Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data Services (IFDS) benoemd tot ons nieuwe, externe administratiekantoor. IFDS is een van de grootste Britse leveranciers van diensten voor beleggersregistratie en administratieve diensten. De wijziging zal ingaan op vanaf maandag 3 juni 2013. Deze wijziging betreft enkel de administratie van uw beleggingen en heeft geen enkele invloed op uw positie. V&A Hoe weet ik dat de overstap heeft plaatsgevonden? Zodra de overstap heeft plaatsgevonden krijgt u een nieuwe klantreferentie ter vervanging van uw huidige klantreferentie. Deze klantreferentie zal naar u worden opgestuurd in de week van maandag 3 juni 2013. Kan ik zoals gewoonlijk transacties uitvoeren? De handel wordt op maandag 3 juni 2013 gedurende één dag opgeschort met het oog op een vlotte overdracht van de diensten. De normale handel wordt hervat op dinsdag 4 juni 2013. Wat als ik een transactie wil plaatsen op de dag waarop er geen handel is? Beleggers kunnen helaas geen transacties plaatsen op maandag 3 juni 2013. Dit is nodig met het oog op een vlotte overdracht van de administratieve diensten. nde elektronische handel wordt opgeschort van 12 uur op vrijdag 31 mei 2013 tot dinsdag 4 juni 2013. nde telefonische handel hervat op dinsdag 4 juni 2013. npost- en faxinstructies worden uitgesteld tot dinsdag 4 juni 2013. Wat gebeurt er als ik een transactie wil plaatsen voor ik mijn nieuwe klantreferentie heb ontvangen? Wij zullen u schriftelijk uw nieuwe klantreferentie mededelen. Als u echter beleggingen wenst te kopen of te verkopen na het overgangsweekend maar voor u uw nieuwe klantreferentie heeft ontvangen, is dat ook mogelijk. Neemt u dan contact met ons op via de nieuwe gegevens aan ommezijde. Wij helpen u graag verder met uw transactie. IFDS beschikt over de oude klantgegevens om eventuele problemen op te lossen. Welke andere wijzigingen kunnen een impact hebben op mij als belegger? U zult zien dat sommige documenten en brieven een enigszins gewijzigd formaat kunnen hebben (bijv. belastingattesten, transactiebewijzen, overzichten). De inhoud zelf zal echter niet wijzigen. Pagina 1 van 6
Hoe kan ik contact opnemen met s vanaf dinsdag dinsdag 4 juni 2013? Voor het Verenigd Koninkrijk s PO Box 10033 Chelmsford Essex CM99 2AL Telefonische handel en klantenvragen: +44 (0)845 113 0273 Faxhandel: +44 (0)845 113 0274 Voor Duitsland s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg Telefonische handel en klantenvragen: 01805 003815 Faxhandel: +352 2452 98 07 Voor Azië s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg Telefonische handel en klantenvragen: +852 3667 7111 Faxhandel: +352 2452 98 15 Voor alle andere landen Telefonische handel en klantenvragen: s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg +352 4640 107 020 Vanuit Nederland 0800 022 2407 Vanuit België 0800 72013 Faxhandel: +352 2452 98 07 Pagina 2 van 6
Zullen de bankgegevens van s veranderen? Ja. U vindt hieronder de nieuwe bankgegevens voor vereffening van transacties. Opmerking: Alle orders die worden geplaatst tot 13.00 uur (CET) op vrijdag 31 mei 2013 moeten worden vereffend conform de huidige bankgegevens. Orders die na het waarderingsmoment op 31 mei 2013 worden geplaatst, moeten worden vereffend conform de nieuwe bankgegevens die u hieronder vindt. Voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk Entiteit Bankrekeningnaam Rekeningnummer Sorteercode Bankadres Services Ltd Services Ltd - 53918036 BACS - 30-16-35 (Lloyds) TT/CHAPs - 16-50-50 (Natwest) Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom Voor beleggers buiten het Verenigd Koninkrijk Valuta Bankrekeningnaam BAMLrekeningnr. Binnenlands rekeningnr. IBAN Bankcode/ Sorteercode Bankadres Swift-code GBP 53918010 53918010 GB86 BOFA 1650 5053 9180 10 BACS - 30-16-35 (Lloyds) TT/CHAPs - 16-50-50 (Natwest) Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom BOFAGB22 EUR 19776011 19776011 DE60 5001 0900 0019 7760 11 50010900 Bank of America N.A. Neue Mainzer Strasse 52 60311 Frankfurt am Main Germany BOFADEFX CHF 30953015 30953015 CH35 0872 6000 0309 5301 5 891135 Bank of America N.A London re Switzerland Branch 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom BOFAGB3SSWI USD 6550360526 6550360526 NVT ABA - 026009593 CHIPS - 959 Bank of America N.A. 222 Broadway New York NY 10038 USA BOFAUS3N JPY Services Limited JPY Dealing Account 22658-011 22658029 NVT NVT Bank of America, N..A., Tokyo Branch, Nihonbashi 1-chome Building 1-4-1 Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo 103-0027, JAPAN BOFAJPJX Pagina 3 van 6
