NEERLEGGINGSFORMULIER: Uitbreiding bij de jaarrapportering ingediend bij NBB. in euro (EUR)

Vlaamse overheid Departement Financiën en Begroting Financiële Diensten en Rapportering NEERLEGGINGSFORMULIER: Uitbreiding bij de jaarrapportering ingediend bij NBB in euro (EUR) Versie 216 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van FDR: http://handleidingboekhoudregels.vonet.be/ https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/ of u neemt contact op via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

Naam entiteit Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF KBO nummer 421111543 Categorie/Rechtsvorm: Beleidsdomein Contactpersoon : Z - Andere N - Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) Guy Servotte Telefoonnummer: 2/548.91.31 Betreft jaarrekening in EURO met volgende resultaten : Economisch resultaat per 31/12= 2.17.459 Begrotingsresultaat per 31/12 = 12.986.565 ESR-vorderingensaldo per 31/12 = -64.378.56 Goedkeuring Leidend Ambtenaar / Leidinggevende (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Peter Becuwe directeur generaal naam en hoedanigheid datum Goedkeuring Bevoegde Minister / Voorzitter Raad van Bestuur / Secretaris (SAR's) / Voorzitter (EV) (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Alfons Duchateau Voorzitter Raad van Bestuur naam en hoedanigheid datum bijlagen neergelegd bij dit jaarrapport: oplijsting bijgevoegde documenten 1 Template Loans.xlsx 2 verklarende nota 3 jaarrekening 216 4 verslag commissaris revisor Totaal aantal neergelegde bijlagen: 4 Identificatie

Handleiding voor het gebruik van het rapporteringsbestand voor de jaarlijkse rapportering bij de Vlaamse overheid DOEL VAN DIT DOCUMENT STRUCTUUR VAN DE RAPPORTERINGSSJABLOON ALGEMENE RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN HET DOCUMENT Berekeningen en beveiliging van de cellen Negatieve en positieve waarden, geen decimalen De invoerruimte vergroten Ingebouwde controles Gevraagde gegevens vorig jaar Inhoudstafel Identificatie Vol 6 Werken van Burgerlijke Bouwkunde Vol 9 Staat van de vorderingen Vol 1 Staat van de schulden Vol 13 Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke Vol 15 Staat van de mogelijke schuldverplichtingen Vol 16 Sociale balans Vol 2 Uitvoering middelen Vlaamse Gemeenschap en Rechtspersonen Vol 21 a,b,c Uitvoering uitgavenbegroting Vlaamse Gemeenschap: VAK, VEK en VRK Vol 22 Berekening saldo uitvoeringsrekening DAB s Vol 23a Staat van de openstaande verbintenissen De ministeries en de DAB s leveren de staat van de openstaande verbintenissen aan per begrotingsartikel. Er worden volgende soorten onderscheiden: A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB s op gesplitste kredieten B: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB s op variabele kredieten Jaarrapportering 216 handleiding 3/5

De Rechtspersonen doen een opgave per verbintenis, met aanduiding van de ESR-code waarop werd aangerekend. Er worden volgende soorten verbintenissen onderscheiden: C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen exclusief FFEU-middelen D: Verbintenissen C2: Verbintenissen gefinancierd gefinancierd met toelagen ingevolge niet afkomstig VAK afkomstig van Vlaamse van FFEUministeries of eigen ontvangsten; Het decreet voorziet dat verbintenissen boven de MAC mogen aangegaan worden met eigen ontvangsten zolang er geen begrotingsnormbeïnvloeding is. Vandaar het verschil tussen vol 23 a C verbintenissen gefinancierd met toelagen ifv MAC en D verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten MAAR deze nieuwe verbintenissen zijn afhankelijk van de inning van de eigen ontvangsten. E: Andere verbintenissen Het rapport geeft de bedragen van de openstaande verbintenissen met de mutaties van het boekjaar, gevolgd door de betaalkalender die voor de verbintenissen is voorzien. De betaalkalender geeft aan wanneer de verbintenissen normaliter zullen vereffend worden. Orafin-Rapport: Budget uitgaven Encours entiteit of programma s invoeren- en rapport Staat van de Openstaande Verbintenissen - Encours opvragen Selecteer weergave Beknopt - gegevens per begrotingsartikel opnemen in uitvoeringsrekening Volgende gegevens moeten ingevuld worden: - openstaand bedrag van de verbintenissen bij het begin van het boekjaar - nieuwe verbintenissen geboekt tijdens het boekjaar - annuleringen van overgedragen verbintenissen - geboekte verplichtingen Het totaal aan deze geboekte verplichtingen zit vervat in de uitvoeringsrekening op vol 24 en stemt overeen met uw verplichtingen volgens vol 21b. Uit bovenstaande wordt het nieuwe saldo van de openstaande verbintenissen per einde boekjaar Bij de spreiding berekend. van de verbintenissen over de toekomstige jaren in het kader van de betaalkalender moet de som over de verschillende jaren overeenstemmen met het saldo per einde boekjaar. Indien dit niet het geval is, kleurt de cel van de openstaande verbintenissen per 31.12 rood. Dit komt dan ook voor als fout in het werkblad controles. De betaalkalender geeft aan wanneer de verbintenissen worden vereffend. Vol 23b Detail van de ontvangsten Vol 24 Uitvoering in ESR Vol 25 Uitsplitsing interrelaties Vol 27 Kruistabel ESR-Cofog Vol 28 Detail van de reservefondsen Vol 29 Reconciliatie tussen bedrijfseconomisch en budgettair resultaat Vol 3 Toelichtingen Vol 31 Subisidies aan lokale besturen Jaarrapportering 216 handleiding 4/5

