OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsaanpassing 2014

Transcriptie

1 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsaanpassing 2014 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen 38 Overige inkomstenoverdrachten Van bedrijven Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeven van de gezinnen Diversen Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid GB0-1GDD2AC-WT Startbaners Tussenkomst bezoldiging ( ) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen CAO en woon- werkverkeer CAO fietsvergoeding

2 ONTVANGSTEN Slopend werk Provisie index Provisie index Provisie index Provisie index Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Tussenkomst IBF Sociale Maribel Investeringsdotatie Investeringsdotatie 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro TOTAAL ONTVANGSTEN

3 03.10 Diverse interne verrichtingen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO en woon-werkverkeer CAO fietsvergoeding Slopend werk Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Pensioenen van overheidspersoneel

4 AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen Verzendingskosten Telefoon & communicatie

5 Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Indirecte belastingen Taks/belastingen RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen) INVESTERINGEN 72 Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen

6 74.22 Verwerving van overig materieel Investeringen eigen Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

7 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) BO e BA2014- BO2014 BO2015-2e BA2014 Totaal uitgaven 0 0 Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) BO e BA2014- BO2014 BO2015-2e BA2014 Totaal ontvangsten Leningen (code 96) KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 08.10) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = ESR vorderingen-saldo ESR BELEID - ESR BETAAL