OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 0 0 Niet - verdeelde ontvangsten 08 Interne verrichtingen 6.546 6.546 6.181 5.214 08.21 Overgedragen werkingssaldo 6.546 6.546 6.181 5.214 Totaal hoofdstuk 0 6.546 6.546 6.181 5.214 Hoofdstuk 1 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten 16 Verkoop van goederen en diensten 10.385 11.250 12.840 12.937 16.11 Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven 10.121 11.007 12.581 12.674 16.12 Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen 85 77 80 80 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 179 166 179 183 overheidssector Totaal hoofdstuk 1 10.385 11.250 12.840 12.937 Hoofdstuk 2 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten 26 Rente van overheidsvorderingen 26.10 Renten 26.10 Ontvangen verwijlintresten Totaal hoofdstuk 2 0 0 0 Hoofdstuk 3 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren 38 Overige inkomensoverdrachten 1.344 2.620 1.016 1.436 38.1 Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven 1.344 2.620 1.016 1.436 38.10 Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen 500 2.083 500 500 38.10 Teruggevorderde lopende uitgaven bodem 131 3 131 131 38.10 Gerecupereerde uitgaven UMICORE 653 474 325 745 38.10 Overdrachten uit bedrijfsfederaties 60 60 60 60 38.20 Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 249 372 98 55 39.10 Financiering - EU (Citychlor )/C2CN 231 290 98 55
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 39.20 Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten 18 82 0 0 Totaal hoofdstuk 3 1.593 2.992 1.114 1.491 Hoofdstuk 4 4 Inkomensoverdrachten - overheid 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 28.657 28.014 29.012 28.565 46.10 Overdrachten uit de departementale begroting 19.977 19.977 20.033 19.181 (LB0-1LCH2AV-IS) 46.10 Andere dotaties 37 37 37 46.10 Andere dotaties MVG 28 46.10 Andere dotaties WSE 7 46.30 Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval 4.147 4.127 5.027 3.819 (LBC-3LCH2AV-IS) 46.30 Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC- 4.343 3.781 3.855 5.468 3LCH2AV-IS) 46.30 Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant 153 94 60 60 UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS) 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 0 0 0 0 48.12 Financiering BENEKEMPEN (provincies) 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen 0 0 0 0 49.43 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 0 Totaal hoofdstuk 4 28.657 28.014 29.012 28.565 Hoofdstuk 6 6 Kapitaaloverdrachten - overheid 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 22.128 21.995 26.293 28.611 66.11 Overdrachten uit de departementale begroting 324 324 235 238 (LB0-1LCH5AV-IS) 66.41 Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO 66.31 Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen 21.304 21.304 25.793 27.688 (LBC-3LCH2AV-IS) 66.31 Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant 500 367 265 685 UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS) Totaal hoofdstuk 6 22.128 21.995 26.293 28.611
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 7 7 Desinvesteringen 77 Verkoop van overige investeringsgoederen 5 2 5 5 77.10 Verkoopwaarde voertuigen 0 77.20 Verkoopwaarde hardware 5 2 5 5 Totaal hoofdstuk 7 5 2 5 5 Hoofdstuk 8 8 Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van 0 0 0 0 deelnemingen 86 Liquidatie van deelnemingen in bedrijven 0 0 0 0 86.40 Liquidatie van deelnemingen in bedrijven 0 Totaal hoofdstuk 8 0 0 0 0 Hoofdstuk 0 0 Overheidsschuld 08 Opneming uit reservefonds 21.506 22.211 26.880 31.538 08.10 Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE 21.506 22.211 26.880 31.538 dossier) Totaal hoofdstuk 0 21.506 22.211 26.880 31.538 TOTAAL ONTVANGSTEN 90.820 93.010 102.325 108.361
