Stichting Octet
Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Verslag activiteiten 3 4 5 Financieel verslag Balans per 31 december Toelichting op de balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Verdere financiële toelichting 9 10 11 12 13!2
Inleiding Stichting Octet is opgericht op 3 december 2014. Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging - Het voorzien in de woonbehoefte, begeleiding en de zorg voor personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn. Doelstelling 1. Het voorzien in de woonbehoefte, begeleiding en de zorg voor personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door : a. het beheer en/of de exploitatie van een woning ten behoeve van wonen, begeleiding en zorg en door contracten af te sluiten met zorgleveranciers b. alle andere wettelijke middelen die de stichting ter beschikking heeft.!3
Bestuur Het bestuur is per 1 januari 2016 als volgt samengesteld: mevr. R.J. van der Kuur (voorzitter) dhr. T.J.G Wit (secretaris) dhr. H.W.H. van de Hoef (penningmeester) mevr. I. Kuipers dhr. H. Teunissen mevr. S.G.M. Broertjes mevr. A. van der Lans dhr. J. Bouwman mevr. M.J. van Breda dhr. T. Moolenaar dhr. A.J. Steijaert Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Op 2 februari 2016 is dhr. A.J. Steijaert uitgetreden als bestuurslid.!4
Verslag uitgeoefende activiteiten, In dit verslagjaar heeft stichting Octet zich voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van Villa Octet. Bewoners In het jaar 2016 zijn er 5 bewoners voor Villa Octet, in de leeftijd tussen 20 en 30 jaar. De voorzitter heeft gesprekken met ouders van eventuele toekomstige bewoners gevoerd en met de potentiële bewoners kennisgemaakt. Er is contact geweest met het MEE, met de vraag wat de mogelijkheden zijn om nieuw aan te melden bewoners te laten screenen. Ook wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van groepvorming. Met Hildegard Oet van het NSGK gesproken over aanvraag subsidie ten gunste van de bewoners en de totstandbrenging van het project. Screening potentiële bewoners Groepsvorming bewoners en eventueel ouders. Huren van bus voor vervoer bewoners, voor uitjes. Voorlichtingsavond toekomstige buren. Feestelijke opening Villa Octet. Uitjes bewoners en ouders. Door de NSGK is 10.000,- subsidie toegezegd voor bovenstaande. We hebben twee uitjes gehad met de ouders en de bewoners.!5
Gemeente Er is veel overleg geweest met de projectleider van de gemeente over de pacht of aankoop van de grond. De reserveringsovereenkomst van de grond is ondertekend. Ook zijn er gesprekken geweest met wethouders en een financieel ambtenaar aangaande de grond. De stichting wil de grond graag kopen, vanwege het voordeel voor de bewoners. Uiteindelijk is in december telefonisch toegezegd dat de grond gekocht mag worden. Namens de gemeente hebben we een andere projectleider toegewezen gekregen. Er is meerdere malen overleg geweest met de stedenbouwkundige. Bouwteam Dit jaar is er een verandering geweest van architect, we zijn overgestapt naar ENZO architecten. Tekeningen van het gebouw zijn aangepast/ veranderd mede daardoor heeft er veel overleg plaatsgevonden samen met de aannemer, architect en bestuur (is bouwteam). De bouwwteamovereenkomst met Meerland Bouw is ondertekend door het dagelijks bestuur SRO heeft in opdracht van de stichting een planschade risico analyse uitgevoerd en vastgelegd in een rapport. Er is opdracht gegeven aan bureau SRO om de bestemmingsplanwijziging te maken. Omdat het kavel bestemd is voor woningbouw, moet de wijziging plaatsvinden naar maatschappelijke bouw. Er is ons meegedeeld dat de procedure 26 weken zal duren, vanaf de datum dat de benodigde aanvragen ingeleverd zijn bij de gemeente.!6
