NEERLEGGINGSFORMULIER: Uitbreiding bij de jaarrapportering ingediend bij NBB. in euro (EUR)

Vlaamse overheid Departement Financiën en Begroting Financiële Diensten en Rapportering NEERLEGGINGSFORMULIER: Uitbreiding bij de jaarrapportering ingediend bij NBB in euro (EUR) Versie 216 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van FDR: http://handleidingboekhoudregels.vonet.be/ https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/ of u neemt contact op via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

Naam entiteit KBO nummer 45577766 Categorie/Rechtsvorm: Beleidsdomein Contactpersoon : Extern verzelfstandigd agentschap van Privaat recht (EVA PR) E - Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Tom Leemans Telefoonnummer: 2/229 52 3 Betreft jaarrekening in EURO met volgende resultaten : Economisch resultaat per 31/12= 42.178.423 Begrotingsresultaat per 31/12 = 3.135.386 ESR-vorderingensaldo per 31/12 = 45.74.778 Goedkeuring Leidend Ambtenaar / Leidinggevende (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) naam en hoedanigheid datum Goedkeuring Bevoegde Minister / Voorzitter Raad van Bestuur / Secretaris (SAR's) / Voorzitter (EV) (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) naam en hoedanigheid datum bijlagen neergelegd bij dit jaarrapport: oplijsting bijgevoegde documenten Totaal aantal neergelegde bijlagen: Identificatie

Handleiding voor het gebruik van het rapporteringsbestand voor de jaarlijkse rapportering bij de Vlaamse overheid DOEL VAN DIT DOCUMENT Het Rekendecreet van 8 juli 211 legt een eindejaarsrapportering op aan de Vlaamse overheid. Het Rekendecreet is van toepassing enerzijds op de ministeries en de Diensten met Afzonderlijk Beheer en anderzijds op de Vlaamse Rechtspersonen zoals opgesomd in art. 4, 1 en 2. De rapportering zal verlopen op een uniforme wijze voor alle betrokken entiteiten: (1) Voor de bedrijfseconomische rapportering wordt gebruik gemaakt van de neergelegde jaarrekening bij de Nationale Bank van België, volgens het volledig model voor ondernemingen of het model van toepassing op uw sector. Indien u geen jaarrekening moet neerleggen bij NBB, kan u gebruik maken van de software van NBB voor opmaak van een xbrl en pdf bestand van uw jaarrekening. De xbrl en pdf bestanden worden overgemaakt via een beveiligde sharepoint omgeving. (2) Voor de bijkomende bedrijfseconomische informatie en voor de budgettaire rapportering wordt dit Excel sjabloon gebruikt. Dit tweede rapporteringsbestand wordt door de afdeling Financiële Diensten en Rapportering van het departement Financiën en Begroting ter beschikking gesteld via de handleiding bij de boekhoudregels. Er worden geen papieren exemplaren meer ingediend. Het overmaken gebeurt volledig elektronisch via een sharepoint omgeving. Het gaat om de ingevulde opgelegde rapporteringssjabloon in Excel alsook in een onwijzigbare pdf-vorm waarbij de rekening voor echt is verklaard en ondertekend door alle bevoegde personen. Ook andere opgevraagde en nodige informatie moet hierbij meegestuurd worden. (cfr. brief opvraging jaarrekening) STRUCTUUR VAN DE RAPPORTERINGSSJABLOON Binnen het rekenblad zelf zijn er verschillende bladzijden aangebracht. De indeling volgt de structuur die werd opgelegd in het Rekendecreet in de artikelen 31 en 45. Belangrijke opmerking vooraf: Welke bladen zijn van toepassing? Vlaamse Gemeenschap: alle volumes Dienst van Algemeen Beheer DAB: vol 2a, 21a-b, 22, 23a Vlaamse rechtspersoon: alle tabbladen, uitgezonderd 2a, 21c, 22 ALGEMENE RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN HET DOCUMENT Berekeningen en beveiliging van de cellen Negatieve en positieve waarden, geen decimalen De invoerruimte vergroten Ingebouwde controles Gevraagde gegevens vorig jaar Identificatie Inhoudstafel Vol 6 Werken van Burgerlijke Bouwkunde Vol 9 Staat van de vorderingen Vol 1 Staat van de schulden Vol 13 Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke Vol 15 Staat van de mogelijke schuldverplichtingen Vol 16 Sociale balans Vol 2 Uitvoering middelen Vlaamse Gemeenschap en Rechtspersonen Vol 21 a,b,c Uitvoering uitgavenbegroting Vlaamse Gemeenschap: VAK, VEK en VRK Vol 22 Berekening saldo uitvoeringsrekening DAB s Vol 23a Staat van de openstaande verbintenissen Vol 23b Detail van de ontvangsten Vol 24 Uitvoering in ESR Vol 25 Uitsplitsing interrelaties Vol 27 Kruistabel ESR-Cofog Vol 28 Detail van de reservefondsen Vol 29 Reconciliatie tussen bedrijfseconomisch en budgettair resultaat Vol 3 Toelichtingen Vol 31 Subisidies aan lokale besturen Vol 32 Financiële reconciliatie Controles Jaarrapportering 216 handleiding 3/47

