OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 26 november 2015 Gegevens onderneming : de stichting STICHTING DERDENGELDEN I.P.I. statutair gevestigd te Buren, en kantoorhoudende te Sinderen aan de Harmenskampstraat 31, (7065 BC) Faillissementsnummer : F. 05/15/800 Datum uitspraak : 6 oktober 2015 Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus Rechter-commissaris : Mr. M.C. Schenkeveld Activiteiten onderneming : Het beheren van gelden Omzetgegevens : n.v.t. Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 6 oktober 2015 tot 26 november 2015 Saldo faillissementsrekening : Bestede uren verslagperiode : P.M. 45 uren en 0 minuten Bestede uren totaal : 45 uren en 0 minuten 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De Stichting Derdengelden I.P.I. is opgericht bij akte van 15 juni Het doel van de Stichting was om kopers van een te realiseren appartementencomplex in Egypte zekerheid te bieden dat de door de kopers betaalde koopsom uitsluitend ten behoeve van dit project zou worden aangewend. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer E. Maan als voorzitter en de heer C. Dominicus als penningmeester. De bankrekeningen van de Stichting kwalificeren niet als een zogenaamde kwaliteitsrekening, zoals die onder andere wordt aangehouden door notarissen en advocaten. De gelden op de bankrekeningen vallen dan ook in het vermogen van de Stichting. 1

2 Door het eveneens gefailleerde IPI zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht voor een totaalbedrag van circa ,--. Zie punt 1.7 van dit verslag. Het grootste deel van deze koopsom zou volgens het bestuur zijn ontvangen door de Stichting. Vanuit de Stichting werden op aanwijzing van IPI de gelden overgemaakt, onder andere naar de Egyptische aannemer. Daarnaast ontving IPI zelf ook gelden van de Stichting onder andere als courtage voor haar bemiddelingswerkzaamheden bij de verkoop van de appartementen. 1.2 Winst en verlies Het doel van de Stichting was uitsluitend het beheren van gelden. Door de Stichting zijn nooit jaarrekeningen opgesteld, daartoe bestond ook geen verplichting, zie tevens Balanstotaal Door de Stichting zijn geen balans en staat van baten en lasten opgesteld, zie tevens Lopende procedures Door een aantal kopers is jegens de Stichting, alsmede haar (oud)bestuurders een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Op dit moment loopt er nog een hoger beroepsprocedure bij het Gerechtshof te Amsterdam. Deze zaak staat 17 december 2015 voor arrest, zie tevens 9.1 even verder. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Niet van toepassing, aangezien er geen verzekeringen zijn afgesloten door de Stichting. De Stichting had geen eigen kantoorruimte waar gebruik van werd gemaakt. De Stichting stond ingeschreven op het adres van de voorzitter. 1.7 Oorzaken faillissement Het resort zou worden gebouwd in opdracht van de besloten vennootschap I.P.I. International Property Investors B.V., hierna ook te noemen IPI. Het was de bedoeling om 501 appartementen en hotelkamers te bouwen in Egypte, het Zafarana Beach Resort. Deze appartementen en hotelkamers zouden voor een bedrag van gemiddeld ca ,-- worden verkocht aan particuliere kopers. In de koopovereenkomsten tussen IPI en de kopers is bepaald dat de koopsom betaald diende te worden aan de Stichting. De Stichting zou fungeren als een escrow agent. In het kader daarvan werd er ook een escrow agreement gesloten tussen de Stichting en de kopers van de appartementen. 2

3 De realisatie van het Zafarana Beach Resort is circa 4/5 jaar geleden gestagneerd. Er is een dispuut ontstaan met de Egyptische aannemer als gevolg waarvan in Egypte thans meerdere procedures lopen. IPI is op 9 april 2013 in staat van faillissement verklaard (Rechtbank Noord-Holland insolventienummer C 14/13/131 F). In overleg met enkele belangenverenigingen van kopers zijn de Egyptische procedures voortgezet. Het bestuur van de Stichting heeft geprobeerd de belangen van de kopers te blijven behartigen. Nadat bleek dat een faillissement de beste wijze was om dit te bewerkstelligen, heeft het bestuur van de Stichting besloten om het eigen faillissement aan te vragen. Omdat de schuldeisers van zowel IPI als van de Stichting bestaan uit (grotendeels) dezelfde personen, zijnde de kopers van de appartementen, en aangezien er dientengevolge het een gezamenlijk belang is om de procedures in Egypte voort te zetten, zijn de curator en rechter-commissaris van IPI tevens benoemd tot de curator en rechter-commissaris van de Stichting. Naar de oorzaken van het faillissement zal verder onderzoek plaatsvinden. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : 3

