Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 73.320.902 70.705.719 Immateriële vaste activa (+) 1.732.313 1.894.633 Materiële vaste activa 71.221.717 67.607.264 Terreinen en gebouwen (+) 59.856.506 58.892.342 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 3.365 3.484 Meubilair en materieel (+) 559.269 941.076 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+) 0 2.203 Andere materiële vaste activa (+) 1.250.759 2.121.445 Vaste activa in aanbouw (+) 9.551.818 5.646.714 Financiële vaste activa 366.872 1.203.822 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 315.187 1.151.225 deelnemingen (+) 315.187 1.151.225 Andere financiële vaste activa 51.685 52.597 deelnemingen (+) 1.438 1.438 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 50.247 51.159 VLOTTENDE ACTIVA 46.422.542 41.773.782 Vorderingen op ten hoogste één jaar 30.012.715 37.308.203 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 1.111.576 593.483 Overige vorderingen (+) 28.901.139 36.714.720 Liquide middelen (+) 16.065.002 3.985.939 Overlopende rekeningen (+) 344.825 479.640 TOTAAL 119.743.444 112.479.501 PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 110.443.881 102.747.608 Herwaarderingsmeerwaarden 22.578.499 23.110.368 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 22.578.499 23.110.368 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) 44.605.690 40.464.325 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 43.259.692 39.172.915 VREEMD VERMOGEN 9.299.563 9.731.893 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 229.853 165.014 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 175.533 105.627 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+) 54.320 59.387 Schulden op ten hoogste één jaar 9.036.558 9.552.559 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 0 3.004 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 4.959.991 4.941.718 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 1.850.912 1.685.887 sociale lasten (+) Ontvangen vooruitbetalingen (+) 0 0 Overige schulden (+) 2.225.655 2.921.950 Overlopende rekeningen (+) 33.152 14.320 TOTAAL 119.743.444 112.479.501 Toerisme Vlaanderen 1
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 49.590.094 51.324.323 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 46.101.081 48.310.754 Andere operationele opbrengsten (+) 3.489.013 3.013.569 Operationele kosten (-) -45.194.803-51.295.429 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 0 Diensten en diverse goederen (+) 13.522.892 17.489.074 Personeelskosten (+) 12.765.820 12.490.721 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 3.925.233 3.615.485 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) 75.820-129.079 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 14.738.754 17.691.122 Andere operationele kosten (+) 166.284 138.106 Operationeel Resultaat 4.395.291 28.894 Financiële opbrengsten 359.173 249.074 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 331.479 174.997 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 7.774 72.256 Andere financiële opbrengsten (+) 19.920 1.821 Financiële kosten (-) -133.481-266.831 Kosten van schulden (+) -317 621 Gerealiseerde wisselverliezen (+) 36.912 222.751 Niet gerealiseerde wisselverliezen (+) 22.915 26.209 Bankkosten (+) 14.619 17.283 Verwijlintresten (+) 59.354 0 Diverse financiële kosten (+) -2-33 Financieel Resultaat 225.692-17.757 Uitzonderlijke opbrengsten 1.300.838 1.679.945 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 560.000 1.177.093 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 740.838 502.852 Uitzonderlijke kosten (-) -1.780.456-5.152 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 836.038 0 Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 943.855 5.152 Andere uitzonderlijke kosten (+) 563 0 Uitzonderlijk resultaat -479.618 1.674.793 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 4.141.365 1.685.930 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 4.141.365 1.685.930 4.141.365 1.685.930 Toerisme Vlaanderen 2
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 22.126.000 22.126.359 359 08 Interne verrichtingen 22.126.000 22.126.359 359 08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 500.000 500.000 0 08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen 500.000 500.000 0 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 21.626.000 21.626.359 359 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 21.626.000 21.626.359 359 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 3.057.000 3.261.740 204.740 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 3.057.000 3.261.740 204.740 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 2.882.000 3.117.296 235.296 sectoren dan de overheidssector 16.11 Aan bedrijven 2.785.000 3.020.118 235.118 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 97.000 97.178 178 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 175.000 144.444-30.556 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 422.000 250.625-171.375 26 Rente van overheidsvorderingen 18.000 19.916 1.916 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 18.000 19.916 1.916 28 Overige opbrengsten van vermogen 404.000 230.709-173.291 28.30 Huurgelden van gronden 404.000 230.709-173.291 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE EN 540.000 1.088.982 548.982 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 398.000 947.274 549.274 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.10 Van bedrijven 5.000-1.865-6.865 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 7.000 57.972 50.972 38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 256.000 746.437 490.437 38.5 Van gezinnen 130.000 144.730 14.730 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 142.000 141.708-292 39.40 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 142.000 141.708-292 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 35.096.000 35.039.226-56.774 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 35.096.000 