Vol 32 Financiële reconciliatie Controles Jaarrapportering 216 handleiding 5/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF DETAIL MATERIELE VASTE ACTIVA 'Werken van Burgerlijke Bouwkunde' Werken van burgerlijke bouwkunde Aanschaffingswaarde Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : aanschaffingen, m.i.v. geproduceerde vaste activa (+) overdrachten en buitengebruikstellingen (-) overboekingen van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) Meerwaarden Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+) verworven van derden (+) afgeboekt (-) overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+) teruggenomen (-) verworven van derden (+) afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) NETTO BOEKWAARDE Jaarrapportering 216 Vol6 6/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal wisselkoers- gemiddelde handels- overige risico rentevoet vorderingen vorderingen vorderingen vorderingen ingedekt (Y/N) > 1j EUR 45.753.515 3.96.943.433 3.142.696.948 2% 45.753.515 3.96.943.433 3.142.696.948 Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handelsvorderingen overige vorderingen vorderingen Vlaamse overheid 45.753.515 - binnen consolidatiekring 45.753.515 - buiten consolidatiekring Andere 3.96.943.433 TOTAAL 45.753.515 3.96.943.433 Ouderdomsbalans handelsvorderingen niet vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d huidig boekjaar vorig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol9 7/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF STAAT VAN DE SCHULDEN FINANCIELE SCHULDEN naam instelling munt totaal <= 1j > 1j - <= 5j > 5j laatste rente vast gemiddelde rente risico wisselkoersrisico soort lening bestemming van de lening uitstaand vervaldag rente vlottend rentevoet ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N) Zie bijlage - Loans - BBL_Loans (AF.EUR 3.162.817.779 155.557.353 67.741.644 2.336.518.782 3,8% 3.162.817.779 155.557.353 67.741.644 2.336.518.782 HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal wisselkoers- gemiddelde handels- overige risico rentevoet schulden schulden schulden schulden ingedekt (Y/N) > 1j Leveranciers - betaald in januari EUR 196.413 196.413 196.413 196.413 Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handels- overige schulden schulden schulden Vlaamse overheid - binnen consolidatiekring - buiten consolidatiekring Andere 196.413 TOTAAL 196.413 Ouderdomsbalans Handelsschulden niet vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d huidig boekjaar vorig boekjaar BELASTINGENSCHULDEN niet vervallen vervallen geraamde huidig boekjaar SCHULDEN M.B.T. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN vervallen t.a.v. RSZ andere schulden 837.17 huidig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol1 8/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke Inkomensoverdrachten Opbrengsten (73/74) huidig jaar vorig jaar 73 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 5.598. 733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 49.7. 734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine machtvan de VOI of Vlaamse overheid 735 Andere 74 Andere operationele opbrengsten Totaal rekening 73/74 54.65. - Inkomensoverdrachten Kosten (64) huidig jaar vorig jaar 641 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, 642 -toelagen en soortgelijke 643 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 644 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 645 Bedrijfsbelastingen- en heffingen 431.166 646/9 Andere 8.752 641/8 Andere 868 Totaal rekening 64 44.786 - Jaarrapportering 216 Vol13 9/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF STAAT VAN DE MOGELIJKE SCHULDVERPLICHTINGEN A) Kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen bedrag als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg v/d inschrijving voor de Vlaamse openbare voor de Vlaamse voor de andere voor gezinnen voor bedrijven... voor andere entit. rechtspersonen overheid overheden Garanties Hypotheken Pand op handelsfonds Pand op andere activa Zekerheden op de nog door de VOR te verwerven activa Verstrekte technische waarborgen Andere verstrekte garanties TOTAAL Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden aard derde partij bedrag TOTAAL PPS (vervat in ESR 12.11) bedrag Beschikbaarheidsvergoeding Mijlpaalvergoeding TOTAAL Belangrijke hangende geschillen aard van het geschil geschat bedrag tov de VO tov de FO tov gezinnen tov bedrijven tov het buitenland Jaarrapportering 216 Vol15 1/5

