a. meer retourenverwerking via partners) kosten voor verhuizingen meer volatiliteit van de business Hogere kosten voor nieuwe en afgeleverde systemen bij IAI Payments Response bedrijf verkocht Bedrijven in Italië en Verenigd Koninkrijk nog onvoldoende rendabel 6 AVA 12 mei 2015
Docdata BRUTOWINST(MARGE) 2014 Veranderde omzet mix en druk op prijzen Kosten voor verhuizingen door uitbreiding en consolidatie van capaciteit Hogere personeelskosten om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven leveren Efficiency verbeteringen middels smart solutions Meer volatiliteit in orderpatroon zowel doordeweeks als in het hoogseizoen Meer omzet bij partners waarop lagere marge gerealiseerd wordt (retouren Zwitserland, Frankrijk, Spanje) Organisatiegroei teneinde groeidoelstellingen te kunnen realiseren 7 AVA 12 mei 2015
DOCDATA N.V. TERUGBLIK 2014 Daling als gevolg van lagere brutowinst 0,8 mln incidentele kosten (2013: 2,6 mln) Hogere verkoop- en algemene beheerskosten a.g.v. investeringen in organisatie en internationalisatie van Docdata en IAI Deze investeringen zijn gericht op toekomstige groeimogelijkheden 8 AVA 12 mei 2015
DOCDATA N.V. CASH FLOW ONTWIKKELING (Excluding Restricted cash from Stichting foundation docdata payments) 9 AVA 12 mei 2015
DOCDATA N.V. BALANS 45 40 in millions 35 30 25 20 15 10 5 Working capital Net cash Net operating assets Equity 0 2010 2011 2012 2013 2014 Noot: exclusief Stichting foundation docdata payments 10 AVA 12 mei 2015
Docdata 2014 - TRANSACTIES Sterke afname aantal transacties grootste klant in Duitsland in 2014 Effect teruggang grootste klant in Duitsland voor groot gedeelte gecompenseerd door autonome groei in Benelux en nieuwe klanten Duitsland Uitbreiding capaciteit in Waalwijk en consolidatie capaciteit in Duitsland Operatie in Polen (voor het verwerken van retouren) heeft sterke groei laten zien Activiteiten Docdata Payments licht gegroeid 11 AVA 12 mei 2015
Docdata OMZETONTWIKKELING EN AUTONOME GROEI 12 AVA 12 mei 2015
Docdata INVESTERINGEN IN 2014 Uitbreiding capaciteit, oplevering hal 5 en 6 in Waalwijk voor bol.com Uitbreiding capaciteit in Polen, oplevering nieuwe hal in Swiebodzin voor de afhandeling van retouren Technologie: Oplossingen om uiterste aanlevertijden aan logistieke partners te verlengen Geautomatiseerde verpakkingssystemen Docdata Connect Docdata Click & Collect Continue verbetering van de mogelijkheden en performance WMS-systeem Continue verbetering betaalplatform en uitbreiding betaalmethoden Nieuw geavanceerd batching algoritme 13 AVA 12 mei 2015
Docdata Docdata Connect
Docdata BUSINESS MODELLEN 15 AVA 12 mei 2015
Docdata MARKTONTWIKKELINGEN MARKTOMVANG IN EUROPA Noot: (Exclusief Rusland) 16 AVA 12 mei 2015
Docdata MARKTONTWIKKELINGEN GEMIDDELDE BRUTOMARGES PER CATEGORIE Company information; average of 2013 segment gross margins of publicly available information of selected publicly listed e- commerce companies. Fashion: Asos, Yoox and Boohoo; Beauty: Jumei; Food and Drink: Ocado; Books: Amazon; Electronics: Amazon, Dangdang, JD.com.