DETAIL MATERIELE VASTE ACTIVA 'Werken van Burgerlijke Bouwkunde' Werken van burgerlijke bouwkunde Aanschaffingswaarde Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : aanschaffingen, m.i.v. geproduceerde vaste activa (+) overdrachten en buitengebruikstellingen (-) overboekingen van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) Meerwaarden Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+) verworven van derden (+) afgeboekt (-) overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+) teruggenomen (-) verworven van derden (+) afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) NETTO BOEKWAARDE Jaarrapportering 216 Vol6 4/47

STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal wisselkoers- gemiddelde handels- overige risico rentevoet vorderingen vorderingen vorderingen vorderingen ingedekt (Y/N) > 1j Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handelsvorderingen overige vorderingen vorderingen Vlaamse overheid - binnen consolidatiekring - buiten consolidatiekring Andere TOTAAL Ouderdomsbalans handelsvorderingen niet vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d huidig boekjaar vorig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol9 5/47

STAAT VAN DE SCHULDEN FINANCIELE SCHULDEN naam instelling munt totaal <= 1j > 1j - <= 5j > 5j laatste rente vast gemiddelde rente risico wisselkoersrisico soort lening bestemming van de lening uitstaand vervaldag rente vlottend rentevoet ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N) HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal wisselkoers- gemiddelde handels- overige risico rentevoet schulden schulden schulden schulden ingedekt (Y/N) > 1j Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handels- overige schulden schulden schulden Vlaamse overheid - binnen consolidatiekring - buiten consolidatiekring Andere TOTAAL Ouderdomsbalans Handelsschulden niet vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d huidig boekjaar vorig boekjaar BELASTINGENSCHULDEN niet vervallen vervallen geraamde huidig boekjaar SCHULDEN M.B.T. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN vervallen t.a.v. RSZ andere schulden huidig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol1 6/47

Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke Inkomensoverdrachten Opbrengsten (73/74) huidig jaar vorig jaar 73 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine machtvan de VOI of Vlaamse overheid 735 Andere 74 Andere operationele opbrengsten Totaal rekening 73/74 Inkomensoverdrachten Kosten (64) huidig jaar vorig jaar 641 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, 642 -toelagen en soortgelijke 643 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 644 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 645 Bedrijfsbelastingen- en heffingen 646/9 Andere 641/8 Andere Totaal rekening 64 Jaarrapportering 216 Vol13 7/47

STAAT VAN DE MOGELIJKE SCHULDVERPLICHTINGEN A) Kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen bedrag als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg v/d inschrijving voor de Vlaamse openbare voor de Vlaamse voor de andere voor gezinnen voor bedrijven... voor andere entit. rechtspersonen overheid overheden Garanties Hypotheken Pand op handelsfonds Pand op andere activa Zekerheden op de nog door de VOR te verwerven activa Verstrekte technische waarborgen Andere verstrekte garanties TOTAAL Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden aard derde partij bedrag TOTAAL PPS (vervat in ESR 12.11) bedrag Beschikbaarheidsvergoeding Mijlpaalvergoeding TOTAAL Belangrijke hangende geschillen aard van het geschil geschat bedrag tov de VO tov de FO tov gezinnen tov bedrijven tov het buitenland Jaarrapportering 216 Vol15 8/47