TOTAAL B) Niet kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen Korte omschrijving Jaarrapportering 216 Vol15 11/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF SOCIALE BALANS Provisie vakantiedagen A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen EUR Aangelegde provisie eind vorig boekjaar Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen Aangelegde provisie eind huidig boekjaar Mutatie B. Berekening van de aangelegde provisie Detail berekening hier toe te voegen C. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen Aantal Overgedragen vakantiedagen Toegekende vakantiedagen Opgenomen vakantiedagen Uitbetaalde vakantiedagen Vervallen vakantiedagen Over te dragen vakantiedagen Mutatie Jaarrapportering 216 Vol16 12/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN MVG/DAB/RP Jaar Begrotingsartikel Omschrijving Toegewezen: Ja/Neen Raming Vorderingen Huidig Jaar TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol2 13/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VAK Vol21a Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten Besteding Saldo VAK MVG/DAB/RP jaar Begrotingsartikel Afdeling Aard Decretaal VAK Overdracht VAK Totaal VAK Verbintenissen Saldo VAK Enkel voor MVG TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol21a 14/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK Vol 21b Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Besteding Saldo VEK MVG/DAB/RP jaar Begrotingsartikel Afdeling Aard Decretaal VEK Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK Enkel voor MVG TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol21b 15/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK Vol 21c Variabele kredieten VAK (1) Jaar Begrotingsartikel AFD Aard VAK Huidig Jaar Overdracht VAK (onbelast saldo) Totaal VAK Overdracht verbintenissen Verbintenissen Onbelast saldo VAK Over te dragen verbintenissen Totaal VRK VAK Vol 21c Variabele kredieten VEK (1) Jaar Begrotingsartikel AFD Aard VEK Huidig Jaar Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK Totaal VRK VEK (1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap Jaarrapportering 216 Vol21c 16/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF BEREKENING SALDO UITVOERINGSREKENING DAB (1) Berekening reservefonds Gecumuleerd saldo van de voorbije jaren Saldo van het lopend jaar Geboekte aanrekeningen van ontvangsten Aanwending reservefonds Aangegane verbintenissen die nog niet zijn vereffend Geboekte aanrekeningen van uitgaven Begrotingsresultaat (berekeningsbasis reservefonds) Saldo van het lopend jaar Berekende waarde voor toevoeging aan reservefonds Toevoeging aan reservefonds na controle met voorgaande jaren Toevoeging aan reservefonds na controle met voorgaande jaren: Over te dragen saldo van het lopend jaar Beginsaldo reservefonds jaar x (= eindsaldo RF jaar (x-1)) Controle met saldo voorgaande jaren (1) Enkel van toepassing voor DAB's Gemiddelde uitgaven 3 vorige begrotingsjaren (Begrotingsverrichtingen): uitgaven jaar (x-1) uitgaven jaar (x-2) uitgaven jaar (x-3) 1% van gemiddelde uitgaven van de 3 voorgaande jaren: Saldo reservefonds Beginsaldo reservefonds jaar x (= eindsaldo RF jaar (x-1)) Aanwending reservefonds Toevoeging aan reservefonds jaar x Eindsaldo reservefonds jaar x: Jaarrapportering 216 Vol22 17/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN huidig boekjaar en betaalkalender Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2) Soort (3) ESR-code (+) (+) (+) (+) Annulering Openstaande Nieuwe verbintenissen vorige Verplichtingen verbintenissen op 1.1 verbintenissen jaren Openstaande verbintenissen op 31.12 Betaalkalender N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 (en later) A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten Totaal A B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten Totaal B C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen Totaal C1 C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU Totaal C2 D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten Totaal D1 D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries Totaal D2 E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend Totaal E ALGEMEEN TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol23a 18/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF DETAIL VAN DE ONTVANGSTEN ESR Omschrijving Aanrekening Geïnd ESR 46+66 Vlaamse Overheid 54.799.725 niet van toepassing ESR 1/2/7 Eigen Ontvangsten 63.365.311 (*) ESR 3/4/5/6 Andere niet van toepassing Kredietaflossingen - Deelnemingen ESR 8 / 9 Overheidsschuld 62.752.41 niet van toepassing ESR 8.21 Saldo niet van toepassing ESR 8.1 Reservefonds niet van toepassing Totale ONTVANGSTEN 738.917.446 Delta met VOL.24 Moet '' zijn Vol 23a Verbintenissen met Eigen Ontvangsten (D1) cfr. Vol.23a Delta (*) Gelieve aan te vullen met het totaal bedrag aan eigen ontvangsten die in de loop van het jaar werden geïnd, ongeacht het Rapportering is vrijblijvend, maar indien recuperatie van eigen ontvangsten gewenst is, zijn een nauwkeurige rapportering Jaarrapportering 216 Vol23b 19/5

t jaar van oorsprong van deze ontvangsten. g en opvolging vereist! Jaarrapportering 216 Vol23b 2/5