Docdata VOORUITZICHTEN EN AANDACHTSPUNTEN Verlenging overeenkomst met bol.com voor 5 jaar (1-1-2015 tot 31-12-2019) Verlenging overeenkomst met de Bijenkorf voor ruim 4 jaar (tot juli 2019) Twee Klantcontracten in Duitsland lopen halverwege 2015 af en zijn niet verlengd Blijvende druk op prijzen voor onze dienstverlening Focus op het continue verbeteren van efficiency van processen Focus op het winnen van nieuwe grote klanten Investeringen in IT en efficiencyverbeteringen, totale investeringen in 2015 waarschijnlijk lager dan in 2014 18 AVA 12 mei 2015
IAI 2014 Stijging van de omzet Hogere ontwikkel- en productiekosten voor afgeleverde systemen Levering van systemen aan China (MicroPerf) en Algerije Intensivering van relaties met klanten, kennisinstituten en engineeringbureaus Hogere kosten in verkooporganisatie, nieuwe technologieën en productplatformen, IT-infrastructuur en bedrijfsprocessen Orderboek per 31 maart 2015 te laag met 6,0 miljoen (31-12-2014: 6,1 mln) Veelbelovende pijplijn, maar te laag orderboek Prijzen enkele systemen te laag 19 AVA 12 mei 2015
IAI ORDERPORTEFEUILLE ONTWIKKELING 20 AVA 12 mei 2015
IAI TRENDS IN DE SECURITY MARKT De Security-markt raakt verzadigd, het is een vervangingsmarkt geworden: Klanten stellen steeds hoge(re) eisen en willen direct geholpen worden bij problemen De prijzen en marges staan onder druk Klanten eisen korte levertijden: vanaf 3 maanden De groeiregio s liggen buiten Europa: Azie, Afrika en Amerika s Alleen partijen die zich onderscheiden van anderen in de markt kunnen succesvol zijn: Een compleet productportfolio van hoge kwaliteit is een randvoorwaarde, maar niet voldoende Innovatie op het gebied van security features is een manier om je als bedrijf te onderscheiden Machineleveranciers zoals Mühlbauer en Datacard profileren zich steeds meer ook als System Integrators 21 AVA 12 mei 2015
IAI INVESTERINGEN IN 2014-2015 Machines toekomstbestendig gemaakt: Robuuster gemaakt, minder storingsgevoelig en verouderde componenten vervangen BookMaster One, SheetMaster Flex en de MicroPerf voor bankbiljetten Upgrades gemaakt en nieuwe features toegevoegd: Variable Perf voor bankbiljetten Kleurenfoto middels lasergraveren voor paspoorten en kaartjes Productportfolio uitgebreid: Voor paspoorten de BookMaster Pro: Een office printer voor landen waar centrale en decentrale productie van paspoorten plaatsvindt, en voor landen met een paspoort productie tot 1 miljoen paspoorten per jaar Noodzakelijk voor enkele tenderprojecten en met name geschikt voor markten in Azië en Afrika Voor kaartjes de CardMaster One: Hoogvolumekaartjesmachine voor alle marktsegmenten 22 AVA 12 mei 2015
IAI UITBREIDING EN VERBETERING PRODUCTPORTFOLIO BookMaster Pro CardMaster One MicroPerf 23 AVA 12 mei 2015
IAI INVESTERING IN KLANT- EN NETWERKRELATIES IAI heeft haar scope verbreed en richt zich op de wereldmarkt: Locale mensen aangenomen, met name in de groeimarkt Azië Klantenrelaties opgebouwd in de regio s Deelname aan tenders, nu ook in Amerika s en Azië We werken nauw samen met System Integrators die met name ook security features ontwikkelen IAI ontwikkelt machines waardoor de System Integrators deze features in de markt kunnen introduceren IAI ontzorgt de klant door problemen op te lossen en Service aan te bieden: Wij onderscheiden ons hier van de concurrentie 24 AVA 12 mei 2015
IAI WAT LEVERT DIT OP VOOR IAI IN DE TOEKOMST Een goede positie bij bestaande klanten, zekerheid dat bij een nieuwe order IAI weer de mogelijkheid krijgt om te leveren: Eens IAI, altijd IAI De mogelijkheid om marktaandeel te winnen: In de groeiregio s, hier willen we concurrenten verdringen Een preferred supplier worden bij de System Integrators: System Integrators prefereren onafhankelijke machineleveranciers waar hun IP veilig is Groeimogelijkheden door productportfolio uit te breiden: In het paspoortsegment met de BookMaster Pro In de kaartjesmarkt met de CardMaster One 25 AVA 12 mei 2015
IAI FEHA: INVESTERINGEN 2014-2015 FEHA CO 2 lasers: Vormen een onmisbare schakel in IAI s MicroPerf-installaties voor de perforatie van bankbiljetten Worden als laserbron verkocht in de markt Ook FEHA heeft haar producten toekomstbestendig gemaakt en haar productportfolio uitgebreid: Modernisering (redesign) van de verouderde lasers heeft ook hier de randvoorwaarde gecreëerd voor verhoogde verkopen Oude klanten keren terug naar FEHA en nieuwe komen erbij zoals Stork 26 AVA 12 mei 2015
