2.2 Organigram met daarin managementstructuur en personeelsleden (CV s)... 3

Transcriptie

1 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding van de aanvraag Introductie initiatiefnemers Financieringsbehoefte vanuit fonds Management en organisatie Voorgeschiedenis, aanleiding Organigram met daarin managementstructuur en personeelsleden (CV s) Casus Locatie/Gemeente Draagvlak, voorinschrijvingen, peilingen Aantal aansluitbare adressen (Zwarte/Grijze/Witte gebieden, bedrijven, particulieren) Onderbouwing gebiedscategorie (Wit/Grijs) Geografische kaart van de aan te sluiten adressen Markt Beschrijving markt (gebruikers, financiers) en relevante ontwikkelingen Aanbieders in het projectgebied en welke positie nemen ze in Concurrentie analyse en concurrentievoordelen Marktbewerking strategie Onderbouwing noodzaak financiering vanuit het breedbandfonds (aantonen markt falen) Realisatiemodel (Coöperatie of andere samenwerking) Beschrijving Model (rechtspersoon, customer owned, carrier owned etc.) Gebruikte techniek Verdienmodel Openheid netwerk Strategische samenwerkingsverbanden Continuïteit voor de komende jaren (invulling beheer) Strategie Hoe ziet de realisatieplanning(van de organisatie) er de komend vijf jaar uit (ontwikkelingen in overzicht van mijlpalen) SWOT analyse ; sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Risico evaluatie Financieel Omvang investeringsbehoefte en garanties Inzet van financiering (aandelen, leningen etc.) Eigen inbreng van middelen Zekerheden Dekking aanloopverliezen Financiële prognoses (exploitatie) voor de financieringsperiode... 9

2 1 Inleiding 1.1 Aanleiding van de aanvraag Naar aanleiding van een nieuw te bouwen 150Kv station op het bedrijventerrein Ladonk te Boxtel diende een hoogspanningskabel te worden gelegd door het buitengebied tussen Boxtel en Oirschot. Een van de grondeigenaren heeft er toen bij instanties op aangedrongen dat naast de hoogspanningskabel een mantelbuis moest worden gelegd waar een glasvezel in kon worden getrokken. Na enige onderhandeling is deze buis daadwerkelijk aangelegd. Dat was meteen het startsignaal voor een aantal bewoners van het gebied rondom deze mantelbuis om te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied tussen Boxtel en Oirschot. Met verenigde inspanning hebben tientallen bewoners zich sterk gemaakt om hun buurtgenoten te activeren om eveneens een aansluiting te willen. Aangezien het hier een buitengebied betreft waarbij de afstanden tussen de verschillende woningen grote lengtes kunnen bedragen zijn de aanloop- en investeringskosten veel hoger dan wanneer in een bebouwde kom een netwerk wordt aangelegd. Daar komt bij dat een eventuele uitbreiding in het plangebied van het netwerk zo goed als uitgesloten is. er zullen als gevolg van gebiedsbebouwing geen aansluitingen meer bijkomen zo is de verwachting. Hier kan dus ook niet op geanticipeerd worden. Om deze hoge investerings- en aanloopkosten te dekken is een beroep gedaan op het breedbandfonds. 