5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Ref. 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.839.186 3.074.289 Totaal vaste activa 2.839.186 3.074.289 Vlottende activa Vorderingen 2 543.726 350.515 Liquide middelen 3 1.407.877 1.490.768 Totaal vlottende activa 1.951.603 1.841.283 Totaal activa 4.790.789 4.915.572 Ref. 31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA Eigen vermogen 4 Bestemmingsfondsen 25.384 553.499 Bestemmingsreserves 783.407 683.407 Overige reserves 803.713 113.222 Totaal eigen vermogen 1.612.504 1.350.128 Voorzieningen 5 494.316 573.487 Langlopende schulden 6 1.419.573 1.511.759 Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging gemeenten 7 4.128 - Overige kortlopende schulden 8 1.260.268 1.480.198 Totaal Passiva 4.790.789 4.915.572 1
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015 Werkelijk Begroot Werkelijk Ref. 2015 2015 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Subsidies 9 7.551.003 7.700.198 8.515.501 Overige bedrijfsopbrengsten 10 453.953 374.051 190.090 Som der bedrijfsopbrengsten 8.004.956 8.074.249 8.705.591 BEDRIJFSKOSTEN Personeelskosten 11 6.385.568 6.599.794 7.412.370 Afschrijvingen vaste activa 12 300.001 307.862 315.001 Overige bedrijfskosten 13 995.211 1.012.601 1.165.679 Som der bedrijfskosten 7.680.780 7.920.257 8.893.050 BEDRIJFSRESULTAAT 324.176 153.992 187.459- Financiële rentekosten 14 61.800 69.222 63.487 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 262.376 84.770 250.946- Buitengewone opbrengsten en kosten - - - RESULTAAT BOEKJAAR 262.376 84.770 250.946- RESULTAATSBESTEMMING Werkelijk Begroot Werkelijk Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2015 2014 Bestemmingsfonds 25.384 - - Reserve organisatieontwikkeling en innovatie 100.000 - - Algemene reserve 136.992 84.770 250.946-262.376 84.770 250.946-2
17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt: Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Raad van Bestuur & Raad van Toezicht 1 lid Raad van Bestuur 5 leden Raad van Toezicht 2015 Naam Mw. M.E. Hoosemans 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie * Van 1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 in dienst bij * Van 1 april 2015 t/m 31 december 2015 in dienst bij NMO 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Ja 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? n.v.t. 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Ja 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 12 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Vast 7 Welke salarisregeling is toegepast? NVZD 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 9 Bruto-inkomen incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere toelagen 109.140 a Waarvan verkoop verlofuren - b Waarvan nabetalingen voorgaande jaren - 10 Bruto-inkomstenvergoeding - 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 10.881 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 10.619 13 Ontslagvergoeding - 14 Bonussen - 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 130.640 16 Cataloguswaarde auto van de zaak - 17 Eigen bijdrage auto van de zaak - De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2015 is als volgt (bedragen zijn excl. btw): Naam Datum benoeming Functies Bezoldiging Dhr. P.J. de Ridder 01-11-2007 Voorzitter 7.500 Dhr. R.E. Axt 01-08-2014 Vice-voorzitter 5.000 Mw. E.J. Buijze 01-10-2007 Lid 5.000 Dhr. J.J.G.M. Biskop 01-01-2011 Lid 5.000 Mw. M. de Wit - Greuter 01-01-2010 Lid 5.000 Totaal 27.500 3
In afwijking van de gemaakt afspraken is er aan de vice-voorzitter geen 6.250 betaald, maar een vergoeding van 5.000. Dit wordt gecorrigeerd in 2016. Honoraria accountant 2015 2014 De honoraria van de accountant zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 22.298 19.850 2 Overige controlewerkzaamheden: - - 3 Fiscale advisering - 4.799 4 Niet controle-diensten - - Totaal honoraria accountant 22.298 22.567 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam) Bestuurder 2 In dienst vanaf (datum) 1-10-2009 3 In dienst tot (datum) n.v.t. 4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 109.140 6 Winstdelingen en bonusbetalingen - 7 Totaal beloning (5 en 6) 109.140 8 Vrijwillige sociale lasten - 9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) - 10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in ) 10.619 11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in ) - Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 119.759 Beloning 2015 119.759 WNT norm 2015 129.591 De klassenindeling is gebaseerd op instellingsbreed (op NMO- niveau) en de totale bezoldigingen van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht worden in de jaarrekeningen van en Spring afzonderlijk toegelicht. De bezoldiging van de bestuurder over 2015 bedraagt 119.759. Deze bezoldiging valt binnen de klassering. 4
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2015 is als volgt (bedragen zijn excl. btw): Naam Datum benoeming Functies bezoldiging Dhr. P.J. de Ridder 01-11-2007 Voorzitter 7.500 Dhr. R.E. Axt 01-08-2014 Vice-voorzitter 5.000 Mw. E.J. Buijze 01-10-2007 Lid 5.000 Dhr. J.J.G.M. Biskop 01-01-2011 Lid 5.000 Mw. M. de Wit - Greuter 01-01-2010 Lid 5.000 Totaal 27.500 5