Algemeen Er is een voorlichtingsavond over duurzame energie bijgewoond, georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer. Er stond onder andere een stand van Samen Warm. Omdat wij Villa Octet graag duurzaam willen verwezenlijken, om een bijdrage aan het milieu te leveren maar ook om de gebruikskosten voor de bewoners zo laag mogelijk te houden, is er een vervolgafspraak met Samen Warm gemaakt. Hierna is er overleg geweest met Samen Warm over het implementeren van een duurzaam concept voor Villa Octet. Er zijn avonden van Per Saldo bezocht om op de hoogte te blijven van veranderingen van PGB s, WLZ en wooninitiatieven. Ook de jaarlijkse wooninitiatievendag, georganiseerd door Per Saldo, is bezocht door twee leden van het dagelijks- en twee leden van het algemene bestuur. Regelmatig hebben we contact en overleg gehad met de investeerder. Omdat de gemeente Haarlemmermeer niet toestemde dat de investeerder de grond kon pachten of kopen, is de investeerder nu onze financier. Aan Subsidie Gezocht is opdracht gegeven om voor de inrichting van de openbare ruimten sponsors voor ons te zoeken. Riviera Maison heeft ook een mooi bedrag voor de gemeenschappelijke ruimte aan ons toegezegd. De in 2015 aangevraagde ANBI status is in januari door de belastingdienst afgewezen.!7
Het voltallige bestuur Er is veel door het dagelijkse bestuur vergaderd en ook zijn er vergaderingen geweest met het voltallige bestuur. Er is een inventarisatie gedaan om alle benodigdheden binnen Villa Octet in kaart te brengen voor de gemeenschappelijke ruimten. Mede daardoor hebben we nu ook een goed financieel overzicht daarvan. Er is door het bestuur gecollecteerd voor de NSGK. Samen met vrienden, familie en een digitale collectebus is daar een mooi bedrag mee opgehaald waarvan de helft voor Villa Octet naar gaat. Namens het bestuur van stichting Octet, R.J. van der Kuur (voorzitter)!8
Balans per 31 december ACTIVA 2016 2015 PASSIVA 2016 2015 Eigen vermogen -5.859,70 3.766,19 ING zakelijke betaalrekening 1.522,43 2.266,19 Kortlopende schulden 11.882,68 0,00 ING zakelijke spaarrekening 4.500,55 1.500,00 6.022,98 3.766,19 6.022,98 3.766,19 Totaal 6.022,98 3.766,19 Totaal 6.022,98 3.766,19!9
Toelichting op de balans per 31 december Op het moment van opmaken van de balans is Villa Octet nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat het gebouw in 2018 in gebruik kan worden genomen. In de loop van 2016 zijn kosten ontstaan die met de bouw van Villa Octet te maken hebben. In dit geval voornamelijk architectkosten, het maken van een planschade analyse en reserveringskosten voor het aankopen van een stuk grond van de gemeente Haarlemmermeer. Deze architect- en reserveringskosten zijn door de penningmeester (dhr. van de Hoef) aan de stichting voorgeschoten. Hierdoor is het negatieve vermogen van de stichting ontstaan. Op de spaarrekening zijn bijdragen van de ouders gestort welke gebruikt gaan worden als buffer opbouw om in de toekomst bijvoorbeeld leegstand (kortstondig) of extra zorg in verband met ziekte op te kunnen vangen.!10
Staat van baten en lasten Baten Bijdragen ouders opbouw Buffer Octet 3.100,00 Rente spaarrekening 0,55 Voorschotten van dhr. van de Hoef aan de Stichting 11.882,68 Donatie NSGK 174,30 15.157,53 Lasten Kantoormatige kosten 0,00 Bankkosten 89,76 Abonnementen en contributies 134,50 Facturen bouw Villa Octet 12.427,18 Uitjes toekomstige bewoners 174,30 Diverse uitgaven (teveel ontvangen Buffer dhr. Moolenaar) 100,00 12.925,74 Voordelig Saldo 2.231,79!11
Toelichting op de staat van baten en lasten De ouders van de op dit moment bekende toekomstige bewoners betalen op dit moment 50,00 per maand voor het opbouwen van de buffer. Daarmee is 1 juli 2015 begonnen. In 2016 is 3000,00 opgebouwd. Eénmaal is door één van de ouders 100,00 teveel ingelegd in 2016, dit is terugbetaald. De voorschotten van dhr. van de Hoef (penningmeester) zijn gebruikt om drie facturen van ENZO architecten en de reserverings vergoeding voor de grond van de gemeente Haarlemmermeer te voldoen. De uitjes welke georganiseerd zijn voor de toekomstige bewoners (en hun ouders) worden gesponsord door de NSGK mede om het groepsverband te bevorderen. Het uitje, georganiseerd in 2016, voor de toekomstige bewoners is betaald uit de gift van de NSGK. Belangrijkste kostenposten in 2016: Lidmaatschap Per saldo Bankkosten Kosten planschade risico analyse Architect kosten Reserverings vergoeding Gemeente Haarlemmermeer kosten ter bevordering van de groepsvorming (uitjes etc.)!12
Verdere financiële toelichting De stichting is niet belastingplichtig. De stichting heeft geen deponeringsplicht bij de KvK. Op dit moment is de ANBI status niet toegekend. Daarom is er geen publicatieplicht.!13