TOTAAL B) Niet kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen Korte omschrijving Jaarrapportering 216 Vol15 9/47

SOCIALE BALANS Provisie vakantiedagen A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen EUR Aangelegde provisie eind vorig boekjaar Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen Aangelegde provisie eind huidig boekjaar Mutatie B. Berekening van de aangelegde provisie Detail berekening hier toe te voegen C. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen Aantal Overgedragen vakantiedagen Toegekende vakantiedagen Opgenomen vakantiedagen Uitbetaalde vakantiedagen Vervallen vakantiedagen Over te dragen vakantiedagen Mutatie Jaarrapportering 216 Vol16 1/47

UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN MVG/DAB/RP Jaar Begrotingsartikel Omschrijving Toegewezen: Ja/Neen Raming Vorderingen Huidig Jaar TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol2 11/47

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VAK Vol21a Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten Besteding Saldo VAK MVG/DAB/RP jaar Begrotingsartikel Afdeling Aard Decretaal VAK Overdracht VAK Totaal VAK Verbintenissen Saldo VAK Enkel voor MVG TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol21a 12/47

UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK Vol 21b Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Besteding Saldo VEK MVG/DAB/RP jaar Begrotingsartikel Afdeling Aard Decretaal VEK Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK Enkel voor MVG TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol21b 13/47

UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK Vol 21c Variabele kredieten VAK (1) Jaar Begrotingsartikel AFD Aard VAK Huidig Jaar Overdracht VAK (onbelast saldo) Totaal VAK Overdracht verbintenissen Verbintenissen Onbelast saldo VAK Over te dragen verbintenissen Totaal VRK VAK Vol 21c Variabele kredieten VEK (1) Jaar Begrotingsartikel AFD Aard VEK Huidig Jaar Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK Totaal VRK VEK (1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap Jaarrapportering 216 Vol21c 14/47

BEREKENING SALDO UITVOERINGSREKENING DAB (1) Berekening reservefonds Gecumuleerd saldo van de voorbije jaren Saldo van het lopend jaar Geboekte aanrekeningen van ontvangsten Aanwending reservefonds Aangegane verbintenissen die nog niet zijn vereffend Geboekte aanrekeningen van uitgaven Begrotingsresultaat (berekeningsbasis reservefonds) Saldo van het lopend jaar Berekende waarde voor toevoeging aan reservefonds Toevoeging aan reservefonds na controle met voorgaande jaren Toevoeging aan reservefonds na controle met voorgaande jaren: Over te dragen saldo van het lopend jaar Beginsaldo reservefonds jaar x (= eindsaldo RF jaar (x-1)) Controle met saldo voorgaande jaren (1) Enkel van toepassing voor DAB's Gemiddelde uitgaven 3 vorige begrotingsjaren (Begrotingsverrichtingen): uitgaven jaar (x-1) uitgaven jaar (x-2) uitgaven jaar (x-3) 1% van gemiddelde uitgaven van de 3 voorgaande jaren: Saldo reservefonds Beginsaldo reservefonds jaar x (= eindsaldo RF jaar (x-1)) Aanwending reservefonds Toevoeging aan reservefonds jaar x Eindsaldo reservefonds jaar x: Jaarrapportering 216 Vol22 15/47

STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN huidig boekjaar en betaalkalender Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2) Soort (3) ESR-code (+) (+) (+) (+) Annulering Openstaande Nieuwe verbintenissen vorige Verplichtingen verbintenissen op 1.1 verbintenissen jaren Openstaande verbintenissen op 31.12 Betaalkalender N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 (en later) A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten Totaal A B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten Totaal B C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen Totaal C1 C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU Totaal C2 D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten Totaal D1 D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries Totaal D2 E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend Totaal E ALGEMEEN TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol23a 16/47