1.2 Introductie initiatiefnemers Initiatiefnemers achter het project zijn een tweetal ondernemers uit Boxtel. Dhr R. (Rob) Moonen. Voormalig eigenaar van Funea, een bedrijf wat zich bezig hield met datatechniek via glasvezel- of caisystemen. In 2006 is deze onderneming verkocht aan TKH, houdstermaatschappij van de TKF. In zijn eigen holdingmaatschappij investeert dhr Moonen in diverse soorten ondernemingen. Dhr S. (Siep) Schukken. Directeur eigenaar van een aantal bedrijven in Boxtel welke zich bezig houden met ondergrondse infra op het gebied van transport van water en gas. Vanuit zijn functie als bestuurder van de Werkgeversvereniging is dhr Schukken initiatiefnemer geweest van de aanleg van een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein Ladonk te Boxtel. Vanuit dit initiatief zijn de contacten gelegd met de initiatiefnemers van het plan om glasvezel in het buitengebied aan te leggen 1.3 Financieringsbehoefte vanuit fonds Uitleg opbouw Capex en Opex Voor de financieringsbehoefte verwijzen wij naar bijlage 1 van dit document. wij verzoeken u met klem dit deel vertrouwelijk te behandelen. Uitleg herkomst eigen vermogen Het eigen vermogen van de nieuw op te richten bv buitenglas io zal bestaan uit ,00. Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming zal ca bedragen. Tevens zullen de beide aandeelhouders een (achtergestelde) lening ter beschikking stellen ter grootte van in totaal ,00. Hiermee bedraagt het eigen vermogen van de nieuwe BV ,00

3 Toelichting vreemd vermogen Na uitvoering overleg met een lokale bank is besloten om geen vreemd vermogen aan te trekken. De kosten van dergelijk vreemd vermogen zijn te groot om het geheel nog interessant te financieren. Bovendien zin de condities waartegen een bank wil financieren niet haalbaar voor een dergelijk plan. Om dit geheel vanuit en commerciële bank te financieren hebben wij een aanvraag ingediend voor een 20 jarige lening tegen 3% rente. Dit is door de bank afgewezen. Hogere tarieven cq kortere aflossing maken deze case niet langer interessant om de financieren. De bank op haar beurt zet vraagtekens achter een termijn van 20 jaar. Zij achten nog niet bewezen dat de commerciële levensduur van een glasvezelnetwerk deze termijn overstijgt. Uitstel van aflossing voor het eerste jaar. Zoals uit de bijlage 1 zal blijkt zijn de aanloopkosten in het eerste jaar dermate hoog dat een aflossing van het breedbandfonds niet opportuun is. in combinatie met het vooruit moeten financieren de BTW over de investering achten wij het noodzakelijk om de eerste aflossingstermijn pas 12 maanden na oplevering te voldoen. Dit geldt eveneens voor de rente lasten. 2 Management en organisatie 2.1 Voorgeschiedenis, aanleiding In 1.1 van dit document is uitgelegd wat de aanleiding is voor het initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het huidige plangebied. Het voorliggende plan kan gezien worden in een groter perspectief waarbij gekeken wordt naar de verdere uitrol van glasvezel in zogenaamde witte gebieden. In de directe omgeving van het plangebied (niet zijnde het gebied aan de zijde van het Kempenglas initiatief) wordt met veel belangstelling gekeken naar de plannen en de voortgang ervan. Propositie naar de klant Er zijn ca 318 particulieren klanten benaderd met een voorstel voor triple play voor een bedrag van 67 euro inclusief btw per maand. Voor dit bedrag krijgt men een particuliere aansluiting voor 100 Mb internet, telefonie en ca 50 TV zenders. 2.2 Organigram met daarin managementstructuur en personeelsleden (CV s). In bijlage 2 treft u de managementstructuur van de nieuwe bv aan met daarbij de cv van de aandeelhouders. 3 Casus 3.1 Locatie/Gemeente Het plangebied van het project strekt zich globaal uit in de driehoek Boxtel, Spoordonk, oirschot. In bijlage 3 van dit document treft u een kaart aan van het plangebied. Het gebied strekt zich uit over de 2 gemeenten Boxtel en Oirschot.