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen VWF UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 141.536. 79.89.457-26.113.382 27.326.538-52.563.919-66% 6 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 6. Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 8 Interne verrichtingen 141.536. 79.89.457-26.113.382 27.326.538-52.563.919-66% 8.1 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 8.1.1 Diverse interne verrichtingen 8.1.2 Opnemingen uit reservefondsen 8.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 141.536. 79.89.457-26.113.382 27.326.538-52.563.919-66% 8.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 8.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 141.536. 79.89.457-26.113.382 27.326.538-52.563.919-66% 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 4.5. 3.6. 1.927.77 3.535.515-64.485-2% 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 4.5. 3.6. 1.927.77 3.535.515-64.485-2% 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 4.5. 3.6. 1.927.77 3.535.515-64.485-2% 16.11 Aan bedrijven 5. 5. 42.36 53.82 3.82 6% 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 4.. 3.1. 1.56.717 3.4.713-95.287-3% 16.13 Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken 18.1 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 18.2 Ontvangsten binnen de overheidssector 19 Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 19. Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 63.97. 61.31. 29.37.45 58.672.96-2.358.94-4% 26 Rente van overheidsvorderingen 63.877. 61.1. 29.37.45 58.641.8-2.359.992-4% 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 63.877. 6.961. 29.37.45 58.477.743-2.483.257-4% 26.2 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 4. 163.265 123.265 38% 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 27.1 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 27.2 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 27.3 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 27.4 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 27.5 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten uit vermogen 3. 3. 31.88 1.88 4% 28.1 Concessies 28.2 Ontvangen dividenden 3. 3. 31.88 1.88 4% 28.3 Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.1 Invoerrechten Jaarrapportering 216 Vol24 21/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 36.4 Registratierechten 36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter 36.6 Verkeersbelasting 36.7 Milieuheffingen 36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing 36.9 Diverse belastingen 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen 37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 37.2 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen 37.3 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 37.4 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 37.5 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 37.6 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 37.7 Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.1 Van bedrijven 38.2 Van kredietinstellingen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 38.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 38.5 Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 39.1 Van EU-instellingen 39.2 Van lidstaten van de EU (overheden) 39.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 39.4 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 39.5 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 39.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 54.873. 54.65. 26.456.666 54.65. % 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 54.873. 54.65. 26.456.666 54.65. % 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 54.873. 54.65. 26.456.666 54.65. % 46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen 46.3 Van een DAB 46.4 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 46.5 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 46.6 Van vzw's van de overheid 46.7 Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 47.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 47.2 Ziekte 47.3 Invaliditeit en handicap 47.4 Werkloosheid Jaarrapportering 216 Vol24 22/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 47.5 Gezinslasten 47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 47.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 47.8 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies 48.11 Algemene bijdragen 48.12 Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten 48.21 Algemene bijdragen 48.22 Specifieke bijdragen 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden 48.51 Politiezones 48.52 OCMW's 48.53 Intercommunales van de sector S1313 48.54 Hulpverleningszones 48.59 Overige lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.11 Franse Gemeenschapscommissie 49.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 49.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.24 Franse Gemeenschap 49.25 Vlaamse Gemeenschap 49.26 Duitstalige Gemeenschap 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten 49.34 Waals Gewest 49.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 49.4 Federale Overheid 49.5 Inkomensoverdrachten van de interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 56 Vermogensheffingen 56.1 Van bedrijven 56.2 Van kredietinstellingen 56.3 Van verzekeringsmaatschappijen 56.