DETAIL VAN DE ONTVANGSTEN ESR Omschrijving Aanrekening Geïnd ESR 46+66 Vlaamse Overheid niet van toepassing ESR 1/2/7 Eigen Ontvangsten 85.166.89 (*) ESR 3/4/5/6 Andere niet van toepassing Kredietaflossingen - Deelnemingen ESR 8 / 9 Overheidsschuld 196.892.427 niet van toepassing ESR 8.21 Saldo 146.516.67 niet van toepassing ESR 8.1 Reservefonds niet van toepassing Totale ONTVANGSTEN 428.575.844 Delta met VOL.24 Moet '' zijn Vol 23a Verbintenissen met Eigen Ontvangsten (D1) cfr. Vol.23a Delta (*) Gelieve aan te vullen met het totaal bedrag aan eigen ontvangsten die in de loop van het jaar werden geïnd, ongeacht het jaar van oo Rapportering is vrijblijvend, maar indien recuperatie van eigen ontvangsten gewenst is, zijn een nauwkeurige rapportering en opvolgin Jaarrapportering 216 Vol23b 17/47

UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 174.37. 174.73. 174.73. 146.516.67-28.186.393-16% 6 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 6. Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 8 Interne verrichtingen 174.37. 174.73. 174.73. 146.516.67-28.186.393-16% 8.1 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 8.1.1 Diverse interne verrichtingen 8.1.2 Opnemingen uit reservefondsen 8.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 174.37. 174.73. 174.73. 146.516.67-28.186.393-16% 8.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 174.37. 174.73. 174.73. 146.516.67-28.186.393-16% 8.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 8.167. 7.574. 4.332.133 8.65.78 1.76.78 14% 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 8.167. 7.574. 4.332.133 8.65.78 1.76.78 14% 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 1.125. 1.93. 77.23 1.251.373 158.373 14% 16.11 Aan bedrijven 1.125. 1.93. 77.23 1.251.373 158.373 14% 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 16.13 Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 7.42. 6.481. 3.625.11 7.399.334 918.334 14% 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 7.42. 6.481. 3.625.11 7.399.334 918.334 14% 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken 18.1 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 18.2 Ontvangsten binnen de overheidssector 19 Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 19. Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 1.669. 1.416. 9.969.748 17.688.339 7.272.339 7% 26 Rente van overheidsvorderingen 9.869. 9.516. 5.234.885 11.953.189 2.437.189 26% 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 8.429. 8.321. 4.425.28 9.62.591 1.281.591 15% 26.2 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 1.44. 1.195. 89.677 2.35.598 1.155.598 97% 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 27.1 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 27.2 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 27.3 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 27.4 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 27.5 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten uit vermogen 8. 9. 4.734.863 5.735.15 4.835.15 537% 28.1 Concessies 28.2 Ontvangen dividenden 8. 9. 4.734.863 5.735.15 4.835.15 537% 28.3 Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.1 Invoerrechten Jaarrapportering 216 Vol24 18/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 36.4 Registratierechten 36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter 36.6 Verkeersbelasting 36.7 Milieuheffingen 36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing 36.9 Diverse belastingen 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen 37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 37.2 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen 37.3 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 37.4 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 37.5 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 37.6 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 37.7 Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.1 Van bedrijven 38.2 Van kredietinstellingen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 38.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 38.5 Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 39.1 Van EU-instellingen 39.2 Van lidstaten van de EU (overheden) 39.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 39.4 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 39.5 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 39.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen 46.3 Van een DAB 46.4 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 46.5 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 46.6 Van vzw's van de overheid 46.7 Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 47.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 47.2 Ziekte 47.3 Invaliditeit en handicap 47.4 Werkloosheid Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 19/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 47.5 Gezinslasten 47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 47.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 47.8 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies 48.11 Algemene bijdragen 48.12 Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten 48.21 Algemene bijdragen 48.22 Specifieke bijdragen 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden 48.51 Politiezones 48.52 OCMW's 48.53 Intercommunales van de sector S1313 48.54 Hulpverleningszones 48.59 Overige lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.11 Franse Gemeenschapscommissie 49.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 49.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.24 Franse Gemeenschap 49.25 Vlaamse Gemeenschap 49.26 Duitstalige Gemeenschap 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten 49.34 Waals Gewest 49.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 49.4 Federale Overheid 49.5 Inkomensoverdrachten van de interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 56 Vermogensheffingen 56.1 Van bedrijven 56.2 Van kredietinstellingen 56.3 Van verzekeringsmaatschappijen 56.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 56.5 Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 57.3 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 57.4 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 2/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.1 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 58.2 Van gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.12 Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 59.41 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.42 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.51 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 66.21 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen 66.22 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 66.32 Overige kapitaaloverdrachten van een DAB 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.61 Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid 66.62 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 66.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 67. Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van provincies 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 68.41 Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden 68.42 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden 68.51 Politiezones Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 21/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 68.52 OCMW's 68.53 Intercommunales van de sector S.1313 68.54 Hulpverleningszones 68.59 Overige lokale overheden 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.1 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 69.11 Franse Gemeenschapscommissie 69.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 69.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 69.2 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 69.24 Franse Gemeenschap 69.25 Vlaamse Gemeenschap 69.26 Duitstalige Gemeenschap 69.3 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 69.34 Waals Gewest 69.