1 1. Staat van baten en lasten 2012-2013 ( * 1 ) BATEN Begroting 2012-2013 Werkelijk 2012-2013 Begroting 2013-2014 Bijdragen leden 8.410 8.168 8.325 Giften 600 540 540 Rente 400 207 120 Netto bate Highland Games p.m. 36.000 0 Opbrengst Benefiet Gala p.m. 10.315 p.m. Totaal 9.410 55.230 8.985 LASTEN Afdracht Rotary Foundation 2.871 2.722 2.747 Vlielandkamp 900 677 900 Tesselhuus 600 600 600 Rotary Doctors Bank 300 300 0 Goede doelen 6.000 6.000 4.500 Doelbestemming Highland Games p.m. 36.000 0 Doelbestemming Benefiet Gala p.m. 10.000 p.m. Kamer van Koophandel 25 0 0 Bankkosten 180 160 165 Diversen 0 0 0 Exploitatiesaldo -1.466-1.229 73 Totaal 9.410 55.230 8.985
2 2. Balans per 30 juni 2013 ( * 1 ) ( met vergelijkende cijfers per 30 juni 2012 ) ACTIVA 30 06 2013 30 06 2012 Vorderingen RCV inzake Highland Games 36.000 0 Ledenbijdragen 135 113 Rente spaarrekening 100 180 36.235 293 Liquide middelen ING Bank, rekening-courant 0 216 ING Bank, spaarrekening 0 421 Rabobank, rekening-courant 513 4.769 Rabobank, spaarrekening 12.827 16.045 13.340 21.451 PASSIVA 49.575 21.744 Kapitaal Kapitaal 367 1.596 367 1.596 Voorzieningen Schoolmeubelproject Suriname 4.071 4.071 Waterproject Kenia 6.132 9.132 Goede doelen ( vast jaarbudget ) 2.250 3.000 12.453 16.203 Kortlopende schulden Goede doelen HG 2013 36.000 0 Zeekadettenkorps IJmond, extra bijdr. 0 3.000 Tesselhuus, bijdrage 2011-2012 0 600 Rotary Doctors Bank, idem 0 300 Bankrente, -kosten 42 45 Kosten Vlielandkamp 677 0 Diversen 36 0 36.755 3.945 49.575 21.744
3 3. Toelichting op de staat van baten en lasten 2012-2013 ( en begroting 2013 2014 ) Bijdragen leden Het afnemende ledenaantal doet zich binnen de begroting van de Stichting Communityservice sterk(er) gevoelen. Immers, de aldaar geldende uitgaven hebben een min of meer vast karakter. Teneinde de verhoging van de bijdrage aan Communityservice enigszins binnen de perken te willen houden, d.w.z. maximaal toepassing van een inflatiecorrectie ( + 3,1 % ), kan dit slechts betekenen dat het uitgavenpatroon wordt versoberd. Derhalve stel ik u voor het vast jaarbudget goede doelen te verlagen tot 4.500 ( was 6.000 ). Ik acht dat niet alleen verantwoord vanwege onze substantiële bijdragen vanuit de Highland Games en het Benefiet Gala, maar beschikken we ook nog eens over een reservepotje van 2.250. Voorts stel ik u voor onze vaste bijdrage aan Rotary Doctorsbank ad 300 eenmalig op nihil te stellen, onder verwijzing eveneens naar de bijdrage vanuit de Highland Games, editie 2013 ( 4.500 ). Op basis hiervan zal de bijdrage 2013-2014 aan Communityservice als volgt bedragen: Huidige bijdrage 145 Verhoging 3,1 % ( afgerond ) 5 Bijdrage 2013-2014 150 Ofwel: 37,50 per kwartaal Aldus: 55 ½ * 150 8.325 De Stichting Communityservice Rotary Club Velsen heeft sedert 1 januari 2008 de status van ANBI stichting ( Algemeen Nut Beogende Instelling ); aan de stichting door de leden betaalde bijdragen zijn derhalve voor hen fiscaal aftrekbaar.
4 Goede doelen Donaties vonden plaats aan de volgende instellingen/projecten: Stichting Allerzielen verlicht 500 SC Telstar, donatie vrijwilligersdag 500 Eigenwijs Musicalkids 1.500 Rode Kruis, afdeling Velsen 1.500 Samenloop voor Hoop ( KWF ) 500 Nieren voor spieren ( Nierstichting ) 750 Chr. Mannenkoor IJmuiden ( 60 jaar jubileum ) 1.500 6.750 Onttrekking aan reservepotje 750 Bestemming netto opbrengst Highland Games, editie 2013 6.000 De netto bate ad 36.000 werd in september 2013 overeenkomstig de resp. toezeggingen uitgekeerd en wel als volgt: Stichting Tegenkracht ( Careworx ) ( 1 ) 9.000 Zee en Havenmuseum 9.000 Zeeverkenners Nannie vd Wiele 9.000 Stichting ACODO Nederland 4.500 Rotary Doctorsbank 4.500 36.000 ( 1 ) ten bate van de Stichting Tegenkracht is thans nog een aanvraag ingediend voor een District Grant ( 2.000 ) bij de Rotary Foundation Commissie D 1580. Doelbestemming Benefiet Gala Van de netto opbrengst van het door ons georganiseerde Benefiet Gala ad 10.315 werd 10.000 uitgekeerd aan de Stichting Rex Foundation.
5 4. Toelichting op de balans per 30 juni 2013 Liquide middelen De saldi van de ING Bank en de Rabobank zijn overeenkomstig de saldi van de dagafschriften per balansdatum. De rekeningen bij de ING Bank zijn inmiddels opgeheven. Kapitaal Stand per 1 juli 2012 1.596 Nadelig exploitatiesaldo clubjaar 2012-2013 1.229 Stand per 30 juni 2013 367 Schoolmeubelproject Suriname Stand per 1 juli 2012 4.071 Af: uitkeringen clubjaar 2012 2013 0 Stand per 30 juni 2013 4.071 = Vanwege de sterk oplopende transportkosten van de schoolmeubelen werd het door het bestuur van de Stichting Communityservice niet langer verantwoord geacht hieraan geld te besteden. Inmiddels heeft haar het verzoek bereikt om het resterende tegoed ad 4.071 te mogen besteden aan het realiseren van hekwerken bij dezelfde school. Op basis van een overlegde begroting en verkregen toelichtingen heeft het bestuur gemeend dit verzoek te moeten inwilligen. Het bedrag zal binnenkort ter beschikking worden gesteld. Waterproject Kenia Stand per 1 juli 2012 9.132 Af: uitkering clubjaar 2012-2013 3.000 Stand per 30 juni 2013 6.132 Goede doelen ( vast jaarbudget ) Nog te besteden clubjaar 2011-2012 2.250