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 56.5 Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 57.3 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 57.4 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 23/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.1 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 58.2 Van gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.12 Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 59.41 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.42 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.51 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 51.866 194.725 194.725 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 51.866 194.725 194.725 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 51.866 194.725 194.725 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 66.21 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen 66.22 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 66.32 Overige kapitaaloverdrachten van een DAB 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.61 Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid 66.62 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 66.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 67. Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van provincies 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 68.41 Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden 68.42 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden 68.51 Politiezones Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 24/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 68.52 OCMW's 68.53 Intercommunales van de sector S.1313 68.54 Hulpverleningszones 68.59 Overige lokale overheden 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.1 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 69.11 Franse Gemeenschapscommissie 69.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 69.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 69.2 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 69.24 Franse Gemeenschap 69.25 Vlaamse Gemeenschap 69.26 Duitstalige Gemeenschap 69.3 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 69.34 Waals Gewest 69.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid 69.4 Federale overheid 69.5 Kapitaaloverdrachten van de interregionale eenheden 69.5 Interregionale eenheden 7 DESINVESTERINGEN 1.. 1.9. 1.157.7 157.7 16% 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 1.. 1.9. 1.157.7 157.7 16% 76.1 Verkoop van gronden 76.11 Binnen de overheidssector 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.2 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 76.21 Binnen de overheidssector 76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 1.. 1.9. 1.157.7 157.7 16% 76.31 Binnen de overheidssector 76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 1.. 1.9. 1.157.7 157.7 16% 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 77.1 Verkoop van vervoermaterieel 77.2 Verkoop van overig materieel 77.3 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 77.4 Verkoop van waardevolle voorwerpen 77.5 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 77.7 Verkoop van duurzame militaire goederen 77.8 Verkoop inzake onderzoek en ontwikkeling 78 Voorraadverminderingen 78. Voorraadverminderingen 8 KREDIETAFLOSSINGEN; VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 26.682. 256.712.646 141.822.184 295.351.121 38.638.475 15% 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 841.646 841.646 % Jaarrapportering 216 Vol24 25/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 86.2 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 86.3 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 841.646 841.646 % 86.5 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 86.6 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 86.7 Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen 26.682. 255.871. 141.822.184 294.59.475 38.638.475 15% 87.1 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 87.2 Kredietaflossingen door gezinnen 26.682. 255.871. 141.822.184 294.59.475 38.638.475 15% 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland 88.11 Door EU-instellingen 88.12 Door lidstaten van de EU (overheden) 88.13 Door lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.14 Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.15 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 88.16 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 88.21 In EU-instellingen 88.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 89.1 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep (MVG + IVAzrp) 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 89.