JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2011

Transcriptie

1 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2011 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 9 maart 2012, uur) Netto winst van het boekjaar: 69,4 miljoen Eigen vermogen per aandeel stijgt met 6,6% tot 31,59 Inkoop eigen aandelen ten belope van 2,0% van het kapitaal 1,8% hoger voorgesteld dividend STAAT VAN DE FINANCIËLE SITUATIE (in 000 ) 31 dec dec VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële activa (1) genoteerde effecten Private equity Overige vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Korte termijn vorderingen (2) Financiële activa Geldmiddelen en kasequivalenten (3) Overige vlottende activa TOTAAL DER ACTIVA TOTAAL EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal en reserves die aan eigenaars van de moedermaatschappij toerekenbaar zijn Geplaatst kapitaal Uitgiftepremies Geconsolideerde reserves Minderheidsbelangen LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN Voorzieningen Uitgestelde belastingen KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN Korte termijn leningen (3) Actuele belastingverplichtingen Overige kortlopende verplichtingen TOTAAL DER PASSIVA BREDERODE S.A. Drève Richelle, 161 Bte 1 - B 1410 Waterloo - R.P.M. Nivelles page 1/6

2 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (in 000 ) 31 dec dec Ontvangen dividenden en interesten Schommeling van de fair value van de financiële activa genoteerde effecten Private Equity Wisselresultaten Overige opbrengsten en kosten van het beheer van de portefeuille Resultaat van het beheer van de portefeuille (4) Overige operationele opbrengsten en kosten Operationeel resultaat Netto financiële opbrengsten (lasten) Schommeling van de uitgestelde belastingen Belastingen Winst over de periode Overige bestanddelen van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten: wijziging van de omrekeningsverschillen Totaalresultaat over de periode Winst over de periode toerekenbaar aan: - de eigenaars van de moedermaatschappij de minderheidsbelangen 4 7 Totaalresultaat over de periode, toerekenbaar aan: - de eigenaars van de moedermaatschappij de minderheidsbelangen 4 7 GEGEVENS PER AANDEEL (in ) 31 dec dec Eigen vermogen (*) 31,59 29,63 Basisresultaat (*) 2,29 3,07 Beurskoers 18,21 18,10 * Aantal aandelen in 2011 : - voor de eigen middelen : (na aftrek van eigen aandelen) - voor het basisresultaat : (gewogen gemiddeld aantal aandelen) * Aantal aandelen in 2010 : - voor de eigen middelen : (na aftrek van eigen aandelen) - voor het basisresultaat : (gewogen gemiddeld aantal aandelen) KASSTROOMOVERZICHT (in 000 EUR) 31 dec dec Operationele kasstroom Investeringskasstroom Financiële kasstroom Netto wijziging van de kasstroomtabel BREDERODE S.A. Drève Richelle, 161 Bte 1 - B 1410 Waterloo - R.P.M. Nivelles page 2/6

3 NOTA S (1) Financiële activa De financiële activa (genoteerde effecten + Private Equity) vertegenwoordigen 97 % van het totaal der activa. Hun fair value evolueerde als volgt: (in 000 ) Genoteerde effecten Private Equity Totaal Fair value bij het begin van de periode Beleggingen Desinvesteringen Wijziging van de fair value Fair value aan het einde van de periode De Private Equity activiteiten kenden een verdere gunstige ontwikkeling, terwijl het beheer van de portefeuille van genoteerde effecten, waaronder voor 17,3 miljoen ontvangen dividenden, een resultaat in evenwicht opleverde. Het bedrag van de niet opgevraagde kapitalen in Private Equity bedraagt 299,8 miljoen, in vergelijking met 260,9 miljoen een jaar eerder. Tijdens het boekjaar werden voor 112,2 miljoen nieuwe verbintenissen aangegaan. In bijlage vindt u de details van de belangrijkste participaties in de portefeuille. (2) Korte termijn vorderingen Het zijn hoofdzakelijk terug te vorderen belastingen voor een bedrag van (000) tegenover (000) een jaar eerder. (3) Financiële structuur De financiële structuur blijft bijzonder solide. De netto financiële schuld van de groep bedraagt (000) tegenover (000) een jaar eerder. Eind 2011 bedroeg het totaalbedrag van de bevestigde kredietfaciliteiten 70 miljoen, in vergelijking met 100 miljoen een jaar eerder. (4) Resultaat van het beheer van de portefeuille Het resultaat van het beheer van de portefeuille per 31 december 2011 kan als volgt worden uitgesplitst: (in 000 EUR) Genoteerde effecten Private Equity Overige activa Totaal Dividenden Intresten Wijziging van de fair value Beheersvergoedingen Optiepremie Kosten in verband met effecten Totaal * * * Per 31 december 2011 bezat de vennootschap eigen aandelen die 0,2 % van het kapitaal vertegenwoordigen. BREDERODE S.A. Drève Richelle, 161 Bte 1 - B 1410 Waterloo - R.P.M. Nivelles page 3/6