4 3.2 Draagvlak, voorinschrijvingen, peilingen Uitgebreide vraagbundeling heeft opgeleverd dat er 291 handtekeningen zijn gezet onder documenten volgens bijlage 4. Op dit document hebben de betreffende personen te kennen gegeven een glasvezel aansluiting te wensen en hiervoor bereid zijn een bedrag van 67 euro incl btw per maand te betalen. In totaal zijn er 342 huizen geteld in het plangebied. Van de ze 342 huizen hebben 291 bewoners aangegeven een aansluiting te willen. Derhalve een penetratiegraad van 85%, hierbij dient aangemerkt te worden dat wij daarnaast 31 woningen met handtekening afhebben gestaan aan Oirschot glas omdat ze niet in onze eerste BOM aanvraag zaten. Daarnaast zijn er nog 31 aansluitingen in zgn onrendabele gebieden die niet op de aanvraag staan maar wel in het door de BOM aangegeven gebied vallen voor een dekkend netwerk. Indien deze adressen moeten worden aangesloten is daarmee een investering gemoeid van ,00. Excl BTW. Onbekend is hoeveel van deze adressen daadwerkelijk een aansluiting willen. In aanmerking dient te worden genomen dat deze aansluitingen ruim 50% duurder zijn dan de overige aansluitingen. Hiervoor dienen separate afspraken met de BOM te worden gemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat een aantal adressen wel aangesloten worden. De kans dat ze alle 31 meedoen achten wij klein. Echter de kosten zullen dan niet veel dalen. Hooguit een paar honderd euro per aansluiting. Indien deze adressen wel gepasseerd moeten worden om te komen tot een gebiedsdekkend netwerk nodigen wij de BOM uit om te komen met een oplossing hiervoor. Gemeenten: Met de gemeente Boxtel en Oirschot zijn gesprekken gevoerd en beide wethouders van RO hebben vooralsnog te kennen gegeven alle medewerking te zullen verlenen aan het onderhavige plan Ondersteuning gebruikers In de aanloop naar de vraagbundeling hebben ca 20 personen uit het gehele gebied zich intensief bemoeid met de vraagbundeling. In diverse werkgroepen zijn plannen uitgewerkt om te totale groep bewoners te benaderen en te trachten de vraagbundeling zo goed mogelijk te coördineren. Dit heeft geresulteerd in een penetratiegraad van het eerder genoemde 85 %. 3.3 Aantal aansluitbare adressen (Zwarte/Grijze/Witte gebieden, bedrijven, particulieren) In het plangebied liggen geen bedrijventerreinen. Het overgrote deel van aansluitingen betreffen particulieren aansluitingen. Het is niet uit te sluiten dat er op een particulier adres een bedrijf is gevestigd maar daarmee is geen bedrijfsmatige aansluiting gemoeid. Soort aansluiting Omschrijving Aantal Witte aansluitingen Woonhuizen 342 (excl 31 onrendabel) Witte aansluitingen Bedrijven Onderbouwing gebiedscategorie (Wit/Grijs) Alle adressen zijn gescand door Ziggo, UPC en Eurofiber en hieruit is naar voren gekomen dat er op 6 adressen in het gebied al een breedbandaansluiting is van Ziggo, deze adressen zijn niet meegenomen in de telling. Daarnaast zijn er 7 adressen die binnen het (mogelijk) aansluitgebied

5 van Eurofiber liggen, dit betreffen echter woonhuis aansluitingen die niet binnen het zakelijke marktgebied van Eurofiber vallen, Eurofiber heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het plan om deze panden eveneens van een particuliere aansluiting te voorzien. 3.5 Geografische kaart van de aan te sluiten adressen In bijlage 3 treft u een kaart van het plangebied aan. 4 Markt 4.1 Beschrijving markt (gebruikers, financiers) en relevante ontwikkelingen in het voorliggende plan zijn in grote lijnen 3 partijen te onderscheiden 1: Initiatiefnemers en toekomstig eigenaren van de laag 1. Deze eigenaren zijn uitvoerig elders in dit document beschreven 2: leveranciers van hard en software. Voor het leveren van zowel de hard als de software zijn er diverse partijen op de Nederlandse markt actief. Hierbij moet gedacht worden aan internet service providers voor het leveren van het internet content (ISP) en zogenaamde laag 2 providers