Vlaamse Landmaatschappij BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 15.423.055 15.680.651 Immateriële vaste activa (+) 1.481.373 1.607.665 Materiële vaste activa 13.936.501 14.067.805 Terreinen en gebouwen (+) 10.051.518 10.329.641 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 245.113 350.944 Meubilair en materieel (+) 1.406.819 1.272.431 Andere materiële vaste activa (+) 2.233.051 2.114.789 Financiële vaste activa 5.181 5.181 Andere financiële vaste activa 5.181 5.181 deelnemingen (+) 5.181 5.181 VLOTTENDE ACTIVA 265.146.910 274.121.829 Vorderingen op meer dan een jaar 22.435.468 22.683.907 Overige vorderingen (+) 22.435.468 22.683.907 Voorraden 85.550.881 77.539.199 Terreinen bestemd voor verkoop (+) 85.550.881 77.539.199 Vorderingen op ten hoogste één jaar 76.891.802 86.088.173 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 259.875 1.428.600 Overige vorderingen (+) 76.631.927 84.659.573 Liquide middelen (+) 79.538.621 87.236.161 Overlopende rekeningen (+) 730.138 574.389 TOTAAL 280.569.965 289.802.480 Vlaamse Landmaatschappij 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 26.595.207 26.634.631 Kapitaal (+) 71.889 71.889 Herwaarderingsmeerwaarden 1.279.836 1.279.836 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 1.279.836 1.279.836 Reserves 19.967.805 19.836.372 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 5.275.677 5.446.534 VREEMD VERMOGEN 253.974.758 263.167.849 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 10.940.225 11.139.839 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+) 1.129.003 436.764 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 9.811.222 10.703.075 Schulden op meer dan een jaar 138.070.973 133.286.804 Overige schulden (+) 138.070.973 133.286.804 Schulden op ten hoogste één jaar 84.984.830 99.209.848 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 397.897 0 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 66.033.795 79.407.183 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 66.033.795 79.407.183 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 3.028.091 3.410.887 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 4.492.650 4.491.626 sociale lasten (+) Overige schulden (+) 11.032.397 11.900.152 Overlopende rekeningen (+) 19.978.730 19.531.358 TOTAAL 280.569.965 289.802.480 Vlaamse Landmaatschappij 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 58.126.337 59.609.082 Lopende opbrengsten (+) 7.838.185 4.754.044 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 47.324.877 49.953.668 Andere operationele opbrengsten (+) 2.963.275 4.901.370 Operationele kosten (-) -58.182.884-58.692.890 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 5.574.613 2.714.652 Diensten en diverse goederen (+) 7.986.940 8.629.283 Personeelskosten (+) 39.849.233 39.316.995 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 1.844.117 1.900.908 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) -199.614 2.585.817 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 319.715 326.596 Andere operationele kosten (+) 2.807.880 3.218.639 Operationeel Resultaat -56.547 916.192 Financiële opbrengsten 194.759 143.044 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 182.308 142.903 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 12.375 0 Andere financiële opbrengsten (+) 76 141 Financiële kosten (-) -21.276-3.475 Gerealiseerde wisselverliezen (+) 0 2.991 Bankkosten (+) 528 473 Verwijlintresten (+) 20.748 11 Financieel Resultaat 173.483 139.569 Uitzonderlijke opbrengsten 16.807 28.990 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+) 12.130 12.130 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 4.677 1.700 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 0 15.160 Uitzonderlijke kosten (-) -2.314-1.036.757 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 2.024 0 immateriële en materiële vaste activa(+) Andere uitzonderlijke kosten (+) 290 1.036.757 Uitzonderlijk resultaat 14.493-1.007.767 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 131.429 47.994 Belastingen 4 82 Regularisering van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen (+) 4 82 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 131.433 48.076 131.433 48.076 Vlaamse Landmaatschappij 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 81.189.000 81.189.079 79 08 Interne verrichtingen 81.189.000 81.189.079 79 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 81.189.000 81.189.079 79 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 81.189.000 81.189.079 79 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 1.618.000 2.462.667 844.667 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 1.218.000 2.143.323 925.323 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 280.000 223.631-56.369 sectoren dan de overheidssector 16.11 Aan bedrijven 280.000 223.631-56.369 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen 938.000 1.919.692 981.692 de overheidssector 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige 400.000 319.344-80.656 werken 18.20 Ontvangsten binnen de overheidssector 400.000 319.344-80.656 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 790.000 580.246-209.754 26 Rente van overheidsvorderingen 340.000 182.308-157.692 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 340.000 182.308-157.692 28 Overige opbrengsten van vermogen 450.000 397.938-52.062 28.30 Huurgelden van gronden 450.000 397.938-52.062 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE EN 2.117.000 2.041.348-75.652 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 887.000 910.415 23.415 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.10 Van bedrijven 738.000 841.465 103.465 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 35.000 9.880-25.120 38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 114.000 59.070-54.930 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 1.230.000 1.130.933-99.067 39.10 Van EU-instellingen 140.840 140.840 39.20 Van lidstaten van de EU (overheden) 1.230.000 990.093-239.907 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 46.897.000 46.725.883-171.117 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 46.897.000 46.509.502-387.498 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 