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid 69.4 Federale overheid 69.5 Kapitaaloverdrachten van de interregionale eenheden 69.5 Interregionale eenheden 7 DESINVESTERINGEN 17.1 58.827.763 58.827.763 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 58.81.663 58.81.663 76.1 Verkoop van gronden 76.11 Binnen de overheidssector 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.2 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 76.21 Binnen de overheidssector 76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 58.81.663 58.81.663 76.31 Binnen de overheidssector 76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 58.81.663 58.81.663 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 17.1 17.1 17.1 77.1 Verkoop van vervoermaterieel 17.1 17.1 17.1 77.2 Verkoop van overig materieel 77.3 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 77.4 Verkoop van waardevolle voorwerpen 77.5 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 77.7 Verkoop van duurzame militaire goederen 77.8 Verkoop inzake onderzoek en ontwikkeling 78 Voorraadverminderingen 78. Voorraadverminderingen 8 KREDIETAFLOSSINGEN; VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 144.846. 131.93. 44.91.157 173.519.427 41.616.427 32% 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 42.221. 14.278. 4.673.767 4.565.83 26.287.83 184% Jaarrapportering 216 Vol24 22/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 16.285. 13.579. 3.246.978 12.417.5-1.161.95-9% 86.2 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 86.3 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 25.936. 699. 1.426.789 28.148.33 27.449.33 3927% 86.5 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 86.6 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 86.7 Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen 87.1 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 87.2 Kredietaflossingen door gezinnen 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland 88.11 Door EU-instellingen 88.12 Door lidstaten van de EU (overheden) 88.13 Door lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.14 Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.15 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 88.16 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 88.21 In EU-instellingen 88.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 12.625. 117.625. 4.227.39 132.954.344 15.329.344 13% 89.1 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep (MVG + IVAzrp) 227.293 41.42.173 41.42.173 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 89.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen 89.13 Van een DAB 89.14 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 89.15 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 89.16 Van vzw's van de overheid 89.17 Van andere eenheden van de overheid 227.293 41.42.173 41.42.173 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden 89.31 Door provincies 89.32 Door gemeenten 89.34 Door vzw's van de lokale overheden 89.35 Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.6 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 12.625. 117.625. 4..97 91.534.172-26.9.828-22% Jaarrapportering 216 Vol24 23/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 89.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 12.625. 117.625. 4..97 91.534.172-26.9.828-22% 89.62 Sociale Zekerheid 89.63 Lokale overheden 89.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 23.373. 23.373. 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 23.373. 23.373. 96.1 Opbrengst van leningen in euro 23.373. 23.373. 96.2 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 96.3 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 96.7 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen 97. Aanmuntingen 98 Verhoging van het eigen vermogen 98. Verhoging van het eigen vermogen TOTAAL ONTVANGSTEN 338.52. 324.596. 233.923.138 428.575.844 13.979.844 32% NIET- VERDEELDE UITGAVEN 167.376. 161.428. 148.987.473 176.651.993 15.223.993 9% 1 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 1. Niet verdeeld 3 Interne verrichtingen 167.376. 161.428. 148.987.473 176.651.993 15.223.993 9% 3.1 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen 3.1.1 Diverse interne verrichtingen 3.1.2 Spijzigen van reservefondsen 3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 167.376. 161.428. 148.987.473 176.651.993 15.223.993 9% 3.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 167.376. 161.428. 148.987.473 176.651.993 15.223.993 9% 4 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 4. Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16.5. 15.389. 6.341.72 14.179.548-1.29.452-8% 11 Lonen en sociale lasten 1.23. 9.683. 4.181.195 8.346.683-1.336.317-14% 11.1 Eigenlijke lonen 7.96. 7.49. 3.25.296 6.57.84-919.916-12% 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 7.336. 6.918. 2.959.736 6.67.35-85.695-12% 11.12 Overige bezoldigingselementen 57. 572. 29.56 52.779-69.221-12% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 2.21. 2.11. 866.857 1.655.423-445.577-21% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 2.21. 2.11. 866.857 1.655.423-445.577-21% 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 11.32 Doorbetaling van loon 11.33 Pensioenen van het overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura 96. 92. 64.42 121.176 29.176 32% 11.4 Lonen in natura 96. 92. 64.42 121.176 29.176 32% 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 5.82. 5.76. 2.16.57 5.832.865 126.865 2% 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 3.124. 3.3. 1.27.682 3.84.47 81.47 3% Jaarrapportering 216 Vol24 24/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 12.11 Algemene werkingskosten 3.124. 3.3. 1.27.682 3.84.47 81.47 3% 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 1.998. 2.36. 745.599 2.22.826-13.174-1% 12.21 Algemene werkingskosten 62. 672. 745.599 2.22.826 1.35.826 21% 12.22 Huurgelden van gebouwen 1.378. 1.364. -1.364. -1% 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 68. 667. 27.226 725.569 58.569 9% 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 68. 667. 27.226 725.569 58.569 9% 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken 14.1 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 14.2 Kosten vergoed binnen de overheidssector 2 RENTEN, HUURGELDEN VAN GRONDEN EN UITBETAALDE DIVIDENDEN 21 Interestlasten 21.1 Interestlasten op overheidsschuld in euro 21.2 Interestlasten op overheidsschuld in vreemde valuta 21.3 Interestlasten op schuld binnen de overheidssector 21.4 Rente op commerciële schuld 21.5 Rente op financiële leasings 21.6 Andere rente 24 Huurgelden van gronden 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 24.2 Betalingen binnen de overheidssector 25 Uitbetaalde dividenden 25. Uitbetaalde dividenden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies 31.11 Rentesubsidies aan overheidsbedrijven 31.12 Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 32. Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 33. Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen 34.2 Oorlogspensioenen Jaarrapportering 216 Vol24 25/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 34.3 Overige sociale uitkeringen 34.31 Geldelijke uitkeringen 34.32 Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers 34.41 Geldelijke uitkeringen 34.42 Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.1 Aan EU-instellingen 35.2 Aan lidstaten van de EU (overheden) 35.3 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 35.4 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 35.5 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 35.6 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.1 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 41.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 41.3 Aan een DAB 41.4 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 41.5 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 41.6 Aan vzw's van de overheid 41.7 Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 42.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 42.2 Ziekte 42.3 Invaliditeit en handicap 42.4 Werkloosheid 42.5 Gezinslasten 42.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 42.