4 Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Onderhanden werk : 3.10 Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Saldi bankrekeningen Zie DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren per datum faillissement : Onbekend. 4.2 Opbrengst : P.M. 4.3 Boedelbijdrage : De Stichting diende uitsluitend de koopsommen van de appartementen namens IPI in ontvangst te nemen en vervolgens te beheren. Enkele kopers zouden de koopsom nog niet volledig hebben betaald. 4

5 De kans dat deze kopers gezien de omstandigheden tot betaling kunnen worden aangesproken, is niet groot. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank De Stichting hield diverse bankrekeningen aan bij de Rabobank en de ABN-AMRO Bank. Op de dag van de faillietverklaring was op de rekeningen sprake van een totaal creditsaldo van circa ,--. De banken is inmiddels verzocht de banksaldi over te maken naar de faillissementsrekening. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierecht 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Door de Stichting werden uitsluitend gelden beheerd. Gelet daarop is er geen sprake van het voortzetten van de activiteiten. 5

6 6.2 Financiële verslaglegging Werkzaamheden Doorstart: 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Afgezien van een grote hoeveelheid bankafschriften is er nauwelijks enige administratie aanwezig. Onderzocht zal worden of de gelden die van de kopers zijn ontvangen zijn aangewend voor het daarvoor bestemde doel. 7.2 Depot jaarrekeningen De Stichting is geen commerciële stichting zoals bedoeld in artikel 3:360 lid 3 BW, zodat zij niet verplicht is om een jaarrekening op te stellen. Op grond van artikel 2:10 lid 2 BW is de Stichting wel gehouden om een balans en een staat van baten en lasten op te maken. Deze zijn voor zover bekend niet beschikbaar. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 6

7 7.4 Stortingsverplichting op aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : P.M. b. UWV : c. Verhuurder : 8.2 Preferente vordering fiscus : P.M. 8.3 Preferente vordering UWV : 8.4 Andere preferente crediteuren : P.M. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : P.M. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : P.M. De crediteuren van de Stichting bestaan grotendeels uit gedupeerde kopers. Omdat de Egyptische procedures door de curator van IPI zijn voortgezet hebben de belangenverenigingen van gedupeerde kopers het voorshands niet opportuun geacht de kopers een vordering te laten indienen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet in te schatten. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) a. Drie kopers van appartementen. b. Procedures die IPI voert in Egypte tegen de Egyptische aannemer. 9.2 Aard procedure a. Hoger beroepsprocedure bij het Gerechtshof Amsterdam. In deze procedure wordt door de kopers gevorderd dat de Stichting, alsmede haar (oud)bestuurders worden veroordeeld tot terugbetaling van de door de kopers betaalde koopsommen. 7

8 b. Vanwege het dispuut tussen IPI en de Egyptische aannemer zijn de appartementen nooit afgebouwd en ook nooit geleverd. Een Egyptische overheidsinstantie zou de juridische eigenaar van de grond nog zijn. In het faillissement van IPI worden enkele procedures gevoerd in Egypte. Alleen deze procedures kunnen er toe leiden dat de kopers van de appartementen nog iets terug zien van of voor de door hen betaalde koopsom. Omdat IPI en de Stichting en gezamenlijk belang in deze hebben, is bij het coördinatie-overleg tussen de curator van IPI en de belangenverenigingen van kopers ook het bestuur van de Stichting betrokken geweest. 9.3 Stand procedure a. De hoger beroepsprocedure staat 17 december 2015 voor arrest. b. Verwezen wordt naar het meest recente faillissementsverslag in het faillissement van I.P.I. International Property Investors B.V. a. Volgen. b. Onderzocht wordt op welke wijze de Stichting de continuering van de procedures in Egypte kan faciliteren. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: - Onderzoek administratie. - Onderzoek oorzaken faillissement. - Onderzoek onbehoorlijk bestuur. - Onderzoek paulianeus handelen. - Betrokkenheid Stichting bij voortzetting van de procedures in Egypte Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 6 februari 2016 worden ingediend. Alkmaar, 26 november 2015 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator 8