Vlaamse Landmaatschappij BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 16.347.207 15.392.369 Immateriële vaste activa (+) 1.025.490 1.383.158 Materiële vaste activa 15.316.536 14.004.030 Terreinen en gebouwen (+) 9.493.050 9.772.284 Installaties, machines en uitrusting (+) 130.038 170.650 Meubilair en (rollend) 1 materieel (+) 1.568.035 1.458.166 Overige materiële vaste activa (+) 4.125.413 2.602.930 Financiële vaste activa 5.181 5.181 Andere financiële vaste activa 5.181 5.181 Aandelen (+) 5.181 5.181 VLOTTENDE ACTIVA 248.397.739 246.376.414 Vorderingen op meer dan één jaar 15.642.347 19.214.977 Overige vorderingen (+) 15.642.347 19.214.977 Voorraden en bestellingen in uitvoering 101.303.451 94.767.123 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 101.303.451 94.767.123 Terreinen bestemd voor verkoop (+) 101.303.451 94.767.123 Vorderingen op ten hoogste één jaar 57.902.868 52.612.865 Handelsvorderingen (+) 316.010 581.175 Overige vorderingen (+) 57.586.858 52.031.690 Liquide middelen (+) 72.704.384 79.150.790 Overlopende rekeningen (+) 844.689 630.659 TOTAAL 264.744.946 261.768.783 Vlaamse Landmaatschappij 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 30.354.179 26.421.896 Kapitaal (+) 71.889 71.889 Geplaatst kapitaal 71.889 71.889 Herwaarderingsmeerwaarden (+) 1.279.836 1.279.836 Reserves (+) 20.599.291 19.991.454 Wettelijke reserves 7.189 7.189 Onbeschikbare reserves 5.988.831 5.380.994 Andere 5.988.831 5.380.994 Belastingvrije reserves 3.467.301 3.467.301 Beschikbare reserves 11.135.970 11.135.970 Overgedragen winst (of verlies) (+/-) 3.688.000 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 4.715.163 5.078.717 VREEMD VERMOGEN 234.390.767 235.346.887 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 8.968.303 9.988.154 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (+) 601.822 738.248 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 8.366.481 9.249.906 Schulden op meer dan één jaar 143.991.210 145.253.220 Overige schulden (+) 143.991.210 145.253.220 Schulden op ten hoogste één jaar 61.232.111 60.419.383 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 2.186.692 1.514.682 Financiële schulden (+) 40.296.901 39.581.092 Kredietinstellingen (+) 40.296.901 39.581.092 Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+) 2.343.008 3.362.312 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 4.792.624 4.678.184 sociale lasten (+) Belastingen 636.591 668.710 Bezoldigingen en sociale lasten 4.156.033 4.009.474 Overige schulden (+) 11.612.886 11.283.113 Overlopende rekeningen (+) 20.199.143 19.686.130 TOTAAL 264.744.946 261.768.783 Vlaamse Landmaatschappij 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 62.541.683 60.346.709 Lopende opbrengsten (+) 6.716.491 6.880.859 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 49.071.003 49.942.503 Andere operationele opbrengsten (+) 6.754.189 3.523.347 Operationele kosten (-) -63.750.447-61.694.743 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-)) 5.404.665 5.029.462 Aankopen (+) 11.940.993 14.245.703 Voorraad: afname (toename) (+/(-)) -6.536.328-9.216.241 Diensten en diverse goederen (+) 9.392.569 8.787.174 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+) 41.894.837 40.709.710 Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële 1.817.532 1.830.545 vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/- -1.019.851-952.071 ) Inkomensoverdrachten (+) 337.417 329.443 Andere operationele kosten (+) 5.923.278 5.960.480 Operationeel resultaat -1.208.764-1.348.034 Financiële opbrengsten 1.793.627 659.430 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 165.836 165.535 Andere financiële opbrengsten (+) 1.627.791 493.895 Financiële kosten (-) -4.504-15.766 Andere financiële kosten (+ /(-)) 4.504 15.766 Financieel resultaat 1.789.123 643.664 Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen) 580.359-704.370 Uitzonderlijke opbrengsten 30.773 734.994 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op 12.130 12.130 immatriële en materiële vaste activa (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 8.445 9.745 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 10.198 713.119 Uitzonderlijke kosten (-) -3.286-6.975 Andere uitzonderlijke kosten (+) 3.286 6.975 Uitzonderlijk resultaat 27.487 728.019 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 607.846 23.649 Belastingen op het resultaat -9 0 Belastingen (+) 9 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 607.837 23.649 607.837 23.649 Vlaamse Landmaatschappij 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 79.569.000 79.569.130 130 08 Interne verrichtingen 79.569.000 79.569.130 130 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 79.569.000 79.569.130 130 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 79.569.000 79.569.130 130 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.473.000 