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 42.8 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 42.9 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies 43.11 Algemene bijdragen 43.12 Specifieke bijdragen 43.13 Bijdragen voor rentelasten 43.14 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 43.15 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten 43.21 Algemene bijdragen 43.22 Specifieke bijdragen 43.23 Bijdragen voor rentelasten 43.24 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 26/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 43.25 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden 43.51 Politiezones 43.52 OCMW's 43.53 Intercommunales van de sector S.1313 43.54 Hulpverleningszones 43.59 Overige lokale overheden 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 44.1 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 44.2 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 44.4 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.11 Franse Gemeenschapscommissie 45.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 45.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 45.24 Franse Gemeenschap 45.25 Vlaamse Gemeenschap 45.26 Duitstalige Gemeenschap 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 45.34 Waals Gewest 45.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.5 Inkomensoverdrachten aan de interregionale eenheden 45.5 Interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 27/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 52.1 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 52.2 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 53.1 Investeringsbijdragen aan gezinnen 53.2 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 54.11 Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.12 Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.21 Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.22 Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.31 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.32 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige 54.41 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.42 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.51 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.52 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.61 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.62 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.21 Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.22 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.31 Investeringsbijdragen aan een DAB 61.32 Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB 61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.42 Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.52 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.61 Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid 61.62 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 61.71 Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid 61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 62.1 Investeringsbijdragen 62.2 Overige kapitaaloverdrachten Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 28/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 63.12 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 63.42 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden 63.51 Politiezones 63.52 OCMW's 63.53 Intercommunales van de sector S.1313 63.54 Hulpverleningszones 63.59 Overige lokale overheden 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 64.1 Investeringsbijdragen 64.2 Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies 65.11 Franse Gemeenschapscommissie 65.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 65.13 Gemeenschappellijke Gemeenschapscommissie 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen 65.24 Franse Gemeenschap 65.25 Vlaamse Gemeenschap 65.26 Duitstalige Gemeenschap 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten 65.34 Waals Gewest 65.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 65.4 Federale overheid 65.5 Kapitaaloverdrachten aan de interregionale eenheden 65.5 Interregionale eenheden 7 INVESTERINGEN 1.758. 1.429. 355.846 25.246.483 23.817.483 1667% 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 71.1 Aankoop van gronden 71.11 Binnen de overheidssector 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 71.21 Binnen de overheidssector 71.22 In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen 71.31 Binnen de overheidssector 71.32 In andere sectoren dan de overheidssector 72 Nieuwbouw van gebouwen 24.49.959 24.49.959 72. Nieuwbouw van gebouwen 24.49.959 24.49.959 72.9 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer Jaarrapportering 216 Vol24 29/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 73.1 Wegenbouwkundige werken 73.2 Waterbouwkundige werken 73.3 Pijplijnen 73.4 Overige werken 73.9 Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 1.758. 1.429. 355.846 755.523-673.477-47% 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 74.22 Verwerving van overig materieel 1.758. 1.429. 355.846 755.523-673.477-47% 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 74.7 Verwerving van duurzame militaire goederen 74.8 Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling 74.9 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer 75 Voorraadtoename 75. Voorraadtoename 8 KREDIETVERLENINGEN; DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 152.913. 146.35. 78.238.117 172.97.32 25.747.32 18% 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 72.913. 46.35. 19.332.374 7.563.939 24.213.939 52% 81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 28.13. 29.75. 13.96.426 53.779.235 24.29.235 81% 81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen 81.22 Kredietverleningen aan privékredietinstellingen 81.31 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen 81.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen 81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven 81.42 Deelnemingen in privébedrijven 44.9. 16.6. 5.371.948 16.784.74 184.74 1% 81.51 Deelnemingen in openbare kredietinstellingen 81.52 Deelnemingen in privékredietinstellingen 81.61 Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen 81.62 Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 81.7 Andere financiële producten 82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 82. Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen 83. Kredietverleningen aan gezinnen 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland 84.11 Aan EU-instellingen 84.12 Aan lidstaten van de EU (overheden) 84.13 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.14 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.15 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 84.16 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) Jaarrapportering 216 Vol24 3/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 84.2 Deelnemingen in het buitenland 84.21 In EU-instellingen 84.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector 8.. 1.. 58.95.743 11.533.381 1.533.381 2% 85.1 Kredietverleningen binnen een institutionele groep 2.. 2.. 22.683.75 24.322.613 4.322.613 22% 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 85.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 85.13 Aan een DAB 85.14 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 85.15 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 85.16 Aan vzw's van de overheid 85.17 Aan andere eenheden van de overheid 2.. 2.. 22.683.75 24.322.613 4.322.613 22% 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden 85.31 Aan provincies 85.32 Aan gemeenten 85.34 Aan vzw's van de lokale overheden 85.35 Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.6 Deelnemingen binnen de overheidssector 6.. 8.. 36.221.993 77.21.767-2.789.233-3% 85.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 6.. 8.. 36.221.993 77.21.767-2.789.233-3% 85.62 Sociale Zekerheid 85.63 Lokale overheden 85.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 4.4.5 4.4.5 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 4.4.5 4.4.5 91.1 Aflossingen van de schuld in euro 4.4.5 4.4.5 91.2 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 91.3 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 91.7 Aflossingen bij financiële leasings 92 Ontmuntingen 92. Ontmuntingen 93 Verlaging van het eigen vermogen 93. Verlaging van het eigen vermogen TOTAAL UITGAVEN 338.52. 324.596. 233.923.138 428.575.844 13.979.844 32% Jaarrapportering 216 Vol24 31/47