voor het belichten van de glasvezelkabels. Enkele bekende namen voor de ISP zijn Ziggo of KPN. Met name met de laatst genoemde partij zullen onderhandeling gevoerd worden over het leveren van de content op het glasvezelnetwerk. Hierbij moet dan gedacht worden aan het leveren van zowel Internet, TV als telefonie vanuit 1 partij. Voor wat betreft de laag 2 zijn er diverse partijen die daar hun diensten kunnen leveren. Wij zijn nog in onderhandeling met partijen als AQuestora en Oono maar ook komt een partij als Reggefiber in combinatie met KPN voor content uitdrukkelijk in beeld. Initiatiefnemers zijn momenteel in onderhandeling met aanbieders van content via glasvezel om te komen tot een optimale langdurig gegarandeerde propositie voor met name de gebruikers in het plangebied. 4.2 Aanbieders in het projectgebied en welke positie nemen ze in In het plangebied zijn de volgende aanbieders op dit moment actief: KPN (en alle providers op hun netwerk) via een ADSL verbinding Canal digitaal via schotel verbinding 4.3 Concurrentie analyse en concurrentievoordelen. Zodra het netwerk gereed is zullen evt concurrenten niet langer de moeite nemen voor een initiatief voor een 2 e netwerk. Immers zal de penetratiegraad van dit 2 e netwerk naar verwachting maximaal 50% bedragen. Daarmee is de aanleg van een 2 e concurrerende netwerk niet rendabel. Uiteraard zal KPN het bestaande ADSL netwerk in stand houden echter gezien de maximale propositie van dat netwerk (op zeer grote afstand van de centrale) zal het niet kunnen concurreren tegen een volledig dekkend glasvezelnetwerk. Indien wij er in slagen om ook KPN/Reggefiber als diensten leverancier/ operator op ons netwerk te krijgen dan is deze concurrentie niet meer actief op zijn koper netwerk.

6 Een eventuele bedreiging vanuit een draadloos netwerk is de komende jaren niet te verwachten. Daarbij is voor een zgn super WIFI dermate veel zenderkracht nodig dat dit uit oogpunt van gezondheidsaspecten niet te verwachten is. 4.4 Marktbewerking strategie. Inmiddels heeft vraagbundeling plaatsgevonden waarbij 277 handtekeningen van bewoners zijn verzameld welke op een inschrijfformulier hebben aangegeven aangesloten te willen worden 4.5 Onderbouwing noodzaak financiering vanuit het breedbandfonds (aantonen markt falen) In bijlage 1a is zijn alternatief berekeningen doorgevoerd in geval van andere vormen van financiering dan de financiering door het breedbandfonds. Hieruit blijkt dat de bovenlaag van de financiering door het breedbandfonds dient te worden gedragen omdat het anders voor de initiatiefnemers niet haalbaar is vanwege aanvullende zekerheden welke door derden financiers gesteld worden. 5 Realisatiemodel (Coöperatie of andere samenwerking) 5.1 Beschrijving Model (rechtspersoon, customer owned, carrier owned etc.) Het model van waaruit het initiatief zal worden gerund en gefinancierd betreft een BV waarvan de aandelen zijn verdeeld over de twee aandeelhouders zoals elders beschreven in dit document. Het betreft dus een private owned netwerk 5.2 Gebruikte techniek Het te realiseren netwerk zal worden gebouwd volgens het PVE van Reggefiber. De passieve laag zal derhalve voorzien in 2 vezels per klant in een point to point Ethernet configuratie. Centraal in het gebied zal een POP worden opgesteld die via de backbone is verbonden met de EFX in Eindhoven of het opstelpunt van KPN (afhankelijk van de gekozen dienstaanbieder). Vanuit de POP zullen alle klanten d.m.v. twee vezels in een ster configuratie worden verbonden. Binnen de POP is ruimte voor ODF toegang voor derde operators/ dienstenaanbieders. 5.3 Verdienmodel In bijlage 5 treft u het kosten/baten model van het plan aan. De kosten na realisatie zijn relatief beperkt tot onderhoudskosten voor de POP, stroomkosten voor de pop, wat backoffice kosten zoals verzekering en aansprakelijkheid e.d. de baten zullen eveneens overzichtelijk zijn in het waarschijnlijke geval wij een overeenkomst met een grote landelijke provider sluiten welke ons ontzorgt op het gebied van laag 2 en 3 en de bv een vast bedrag per aansluiting betaald voor kosten van het laag 1 netwerk. Al deze kosten en baten zijn in bijlage 5 weergegeven. 5.4 Openheid netwerk Aangezien het netwerk zal worden aangemeld bij de ACM (zie bijlage 7 ACM aanvraag) betreft het hier een open netwerk, toegankelijk voor alle aanbieders van diensten en of data. Zoals onder 5.2 beschreven is er ook mogelijkheid tot ODF toegang voor derden in de POP