1.731.404-741.596 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 2.057.000 1.527.095-529.905 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 680.000 153.036-526.964 sectoren dan de overheidssector 16.11 Aan bedrijven 680.000 153.036-526.964 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 1.377.000 1.374.059-2.941 overheidssector 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 1.377.000 1.374.059-2.941 overheidssector 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige 416.000 204.308-211.692 werken 18.20 Ontvangsten binnen de overheidssector 416.000 204.308-211.692 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 659.000 732.734 73.734 26 Rente van overheidsvorderingen 237.000 255.126 18.126 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 237.000 255.126 18.126 28 Overige opbrengsten van vermogen 422.000 477.608 55.608 28.30 Huurgelden van gronden 422.000 477.608 55.608 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECEN 2.757.000 3.493.956 736.956 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 112.000 919.134 807.134 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.10 Van bedrijven 32.000 806.372 774.372 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 40.000 60.663 20.663 38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 40.000 52.099 12.099 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 2.645.000 2.574.822-70.178 39.20 Van lidstaten van de EU (overheden) 2.645.000 2.574.822-70.178 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC- 55.615.000 53.453.589-2.161.411 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 55.209.000 53.315.890-1.893.110 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 50.252.000 50.179.268-72.732 46.30 Van een DAB 4.957.000 3.136.622-1.820.378 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 406.000 137.699-268.301 48.1 Van provincies 0 53.767 53.767 48.12 Specifieke bijdragen 0 53.767 53.767 48.2 Van gemeenten 100.000 23.118-76.882 48.21 Algemene bijdragen 100.000 23.118-76.882 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 306.000 60.814-245.186 48.40 Van vzw's van de lokale overheden 306.000 60.814-245.186 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC- 27.631.000 24.953.009-2.677.991 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 19.156.000 16.970.013-2.185.987 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 4.461.000 4.460.375-625 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 5.593.000 5.296.481-296.519 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 8.882.000 7.213.157-1.668.843 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 220.000 0-220.000 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 7.975.000 7.482.996-492.004 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 4.661.000 4.817.523 156.523 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 3.314.000 2.665.473-648.527 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen 500.000 500.000 0 (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 500.000 500.000 0 Vlaamse Landmaatschappij 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 7 DESINVESTERINGEN 5.375.000 8.543.262 3.168.262 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 5.375.000 8.534.817 3.159.817 76.1 Verkoop van gronden 5.375.000 8.534.817 3.159.817 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 5.375.000 8.534.817 3.159.817 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder 0 8.445 8.445 immateriële goederen 77.10 Verkoop van vervoermaterieel 0 1.000 1.000 77.20 Verkoop van overig materieel 0 7.445 7.445 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEEL- 2.918.000 4.968.725 2.050.725 NEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 812.000 1.480.494 668.494 in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 812.000 1.480.494 668.494 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door 5.000 4.231-769 gezinnen 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen 5.000 4.231-769 89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 2.101.000 3.484.000 1.383.000 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) 2.101.000 3.484.000 1.383.000 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 2.101.000 3.484.000 1.383.