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen 89.13 Van een DAB 89.14 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 89.15 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 89.16 Van vzw's van de overheid 89.17 Van andere eenheden van de overheid 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden 89.31 Door provincies 89.32 Door gemeenten 89.34 Door vzw's van de lokale overheden 89.35 Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.6 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector Jaarrapportering 216 Vol24 26/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 89.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 89.62 Sociale Zekerheid 89.63 Lokale overheden 89.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 475.51. 436.1. 323.13.419 325.41.289-11.599.711-25% 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 475.51. 436.1. 323.13.419 325.41.289-11.599.711-25% 96.1 Opbrengst van leningen in euro 96.2 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 96.3 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 475.51. 436.1. 323.13.419 325.41.289-11.599.711-25% 96.7 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen 97. Aanmuntingen 98 Verhoging van het eigen vermogen 98. Verhoging van het eigen vermogen TOTAAL ONTVANGSTEN 946.999. 892.84.13 497.59.875 766.243.984-126.596.119-14% NIET- VERDEELDE UITGAVEN 186.533. 13.313.13 13.313.13 13.313.13 % 1 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 1. Niet verdeeld 3 Interne verrichtingen 186.533. 13.313.13 13.313.13 13.313.13 % 3.1 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen 3.1.1 Diverse interne verrichtingen 3.1.2 Spijzigen van reservefondsen 3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 186.533. 13.313.13 13.313.13 13.313.13 % 3.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 186.533. 13.313.13 13.313.13 13.313.13 % 3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 4 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 4. Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11.5. 11.43. 5.175.3 1.586.994-456.6-4% 11 Lonen en sociale lasten 7.9. 7.943. 3.831.15 7.228.679-714.321-9% 11.1 Eigenlijke lonen 6.2. 6.234. 3.259.71 5.937.39-296.691-5% 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 4.8. 4.826. 2.361.966 4.763.358-62.642-1% 11.12 Overige bezoldigingselementen 1.4. 1.48. 897.735 1.173.951-234.49-17% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 1.7. 1.79. 571.314 1.291.37-417.63-24% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 1.7. 1.79. 571.314 1.291.37-417.63-24% 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 11.32 Doorbetaling van loon 11.33 Pensioenen van het overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura 11.4 Lonen in natura 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 3.6. 3.1. 1.343.988 3.358.315 258.315 8% 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 3.36. 2.86. 1.41.99 2.927.149 67.149 2% Jaarrapportering 216 Vol24 27/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 12.11 Algemene werkingskosten 3.36. 2.86. 1.41.99 2.927.149 67.149 2% 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 12.21 Algemene werkingskosten 12.22 Huurgelden van gebouwen 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 24. 24. -57.921 431.166 191.166 8% 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 24. 24. -57.921 431.166 191.166 8% 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken 14.1 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 14.2 Kosten vergoed binnen de overheidssector 2 RENTEN, HUURGELDEN VAN GRONDEN EN UITBETAALDE DIVIDENDEN 19.166. 19.184. 55.495.828 19.712.533 528.533 % 21 Interestlasten 19.166. 19.184. 55.495.828 19.712.533 528.533 % 21.1 Interestlasten op overheidsschuld in euro 21.2 Interestlasten op overheidsschuld in vreemde valuta 21.3 Interestlasten op schuld binnen de overheidssector 182.237 182.237 21.4 Rente op commerciële schuld 19.166. 19.184. 55.495.828 19.53.296 346.296 % 21.5 Rente op financiële leasings 21.6 Andere rente 24 Huurgelden van gronden 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 24.2 Betalingen binnen de overheidssector 25 Uitbetaalde dividenden 25. Uitbetaalde dividenden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies 31.11 Rentesubsidies aan overheidsbedrijven 31.12 Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 32. Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 33. Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen 34.2 Oorlogspensioenen Jaarrapportering 216 Vol24 28/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 34.3 Overige sociale uitkeringen 34.31 Geldelijke uitkeringen 34.32 Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers 34.41 Geldelijke uitkeringen 34.42 Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.1 Aan EU-instellingen 35.2 Aan lidstaten van de EU (overheden) 35.3 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 35.4 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 35.5 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 35.6 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.1 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 41.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 41.3 Aan een DAB 41.4 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 41.5 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 41.6 Aan vzw's van de overheid 41.7 Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 42.