IAI FEHA: INVESTERINGEN 2014-2015 Ook FEHA heeft geïnnoveerd om zich te onderscheiden in de markt: De Q-Switch is vrijgeven en afgeleverd bij 3 Research Instituten in Duitsland Bij deze kennisinstituten in Duitsland vindt applicatie-onderzoek plaats samen met klanten wat moet leiden tot verkoop van lasers Marktintroductie vindt plaats tijdens de Laserbeurs in München in juni 2015; De Q-Switch-laser vormt de kern van de Prelatec-ontwikkeling: De toepassing voor het boren van gaatjes in nozzles voor dieselmotoren Daarnaast is er in de organisatie en de infrastructuur geïnvesteerd 27 AVA 12 mei 2015
IAI CO 2 LASER: Q SWITCH EN REDESIGN MICROSTORM TM New Q Switch CO 2 laser HYPERICO 2 Redesigned CO 2 laser 28 AVA 12 mei 2015
IAI VOORUITZICHTEN EN AANDACHTSPUNTEN Verlies in het eerste kwartaal 2015 door substantieel hogere organisatiekosten in combinatie met te laag aantal afleveringen Met huidige beperkte orderboek zal omzet substantieel lager uitkomen dan 2014 (en bedrijfsresultaat duidelijk verliesgevend) Focus op het binnenhalen van orders in 2015 Pijplijn is goed gevuld, conversie naar orders nog onvoorspelbaar Afronding van in 2014 ingezette ontwikkelingstrajecten waardoor investeringen/kosten in eerste 6 maanden blijven doorlopen Enkele tendertrajecten erg kostbaar 29 AVA 12 mei 2015
DOCDATA N.V. OMZETONTWIKKELING 30 AVA 12 mei 2015
DOCDATA N.V. Dank aan onze aandeelhouders voor uw vertrouwen in ons mooie bedrijf!
GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN OVER HET VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2014
AGENDAPUNT 3 Bezoldingsbeleid voor de Directie De Voorzitter van de Remuneratie Commissie zal bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten. Het bezoldingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014. 33 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 3 (vervolg) Onderdelen van het bezoldigingsbeleid voor de Directie vaste beloningscomponent (vast salaris + beschikbare premie pensioenregeling) korte-termijn variabele beloningscomponent (% van vast jaarsalaris), deels in contanten en deels in bonusaandelen (met lock-up), afhankelijk van de realisatie van: - kwantitatieve doelstellingen gerelateerd aan de winstgevendheid van de onderneming, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid - doelstellingen gerelateerd aan proces- en organisatieontwikkeling - persoonlijke doelstellingen - bonusaandelen te bepalen door de RvC op basis van haar discretionaire bevoegdheid op basis van realisatie incremental performance lange-termijn variabele beloningscomponent, in de vorm van een voorwaardelijke toekenning onder het Performance Share Plan (% van vast jaarsalaris) secundaire arbeidsvoorwaarden - alleen gebruikelijke zaken (o.a. lease auto, mobiele telefoon, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding) 34 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 3 (vervolg) Bezoldigingsbeleid 2014-2015 voor de Directie Vaste jaarsalaris periode 2014 2015 2014 2015 CEO 310.000 358.000 CFO 210.000 236.400 Bruto verhogingen toegekend voor 2015 ter compensatie van de lagere pensioenopbouw als gevolg van wetswijziging per 1 januari 2015 waarbij de pensioenopbouw gemaximeerd is tot een salaris van 100.000. Jaarlijkse evaluatie aan de hand van prestaties onderneming en waardecreatie voor aandeelhouders 35 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 4 (Stempunten) Jaarrekening 2014 a. Vaststelling van de jaarrekening b. Reserverings- en dividendbeleid c. Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel d. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur e. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 36 AVA 12 mei 2015
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waalwijk, 12 mei 2015
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Proces Verantwoordelijkheid directie, RvC, AvA en accountant Wettelijk kader (EU-IFRS, Titel 9 BW2, Controlestandaarden NBA) Controleverklaring en verslag aan RvC en directie (art. 393 BW2) Uitspraak over jaarrekening als geheel Interimcontrole: testen interne beheersing op processen, voor zover van belang voor de jaarrekening Balanscontrole: met name gericht op eindstanden en toelichtingen Directieverslag Beoordelen verenigbaarheid met de jaarrekening en vaststellen dat enkele specifieke elementen zijn opgenomen. 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 38