45.438.000 45.334.461-103.539 46.30 Van een DAB 1.459.000 1.175.041-283.959 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 0 216.381 216.381 48.1 Van provincies 0 24.883 24.883 48.12 Specifieke bijdragen 24.883 24.883 48.2 Van gemeenten 0 104.214 104.214 48.21 Algemene bijdragen 104.214 104.214 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 87.285 87.285 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE EN 1.163.000 127.410-1.035.590 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 0 50.000 50.000 (exclusief vermogensheffingen) 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 50.000 50.000 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 1.163.000 77.410-1.085.590 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 1.163.000 77.410-1.085.590 Vlaamse Landmaatschappij 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 43.735.000 25.819.658-17.915.342 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 29.022.000 17.159.528-11.862.472 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 4.568.000 1.074.976-3.493.024 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 7.494.000 7.221.685-272.315 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 14.640.000 8.862.867-5.777.133 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en 2.320.000-2.320.000 EV 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 13.213.000 8.160.130-5.052.870 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 5.341.000 4.886.059-454.941 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 7.872.000 3.274.071-4.597.929 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen 1.500.000 500.000-1.000.000 (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 1.500.000 500.000-1.000.000 7 DESINVESTERINGEN 5.318.000 1.641.571-3.676.429 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 5.318.000 1.641.571-3.676.429 76.1 Verkoop van gronden 5.318.000 1.641.571-3.676.429 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 5.318.000 1.641.571-3.676.429 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 939.000 1.281.648 342.648 DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 930.000 1.276.351 346.351 in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 930.000 1.276.351 346.351 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en 9.000 5.296-3.704 door gezinnen 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen 9.000 5.296-3.704 TOTAAL ONTVANGSTEN 183.766.000 161.869.509-21.896.491 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 85.844.000 77.452.504-8.391.496 03 Interne verrichtingen 85.844.000 77.452.504-8.391.496 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 85.844.000 77.452.504-8.391.496 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 85.844.000 77.452.504-8.391.496 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 56.729.000 52.465.271-4.263.729 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 39.097.000 39.632.731 535.731 11.1 Eigenlijke lonen 27.742.000 28.171.244 429.244 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 24.001.000 24.351.063 350.063 11.12 Overige bezoldigingselementen 3.741.000 3.820.181 79.181 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen 9.612.000 9.718.468 106.468 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 854.000 875.643 21.643 11.31 Directe toelagen 854.000 875.643 21.643 11.4 Lonen in natura 889.000 867.376-21.624 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 17.632.000 12.832.540-4.799.460 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren 17.047.000 12.383.006-4.663.994 dan de overheidssector 12.11 Algemene werkingskosten 15.107.000 10.628.364-4.478.636 12.12 Huurgelden van gebouwen 1.940.000 1.754.643-185.357 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 585.000 449.534-135.466 Vlaamse Landmaatschappij 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE EN 4.595.000 3.717.578-877.422 31 Exploitatiesubsidies 20.000 18.922-1.078 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 20.000 18.922-1.078 overheidsbedrijven 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 20.000 18.922-1.078 overheidsbedrijven 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies 2.490.000 801.578-1.688.422 zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 2.074.000 2.886.240 812.240 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 11.000 10.838-162 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 11.000 10.838-162 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 1.781.000 1.814.586 33.586 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 1.781.000 1.814.586 33.586 43.2 Aan gemeenten 0 89.135 89.135 43.21 Algemene bijdragen 89.135 89.135 43.5 Aan overige lokale overheden 1.781.000 1.725.451-55.549 43.51 Algemene bijdragen 1.781.000 1.725.451-55.549 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 790.000 771.708-18.292 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 707.000 706.344-656 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid 707.000 706.344-656 (MVG + IVAzrp) 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 83.000 65.364-17.636 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 83.000 65.364-17.636 7 INVESTERINGEN 32.762.000 25.353.958-7.408.042 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 17.669.000 13.814.679-3.854.321 71.1 Aankoop van gronden 17.669.000 13.814.679-3.854.321 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 17.669.000 13.814.679-3.854.321 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 13.623.000 10.068.995-3.554.005 73.10 Wegenbouwkundige werken 13.623.000 10.068.995-3.554.005 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 1.470.000 1.470.284 284 immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 220.000 218.920-1.080 74.22 Verwerving van overig materieel 1.250.000 1.251.364 1.364 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 1.265.000 293.903-971.097 FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven 1.250.000 289.412-960.588 en financiële instellingen en andere financiële producten 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 1.250.000 289.412-960.588 83 Kredietverleningen aan gezinnen 15.000 4.492-10.508 TOTAAL UITGAVEN 183.766.000 161.869.509-21.896.491 Vlaamse Landmaatschappij 6