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 42.2 Ziekte 42.3 Invaliditeit en handicap 42.4 Werkloosheid 42.5 Gezinslasten 42.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 42.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 42.8 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 42.9 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies 43.11 Algemene bijdragen 43.12 Specifieke bijdragen 43.13 Bijdragen voor rentelasten 43.14 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 43.15 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten 43.21 Algemene bijdragen 43.22 Specifieke bijdragen 43.23 Bijdragen voor rentelasten 43.24 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 29/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 43.25 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden 43.51 Politiezones 43.52 OCMW's 43.53 Intercommunales van de sector S.1313 43.54 Hulpverleningszones 43.59 Overige lokale overheden 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 44.1 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 44.2 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 44.4 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.11 Franse Gemeenschapscommissie 45.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 45.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 45.24 Franse Gemeenschap 45.25 Vlaamse Gemeenschap 45.26 Duitstalige Gemeenschap 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 45.34 Waals Gewest 45.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.5 Inkomensoverdrachten aan de interregionale eenheden 45.5 Interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 3/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar 52.1 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 52.2 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 53.1 Investeringsbijdragen aan gezinnen 53.2 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 54.11 Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.12 Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.21 Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.22 Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.31 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.32 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige 54.41 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.42 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.51 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.52 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.61 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.62 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.21 Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.22 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.31 Investeringsbijdragen aan een DAB 61.32 Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB 61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.42 Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.52 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.61 Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid 61.62 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 61.71 Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid 61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 62.1 Investeringsbijdragen 62.2 Overige kapitaaloverdrachten Absoluut Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 31/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 63.12 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 63.42 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden 63.51 Politiezones 63.52 OCMW's 63.53 Intercommunales van de sector S.1313 63.54 Hulpverleningszones 63.59 Overige lokale overheden 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 64.1 Investeringsbijdragen 64.2 Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies 65.11 Franse Gemeenschapscommissie 65.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 65.13 Gemeenschappellijke Gemeenschapscommissie 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen 65.24 Franse Gemeenschap 65.25 Vlaamse Gemeenschap 65.26 Duitstalige Gemeenschap 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten 65.34 Waals Gewest 65.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 65.4 Federale overheid 65.5 Kapitaaloverdrachten aan de interregionale eenheden 65.5 Interregionale eenheden 7 INVESTERINGEN 4.4. 6.9. 3.489.723 7.444.29 544.29 8% 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 4.. 6.7. 3.426.782 7.27.166 57.166 9% 71.1 Aankoop van gronden 71.11 Binnen de overheidssector 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 71.21 Binnen de overheidssector 71.22 In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen 4.. 6.7. 3.426.782 7.27.166 57.166 9% 71.31 Binnen de overheidssector 71.32 In andere sectoren dan de overheidssector 4.. 6.7. 