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 176.997.000 177.445.808 448.808 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 69.831.000 78.315.105 8.484.105 03 Interne verrichtingen 69.831.000 78.315.105 8.484.105 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 69.831.000 78.315.105 8.484.105 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 69.831.000 78.315.105 8.484.105 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 62.340.000 59.433.473-2.906.527 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 45.758.000 45.341.095-416.905 11.1 Eigenlijke lonen 32.985.000 32.642.004-342.996 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 27.269.000 27.032.247-236.753 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.716.000 5.609.757-106.243 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan 11.054.000 11.011.936-42.064 instellingen of fondsen 11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan 11.054.000 11.011.936-42.064 instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 839.000 840.532 1.532 11.31 Directe toelagen 839.000 840.532 1.532 11.4 Lonen in natura 880.000 846.622-33.378 11.40 Lonen in natura 880.000 846.622-33.378 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 16.582.000 14.092.378-2.489.622 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 16.103.000 13.596.281-2.506.719 overheidssector 12.11 Algemene werkingskosten 13.806.000 11.741.369-2.064.631 12.12 Huurgelden van gebouwen 2.297.000 1.854.912-442.088 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 479.000 496.097 17.097 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 479.000 496.097 17.097 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECEN 8.340.000 5.996.162-2.343.838 31 Exploitatiesubsidies 1.000-351 -1.351 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 1.000-351 -1.351 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 1.000-351 -1.351 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies 3.931.000 1.951.111-1.979.889 zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan 3.931.000 1.951.111-1.979.889 bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 3.535.000 3.220.296-314.704 33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 3.535.000 3.220.296-314.704 Vlaamse Landmaatschappij 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 11.000 6.452-4.548 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 11.000 6.452-4.548 34.10 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 11.000 6.452-4.548 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 862.000 818.654-43.346 35.20 Aan lidstaten van de EU (overheden) 862.000 818.654-43.346 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC- 2.755.000 2.213.120-541.880 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 0 22.017 22.017 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 0 22.017 22.017 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 2.255.000 1.691.103-563.897 43.1 Aan provincies 27.000 0-27.000 43.11 Algemene bijdragen 27.000 0-27.000 43.2 Aan gemeenten 469.000 166.176-302.824 43.21 Algemene bijdragen 469.000 166.176-302.824 43.5 Aan overige lokale overheden 1.759.000 1.524.926-234.074 43.51 Algemene bijdragen 1.759.000 1.524.926-234.074 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 500.000 500.000 0 (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 500.000 500.000 0 45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 500.000 500.000 0 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC- 2.780.000 2.756.301-23.699 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 2.235.000 2.235.000 0 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid 2.235.000 2.235.000 0 (MVG + IVAzrp) 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 545.000 521.301-23.699 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 429.000 406.435-22.565 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 116.000 114.866-1.134 7 INVESTERINGEN 28.081.000 25.512.747-2.568.253 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 14.832.000 15.336.600 504.600 71.1 Aankoop van gronden 14.832.000 15.336.600 504.600 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 14.832.000 15.336.600 504.600 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 11.999.000 8.926.260-3.072.740 73.10 Wegenbouwkundige werken 11.999.000 8.926.260-3.072.740 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 1.250.000 1.249.887-113 immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 141.000 140.578-422 74.10 Aankoop van vervoermaterieel 141.000 140.578-422 74.2 Verwerving van overig materieel 1.109.000 1.109.309 309 74.22 Verwerving van overig materieel 1.109.000 1.109.309 309 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 2.870.000 3.218.901 348.901 FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 1.038.000 1.284.838 246.838 financiële instellingen en andere financiële producten 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 1.038.000 1.284.838 246.838 83 Kredietverleningen aan gezinnen 10.000 0-10.000 83.00 Kredietverleningen aan gezinnen 10.000 0-10.000 85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 1.822.000 1.934.063 112.063 85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 1.822.000 1.934.063 112.063 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 1.822.000 1.934.063 112.063 TOTAAL UITGAVEN 176.997.000 177.445.808 448.808 Vlaamse Landmaatschappij 6