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Aanpak bij DOCDATA Startpunt: analyse van (wijzigingen in) activiteiten, organisatie, omgeving, risico s Centrale/decentrale aansturing gevolgen voor aanpak/scoping IT is belangrijk IT-accountants vast onderdeel van het team Complexe onderwerpen gebruik van specialisten, bijvoorbeeld bij impairment test goodwill Totale audit aanpak en diepgang besproken met Directie en afgestemd met Audit Committee/RvC Communicatie met Audit Committee/ Raad van Commissarissen Plan van aanpak Bijwonen vergadering 2 x per jaar Bespreking accountantsverslag 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 39
Onze controleaanpak Materialiteit Van belang bij bepaling omvang, timing en aard controlewerkzaamheden en evaluatie van afwijkingen Daarnaast kwalitatieve criteria van belang Materialiteit op groepsniveau EUR 675.000 Getoetst aan resultaat voor belastingen 7% hiervan Binnen algemeen aanvaarde norm Materialiteit wordt toebedeeld aan entiteiten Lagere statutaire of toebedeelde materialiteit 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 40
Onze controleaanpak Reikwijdte van onze controle Werkzaamheden gebaseerd op omvang En / of risicoprofiel entiteiten of specifieke posten Top-down Initiële risicoanalyse Top-down Waarschijnlijkheid 2 6 7 1 3 5 4 Mogelijke orde van grootte 1. Waardering goodwill 2. Omzetverantwoording 3. Waardering onderhanden werk 4. Geactiveerde ontwikkelingskosten 5. Voorzieningen fulfilment Duitsland 6. Verplichtingen docdata payments 7. Waardering debiteuren Goodwill Ontwikkelingskosten Onderhanden werk Voorzieningen Debiteuren Omzet CENTRAAL LOKAAL = groepsonderdelen / specifieke posten 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 41
Onze controleaanpak 83% van de totale activa Afdekking 81% van de omzet 19% 17% Volledige controle financiële informatie Specifieke werkzaamheden Cijferanalyses 19% 64% 81% 6 belangrijke groepsentiteiten in 3 landen Nederland, Duitsland en Engeland 6 groepsentiteiten controle van de financiële informatie 1 groepsentiteit specifieke controlewerkzaamheden Werkzaamheden op groepsniveau ten aanzien van goodwill waardering en belastingen 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 42
Onze controleaanpak Aansturing accountants groepsentiteiten Instructies Bezoeken aan landen Telefonische en email contacten Beoordelen rapportages Inzet specialisten IT Impairment test Goodwill Groep audit team Instructies (inclusief risicoanalyse en scoping) Toezicht en monitoring door groep team Rapportage met bevindingen Interactie met groep team Audit teams groepsentiteiten 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 43
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Nieuwe controleverklaring (pag. 132-135 Jaarverslag) Vooruitlopend op Europese wetgeving en internationale ontwikkelingen Verplicht vanaf 2014 in Nederland bij beursgenoteerde vennootschappen Nieuwe controleverklaring Beginnen met conclusie Ondernemingsspecifiek op 3 elementen 1. Materialiteit 2. Reikwijdte van onze controle 3. Kernpunten van onze controle 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 44
Kernpunten van onze controle Keuze van onze kernpunten Meest belangrijke in onze controle Verhoogd risico op fouten Significante oordeelsvorming Belangrijke transacties Uit rapportages aan RvC en Directie Kernpunten van onze controle in de verklaring Waardering van goodwill Waardering van geactiveerde ontwikkelingskosten 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 45