3.426.782 7.27.166 57.166 9% 72 Nieuwbouw van gebouwen 72. Nieuwbouw van gebouwen 72.9 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer Jaarrapportering 216 Vol24 32/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 73.1 Wegenbouwkundige werken 73.2 Waterbouwkundige werken 73.3 Pijplijnen 73.4 Overige werken 73.9 Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 4. 2. 62.941 174.124-25.876-13% 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 74.22 Verwerving van overig materieel 4. 2. 62.941 174.124-25.876-13% 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 74.7 Verwerving van duurzame militaire goederen 74.8 Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling 74.9 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer 75 Voorraadtoename 75. Voorraadtoename 8 KREDIETVERLENINGEN; DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 472.51. 472.51. 19.89.588 345.288.64-127.212.936-27% 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen 81.22 Kredietverleningen aan privékredietinstellingen 81.31 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen 81.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen 81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven 81.42 Deelnemingen in privébedrijven 81.51 Deelnemingen in openbare kredietinstellingen 81.52 Deelnemingen in privékredietinstellingen 81.61 Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen 81.62 Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 81.7 Andere financiële producten 82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 82. Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen 472.51. 472.51. 19.89.588 345.288.64-127.212.936-27% 83. Kredietverleningen aan gezinnen 472.51. 472.51. 19.89.588 345.288.64-127.212.936-27% 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland 84.11 Aan EU-instellingen 84.12 Aan lidstaten van de EU (overheden) 84.13 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.14 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.15 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 84.16 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) Jaarrapportering 216 Vol24 33/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 84.2 Deelnemingen in het buitenland 84.21 In EU-instellingen 84.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector 85.1 Kredietverleningen binnen een institutionele groep 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 85.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 85.13 Aan een DAB 85.14 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 85.15 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 85.16 Aan vzw's van de overheid 85.17 Aan andere eenheden van de overheid 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden 85.31 Aan provincies 85.32 Aan gemeenten 85.34 Aan vzw's van de lokale overheden 85.35 Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.6 Deelnemingen binnen de overheidssector 85.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 85.62 Sociale Zekerheid 85.63 Lokale overheden 85.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 162.899. 162.899. 112.37.63 162.899. % 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 162.899. 162.899. 112.37.63 162.899. % 91.1 Aflossingen van de schuld in euro 162.899. 162.899. 112.37.63 162.899. % 91.2 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 91.3 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 91.7 Aflossingen bij financiële leasings 92 Ontmuntingen 92. Ontmuntingen 93 Verlaging van het eigen vermogen 93. Verlaging van het eigen vermogen TOTAAL UITGAVEN 946.999. 892.84.13 497.59.875 766.243.984-126.596.119-14% Jaarrapportering 216 Vol24 34/5

Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel BEREKENING ESR-VORDERINGENSALDO Totaal ontvangsten 946.999. 892.84.13 497.59.875 766.243.984-126.596.119-14% Leningen (ESR-code 96) 475.51. 436.1. 323.13.419 325.41.289-11.599.711-25% KVD (ESR-code 8) 26.682. 256.712.646 141.822.184 295.351.121 38.638.475 15% Dotaties MVG (ESR-code 46.1 en 66.1) 54.873. 54.65. 26.58.532 54.799.725 194.725 % Dotaties DAB, VOI (ESR-code 46.3, 4, 6, 7 en 66.3, 4, 6, 7) - Overgedragen overschot (ESR-code 8.21) Over te dragen tekort (ESR-code 8.22) 141.536. 79.89.457-26.113.382 27.326.538-52.563.919-66% Interne verrichtingen (ESR-code 8.1) - Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 68.47. 65.631. 32.243.122 63.365.311-2.265.689-3% Totaal uitgaven 946.999. 892.84.13 497.59.875 766.243.984-126.596.119-14% Aflossing schuld (ESR-code 91) 162.899. 162.899. 112.37.63 162.899. - % KVD (ESR-code 8) 472.51. 472.51. 19.89.588 345.288.64-127.212.936-27% Dotaties MVG (ESR-code 41.1 en 61.1) - Dotaties DAB, VOI (ESR-code 41.3, 4, 6, 7 en 61.3, 4, 6, 7) - Over te dragen overschot (ESR-code 3.22) Over gedragen tekort (ESR-code 3.21) 186.533. 13.313.13 13.313.13 13.313.13 - % Interne verrichtingen (ESR-code 3.1) - Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven 125.66. 127.127. 64.16.554 127.743.817 616.817 % Saldo: opbouw (+) / intering (-) 44.997. 5.422.646 156.426.485 12.986.565 52.563.919 14% ESR-VORDERINGENSALDO -56.659. -61.496. -31.917.432-64.378.56-2.882.56-5% Jaarrapportering 216 Vol24 35/5