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel BEREKENING ESR-VORDERINGENSALDO Totaal ontvangsten 338.52. 324.596. 233.923.138 428.575.844 13.979.844 32% Leningen (ESR-code 96) - 23.373. 23.373. KVD (ESR-code 8) 144.846. 131.93. 44.91.157 173.519.427 41.616.427 32% Dotaties MVG (ESR-code 46.1 en 66.1) - Dotaties DAB, VOI (ESR-code 46.3, 4, 6, 7 en 66.3, 4, 6, 7) - Overgedragen overschot (ESR-code 8.21) Over te dragen tekort (ESR-code 8.22) 174.37. 174.73. 174.73. 146.516.67-28.186.393-16% Interne verrichtingen (ESR-code 8.1) - Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 18.836. 17.99. 14.318.981 85.166.89 67.176.89 373% Totaal uitgaven 338.52. 324.596. 233.923.138 428.575.844 13.979.844 32% Aflossing schuld (ESR-code 91) - 4.4.5 4.4.5 KVD (ESR-code 8) 152.913. 146.35. 78.238.117 172.97.32 25.747.32 18% Dotaties MVG (ESR-code 41.1 en 61.1) - Dotaties DAB, VOI (ESR-code 41.3, 4, 6, 7 en 61.3, 4, 6, 7) - Over te dragen overschot (ESR-code 3.22) Over gedragen tekort (ESR-code 3.21) 167.376. 161.428. 148.987.473 176.651.993 15.223.993 9% Interne verrichtingen (ESR-code 3.1) - Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven 17.763. 16.818. 6.697.548 39.426.31 22.68.31 134% Saldo: opbouw (+) / intering (-) -6.994. -13.275. -25.715.527 3.135.386 43.41.386-327% ESR-VORDERINGENSALDO 1.73. 1.172. 7.621.433 45.74.778 44.568.778 383% Jaarrapportering 216 Vol24 32/47