7 5.5 Strategische samenwerkingsverbanden Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd met partijen zoals KPN, Oono of Canaldigitaal om te komen tot een overeenkomst waarbij deze genoemde partijen de gehele dienstverlening voor haar rekening nemen. De afgesproken bedragen worden door een van de genoemde partijen bij de particulier geïncasseerd. Op basis van de leveringsovereenkomst welke is vastgelegd tussen Glasbuiten bv en een der genoemde partijen zal deze partij het overeengekomen bedrag afstorten aan Glasbuiten bv. Met deze geldstroom kan Glasbuiten bv aan haar verplichtingen jegens haar crediteuren, waaronder het breedbandfonds voldoen. In de genoemde overeenkomst zullen voldoende waarborgen worden opgenomen voor het geval de contractpartij niet aan haar verplichtingen voldoet of kan voldoen. Hiertoe zal een modelovereenkomst vooraf met het breedbandfonds worden besproken. 5.6 Continuïteit voor de komende jaren (invulling beheer). Aandeelhouders zoals genoemd in bijlage 2 investeren in deze propositie voor de lange termijn. Aandeelhouders zijn niet voornemens om hun belang op korte termijn weer af te stoten. Met betrekking tot het beheer worden de volgende waarborgen ingebouwd; Laag 1: met de aannemer welke laag 1 ontwerpt en aanlegt zal een SLA agreement worden afgesloten om de kwaliteit en 100% werking van het netwerk te garanderen. Deze SLA zal voorafgaand aan het breedbandfonds ter goedkeuring worden voorgelegd. Laag 2 en laag 3; er zijn verschillende aanbieders welke hun diensten op zowel laag 2 als laag 3 kunnen aanbieden. Voor wat betreft laag 2 is het niet gewenst dat er meerdere partijen gelijktijdig hun diensten leveren. Daarom zal een deugdelijk contract worden opgesteld met deze partij. Landelijk opererende partijen van naam en faam genieten hierin de voorkeur. Ook hier zal het contract voorafgaand aan het breedbandfonds worden voorgelegd. 6 Strategie 6.1 Hoe ziet de realisatieplanning(van de organisatie) er de komende vijf jaar uit (ontwikkelingen in overzicht van mijlpalen). Stap 1 aanleg en realisatie Planning van realisatie: Fase 1; engineering laag 1 en vergunningsfase april- september 2015 Fase 2a; voeren onderhandelingen voor invulling laag 2+3 mei-juli 2015 Fase 2b; uitrollen van contracten voor laag 3 door providers juli- september 2015 Fase 3; aanleg en definitieve start van laag 1 september december 2015 Fase 4; ingebruikname netwerk januari 2016

8 Stap 2,evaluatie van de realisatie en verkenning van nieuwe mogelijkheden in Q1 van 2016 zal het netwerk opgeleverd worden. Na oplevering en het oplossen van de zeer waarschijnlijk aanwezige aanloopproblemen zal de bv verder gaan met het ontwikkelen van netwerken in buitengebieden. Hierbij moet worden gedacht aan het ontwikkelen van diensten op het bestaande netwerk (denk hierbij oa aan zorg diensten) maar ook het eventueel ontwikkelen van nieuwe netwerken aanpalend aan het bestaande netwerk. Met de gemeente Boxtel zijn wij inmiddels in vergevorderd stadium van een plan van aanpak voor verglazing van alle witte gebieden in de gehele gemeente. Dit plan dat uitgaat van een organische groei van binnen naar buiten kan evt. ter toelichting gedeeld worden met de BOM. Deze ontwikkeling zal zich de daaropvolgende jaren voortzetten. Het is nu nog te vroeg om 5 jaren vooruit te kijken maar dat het ontwikkelen van glasvezelnetwerken in buitengebieden zich zal uitbreiden behoeft weinig toelichting. 