35.039.226-56.774 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 35.096.000 35.039.226-56.774 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE EN 26.000 37.390 11.390 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 26.000 37.390 11.390 (exclusief vermogensheffingen) 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 26.000 37.390 11.390 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 23.566.000 23.100.989-465.011 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 23.566.000 23.100.989-465.011 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 23.566.000 23.100.989-465.011 7 DESINVESTERINGEN 502.000 592.401 90.401 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 417.000 560.000 143.000 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 417.000 560.000 143.000 76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 417.000 560.000 143.000 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder 85.000 32.401-52.599 immateriële goederen 77.20 Verkoop van overig materieel 85.000 32.401-52.599 Toerisme Vlaanderen 3
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 5.000 4.161-839 DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 5.000 4.161-839 in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 5.000 4.161-839 TOTAAL ONTVANGSTEN 85.340.000 85.501.873 161.873 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 30.241.000 34.181.470 3.940.470 03 Interne verrichtingen 30.241.000 34.181.470 3.940.470 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 30.241.000 34.181.470 3.940.470 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 30.241.000 34.181.470 3.940.470 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 28.043.000 26.292.097-1.750.903 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 13.336.000 12.739.852-596.148 11.1 Eigenlijke lonen 9.802.000 9.339.342-462.658 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 8.863.000 8.177.199-685.801 11.12 Overige bezoldigingselementen 939.000 1.162.143 223.143 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen 3.137.000 2.972.965-164.035 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 183.000 235.337 52.337 11.31 Directe toelagen 110.000 173.490 63.490 11.32 Doorbetaling van loon 73.000 61.847-11.153 11.4 Lonen in natura 214.000 192.208-21.792 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 14.707.000 13.552.245-1.154.755 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 14.434.000 13.306.328-1.127.672 de overheidssector 12.11 Algemene werkingskosten 12.906.000 11.747.807-1.158.193 12.12 Huurgelden van gebouwen 1.528.000 1.558.521 30.521 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 175.000 144.613-30.387 12.21 Algemene werkingskosten 175.000 144.613-30.387 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 98.000 101.304 3.304 2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 59.000 59.038 38 21 Rente op overheidsschuld 59.000 59.038 38 21.10 Rente op overheidsschuld in euro 59.000 59.354 354 21.50 Rente op financiële leasings -316-316 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE EN 6.396.000 5.954.746-441.254 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 6.222.000 5.778.120-443.880 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 174.000 176.626 2.626 35.30 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 174.000 176.626 2.626 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 189.000 189.563 563 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 0 563 563 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 563 563 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 189.000 189.000 0 43.1 Aan provincies 189.000 189.000 0 43.12 Specifieke bijdragen 189.000 189.000 0 Toerisme Vlaanderen 4
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE EN 7.335.000 6.806.421-528.579 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 1.604.000 1.475.717-128.283 51.1 Investeringsbijdragen 1.604.000 1.475.717-128.283 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 13.000 9.976-3.024 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 1.591.000 1.465.741-125.259 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 4.900.000 4.637.653-262.347 52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 4.900.000 4.637.653-262.347 52.20 Overige kapitaaloverdrachten 0 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 831.000 693.051-137.949 53.10 Investeringsbijdragen aan gezinnen 831.000 693.051-137.949 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 4.225.000 3.431.721-793.279 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 1.007.000 1.007.405 405 61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + 1.007.000 1.007.405 405 IVAzrp) 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 3.218.000 2.424.316-793.684 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 13.000 10.206-2.794 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 2.798.000 2.115.438-682.562 63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 407.000 298.672-108.328 7 INVESTERINGEN 8.844.000 8.579.709-264.291 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 3.137.000 2.600.412-536.588 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen 3.137.000 2.600.412-536.588 71.32 In andere sectoren dan de overheidssector 3.137.000 2.600.412-536.588 72 Nieuwbouw van gebouwen 4.007.000 4.568.134 561.134 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 1.700.000 1.411.163-288.837 immateriële goederen 74.22 Verwerving van overig materieel 1.700.000 1.411.163-288.837 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 5.000 4.323-677 FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 5.000 4.323-677 financiële instellingen en andere financiële producten 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 5.000 4.323-677 9 OVERHEIDSSCHULD 3.000 2.785-215 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan 3.000 2.785-215 één jaar 91.70 Aflossingen bij financiële leasings 3.000 2.785-215 TOTAAL UITGAVEN 85.340.000 85.501.873 161.873 Toerisme Vlaanderen 5