4 DIVIDENDVOORSTEL De Raad zal aan de gewone algemene jaarvergadering van 9 mei 2012 voorstellen om een bruto dividend van 0,58 per aandeel uit te keren. Dit is 1,8 % meer dan een jaar eerder. Het zal betaalbaar worden gesteld op 13 juni EVOLUTIE VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR De financiële markten tekenden sinds het begin van het boekjaar 2012 een herstel op. Dit werd op gang gebracht door het inschikkelijke beleid van de Europese Centrale Bank, het gunstige economische nieuws vanuit de Verenigde Staten en de akkoorden die met Griekenland over zijn schuldherstructurering werden afgesloten. Dit zijn positieve elementen in een algemeen klimaat dat ons inziens vooral in Europa nog fragiel blijft. MENING VAN DE COMMISSARIS De commissaris bevestigde dat zijn revisiewerkzaamheden die voor de grond van de zaak beëindigd zijn, geen noemenswaardige correcties van de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling is opgenomen, hebben vereist. BENOEMING Tijdens zijn vergadering van 6 maart 2012 heeft de raad van bestuur beslist om Axel van der Mersch te benoemen tot gedelegeerd bestuurder naast Luigi Santambrogio. BREDERODE S.A. Drève Richelle, 161 Bte 1 - B 1410 Waterloo - R.P.M. Nivelles page 4/6

5 BIJLAGE 1: EVOLUTIE VAN DE PORTEFEUILLE MET GENOTEERDE EFFECTEN Effecten 31/12/2010 Aankopen 31/12/2011 ( 000) (verkopen) Olie % ENI % Royal Dutch Shell "A" % Saipem % Total % Consumptiegoederen % Nestlé % Unilever % Elektriciteit % E.on % Iberdrola % Farmacie & gezondheidszorg % Fresenius SE & Co % Novartis % Sanofi-Aventis % Bouwmateriaal % Holcim % Verzekering % Ageas % Novae Group % Telecom % France Telecom % Diverse industrieën % Samsung Electronics (GDR) % Schroder UK Alpha Plus Fund % Schroder Specialist Value UK Eq. Fd % Sofina % Tom Tom % Andere deelnemingen < 1 MM 847 0% TOTAAL % BREDERODE S.A. Drève Richelle, 161 Bte 1 - B 1410 Waterloo - R.P.M. Nivelles page 5/6

6 BIJLAGE 2: 30 BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN IN PRIVATE EQUITY Benaming Investeringen tegen Niet-opgevraagde Totale (EUR 000) fair value bedragen engagementen DOUGHTY HANSON & CO V PROVIDENCE EQUITY PARTNERS VI EQT VI CARLYLE EUROPE PARTNERS III PROVIDENCE EQUITY PARTNERS VII EQT V PACIFIC EQUITY PARTNERS FUND IV APOLLO INVEST FUND VII AXA SECONDARY FUND V AXA SECONDARY FUND IV BAIN CAPITAL ASIA FUND II CHARTERHOUSE CAPITAL PARTNERS IX BC EUROPEAN CAPITAL IX CARLYLE PARTNERS V MONTAGU IV MONTAGU III BAIN CAPITAL EUROPE FUND III WHITE KNIGHT VIII CARLYLE/RIVERSTONE FUND IV BAIN CAPITAL FUND X H.I.G.BAYSIDE DEBT&LBO FUND I TRITON II CARLYLE/RIVERSTONE FUND III MADISON DEARBORN CAPITAL PARTNERS V TRITON FUND III TRIDENT IV EQT IV DOUGHTY HANSON & CO FUND IV CAPITAL TODAY CHINA GROWTH FUND OVERIGE TOTAAL BREDERODE S.A. Drève Richelle, 161 Bte 1 - B 1410 Waterloo - R.P.M. Nivelles page 6/6