6.2 SWOT analyse ; sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Sterk Zwak Kansen Bedreigingen het plan wordt door een kleine groep personen ontwikkeld waarbij alle betrokkenen kennis hebben van en ervaring hebben met de ontwikkeling van glasvezelnetwerken. Alle betrokkenen zijn in hun inkomsten niet afhankelijk van het al dan niet op korte termijn slagen van de investering Aanleg vindt plaats in een gebied wat verstoken is van een normaal functionerend (inter)netwerk Er is een theoretische mogelijkheid dat dataverbindingen op termijn door de lucht zullen gaan. Deze zgn WIFI netwerken zijn weliswaar sterk in opkomst maar deze zijn zonder uitzondering alleen in de dichtbebouwde gebieden in opkomst Door de hele snelle ontwikkeling van dataverbruik zal het belang van een goed en snel netwerkaansluiting in woonhuizen in belangrijke mate toenemen. Het glasvezelnetwerk kan op lange termijn in die vraag naar dataverbruik voorzien. Nieuwe ontwikkelingen maken het wellicht mogelijk voor senioren om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bestaande netwerken zouden opgewaardeerd kunnen worden waardoor datatransport op die netwerken kan toenemen. Echter indien dit tot de mogelijkheden zou behoren was dit gezien de dringende vraag uit de markt voor snel datatransport allang gebeurd Wanprestaties van de laag 2 en 3 dienstverleners kunnen het succes van de onderneming in de weg staan. Het is daarom van groot belang dat bij de keuze van deze dienstverleners heldere afspraken worden gemaakt en dat er gekozen zal worden voor bewezen diensten en bedrijven met ervaring op dit vlak Schades als gevolg van graafwerkzaamheden kunnen het netwerk plat leggen. Hiertoe worden afspraken met partijen gemaakt die dergelijk problemen binnen bijvoorbeeld 12 uur of sneller kunnen oplossen.

9 Kans Impac t Effec t 6.3 Risico evaluatie Risico Mitigerende maatregel Kabelbreuk als gevolg van graafwerkzaamheden Uitval netwerk als gevolg van stroomstoring POP Uitval netwerk als gevolg van storing in backbone Opgenomen in SLA met netwerkbouwer Opgenomen in SLA (plaatsen generator) Inbouwen van redundantie in de backbone 7 Financieel 7.1 Omvang investeringsbehoefte en garanties Voor het maken van alle aansluiting is een investering benodigd van bijna ,00. Dit is opgebouwd uit bedragen voor de homes connected, legeskosten, de POP, de maintube van Tennet en wat kosten onvoorzien tijdens de bouw. Daarnaast zijn er in het eerste jaar nog kosten gemoeid met projectbegeleiding. Deze zijn apart opgenomen in de berekening zie ook bijlage Inzet van financiering (aandelen, leningen etc.) Het benodigde vermogen voor de investering zal 50% gedaan worden met eigen vermogen en 50% met een lening van het breedbandfonds. 7.3 Eigen inbreng van middelen De bv zal een achtergestelde lening met haar aandeelhouders aangaan voor een bedrag van minimaal euro per aandeelhouder, totaal dus , Zekerheden Ter dekking van de lening is het verlenen van zekerheden zoals een eerste hypotheek op het vastgoed (netwerk in de grond) bespreekbaar 7.5 Dekking aanloopverliezen In het eerst jaar zullen er aanloopverliezen gemaakt worden in verband met projectbegeleiding voor de realisatie van het gehele plan. Deze kosten schatten wij op ca ,00. Ter dekking van deze kosten zal de aflossing eerst pas in het 2 e jaar starten. Op deze wijze is de cashflow het eerst jaar c ,00 hoger dan in het 2 e jaar waarmee deze eerste kosten gedekt zullen zijn 7.6 Financiële prognoses (exploitatie) voor de financieringsperiode In bijlage 6 treft u een overzicht aan van de geldstromen voor de komende 20 jaar. Hierin hebben wij de rente en aflossing voor de lening bij het breedbandfonds afgezet tegen de te verwachten opbrengsten voor laag 1. Deze opbrengst hebben wij gezet op 20 euro per aansluiting per maand. Afgezet tegen de aantallen aansluitingen die nu hebben aangegeven deel te willen nemen resulteert dat in het overzicht van bijlage 6.