INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting Doel Vermogen Bestuur Directie en adviseurs 3 B.

Transcriptie

1 INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting Doel Vermogen Bestuur Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december Resultatenrekening over Overzicht werkkapitaal 9 4. Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening 15-17

2 A. FINANCIEEL VERSLAG 1. Alqemeen 1.1 Oprichting De stichting Hulpfonds Het Roessingh is opgericht bij notarible akte d.d. 31 december De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Enschede. 1.2 Doel De stichting heeft ten doel het verlenen van financide steun aan de stichtingen Revalidatiecentrum Het Roessingh en Edukint, beiden gevestigd in Enschede. Tevens worden activiteiten door en ten behoeve van patibnten van deze stichtingen financieel ondersteund, één en ander in de ruimste zin. 1.3 Vermoqen Het vermogen van de stichting bestaat uit: a. het bij het vaststellen van de statuten aanwezige kapitaal b. schenkingen, erfstellingen en legaten c. rente van beleggingen en verder te genieten inkomsten d. andere baten 2

3 1.4 Bestuur Naam Bestuurslid Woonplaats Functie Dhr. E.R. Wieldraayer Enschede Voorzitter Dhr. J. Langeler Goor Secretaris/penningmeester Dhr. J. Feijen Hengelo Lid Dhr. H. Bijleveld Borne Lid Mevr. C. Huijbregts Glane Lid 1.5 Directie en adviseurs Dhr. P. Windt Oldenzaal Directeur Dhr. H.van Delden Borne Adviseur Dhr. H. Spies Almelo Adviseur 3

4 B. JAARBERICHT

5 B.I JAARVERSLAG Alqemeen Om de in de statuten omschreven doelstelling te kunnen realiseren, heeft het bestuur in haar vergadering van 7 juli 2012, de volgende bedragen toegekend: Onderstaande bijdragen zijn vastgesteld: - Budget particulieren Bijdragen revalidatiecentrum Bijdragen onderwijscentrum Bijdragen externe instelling Bijdrage Steun het Roessingh Totaal activiteiten Beleqqinqen De beleggingen van het Hulpfonds worden door de ING-Bank beheerd Het bestuur van de stichting hulpfonds heeft gekozen voor de comfort strategie het gekozen beleggingsprofiel bestaat uit beleggingen in zakelijke waarden voor 50% en vastrentende waarden 50% Exploitatieresultaat De resultatenrekening 2012 werd afgesloten met een voordelig saldo, groot Dit resultaat is als volgt over de reserves verdeeld: - Algemene reserve - Leerstoel revalidatietechniek Enschede, 4 juni 2013 Het Bestuur 5

6 B.II JAARREKENING 6

7 B.II.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (Na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIVA Financide activa - Lening Effecten Lening Roessingh Vastgoed B.V Totaal vaste activa Vlottende activa - Debiteuren Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermocien - Stichtingskapitaal Algemene reserve Leerstoel Revalidatietechniek Totaal Eigen vermogen Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

8 B.II.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN Schenkingen, donateurs, etc Rente/dividend Baten voorafgaande jaren Opbrengst beleggingen Koersverschillen effecten Totaal LASTEN Activiteiten: - Bijdragen particulieren Bijdragen revalidatiecentrum Bijdragen onderwijscentrum Bijdragen externe instelling Bijdragen Steun het Roessingh Totaal activiteiten Beheerskosten Totale lasten Resultaat

9 B.I1.3. Overzicht werkkapitaal (x 1.000) Onderstaand is de berekening van het werkkapitaal weergegeven Beschikbare middelen op lange termijn Eigen vermogen Op lange termijn vastgelegd Vaste activa Werkkapitaal (per saldo) 7 65 Dit saldo is als volgt samengesteld - Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal 23 65

10 B.II.4 TOELICHTING OP DE BALANS Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het verkrijgen van financide middelen teneinde deze te verstrekken aan de in de statuten beschreven doelgroepen. Alqemene qrondslacien voor de opstelling van de iaarrekeninq De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Grondslagen voor waarderinq van activa en passiva en voor de bepalinq van het resultaat. Effecten De verantwoorde effecten worden gewaardeerd op basis van beurskoers ultimo boekjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

11 ACTIVA 1.1 Vaste active Financide vaste activa Lening u/g: Betreft renteloze lening aan Het Roessingh met afloopdatum 1 juli 2016 Effecten: Balans per 1 januari Mutaties in 2012 : Bij: - Mutatie beleggingsrek Aankoop effecten Uitkeringen Koerswinst Af: - Kosten betaalde bronbelasting Verkoop effecten Stortingen en onttrekkingen Balans per 31 december De effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde. Voor een specificatie van de effecten wordt verwezen naar bijiage 1. Lening: Betreft lening KPC gebouw (6%) aan Roessingh Vastgoed B.V. met afloopdatum 29 januari

12 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Roessingh 0 0 Dividend belasting Rente!ening vastgoed Overig, Lening Voogdsgeerd Liguide middelen ABN AMRO ING ING ING ING

13 PASSIVA 2.1 Eicien vermocien Stichtingskapitaal Conform balans per 31 december Algemene reserve: Balans per 1 januari Mutaties: Bij: Resultaat boekjaar Leerstoel Revalidatietechniek Betreft afgezonderd vermogen uit de opgeheven stichting Roessingh Prijsvraag, waarvan bij bestuursbesluit van 8 februari 1982 het vruchtgebruik toekomt aan de Stichting Bijzondere Leerstoel Revalidatietechniek In 2010 is door het Bestuur besloten om dit bedrag in 3 jaalijkse (2010, 2011 en 2012) termijnen van te bestemmen voor de Leerstoel TST van Mevr. M. Vollenbroek Bestemming resultaat Algemene reserve Leerstoel Revalidatietechniek

14 Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen: - Onderwijscentrum Revalidatiecentrum Externe instellingen Diversen 51 Bijdragen particulieren 231 Accountantskosten Totaal nog te betalen bedragen Overlopende passiva: - Overige Totaal overlopende passiva

15 B.II.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER BATEN 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2011 Werkelijk 1.1 Opbrencsten Schenkingen etc Donateurs Rente/dividend Couponrente Dividend Rente deposito/lening Baten voomaande iaren Niet uitgekeerde toezeggingen Koersverschillen Koersverschillen effecten Totale baten

16 2. LASTEN 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2011 Werkelijk 2.1 Bildragen particulieren Bildragen Revalidatiecentrum bijdrage versieringen kerst/pasen voorlichtingsfilm het Roessingh HF project Evolutions (7946) Scomosi training Saebo Flex spalk Project fotoboek Handbikebattle Bijdrage leerstoel RRD Biidraqen Onderwiiscentrum lnrichting Sl-ruimte Skikamp E-Hockey Aanp stoel Hummelink Video conf kit Vrijwillige ouderbijdrage e boekenpakket Transporteren

17 2. LASTEN 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2011 Werkelijk Transport Bijdraqen externe instellingen Project Buurke (7975) Manege ruiterkamp Bijdrage projecten steun het Roessinqh 3001 TV/DVD Kast Projectiescherm TripTrap Stoelen (kinderhoek) Beheerskosten Bankkosten/bewaarloon Administratiekosten Accountantskosten Bestuurskosten 200 Overig Totale lasten Totale baten Totale lasten Resultaat