Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 1 Balans per 31 december 2012 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecten 1 5.516.368 5.211.215 Vlottende activa Vorderingen Belastingen en premies sociale 2 verzekeringen 2.970 162 Overige vorderingen en overlopende 3 activa 94.917 751.626 97.887 751.788 Liquide middelen 4 938.061 625.935 Tota a I 6.552.316 6.588.938
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 2 Passiva Eigen vermogen Vastgelegd vermogen Basisfonds NKB / 5 KWF 3.857.132 3.857.132 Overig besteedbaar vermogen 6 2.569.536 2.311.747 6.426.668 6.168.879 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende 7 passiva 125.648 420.059 Totaal 6.552.316 6.588.938
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 3 Staat van baten en lasten over 2012 2012 2011 Baten uit eigen fondsenwerving 8 318.410 694.797 Uitvoeringskosten 9 13.954 19.758 Netto baten 304.456 675.039 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en 10 van effecten 562.178-8.664 Andere rentebaten en soortgelijke op- 11 brengsten 24.603 14.968 Som der financiele baten en lasten 586.781 6.304 Totaal beschikbaar 891.237 681.343 Bestedingen 12-633.448-690.936 Exploitatieresultaat 257.789-9.593
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Activiteiten De Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam heeft ten doel het optimaliseren van de zorg en het bevorderen van onderzoek en opleiding ten behoeve van het Kinderoncologisch Centrum, gevestigd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het beheren van fondsen, verkregen uit het fonds 'Geven voor Leven' en aile andere wettelijke middelen, en de daaruit voortvloeiende opbrengsten te bestemmen voor de exploitatie en instandhouding van voormeld centrum. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Financiele vaste activa De onder de financiele vaste activa opgenomen effecten worden (per fonds) gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum. Wijzigingen in de waarde van effecten tengevolge van koersverschillen worden verwerkt in de 'Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten'. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van historische kosten, rekening houdende met de waarderingsgrondslagen.
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste activa 1 Effecten Overige beursgenoteerde effecten 5.516.368 5.211.215 De specificatie van dit bedrag is opgenomen in de als aanvullende informatie opgenomen bijlage. De fondsen zijn gedeponeerd bij ABN AMRO Bank, kantoor Rotterdam en gewaardeerd tegen de ultimo 2012 geldende beurskoersen. Het koers- en transactieresultaat over 2012 ad 398.295 (in 2011: -209.095) is opgenomen onder 'Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten'. Vlottende activa Vorderingen 2 Belastingen en premies sociale verzekeringen Dividend be lasting 2.970 162 Dit betreft bij ontvangst van dividend ingehouden en bij de Belastingdienst teruggevraagde dividendbelasting. 3 Overige vorderingen en overlopende activa Couponrente 69.638 83.696 Intrest ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening 11.455 3.725 Intrest ABN AMR() Bank, kapitaalmarkt-indexrekening 3.771 5.084 Intrest ABN AMRO Bank, private banking spaarrekening 53 1.624 Te ontvangen donaties 10.000 657.497 94.917 751.626
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 6 31-12-2012 31-12-2011 4 Liquide middelen ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening nr. 54.38.79.097 849.000 100.631 ABN AMRO Bank, kapitaalmarkt-indexrekening nr. 49.53.22.725 60.000 223.802 ABN AMRO Bank, private banking spaarrekening nr. 56.62.64.781 22.184 265.497 ABN AMRO Bank, bestuurrekening nr. 50.03.34.323 6.877 36.005 938.061 625.935 5 Vastgelegd vermogen Basisfonds NKB / KWF Stand per 1 januari 3.857.132 3.857.132 Mutaties Stand per 31 december 3.857.132 3.857.132 6 Overig besteedbaar vermogen Stand per 1 januari 2.311.747 2.321.340 Exploitatieresultaat 257.789-9.593 Stand per 31 december 2.569.536 2.311.747 7 Overige schulden en overlopende passiva Accountants- en administratiekosten 7.323 8.001 Te betalen bestedingen 118.325 412.058 125.648 420.059 De te betalen bestedingen betreffen de per 31 december te betalen salariskosten en overige onderzoekskosten aan het Universitair Medisch Centrum Rotterdam / Sophia Kindergeneeskunde B.V.
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 2012 2011 8 Baten uit eigen fondsenwerving Donaties The Quality of Life Gala 300.000 600.000 Overige donaties 18.410 94.797 318.410 694.797 9 Uitvoeringskosten Accountants- en administratiekosten 8.995 8.211 Kosten bestuur 2.311 1.834 Promotiekosten 2.624 9.615 Overige algemene kosten 24 98 13.954 19.758 10 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Beleggingsresultaat effectenportefeuille 562.178-8.664 Beleggingsresultaat effectenportefeuille Couponrente 147.972 192.192 Provisie, bewaarloon e.d. -3.853-4.055 Transactieresultaat en koersresultaat op effecten 398.295-209.095 Dividend 19.764 12.294 562.178-8.664 11 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente 24.603 14.968 Ontvangen bankrente Intrest ABN AMR() Bank, vermogensspaarrekening 11.455 3.725 Intrest ABN AMRO Bank, private banking spaarrekening 9.218 6.159 Intrest ABN AMRO Bank, kapitaalmarkt-indexrekening 3.771 5.084 Intrest en kosten ABN AMR() Bank, bestuurrekening 159-24.603 14.968
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 8 2012 2011 12 Bestedingen Personeelskosten (bijdragen in onderzoekskosten, doorberekende salariskosten e.d.) Universitair Medisch Centrum Rotterdam / Sophia Kindergeneeskunde B.V. en overige bijdragen -633.448-690.936 Rotterdam, 18 december 2013 Ondertekening bestuur: drs. W.A.P.J. Caderius mr. H.N.C.M van Disseldorp mr. J.G.F. Rijlaarsdam van Veen RA Voorzitter Penningmeester Secretaris