UITSPLITSING INTERRELATIES Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoering 1ste semester Uitvoering jaar 1 ONTVANGSTEN 46.1 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) uitsplitsen als volgt: 46.1.11 Basisbedrag (werkingsdotatie) (BO of laatste BC) 46.1.12 Index 46.1.13 Nationale loterij 46.1.14 VIA 46.1.2 Andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG nieuwe lijn per dotatie voorzien 46.1.3 Ontvangen dotaties m.b.t. vorige jaren Het betreft een uitsplitsing van voorwaardelijk gegeven projectdotaties nieuwe lijn per dotatie voorzien 46.3 Inkomensoverdrachten van een DAB verder uitsplitsen per DAB van wie iets verkregen wordt als volgt: nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 46.4 Inkomensoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV van wie iets verkregen wordt als volgt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 46.5 Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid verder uitsplitsen per onderwijsinstelling van wie iets verkregen wordt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 46.6 Inkomensoverdrachten van vzw's van de overheid verder uitsplitsen per vzw van wie iets verkregen wordt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 46.7 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid verder uitsplitsen per andere eenheid van wie iets verkregen wordt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 66.1 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 66.11 Investeringsdotatie van de institutionele overheid 66.11.1 Investeringsdotatie van het begrotingsjaar nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 66.11.2 Investeringsdotaties voorgaande begrotingsjaren nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 66.12 Overige kapitaalsoverdrachten van de institutionele overheid 66.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 66.12.2 Kapitaalsinbreng van de institutionele overheid 66.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van het begrotingsjaar nieuwe lijn per dotatie voorzien 66.12.4 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van voorgaande begrotingsjaren 66.3 Kapitaaloverdrachten van een DAB 66.31 Investeringsdotatie van een DAB nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 66.32 Overige kapitaalsoverdrachten van een DAB nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 66.4 Kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.41 Investeringsdotatie van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 66.42 Overige kapitaalsoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 66.5 Kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.51 Investeringsdotatie van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 66.52 Overige kapitaalsoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 66.6 Kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 66.61 Investeringsdotatie van vzw 's van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 66.62 Overige kapitaalsoverdrachten van vzw's van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 66.7 Kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 66.71 Investeringsdotatie van andere eenheden van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 66.72 Overige kapitaalsoverdrachten van andere eenheden van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien ADV NV (algemene diensten vennootschap) Jaarrapportering 216 Vol25 33/47