Hoe krijg ik toegang tot de elektronische handelsdiensten vanaf 4 juni 2013? Handelsplatform Euroclear Clearstream EMX Vestima+ Fundsettle Calastone SWIFT Opmerking Het rekeningnummer bij Euroclear wijzigt. Het rekeningnummer bij Clearstream wijzigt. Het OEIC-aanbod zal beschikbaar zijn voor handel via EMX. Voor sommige fondsen zullen wij wijzigingen doorvoeren in de identificatiecode (ID) van de EMX-deelnemer. Het rekeningnummer bij Vestima+ wijzigt. Het rekeningnummer bij Fundsettle wijzigt. De fondsen zullen beschikbaar zijn voor handel via Calastone zodra wij zijn overgestapt naar IFDS. Als u graag van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de gebruikelijke kanalen. De fondsen zullen beschikbaar zijn voor handel via SWIFT zodra wij zijn overgestapt naar IFDS. Als u graag van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de gebruikelijke kanalen. Pagina 4 van 6
Fondsbeheer vanaf 3 juni 2013 De volgende fondsen zullen vanaf 3 juni 2013 beheerd worden door IFDS Focus Funds ICVC Credit Opportunities Fund Funds II ICVC European ex-uk Growth Japan Growth Pacific Ex-Japan Growth UK Equity Income UK Growth US Equity Income Funds III ICVC Balanced Managed Short Dated Gilt UK Corporate Bond UK Fixed Interest UK Index Linked UK Medium & Long-Dated Corporate Bond UK Short Dated Corporate Bond UK Short-Term Money Market Worldwide Select Funds IV ICVC Diversified Income Managed Portfolio 3 Managed Portfolio 4 Managed Portfolio 5 Managed Portfolio 6 Managed Portfolio 7 Funds ICVC American Fund American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Asia Fund Dollar Bond Fund Emerging Market Bond European Bond European Corporate Bond European Fund European High Yield Bond European Select Fund European Smaller Companies Fund Global Bond Global Select Fund High Yield Bond Japan Fund Japan Smaller Companies Fund Latin America Fund Monthly Extra Income Pan European Fund Pan European Smaller Companies Fund Sterling Bond Strategic Bond UK Cash Fund / Sterling Fund UK Corporate Bond UK Equity Income UK Fund UK Growth And Income UK Institutional Fund UK Monthly Income UK Overseas Earnings UK Select Fund UK Smaller Companies Fund Managed Funds Defensive Equity & Bond Defensive Fund Equity & Bond Global Equity Global Equity & Bond Managed Income UK Property Trust UK Property Trust Navigator Unit Trust Navigator Adventurous Managed Trust Navigator Balanced Managed Trust Navigator Cautious Managed Trust Navigator Growth Managed Trust Navigator Growth Trust Navigator Income Trust Navigator UK Index Tracker Trust Specialist Funds ICVC Absolute Return Bond American Extended Alpha Fund China Opportunities Fund Emerging Market Local Fund Global Emerging Market Equity Fund Global Equity Income Global Extended Alpha Fund Pan European Accelerando Pan European Equity Dividend Fund Target Return Fund UK Absolute Alpha UK Equity Alpha Income UK Extended Alpha Fund UK Mid 250 Fund UK Property Fund II UK Property Fund II Pagina 5 van 6
Overleg met uw gebruikelijke contactpersoon bij s. Bezoek threadneedle.com Belangrijke informatie: Uitgegeven door Services Limited. Geregistreerd in Engeland en Wales, registratienr. 3701768, St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk. Voor Navigator Unit Trust; uitgegeven door Unit Trust Manager Limited. Registratienummer 1921082. Geregistreerd in Engeland en Wales. Geregistreerd kantoor: 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ. In het VK goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. s is een handelsnaam en de s handelsnaam en het logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de groep. threadneedle.com Uitgegeven 03.13 T3985_Corporate_NL Pagina 6 van 6