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 0 0 Niet - verdeelde uitgaven 03 Interne verrichtingen 5.670 6.181 0 5.214 4.247 03.22 Over te dragen saldo 5.670 6.181 5.214 4.247 Totaal hoofdstuk 0 0 5.670 0 6.181 0 5.214 0 4.247 Hoofdstuk 1 1 Goederen en diensten - lopende uitgaven 11 Lonen en sociale lasten (NGK) 13.110 13.110 13.061 13.061 13.237 13.237 13.190 13.190 11 Lonen en sociale lasten (NGK) 10.725 10.725 10.685 10.685 10.829 10.829 10.791 10.791 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal 7.965 7.965 7.975 7.975 8.073 8.073 8.087 8.087 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal 6.517 6.517 6.524 6.524 6.605 6.605 6.617 6.617 11.12 Overige bezoldigingselementen 1.114 1.114 1.139 1.139 1.168 1.168 1.143 1.143 11.12 Overige bezoldigingselementen 912 912 932 932 955 955 935 935 11.20 Sociale verzekeringspremies 3.455 3.455 3.375 3.375 3.447 3.447 3.374 3.374 11.20 Sociale verzekeringspremies 2.826 2.826 2.762 2.762 2.820 2.820 2.760 2.760 11.31 Overige sociale lasten 145 145 145 145 146 146 146 146 11.31 Overige sociale lasten 118 118 118 118 119 119 119 119 11.40 Loon in natura 431 431 427 427 403 403 440 440 11.40 Loon in natura 352 352 349 349 330 330 360 360 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 12.195 12.772 11.905 11.761 15.161 11.826 11.541 12.706 overheid 12.11 Algemene werkingskosten (NGK) 5.597 5.462 5.373 5.395 5.511 5.392 4.991 4.872 12.11 Algemene werkingskosten (NGK) 6.598 7.310 6.532 6.366 9.650 6.434 6.550 7.834 12.11-10 Huisvestingskosten 427 427 456 456 427 427 408 408 12.11-10 Huisvestingskosten 346 346 372 372 346 346 334 334 12.11-20 Kantoorkosten 715 715 551 551 705 705 629 629 12.11-20 Kantoorkosten 584 584 451 451 573 573 515 515 12.11-30 Reis- en representatiekosten 94 94 109 109 105 105 93 93 12.11-30 Reis- en representatiekosten 78 78 88 88 87 87 75 75 12.11-40 Exploitatiekosten wagenpark 74 74 69 69 74 74 69 69 12.11-40 Exploitatiekosten wagenpark 60 60 57 57 60 60 55 55 12.11-50 Overige algemene werkingskosten 236 236 290 290 249 249 229 229 12.11-50 Overige algemene werkingskosten 191 191 238 238 203 203 187 187 12.12 Huur gebouwen (NGK) 1.183 1.183 1.192 1.192 1.203 1.203 1.213 1.213 12.12 Huur gebouwen (NGK) 967 967 975 975 985 985 992 992 12.11 Operationele leasing (NGK) 12.11 Operationele leasing (NGK)
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 12.1 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 12.11-60 Specifieke aankopen - werking (NGK) 932 932 863 863 822 822 722 722 12.11-60 Specifieke aankopen - werking (NGK) 318 318 553 553 368 368 304 304 12.11-80 Studies en onderzoeken 1.016 881 998 1.020 948 829 948 829 12.11-80 Studies en onderzoeken (co-financiering) 495 430 495 433 500 430 500 430 12.11-70 Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) 920 920 845 845 978 978 680 680 12.11-70 Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) 460 460 202 202 287 287 247 247 12.11-90 Werkingskosten saneringen en attesteringen 3.099 3.876 3.101 2.997 6.241 3.095 3.341 4.695 43.22 Inkomensoverdrachten aan gemeenten 29 29 27 41 29 29 0 0 43.22 Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen 20 20 11 11 20 20 0 0 43.22 Gemeentelijke bodemonderzoeken 9 9 16 30 9 9 0 0 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid 0 0 240 240 0 0 0 0 12.50 Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) 0 132 132 12.50 Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) 0 108 108 Totaal hoofdstuk 1 36.059 36.636 35.918 35.788 39.256 35.921 35.522 36.687 Hoofdstuk 2 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten 21 Rente overheidsschuld 578 578 21 Rente overheidsschuld 21.40-0 Verwijlintresten (niet limitatief) 578 578 21.40-0 Verwijlintresten (niet limitatief) 21.40-1 Wisselverliezen (niet limitatief) 21.40-1 Wisselverliezen (niet limitatief) Totaal hoofdstuk 2 578 578 Hoofdstuk 3 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren 31 Exploitatiesubsidies 2.253 1.488 2.167 1.408 4.815 3.385 4.873 4.143 31.32-2 Werkingsbijdragen inzameling en afzet 1.453 1.488 1.373 1.408 1.185 1.185 1.133 1.133 31.32-4 Cofinanciering bodemsaneringswerken 800 0 794 3.630 2.200 3.740 3.010 32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan 0 0 10 10 546 546 0 0 bedrijven en financiële instellingen 32.00 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan 10 10 546 546 0 0 bedrijven en financiële instellingen 32.00 Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK) 0 0 0 0
