Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Begrotingsaanpassing 2013 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale 135 0 0 0 verzekeringsinstellingen 37.20 Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve 135 van de gezinnen 38 Overige inkomstenoverdrachten 3.300 2.994 31.566 30.635 38.10 Van bedrijven 338 38.20 Financiële opbrengsten 135 135 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 44 38.40 Van vzw's ten behoeven van de gezinnen 103 38.50 Diversen 3.300 2.509 31.431 30.500 46 Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid (GB0/1GD-D-2-6.978 6.628 6.637 6.939 C/WT) 46.10 Startbaners 200 200 195 195 46.10 Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06) 75 75 75 75 46.10 Surplus verlofdagen 711 711 711 711 46.10 Ziekte > 1 maand 332 332 332 332 46.10 De Gemeenschapsinstellingen 262 262 262 262 46.10 Eindejaarstoelage 242 242 242 242 46.10 Vakantiegeld 987 468 468 468 46.10 Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud 713 713 713 713 46.10 Tussenkomst overige bezoldigingselementen 2.518 2.662 2.676 2.845 46.10 Managementstoelagen 46 46 46 46 46.10 Functioneringstoelagen 170 170 170 170 46.10 CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer 68 68 68 68
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 46.10 CAO 97-98 fietsvergoeding 27 27 27 27 46.10 Slopend werk 294 294 294 294 46.10 Provisie index 2011 115 115 115 115 46.10 Provisie index 218 243 243 243 46.10 Provisie index 2013 133 47 Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 34.027 34.158 35.865 35.150 47.20 Verpleegdag-opnameprijs 28.900 29.011 29.847 29.000 47.20 Bijzondere prestaties / projecten 1.312 1.317 2.053 2.100 47.20 Doktershonoraria 2.121 2.129 2.171 2.200 47.20 Farmaceutische produkten 1.694 1.701 1.794 1.850 49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen 2.410 1.095 2.410 2.410 49.10 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies 2.410 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 1.095 49.43 Tussenkomst IBF 1.155 1.155 49.43 Sociale Maribel 1.255 1.255 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen 0 11.875 0 0 (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.30 Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten 11.875 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 46.850 56.750 76.478 75.134
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 03.10 Diverse interne verrichtingen 5.037 WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten 31.953 32.067 32.682 34.279 11.1 EIGENLIJK LOON 31.953 24.449 32.682 26.279 11.11 Totaal bezoldiging 28.369 21.395 29.619 22.962 11.11-01 Bezoldiging 26.011 19.037 27.261 20.604 11.11-02 Surplus verlofdagen 755 755 755 755 11.11-02 Ziekte > 1 maand en bevallingsrust 353 353 353 353 11.11-04 De Gemeenschapsinstellingen 279 279 279 279 11.11-05 Eindejaarstoelage 258 258 258 258 11.11-06 Vakantiegeld 500 500 500 500 11.11-07 Startbaners 213 213 213 213 11.12 Totaal overige bezoldigingselementen 3.585 3.055 3.063 3.317 11.12-00 Overige bezoldigingselementen 2.940 2.410 2.419 2.721 11.12-01 Managementstoelage 48 48 48 0 11.12-02 Functioneringstoelage 181 181 181 181 11.12-04 CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer 73 73 73 73 11.12-05 CAO 97-98 fietsvergoeding 29 29 29 29 11.12-08 Slopend werk 313 313 313 313 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 0 4.764 0 5.000 4.764 5.000
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 0 2.854 0 3.000 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 2.854 3.000 AANKOPEN 11.397 11.563 11.784 8.843 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 8.383 8.353 8.843 8.843 12.11 TOTAAL AANKOPEN 3.786 3.740 4.112 4.112 12.11-000 Farmaceutische en medische producten 1.262 1.247 1.371 1.371 12.11-220 Algemene kosten therapie 578 571 628 628 12.11-300 Onderhoudsprodukten 51 50 55 55 12.11-402 Gas 438 432 475 475 12.11-403 Mazout 6 6 7 7 12.11-411 Electriciteit 315 311 342 342 12.11-415 Brandstoffen voertuigen 24 24 26 26 12.11-420 Water 58 57 63 63 12.11-505 Bureelbenodigheden 77 76 84 84 12.11-600 Was & linnen 46 45 49 49 12.11-700 Voedingswaren 932 920 1.012 1.012 12.11 PRESTATIES EN DIENSTEN 4.597 4.613 4.731 4.731 12.11-041 Huur materiaal 80 81 83 83 12.11-042 Huur rollend materieel 20 20 20 20 12.11-110 Externe medische verstrekkingen (algemeen) 485 486 499 499 12.11-111 Externe prestaties paramedici 0 0 0 0 12.11-112 Brandbeveiliging 13 13 13 13 12.11-131 Externe onderhoudsdienst 1.954 1.961 2.011 2.011 12.11-152 Externe dienst informatica 188 189 194 194 12.11-160 Externe dienst wasserij 240 241 247 247
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 12.11-170 Externe dienst HL 126 127 130 130 12.11-203 Patiëntentransport 276 277 284 284 12.11-204 Verplaatsing personeel 139 140 143 143 12.11-210 Brandverzekering 20 20 20 20 12.11-211 Andere verzekeringen 99 99 102 102 12.11-300 Onderhoud & herstellingen 196 196 201 201 12.11-500 Verzendingskosten 42 43 44 44 12.11-501 Telefoon & communicatie 95 95 97 97 12.11-503 Aanwervingskosten personeel 175 176 180 180 12.11-510 Documentatie- en representatiekosten 185 185 190 190 12.11-511 Diversen 236 237 243 243 12.11-600 Advokaat 13 13 13 13 12.11-610 Bedrijfsrevisor 16 16 17 17 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 3.014 3.210 2.941 0 12.11 Totaal andere bedrijfskosten 3.014 3.198 2.941 0 12.11-01 Diverse bedrijfskosten 3.014 3.198 2.941 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 0 2 0 0 12.21 Algemene werkingskosten 2 12.50 Indirecte belastingen 0 10 0 0 12.50-01 Taks/belastingen 10 RENTE OP COMMERCIELE SCHULD 0 3 1.512 1.512 21 Rente op commerciële schuld 0 3 1.512 1.512 21.40-02 Diverse financiële kosten 0 3 1.512 1.512
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget BO 2013 (in duizend euro) BA 2013 ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen) 43.350 48.670 45.978 44.634 INVESTERINGEN 72 Nieuwbouw van gebouwen 3.000 7.872 30.000 30.000 72.0 Nieuwbouw van gebouwen 3.000 7.872 30.000 30.000 72.00 Investering nieuwbouw gebouwen 3.000 7.872 30.000 30.000 74 Overige investeringsgoederen 500 208 500 500 74.22 Verwerving van overig materieel 500 208 500 500 74.22-01 Investeringen eigen budget 500 208 500 500 TOTAAL 46.850 56.750 76.478 75.134