Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba 24 april 2015 Cohousing Projects cvba, Bergstraat 14, 9921 Vinderhoute, BE0500.731.024. Aanwezig: Categorie A: Federico Bisschop, Katty Vanderlinden, Gust Vanhecke, Eef Tanghe, Koenraad Depauw, Paul Decannière, Terry Gyselbrecht, Katleen Van Rossem; Categorie C: Carl Reyns; Categorie D: Jeroen, Gaeremynck, Marc Vanvooren, Trees Dumon, Marc Bisschop, Pieter Claeys, Henk Ide. Verontschuldigd: Wieland Tytgat, Daan De Busscher, Peter Depauw (volmacht aan Koenraad Depauw), Pascal Borry (volmacht aan Jeroen Gaeremynck), René Dillen (volmacht aan Pieter Claeys), Hugo Wanner (volmacht aan Jeroen Gaeremynck), Jozef Serneels (volmacht aan Jeroen Gaeremynck), Johan Scholiers (volmacht aan Jeroen Gaeremynck), Pieter Bouciqué (volmacht aan Jeroen Gaeremynck). Quorum: De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen. De voorzitter stelt vast dat het vertegenwoordigde kapitaal 126.140 bedraagt, op een totaal van 142.480 volstort kapitaal (gerekend tot eind 2014). De vergadering kan geldig beraadslagen. Zie ook de bijgaande presentatie via Slideshare. Agenda : 1. Statutenwijziging 2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25 april 2014 3. Overzicht aandeelhouders 4. Overzicht van de activiteiten in 2014 5. Balans & Resultatenrekening 2014 met toewijzing van het resultaat 6. Kwijting van de bestuurders 7. Vooruitzichten 2015: financiële prognose & strategische focus 8. Benoeming Raad van bestuur Verslag : 1 STATUTENWIJZIGING Om erkend te kunnen worden als coöperatieve moeten we volgende 2 artikels wijzigen/toevoegen in onze statuten. 1
1. in artikel 23 over bezoldiging: De RvB kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toekennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost ipv: De RvB kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toekennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost of komt voort uit de winst van de vennootschap (een tantième). 2. toevoeging van artikel 34 over ristorno: De eventueel toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. De Algemene Vergadering keurt dit goed. Er komt een vraag over de formulering van het aantal stemmen (punt 5). Correct is: Elke vennoot heeft 1 stem. Dit wordt aangepast. 2 GOEDKEURING VORIG VERSLAG Slechts 1 opmerking op het verslag van de Algemene Vergadering van 25/4/2015: in het verslag stond een datum verkeerd: we keurden het verslag van 22/11/2013 goed en niet van 22/11/2014. Verder geen opmerkingen. 3 OVERZICHT AANDEELHOUDERS Intro: structuur van de cvba 37 aandeelhouders voor een kapitaal van 155.310. het kapitaal groeit dankzij een aantal gerichte inspanningen (investeerdersbrunch bvb.). We willen ons kapitaal in 2015 nog laten aangroeien om onze 3e pijler (investeren in vastgoed) sterker te maken. Voor een voorbeeld van deze investeringen: zie prognoses. Wellicht zullen we 2
vanaf 2016 moeten werken aan een prospectus, gezien dit verplicht is voor coöperatieves die meer dan 100.000 /jaar ophalen. 4 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN De missie blijft het promoten en realiseren van cohousing in Vlaanderen, op drie manieren: 1. Dienstverlening voor groepen (ereloon betaald door groepen) 2. Samenwerken met ontwikkelaars (ereloon betaald door ontwikkelaars) 3. Investeren in vastgoed (rente vergoeding op de investering) De eerste 2 pijlers dienen om de werkingskosten te betalen, de laatste pijler zorgt voor een rendement voor de aandeelhouders (4à6% gewenste rendement). Eén van de werkpunten voor 2014 was onze klantenportefeuille diversifiëren. Een overzicht van de lopende projecten toont dat we momenteel 3 ontwikkelaars (met in totaal 6 projecten) en 6 eigen projecten met steden of private eigenaars hebben. Dit is een sterke basis om op verder te werken. 5 BALANS EN RESULTATENREKENING 2013 Verlies: 42.073,69 op een omzet van 79.012,50 Oorzaak 1: uitgestelde inkomsten (verwacht in 2015) Oorzaak 2: projecten stopgezet Oorzaak 3: enkele tegenvallers Er werden een aantal operationele maatregelen getroffen om verlies terug te brengen: De winstwaarschuwing van 1/10/2014 sprak nog over verlies van 55.000. Dit brachten we terug tot 41.243. We snoeiden in de kosten: o Geen 3e medewerker aangeworven 3
o Twee werkende vennoten werden slechts 11 van de 12 maanden bezoldigd. o Bepaalde investeringen & marketing kosten uitgesteld We probeerden ook beter te focussen en onze projecten beter te selecteren. In 2015 hopen we deze verliezen op te halen door beter te focussen en opdrachten te selecteren en bestaande projecten te consolideren. Voorstel RvB: Verlies (-42.073,69 ) - reserve 2013 (1.961 ) = 40.112,69 overdragen naar 2015. Er is geen tussenkomst van de vennoten of kapitaalvermindering. De Algemene Vergadering gaat akkoord. De RvB legt de prijs van nieuw uit te geven aandelen terug vast op 250, de nominale waarde, zonder uitgiftepremie. 6 KWIJTING VAN DE BESTUURDERS De Algemene Vergadering keurt goed. 7 VOORUITZICHTEN 2015: FOCUS & FINANCIËLE PROGNOSES Prioriteiten 3e werkjaar: 1. Lopende projecten invullen 2. Focus op kapitaal a. Groepen helpen om sites te verwerven (Leuven BotaniCo & Tielt) b. Units verwerven voor verhuur (reeds 1 woning verworven in cohousing Oostakker) 3. Eerste bouwprojecten komen eraan in 2016. Financiële prognose: Omzet van 176.720 (al 55.000 gerealiseerd op vandaag), met een positief resultaat van 41.173. We schatten dus in dat we het overgedragen verlies kunnen ophalen. 8 HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR Opdat elke aandelencategorie vertegenwoordigd zou zijn in de Raad van Bestuur, neemt Federico Bisschop technisch ontslag als bestuurder voor categorie A en wordt hij bestuurder voor de categorie C-aandeelhouders. De structuur is nu als volgt: 4
De Algemene Vergadering bevestigt deze Raad van Bestuur. Doel voor 2015 is het uitbreiden van de Raad van Bestuur met 1 bestuurder die onderlegd is in bedrijfsvoering. 9 VARIA Is het nuttig om 2 controlerende vennoten in te stellen die de rekeningen inzien en verslag uitbrengen aan de andere vennoten? Dit houdt wel in dat alle andere vennoten het recht om de boeken in te zien verliest. De Algemene Vergadering gaat principieel akkoord en vraagt om dit voorstel uit te werken tegen de volgende Algemene Vergadering. Bij deze doen we een oproep aan vennoten die deze taak op zich willen nemen voor een termijn van 3 jaar. De voorzitter sluit de algemene vergadering om 22u. Volgende Algemene Vergadering: 29 april 2016. Tip: Er is een bundel beschikbaar Investeren met Cohousing Projects die een volledige beschrijving geeft van de activiteiten die ondernomen worden met het coöperatieve kapitaal. 5