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 33 Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 25 25 23 23 25 25 23 23 zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 33.00 vzw Sociale dienst (NGK) 14 14 13 13 14 14 13 13 33.00 vzw Sociale dienst (NGK) 11 11 10 10 11 11 10 10 Totaal hoofdstuk 3 2.278 1.513 2.200 1.441 5.386 3.956 4.896 4.166 4 Inkomensoverdrachten - overheid 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 192 192 192 192 192 192 192 192 41.10 CFO vergoeding 41.30 Inkomensoverdrachten Minafonds 41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 192 192 192 192 192 192 192 192 Totaal hoofdstuk 4 192 192 192 192 192 192 192 192 Hoofdstuk 6 6 Kapitaaloverdrachten - overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 0 0 0 0 0 61.31 Investeringsbijdragen aan DAB 61.32 Kapitaaloverdrachten Minafonds 0 0 Totaal hoofdstuk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoofdstuk 7 7 Investeringen 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 151 151 15 15 150 150 150 150 71.12 Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid 151 151 15 15 150 150 150 150 73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 28.814 22.414 28.650 22.935 33.884 26.403 31.519 29.158 73.40-0 Verwijderingen en saneringen 2.000 1.214 2.209 1.006 1.125 1.843 1.740 750 73.40-2 Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE) 26.814 21.200 26.441 21.929 32.759 24.560 29.779 28.408 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 1.098 1.098 1.102 1.114 1.200 1.201 1.089 1.093 onlichamelijke zaken 74.22-1 Installaties, machines en uitrusting (NGK) 31 31 35 35 50 50 18 18 74.22-1 Installaties, machines en uitrusting (NGK) 25 25 29 29 41 41 15 15 74.22-2 Kantoormachines en -meubilair (NGK) 0 0 0 0 0 0 0 0 74.22-2 Kantoormachines en -meubilair (NGK) 0 0 0 0 0 0 0 0 74.22-3 Hardware (NGK) 105 105 104 104 165 165 138 138 74.22-3 Hardware (NGK) 85 85 85 85 135 135 112 112 74.40-0 Software 532 532 463 510 460 460 460 460 74.40-0 Software 320 320 386 351 349 350 346 350 Totaal hoofdstuk 7 30.063 23.663 29.767 24.064 35.234 27.754 32.758 30.401 Hoofdstuk 8
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 8 Deelnemingen en borgtochten 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven 81.12.1 Borgtochten (niet limitatief) (NGK) 81.42-0 Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK) Totaal hoofdstuk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoofdstuk 0 0 Overheidsschuld 03 Spijzing aan het reservefonds 23.146 23.146 25.344 25.344 28.710 28.710 32.668 32.668 03.10 Spijzing BBF 23.146 23.146 25.344 25.344 28.710 28.710 32.668 32.668 Totaal hoofdstuk 0 23.146 23.146 25.344 25.344 28.710 28.710 32.668 32.668 TOTAAL 91.738 90.820 93.421 93.010 109.356 102.325 106.036 108.361
RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget OVERGEDRAGEN SALDO 116.018 116.018 109.233 111.063 TOEWIJZING 23.146 25.344 28.710 32.668 TOTAAL ONTVANGSTEN 139.164 141.362 137.943 143.731 OMSCHRIJVING Laatste budget AANWENDING 21.506 21.506 22.211 22.211 26.880 26.880 31.538 31.538 EXTRA COMPTABLE ANNULATIE 9.918 9.918 TOTAAL 21.506 21.506 32.129 32.129 26.880 26.880 31.538 31.538 SALDO 117.658 117.658 109.233 109.233 111.063 111.063 112.193 112.193
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) BO 2014 Delta 2e BA2014- BO2014 Delta BO2015-2e BA2014 Totaal uitgaven 93.421 101.404 109.356 106.036 7.952-3.320 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 0 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 25.344 28.880 28.710 32.668-170 3.958 Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 68.077 72.524 80.646 73.368 8.122-7.278 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) BO 2014 Delta 2e BA2014- BO2014 Delta BO2015-2e BA2014 Totaal ontvangsten 93.010 101.646 102.325 108.361 679 6.036 Leningen (code 96) 0 0 0 0 0 0 KVD (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 20.336 20.382 20.305 19.456-77 -849 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) 29.673 34.000 35.000 37.720 1.000 2.720 Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) 6.546 5.670 6.181 5.214 511-967 Interne verrichtingen (code 08.10) 22.211 27.050 26.880 31.538-170 4.658 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 14.244 14.544 13.959 14.433-585 474 0 0 Totaal uitgaven 93.010 101.646 102.325 108.361 679 6.036 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 6.181 4.703 5.214 4.247 511-967 Interne verrichtingen (code 03.10) 25.344 28.880 28.710 32.668-170 3.958 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 61.485 68.063 68.401 71.446 338 3.045 intering = - en opbouw = + -365-967 -967-967 0 0 ESR vorderingen-saldo -47.241-53.519-54.442-57.013-923 -2.571 ESR BELEID - ESR BETAAL 6.592 4.461 12.245 1.922 7.784-10.323