AGENDAPUNT 4.a (Stempunt) Vaststelling van de jaarrekening Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2014 vast te stellen. De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende (ondernemingsspecifieke) controleverklaring van de onafhankelijke accountant, zoals opgenomen op pagina 132 t/m 135. 46 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 4.b (Stempunt) Reserverings- en dividendbeleid De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren reserverings- en dividendbeleid nader toelichten. Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het dividendbeleid kan mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap. 47 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 4.c (Stempunt) Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om uit de winst over het boekjaar 2014 een dividend uit te keren van 0,55 per uitstaand aandeel en het resterende bedrag toe te voegen aan de Overige reserves. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan de Vennootschap gehouden aandelen in totaal een bedrag van ongeveer 3,8 miljoen als dividend uit de winst over 2014 worden uitgekeerd op 20 mei 2015 en zal het resterend bedrag van ongeveer 3,5 miljoen worden toegevoegd aan de Overige reserves. 48 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 4.d (Stempunt) Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2014 gevoerde bestuur. 49 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 4.e (Stempunt) Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gehouden toezicht. 50 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 5 (Stempunt) Voorstel tot het herbenoemen van de heer Schouwenaar tot lid van de Raad van Commissarissen Volgens het rooster van aftreden zal de heer A. Schouwenaar aftreden als lid van de RvC. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Schouwenaar op 13 mei 2009 benoemd voor een eerste termijn van vier jaren en heeft hem op 14 mei 2013 voor een tweede termijn van twee jaren herbenoemd. Ingevolge artikel 17 lid 6 van de statuten van de Vennootschap kan een commissaris maximaal twaalf jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De heer Schouwenaar is voor herbenoeming beschikbaar. Voorgesteld wordt om, met het oog op het handhaven van een evenwichtige spreiding van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, de heer A. Schouwenaar te herbenoemen tot Commissaris van de Vennootschap voor een derde termijn van vier jaar en daarmee tot en met de jaarlijkse en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2019. 51 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 6 (Stempunt) Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant De Directie en de Audit Commissie van de RvC hebben in het tweede halfjaar van 2014, overeenkomstig de toezegging daartoe aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2013, de drie (naast KPMG) in het in 2013 uitgevoerde offertetraject betrokken accountantskantoren verzocht hun begin 2013 ingediende offertes te actualiseren en herbevestigen. De ontvangen nieuwe offertes zijn door de Directie en de Audit Commissie beoordeeld en tegen elkaar afgewogen, waarbij als belangrijkste toetsings- en selectiecriteria zijn gehanteerd: prijs-kwaliteitverhouding, niveau van dienstverlening, gerichte ervaringsgebieden (toegevoegde waarde hebbend voor de organisatie), specifieke en specialistische expertise (kennis èn ervaring) op het gebied van de controle van een betaalinstelling (in het kader van het door De Nederlandsche Bank uitgeoefende toezicht op docdata payments B.V.), betrokkenheid en communicatie inzake controle van buitenlandse deelnemingen en groepsmaatschappijen en overige algemene aspecten (waaronder relationele aspecten, professionaliteit en onafhankelijkheid). Voorgesteld wordt aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2015, 2016 en 2017. 52 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 7 (Stempunten) Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie a. Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap b. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen c. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen 53 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 7.a (Stempunt) Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 12 november 2016, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer beloopt dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop. 54 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 7.b (Stempunt) Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal 700.000 aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 12 november 2016. 55 AVA 12 mei 2015
AGENDAPUNT 7.c (Stempunt) Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 12 november 2016. 56 AVA 12 mei 2015
RONDVRAAG
SLUITING