Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting op de exploitatierekening 6 6. Overige gegevens 7 Toevoegingen: - de stichting is uit fusie d.d. 24 september 2014 ontstaan - activiteiten komen ingaande 1 januari 2014 voor rekening van de fusiestichting - de naam van de Stichting Vrienden van Fatima Schreuder Groep is d.d. 24 december 2015 statutair gewijzigd in Stichting Vrienden van Elver - vastgesteld in de vergadering van 11 april 2016 - KvK-nummer: 61545457
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Financiële vaste activa Effecten - 163.935 Vorderingen Dividendbelasting - - Overlopende activa 2.884 4.818 2.884 4.818 Liquide middelen 832.156 747.494 Totaal activa 835.040 916.247 PASSIVA Reserves Overige reserves 818.123 809.683 Bestemmingsreserves - 43.781 818.123 853.464 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 16.917 62.783 Totaal passiva 835.040 916.247
EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2015 BATEN Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Baten uit eigen fondsenwerving 28.352 28.057 Financiële baten 15.902 16.963 LASTEN 44.254 45.020 Kosten eigen fondsenwerving - - Kosten acties en projecten - 127 Kosten beheer en administratie 2.309 9.305 2.309 9.432 Totaal beschikbaar voor doelstelling 41.945 35.588 Besteed aan doelstelling Bijdragen 11.816 11.249 Projecten 65.470 40.801-77.286-52.050 Saldo -35.341-16.462 Het resultaat is toegevoegd aan/onttrokken aan: Bestemmingsreserve (per saldo) -39.217 - Overige reserves 3.876-16.462-35.341-16.462 Besteed aan: - bijdragen 28% 31% - projecten 156% 115% - kosten fondsenwerving 0% 0% - kosten acties 0% 0% - notariskosten 2% 18% - beheer en administratie (genormaliseerd) 4% 8% - onttrekking bestemmingsreserve -93% 0% - toevoeging /onttrekking overige reserves 8% -46%
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden en zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Activiteiten De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd te nieuw-wehl, bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen van projecten of activiteiten die een bijdrage leveren aan het welbevinden van cliënten van Fatima Zorg en de Schreuderhuizen. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De effecten zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij de eerst verwerving opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor resultaatbepaling Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten incl. fondswervingen en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen c.q. kosten/toezeggingen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële baten De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten. van uitgegeven gelden.
TOELICHTING OP DE BALANS FINANCIËLE VASTE ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Effecten De effecten zijn per fonds gewaardeerd op basis van verkrijgingswaarde of lagere beurswaarde. De totale beurswaarde van de effecten per 31 december 2015 bedraagt nihil (v.j. 172.239) de totale verkrijgingswaarde per 31 december 2015 bedraagt nihil (v.j. 202.520). - 163.935 VORDERINGEN Overige vorderingen en overlopende activa Couponrente - 1.533 Rente 2.884 3.285 2.884 4.818 LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Rabobank Bedrijfstelerekening 3455.756.123 830.243 110.000 Rabobank Beleggersrekening 1572.22.918-226.478 Rabobank Verenigingspakket 1341.38.449 1.913 3.190 Rabobank Verenigingspakket 1572.67.903-54 ABN Amro Bank Spaarplus 23.27.04.309-407.567 ABN Amro Bank 23.27.04.309-8 Rabobank Rekening-courant 1239.861.92-197 832.156 747.494
31-12-2015 31-12-2014 EIGEN VERMOGEN Overige reserves Stand per 1 januari 809.683 826.145 Vrijval restant bestemmingsreserve 4.564 - Exploitatieresultaat boekjaar 3.876-16.462 Stand per 31 december 818.123 809.683 Bestemmingsreserves Bijdrage uit de nalatenschap van mevr. C. van der Neut te bestemmen voor de lichtvloer van de gemeenschapsruimte Het verloop in 2015 is als volgt: Stand per 1 januari 43.781 Besteding lichtvloer -39.217 Vrijval restant bestemmingsreserve ten gunste van de overige reserves -4.564 Stand per 31 december - Overige schulden en overlopende passiva Project Buitenzitjes - 20.000 Jaarproject "uitjes voor cliënten" 2.112 - Accountantskosten 750 - Jan2Jan 2.360 - Overige projecten 10.000 12.470 Rekening-courant Stichting Fatima Schreuderhuizen Groep - 29.946 Diversen 1.695 367 16.917 62.783
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING BATEN Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Baten uit eigen fondsenwerving Giften 28.352 28.057 Financiële baten Couponrente effecten 8.197 8.683 Rentebaten 4.604 7.371 Waardemutatie effecten (incl. kosten) 3.101 909 15.902 16.963 Totaal van de baten 44.254 45.020 KOSTEN Kosten fondsenwerving Weggevers e.d. - - Kosten acties Website (design) - 127 Kosten beheer en administratie - - Algemene kosten Fatima Zorg - 1.127 Schreuderhuizen - 1.057 Accountantskosten 750 - Notaris 738 6.282 Overige algemene kosten 431 320 1.919 8.786 Rentelasten en soortgelijke kosten Kosten en rente van banken 390 519 2.309 9.305 Totaal van de kosten 2.309 9.432 Besteed aan doelstelling Bijdragen Manage Zandewierde 8.480 8.449 Manage Zandewierde erfpachtvergoeding 3.336 2.800 11.816 11.249
Werkelijk 2.015 Werkelijk 2.014 Projecten Jaarproject "uitjes voor cliënten" 15.663 6.169 Lichtvloer 39.217 - Buitenzitjes 3.347 20.000 Huiskamerconcerten - 4.000 Touchscreen -1.970 8.470 Samen gaan we voor 100% (zolder de Hoef 5) 1.500 - Fietsactie (Fun2go) 3.500 - Overige projecten 4.213 2.162 65.470 40.801 Ondertekening bestuur, Nieuw Wehl, 11 april 2016 R. Wink J.S. Gerritsen G.J. Engels-Klabbers A.I. van Boxtel
Overige gegevens Statutaire regeling omtrent vaststelling jaarrekening Conform artikel 11 van de statuten is het bestuur verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken en vast te stellen. Voorstel bestemming resultaat Het bestuur stelt voor het exploitatieresultaat toe te voegen /te onttrekken aan: - de overige reserves 3.876 - bestemmingsreserves -39.217-35.341